瑞信证券（中国）有限公司

关于青岛豪江智能科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐人”）作为青

岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“豪江智能”或“公司”）首次公开发

行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律、法规和规范性文件的规定，通过取得募集资金专户对账单、募集资金使用台账、现场检查等方式对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4530.00 万股

每股面值1元，每股发行价格为人民币13.06元，募集资金总额为人民币

59161.80万元，扣除发行费用5175.94万元（不含税）后，募集资金净额为

53985.86万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月5日对

发行人募集资金的到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2023）第020012号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及公司募集资金使用计划，本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

1单位：万元

调整后募集序号项目名称项目总投资资金投资

1智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目25586.3125586.31

2智能办公产品产能扩充项目（已终止）10813.50754.87

3补充流动资金项目5000.005000.00

4智能化遮阳系列产品新建项目24677.1412586.05

5豪江智能电子工厂新建项目-10058.63

总计66076.9553985.86

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

截至2024年12月31日，公司使用募集资金累计投入人民币243864899.10元，尚未使用的募集资金余额为人民币304579515.97元，其中募集资金专户余额为人民币16578980.40元（包含利息收入及扣除相关手续费），使用闲置募集资金进行现金管理的人民币189000535.57元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币99000000.00元。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

专户余额募集资金序号账户主体开户银行银行账户

（元）用途智能家居与青岛豪江智招商银行股份有智慧医养数

1能科技股份限公司青岛即墨5329071771102666796206.69字化工厂改

有限公司鹤山路支行造及扩产项目智能办公产青岛豪江智上海浦东发展银品产能扩充

2能科技股份行股份有限公司69090078801700002434-

项目（已终有限公司青岛即墨支行

止）青岛豪江智青岛银行股份有802580201590756（已注补充流动资

3能科技股份-限公司即墨支行销）金项目有限公司青岛容科机中国民生银行股智能化遮阳

4电科技有限份有限公司即墨6396151709159066.43系列产品新

公司支行建项目青岛豪江智上海浦东发展银豪江智能电

5能电子有限行股份有限公司69090078801600002904623707.28子工厂新建

公司青岛即墨支行项目

合计16578980.402募集资金使用情况对照表请见本核查意见的附表《2024年度募集资金使用情况对照表》。

三、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

2024年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金情况。

四、使用闲置募集资金进行现金管理情况公司分别于2023年7月19日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事

会第一次会议、2023年8月4日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币4亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议通过之日起

12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司分别于2024年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，2023年第二次临时股东大会审议的关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度自本次额度审议通过后失效。

2024年，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过2023年年度股

东大会授权额度。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的人民币余额为189000535.57元。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第

3四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司使用人民币99000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、募投项目变更情况公司于2024年8月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第

六次会议，并于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投向，终止 IPO 募投项目“智能办公产品产能扩充项目”，并将该项目全部剩余募集资金以借款方式投入公司全资子公司青岛豪江智能电子有限公司以实施“豪江智能电子工厂新建项目”。

七、募投项目延期情况公司于2024年8月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“智能化遮阳系列产品新建项目”、“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日。

八、节余募集资金使用情况

2024年，公司不存在募集资金节余情况。

九、履行的程序

公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第三届董

事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，审计机构中兴华会计

师事务所（特殊普通合伙）已出具对该专项报告的鉴证报告。

十、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：豪江智能2024年度募集资金的存放与使用符合中国

4证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资

金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，相关决策程序和信息披露合规。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）5（此页无正文，为《瑞信证券（中国）有限公司关于青岛豪江智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

赵留军吴亮

瑞信证券（中国）有限公司年月日

6附表：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本报告期投入募

募集资金净额53985.862371.38集资金总额

报告期内变更用途的募集资金净额10058.63已累计投入募集

累计变更用途的募集资金净额10058.6324386.49

1资金总额

累计变更用途的募集资金净额比例18.63%是否截至期末投资进项目达到预定本报告是否达项目可行性承诺投资项目和已变募集资金承调整后投资总额本报告期投截至期末累计投度（%）(3)＝可使用状态日期实现到预计是否发生重

