证券代码：301327证券简称：华宝新能公告编号：2026-011

深圳市华宝新能源股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通

股（A 股）股票 24541666 股，发行价为每股人民币 237.50 元，共计募集资金5828645675.00元，坐扣不含税保荐及承销费202814100.00元（实际不含税保荐及承销费为204314100.00元，前期已预付不含税保荐费1500000.00元）后的募集资金为5625831575.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于

2022年9月13日汇入本公司募集资金托管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用29735170.55元后，公司本次募集资金净额为5594596404.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕

3-90号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

1项目序号金额（万元）

募集资金净额 A 559459.64

项目投入 B1 46421.17

超募资金永久补充流动资金 B2 147500.00截至期初累计发生额募投项目结项节余募集资金

B3补充流动资金

利息收入净额 B4 30929.00

项目投入 C1 12302.25

超募资金永久补充流动资金 C2 60000.00本期发生额募投项目结项节余募集资金

C3 8574.60补充流动资金

利息收入净额 C4 6454.07

项目投入 D1=B1+C1 58723.43

超募资金永久补充流动资金 D2=B2+C2 207500.00截至期末累计发生额募投项目结项节余募集资金

D3=B3+C3 8574.60补充流动资金

利息收入净额 D4=B4+C4 37383.07

应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 322044.68

其中：募集资金账户余额6841.30

其中：结构性存款余额294355.00

其中：大额存单余额20848.32

注：结余差异系暂时闲置募集资金进行现金管理315203.32万元，募集资金户转入证券回购专用账户截至本期末余额0.07万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律法规、规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年10月10日分别与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、广发银行股份有限公司深圳

2分行、华夏银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙

华支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行、中国民生银行股份有限公司深圳

分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国信托商业银行股份有限公司深圳

分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签

订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2024年3月22日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于新增募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意新增募集资金专项账户，用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目的募集资金存储、使用与管理。

根据第三届董事会第三次会议的授权，公司与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途及使用部分超募资金投资建设“数字零碳产业园项目”，新增开立募集资金专用账户用于数字零碳产业园项目的募集资金存储、使用与管理。根据2024年年度股东会的授权，公司与中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，本公司有14个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有

44250100017700003794752.22品牌数字化建设项目专户

限公司深圳大浪支行中国建设银行股份有新能壹号大厦项目专户

442501000177000057824082.35

限公司深圳大浪支行[注]

3开户银行银行账号募集资金余额备注

中国光大银行深圳熙全场景智能家庭光储绿电

391801808079601051765.62

龙湾支行系统研发项目专户中国光大银行深圳熙

391801880000985710.00超募资金专户

龙湾支行中国建设银行股份有

442501000177000037950.00超募资金专户

限公司深圳大浪支行广发银行股份有限公

95508802324355007970.00超募资金专户

司深圳华富支行上海浦东发展银行深

794700788014000004270.00超募资金专户

圳民治支行交通银行股份有限公44306641201300620120

0.00超募资金专户

司深圳布吉支行3中国银行深圳红山支

7445761298030.00超募资金专户

行华夏银行深圳分行福

108520000004082490.00超募资金专户

田支行中国民生银行股份有

6366162440.00超募资金专户

限公司深圳光明支行平安银行深圳新城支

152215968888880.00超募资金专户

行中国农业银行深圳南

410141000400510980.01超募资金专户

山支行中国信托商业银行股

1008603353700865241.09超募资金专户

份有限公司深圳分行

合计6841.30

注：2025年4月24日、2025年5月16日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途及使用部分超募资金投资建设“数字零碳产业园项目”，同时新增开立募集资金专户，用于“数字零碳产业园项目”的募集资金存储、使用与管理；2025年12月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目名称的议案》，同意公司将募

4集资金投资项目“数字零碳产业园项目”的名称变更为“新能壹号大厦项目”。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况

（1）使用闲置募集资金进行现金管理

本公司分别于2024年12月27日、2025年1月14日召开了第三届董事会

第九次会议和第三届监事会第九次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过

了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过23亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理，现金管理期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。

本着股东利益最大化的原则，根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安排，为进一步提高募集资金使用效率，公司于2025年2月28日召开了第三届董

事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，于2025年3月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，在原审批不超过人民币23亿元闲置募集资金（含超募资金及其孳息）现金管理额度的基础上，增加不超过18亿元的闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理，即合计使用不超过人民币41亿元的闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理，现金管理期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年1月13日内有效。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

