方正证券承销保荐有限责任公司

关于深圳市维海德技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”)作为深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称“公司”或“维海德”)持

续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对维海德2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]687号文《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商方正承销保荐于 2022 年 8 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1736万股，每股面值1元，每股发行价人民币64.68元。截至2022年8月5日止，公司共募集资金1122844800.00元，扣除发行费用77955116.04元，募集资金净额1044889683.96元。截止2022年8月5日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000522号”验资报告验证确认。

（二）募集资金以前年度使用及结存余额

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入240672091.90元，支付555000000.00元用于现金管理以购买理财产品，使用超募资金160000000.00元进行永久补流，超募资金股票回购26000000.00元，支付银行手续费4129.91元，置换已支付发行费用4070537.74元，增加利息收入8357134.11元，募集资金理财收益32622513.87元。募集资金实际到账金额与募集资金净额的差额

14397863.21元，剩余募集资金可使用余额为114520435.60元。

（三）募集资金累计使用和结存情况

1截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入297382087.43元，

支付426000000.00元用于现金管理以购买理财产品，使用超募资金160000000.00元进行永久补流，回购库存股费用25157022.16元，支付银行手续费8191.44元，置换已支付发行费用4070537.74元，增加利息收入9066829.66元，其中本报告期内的利息收入709695.55元，募集资金理财收益42671657.92元，其中本报告期内的募集资金理财收益为10049144.05元。募集资金实际到账金额与募集资金净额的差额14397863.21元，剩余募集资金可使用余额为198408195.98元。明细见下表：

单位：元项目金额

募集资金净额1044889683.96

减：募集资金项目投入297382087.43

现金管理净额426000000.00

超募资金永久性补充流动资金160000000.00

回购库存股（含交易费用）25157022.16

银行手续费8191.44

置换已支付发行费用4070537.74

加：利息收入9066829.66

募集资金理财收益42671657.92

应结余募集资金184010332.77

实际结余募集资金198408195.98

差异(实际结余-应结余)14397863.21

注：

（1）差异金额为募集资金实际到账金额与募集资金净额差异所致，系截至2022年8月5日以自有资金支付的发行费用（不含增值税）和募集资金中尚未支付的发行费用（不含增值税）

的金额合计，总计14397863.21元。

（2）公司用于现金管理的金额426000000.00元为尚未到期的结构性存款和理财产品，结构性存款和理财产品的具体信息见报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。

（3）公司累计转出超募资金26000000元存放于回购专用证券账户，其中已使用超募资

金25157022.16元（含交易费用）支付回购股份金额，转回募集户842977.84元。

二、募集资金存放和管理情况

2（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《中华人民共和国证券法》《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法

律、法规规定以及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。公司在中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行开设募集资金

专项账户，并于2022年8月5日与方正承销保荐、中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2024年9月18日，公司、全资子公司成都维海德科技有限公司与中国银行股

份有限公司深圳南头支行、方正承销保荐共同签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司2024年9月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2024-056）。

2024年9月20日，公司、全资子公司东莞市维海德精密科技有限公司与交通

银行股份有限公司深圳分行、方正承销保荐共同签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司2024年9月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2024-057）。

（二）募集资金专户存放情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户存款余额如下：

单位：元银行名称银行账号募集户余额募集资金用途

招商银行深圳云城支行755914663610860133509425.99超募资金

招商银行深圳云城支行75591466361036856098.40补充营运资金

4430661680130060音视频通讯设备产

交通银行深圳八卦岭支行17625137.59

57307业化扩建项目

中国银行深圳西丽支行76667603347728351517.71研发中心建设项目

中国银行深圳西丽支行75627603693216982903.57营销网络建设项目

中国银行深圳西丽支行76667625473720878.46现金管理

交通银行深圳八卦岭支行4430661680130091109892.33音视频通讯设备产

361608业化扩建项目

中国银行深圳西丽支行748479034752300258.50研发中心建设项目中国工商银行股份有限公4000026519200974

11290.28现金管理

司深圳航城支行279中国建设银行股份有限公4425010000410000

32714.29现金管理

司深圳南山大道支行4798上海浦东发展银行深圳分7928007880110000

1408078.86现金管理

行福永支行3339

合计198408195.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“音视频通讯设备产业化扩建项目”实施地址进行变更，将实施地点中的一部分（即位于深圳市宝安区留仙二路鸿辉工业园2号楼3层）暂时用作公司研发场所，未来根据募投项目实施进展以及公司业务情况再做调整。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

2023年8月28日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司新增深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园1号楼4层为“音视频通讯设备产业化扩建项目”实施地点。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

2024年4月22日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及增加实施主体的议案》，对公司“音视频通讯设备产业化扩建项目”实施地点进行变更并增加实施主体，变更“音视频通讯设备产业化扩建项目”的实施地点为广东省东莞市大朗镇黄京埔北

路1号3栋101、201、301、401、501、601、701、801室。同时，新增全资子公司东莞市维海德精密科技有限公司为“音视频通讯设备产业化扩建项目”的实施主