超募资金投向更项诺投资总额（1）入金额入金额（2）

(2)/(1)期的效益效益大变化目智能家居与智慧

2026年12月

医养数字化工厂否25586.3125586.31831.438343.0532.61%不适用不适用否

31日

改造及扩产项目详见下表之详见下表之“项目可行智能办公产品产“项目可行性是10813.50754.878.75754.87100.00%不适用不适用性发生重大能扩充项目发生重大变化变化的情况的情况说明”说明”补充流动资金项2023年7月10否5000.005000.00-5000.00100.00%不适用不适用否目日智能化遮阳系列2026年12月否24677.1412586.0572.918830.2770.16%不适用不适用否产品新建项目31日豪江智能电子工2028年12月否-10058.631458.291458.2914.50%不适用不适用否厂新建项目31日

合计-66076.9553985.862371.3824386.4845.17%----

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”的建设内容主要对公司智能家居与智慧医养相关产品进

7行生产扩能及技术改造，引入自动化程度较高、加工精度和加工能力较高的设备，项目实施完成后将进一步

扩大公司智能家居与智慧医养相关产品的产能。公司计划将25586.31万元募集资金投入该项目，截至2024年12月31日，该项目已投入募集资金8343.05万元，募集资金投资进度32.61%。自募集资金到位以来，公司营业收入持续攀升，但在该项目的实际实施过程中，公司重点考虑了地缘政治局势、行业竞争态势不断加剧及公司实际经营情况，公司在保证智能家居与智慧医养相关产品的产能利用率、产销率维持高位的同时，避免快速大幅投资产生大量折旧对公司业绩造成不利影响。以及随着下游客户产品性能逐渐增强，功能逐渐丰富，对该项目设备的生产功能也提出更高要求，为进一步保障募集资金的合理利用，从保护公司和股东利益出发，公司针对本项目拟购买设备审慎选型，投资进度有所放缓，项目建设期预计有所延长。经公司2024年8月27日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司将“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。

“智能化遮阳系列产品新建项目”的建设内容主要包括建筑工程和设备购置安装等，项目实施完成后将进一步扩大公司智能化遮阳系列产品的产能。公司计划将12586.05万元募集资金投入该项目，截至2024年12月31日，该项目已投入募集资金8830.27万元，募集资金投资进度70.16%。自募集资金到位以来，公司营业收入持续攀升，但在该项目的实际实施过程中，地缘政治局势以及行业竞争态势不断加剧的情况对该项目的目标市场存在一定影响。在上述背景下，为了防止遮阳产品相关的产能消化不及时同时快速大幅投资产生大量折旧对公司业绩造成不利影响，以及进一步控制募集资金的投资风险和保障募集资金的合理利用，从保护公司和股东利益出发，公司对该项目的建设较为谨慎，投资进度有所放缓。经公司2024年8月27日召开

的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司将“智能化遮阳系列产品新建项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-064）。

原项目“智能办公产品产能扩充项目”计划建设期2年，公司上市一年多的时间以来，公司营业收入虽然持续攀升以及不断加大智能办公产品的营销，但是受行业竞争态势不断加剧等因素影响，短期内智能办公产品销售收入增长不及预期，与往年相比，2023年、2024年1-6月智能办公产品销售收入金额仍相对较小，占公司营业收入的比重仍相对偏低。在上述背景下，为了防止办公产品相关的产能消化不及时同时大幅投资产生大量折旧对公司业绩造成不利影响，以及进一步加强公司运营效率、资金使用效率、控制募集资金的投资项目可行性发生重大变化的情况说明风险，从保护公司和股东利益出发，公司于2024年8月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，并于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投向，终止 IPO募投项目“智能办公产品产能扩充项目”，并将该项目全部剩余募集资金以借款方式投入公司全资子公司青岛豪江智能电子有限公司以实施“豪江智能电子工厂新建项目”。

8具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的公告》（公告编号：2024-065）。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

2024年，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额未超过第三届董事会第六次会议授权额度。截至2024

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况年12月31日，公司使用人民币99000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品金额未超过2023年年度股东大会授权额度。截至2024年使用闲置募集资金进行现金管理情况12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的人民币余额为189000535.57元，尚未归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中及用于现金管理和暂时补充流动尚未使用的募集资金用途及去向资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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