证券代码：301318证券简称：维海德公告编号：2026-039

深圳市维海德技术股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]687号文《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于2022年8月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1736 万股，每股面值 1元，每股发行价人民币64.68元。截至2022年8月5日，公司共募集资金1122844800.00元，扣除发行费用77955116.04元，募集资金净额1044889683.96元。截至2022年8月5日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000522号”验资报告验证确认。

（二）募集资金累计使用和结存情况

截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入353128796.33元，支付488000000.00元用于现金管理以购买理财产品，使用超募资金

160000000.00元进行永久补流，回购库存股费用56157022.16元，支付银行手

续费11077.56元，置换已支付发行费用4070537.74元，增加利息收入

9218100.03元，募集资金理财收益46889246.14元，其中本报告期内的募集资金理财收益为4217588.22元。募集资金实际到账金额与募集资金净额的差额

14397863.21元，剩余募集资金可使用余额为54027459.55元。明细见下表：

单位：元项目金额

募集资金净额1044889683.96

减：募集资金项目投入353128796.33

现金管理净额488000000.00

超募资金永久性补充流动资金160000000.00

回购库存股（含交易费用）56157022.16

银行手续费11077.56

置换已支付发行费用4070537.74

加：利息收入9218100.03

募集资金理财收益46889246.14

应结余募集资金39629596.34

实际结余募集资金54027459.55

差异(实际结余-应结余)14397863.21

注：

（1）差异金额为募集资金实际到账金额与募集资金净额差异所致，系截至2022年8月5日以自有资金支付的发行费用（不含增值税）和募集资金中尚未支付的发行费用（不含增值税）的金额合计，总计14397863.21元。

（2）公司用于现金管理的金额488000000.00元为尚未到期的结构性存款，结构性存

款的具体信息见报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。

（3）公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，第一次回购股份累计

转出超募资金26000000元存放于回购专用证券账户，其中已使用超募资金25157022.16元进行回购，完成回购后，未使用的资金842977.84元已转回募集资金户。第二次回购股份累计转出超募资金31000000元存放于回购专用证券账户，其中已使用14961651.96元（含交易费用）支付回购股份金额，其余部分存放于回购专用证券账户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。公司在中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行开设募

集资金专项账户，并于2022年8月5日与方正证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行

股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2024年9月18日，公司、全资子公司成都维海德科技有限公司与中国银行

股份有限公司深圳南头支行、方正承销保荐共同签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司2024年9月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2024-056）。

2024年9月20日，公司、全资子公司东莞市维海德精密科技有限公司与交

通银行股份有限公司深圳分行、方正承销保荐共同签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司2024年9月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2024-057）。

（二）募集资金专户存放情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户存款余额如下：

单位：元银行名称银行账号募集户余额募集资金用途

招商银行深圳云城支行75591466361086041961993.95超募资金

招商银行深圳云城支行75591466361036856112.58补充营运资金

4430661680130060音视频通讯设备产

交通银行深圳八卦岭支行573074608850.52业化扩建项目

中国银行深圳西丽支行7666760334773198633.28研发中心建设项目

中国银行深圳西丽支行756276036932896034.92营销网络建设项目

中国银行深圳西丽支行76667625473720123.70现金管理

4430661680130091

交通银行深圳八卦岭支行61608595576.79音视频通讯设备产业化扩建项目

中国银行深圳西丽支行74847903475232852.11研发中心建设项目中国工商银行股份有限公4000026519200974

司深圳航城支行279933780.30现金管理中国建设银行股份有限公4425010000410000

司深圳南山大道支行4798296635.55现金管理

上海浦东发展银行深圳分79280078801100001426726.96现金管理行福永支行3339中国农业银行股份有限公4101940004008582

司深圳宝安支行2138.89现金管理

合计54027459.55

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“音视频通讯设备产业化扩建项目”实施地址进行变更，将实施地点中的一部分(即位于深圳市宝安区留仙二路鸿辉工业园2号楼3层)暂时用作公司研发场所，未来根据募投项目实施进展以及公司业务情况再做调整。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

2023年8月28日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司新增深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园1号楼4层为“音视频通讯设备产业化扩建项目”实施地点。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

2024年4月22日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及增加实施主体的议案》，同意公司在募投项目募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“音视频通讯设备产业化扩建项目”实施地点进行变更并增加实施主体，变更“音视频通讯设备产业化扩建项目”的实施地点为广东省东莞市大朗镇黄京埔北路1号3

栋101、201、301、401、501、601、701、801室。同时，新增全资子公司东莞市维海德精密科技有限公司为“音视频通讯设备产业化扩建项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。本次募投项目实施地点变更及增加实施主体不涉及变更募集资金的用途及募投项目实施方式。保荐机构出具了核查意见。2024年8月27日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资总额、募投项目实施主体不发生变更的情况下，对公司“研发中心建设项目”实施地点及内部投资结构进行优化调整，将原计划在成都双流区购置建筑面积6800平方米办公室作为成都研发中心实施场所，调整为在成都高新区购置建筑面积1600平方米办公室作为成都研发中心实施场所；将原