4体，与公司共同实施募投项目。本次募投项目实施地点变更及增加实施主体不涉及

变更募集资金的用途及募投项目实施方式。保荐机构出具了核查意见。

2024年8月27日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资总额、募投项目实施主体不发生变更的情况下，对公司“研发中心建设项目”实施地点及内部投资结构进行优化调整，将原计划在成都双流区购置建筑面积6800平方米办公室作为成都研发中心实施场所，调整为在成都高新区购置建筑面积1600平方米办公室作为成都研发中心实施场所；将原计划在深圳

宝安区租赁1000平方米商用写字楼作为深圳研发中心实施场所，租赁面积调整至

2000平方米。保荐机构出具了核查意见。

公司2025年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2025年度不存在用募集资金置换先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，截至2025年12月

31日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为426000000.00元，相

关明细如下表：

单位：元银行名称产品类型金额购买日到期日是否赎回

浦发银行结构性存款30000000.002025/10/202026/4/20否

浦发银行结构性存款30000000.002025/11/242026/2/24否

浦发银行结构性存款50000000.002025/12/152026/6/15否

浦发银行结构性存款40000000.002025/12/222026/6/22否

招商银行结构性存款50000000.002025/12/242026/3/24否

中国工商银行结构性存款100000000.002025/11/122026/5/15否

中国建设银行结构性存款100000000.002025/12/112026/1/12否

方正证券收益凭证26000000.002025/9/302026/4/1否

合计426000000.00

（六）节余募集资金使用情况公司2025年度不存在节余募集资金。

5（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币104488.97万元，其中募投项目资金49067.98万元，超募资金55420.99万元。

1.置换发行费用2022年9月15日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5440.26万元，自筹资金支付发行费用金额为407.05万元（不含增值税），共计人民币5847.31万元。截至2025年12月31日，公司已使用超募资金置换发行费用金额407.05万元。

2.现金管理2022年8月23日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币7.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2022年9月9日，2022年第四次临时股东大会审议通过该议案。

2023年8月28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币7.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

2024年8月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

2025年8月13日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起

12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

6截至2025年12月31日，公司使用募集资金（含超募资金）进行现金管理的

尚未到期的余额为42600.00万元。

3.永久性补充流动资金2022年8月23日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金

1.6亿元用于永久补充流动资金。2022年9月9日，2022年第四次临时股东大会

审议通过该议案。2022年，公司已使用超募资金永久性补充流动资金1.6亿元，用于生产经营。截至2025年12月31日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金

1.6亿元，用于生产经营。

4.股份回购

2023年12月28日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次

会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以人民币2500万元（含）且不超过人民币5000万元（含）的公司首次公开发行普通股取得的部分

超募资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币46.68元/股。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。公司2024年累计转出超募资金2600万元存放于回购专用证券账户用于股份回购，完成回购后，公司2025年从回购专用证券账户转回募集户84.30万元。截至2025年12月31日，公司使用超募资金2515.70万元进行回购。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年4月21日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意在不改变“音视频通讯设备产业化扩建项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”募集

资金投资规模及用途的情况下，将达到预定可使用状态日期由2025年6月30日延期至2027年6月30日。保荐机构已就该事项出具核查意见。

7四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：维海德2025年度募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（以下无正文）

8附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额总额：112284.48本年度投入募集

5586.70

净额：104488.97资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集48660.96资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可行是否已变更项目达到预定本年度是否达承诺投资项目募集资金承诺调整后投资总本年度投截至期末累计截至期末投资进性是否发项目可使用状态日实现的到预计

和超募资金投向投资总额额(1)入金额投入金额(2)度(3)＝(2)/(1)生重大变

(部分变更)期效益效益化承诺投资项目音视频通讯设备产业

否15794.8815794.88604.004929.8731.21%2027年6月30日不适用不适用否化扩建项目

研发中心建设项目否17765.1617765.163090.5913107.4373.78%2027年6月30日不适用不适用否

营销网络建设项目否11507.9411507.941976.417700.9166.92%2027年6月30日不适用不适用否

补充营运资金否4000.004000.00-4000.00100.00%不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计49067.9849067.985671.0029738.21超募资金投向

10永久性补充流动资金否16000.0016000.000.0016000.00100.00%不适用不适用不适用不适用

2500.00-2500.00-

回购公司股份否-84.302515.70不适用不适用不适用不适用

5000.005000.00

尚未确认使用用途的34013.94-34013.94-

否--不适用不适用不适用不适用

超募资金36513.9436513.94

置换已支付发行费用否407.05407.05-407.05100.00%不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计55420.9955420.99-84.3018922.75

合计104488.97104488.975586.7048660.96公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意在不改变“音视频通讯设备未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目)产业化扩建项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”募集资金投资规模及用途的情况下，将上述募投项目的达到预定可使用状态日期由2025年6月30日延期至

2027年6月30日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）超募资金的金额超募资金的金额、用途及使用进展情况、用途及使用进展情况”

详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项募集资金投资项目实施地点变更情况目的实施地点、实施方式变更情况”

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的用闲置募集资金进行现金管理情况募集资金进行现金管理情况”项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注：合计数与各列数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

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