计划在深圳宝安区租赁1000平方米商用写字楼作为深圳研发中心实施场所，租赁面积调整至2000平方米。保荐机构出具了核查意见。

公司2026年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2026年半年度不存在用募集资金置换先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2026年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2026年半年度公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，截至2026年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为488000000.00元，相关明细如下表：

单位：元银行名称产品类型金额购买日到期日是否赎回

中国工商银行结构性存款80000000.002026/4/222026/10/23否

中国工商银行结构性存款140000000.002026/5/132026/8/13否

交通银行结构性存款100000000.002026/5/222026/8/21否

浦发银行结构性存款70000000.002026/5/252026/8/25否

浦发银行结构性存款48000000.002026/6/32026/7/3否

中国农业银行结构性存款50000000.002026/6/162026/7/2否

合计488000000.00

（六）节余募集资金使用情况公司2026年半年度不存在节余募集资金。

（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币104488.97万元，其中募投项目资金49067.98万元，超募资金55420.99万元。

1.置换发行费用2022年9月15日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5440.26万元，自筹资金支付发行费用金额为407.05万元（不含增值税），共计人民币5847.31万元。截至2026年6月30日，公司已使用超募资金置换发行费用金额407.05万元。

2.现金管理2022年8月23日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币7.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2022年9月9日，2022年第四次临时股东大会审议通过该议案。

2023年8月28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币7.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起

12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

2024年8月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起

12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

2025年8月13日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司使用募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未到期的余额为48800.00万元。

3.永久性补充流动资金2022年8月23日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金1.6亿元用于永久补充流动资金。2022年9月9日，2022年第四次临时股东大会审议通过该议案。2022年，公司已使用超募资金永久性补充流动资金1.6亿元，用于生产经营。截至2026年6月30日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金1.6亿元，用于生产经营。

4.股份回购

2023年12月28日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次

会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以人民币2500万元（含）且不超过人民币5000万元（含）的公司首次公开发行普通股取得的部分

超募资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币46.68元/股。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。公司2024年累计转出超募资金2600万元存放于回购专用证券账户，完成回购后，公司2025年从回购专用证券账户转回募集户84.30万元。

2026年5月18日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含）的公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易的方

式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币 38.33元/股。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，无需提交股东会审议。截至

2026年6月30日，公司于2026年累计转出超募资金31000000.00元存放于回

购专用证券账户，其中已使用14961651.96元（含交易费用）支付回购股份金额，其余部分存放于回购专用证券账户中。

截至2026年6月30日，公司已使用超募资金4011.87万元进行回购。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年4月21日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意在不改变“音视频通讯设备产业化扩建项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”

募集资金投资规模及用途的情况下，将达到预定可使用状态日期由2025年6月

30日延期至2027年6月30日。保荐机构已就该事项出具核查意见。

公司2026年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026年半年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表深圳市维海德技术股份有限公司董事会

2026年8月24日附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额总额：112284.48本报告期投入募集

资金总额8674.67

净额：104488.97

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

0.00已累计投入募集资金累计变更用途的募集资金总额

总额57335.63

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可行是否已变更本报告期是否达承诺投资项目募集资金承诺调整后投资总本报告期截至期末累计投截至期末投资进度项目达到预定可性是否发项目

和超募资金投向投资总额额(1)投入金额入金额(2)(3)实现的到预计

()＝

(2)/(1)使用状态日期生重大变部分变更效益效益化承诺投资项目

音视频通讯设备产业化否15794.8815794.88253.505183.3732.82%2027年6月30不适用不适用否扩建项目日

研发中心建设项目否17765.1617765.164070.4017177.8396.69%2027年6月30不适用不适用否日

营销网络建设项目否11507.9411507.941250.778951.6877.79%2027年6月30不适用不适用否日

补充营运资金否4000.004000.00-4000.00100.00%不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计49067.9849067.985574.6735312.88

超募资金投向永久性补充流动资金否16000.0016000.000.0016000.00100.00%不适用不适用不适用不适用

回购公司股份（2023年）否2515.702515.700.002515.70100.00%不适用不适用不适用不适用

20263000.00-50003000.00-5000回购公司股份（年）否.00.003100.003100.00不适用不适用不适用不适用

尚未确认使用用途的超募31498.24-33431498.24-334

否98.2498.24--不适用不适用不适用不适用资金

置换已支付发行费用否407.05407.05-407.05100.00%不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计55420.9955420.993100.0022022.75

合计104488.97104488.978674.6757335.63

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）超募资金的金额、用途及使超募资金的金额、用途及使用进展情况用进展情况”

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地募集资金投资项目实施地点变更情况点、实施方式变更情况”

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行用闲置募集资金进行现金管理情况现金管理情况”项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注：合计数与各列数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。