5金额单位：人民币万元

是否受托银行产品名称起息日期到期日期金额赎回

2025/12/32026/3/542750.00否

2025/10/92026/1/1233755.00否

2025/10/92026/1/1232000.00否

2025/10/92026/1/1232000.00否

结构性存款2025/7/292026/1/3025650.00否

2025/12/172026/3/1814000.00否

2025/12/102026/3/1213000.00否

中国建设银行股份有限公司

2025/10/162026/1/1910000.00否

深圳大浪支行

2025/10/162026/1/1910000.00否

2025/12/52026/1/54000.00否

2025/12/22026/3/22250.00否

2025/7/252026/1/251350.00否

大额存单

2025/10/152026/1/151000.00否

2025/12/92026/3/91000.00否

2025/12/162026/3/161000.00否

中国信托商业银行股份有限

结构性存款2025/10/162026/1/1611500.00否公司深圳分行广发银行股份有限公司深圳

大额存单2025/7/252027/7/2610248.32否华富支行

华夏银行深圳分行福田支行2025/10/172026/1/3010000.00否交通银行股份有限公司深圳

2025/12/192026/3/2310000.00否

布吉支行

中国光大银行深圳熙龙湾支2025/11/212026/2/2022300.00否结构性存款

行2025/12/22026/1/21900.00否

平安银行深圳新城支行2025/10/162026/1/1420000.00否中国民生银行股份有限公司

2025/12/302026/3/305500.00否

深圳光明支行

合计315203.32

注1：上述大额存单均系到期前可公允价格转让，满足投资期限不超过12个月的要求。

注2：上述用于现金管理的余额中涉及使用的超募资金为229903.32万元。

6（2）用部分超募资金回购公司股份

2023年11月1日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币1亿元（含），回购价格上限为95.73元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至2024年10月31日回购期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份846609股，成交总金额为50296903.87元（不含交易费用），回购方案实施完毕。2025年未发生使用超募资金回购公司股份事项。

（3）用部分超募资金投资建设新项目

2024年3月22日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分首次公开发行股票募集的超募资金29719.03万元用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目。

公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，为契合公司未来战略发展规划，进一步提升募集资金使用效率，公司拟对募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途进行调整，并结合部分超募资金，投资建设“华宝新能数字零碳产业园项目”。

2025年12月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目名称的议案》，同意公司将募集资金投资项目“数字零碳产业园项目”的名称变更为“新能壹号大厦项目”。

（4）使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款公司于2024年6月21日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第

六次会议，于2024年7月8日召开了公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意7公司使用暂未确定用途的部分超募资金人民币35000.00万元（占超募资金总额的7.12%）永久补充流动资金及归还银行贷款。

公司于2024年8月28日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第

七次会议，于2024年9月25日召开了公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用暂未确定用途的部分超募资金人民币55000.00万元（占超募资金总额的11.18%）永久补充流动资金及归还银行贷款。

公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会

第八次会议，于2024年11月15日召开了公司2024年第四次临时股东会，审议

通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用暂未确定用途的部分超募资金人民币57500.00万元（占超募资金总额的11.69%）永久补充流动资金及归还银行贷款。

公司于2025年10月28日召开了第三届董事会第十七次会议，于2025年11月14日召开了公司2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用暂未确定用途的部分超募资金合计人民币60000.00万元（占超募资金总额的12.20%）永久补充流动资金及归还银行贷款。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025年4月24日、2025年5月16日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途及使用部分超募资金投资建设“数字零碳产业园项目”。

公司募投项目“品牌数字化建设项目”原计划投资总额为25164.34万元，为提高募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“品牌数字化建设项目”中的“场地购买费用”及“场地装修费用”合计14245.80万元用于投资建设“数字零碳产业园项目”，以自有资金租赁办公场所的方式继续实施募投项目“品牌数字化建设项目”。本次变更后，募投项目“品牌数字化建设项目”的投资总额为

10918.54万元。

82025年12月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目名称的议案》，同意公司将募集资金投资项目“数字零碳产业园项目”的名称变更为“新能壹号大厦项目”。

截至2025年12月31日止，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表深圳市华宝新能源股份有限公司董事会

2026年4月24日

9附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投

募集资金总额559459.64入募集资80876.86金总额

报告期内改变用途的募集资金总额14245.80已累计投

累计改变用途的募集资金总额14245.80入募集资274798.03金总额

累计改变用途的募集资金总额比例（%）2.55是否项目可已改截至期末截至期末累项目达到预行性是承诺投资项目和超募变项募集资金承诺投资总本年度投入投资进度本年度实现的是否达到

调整后投资总额（1）计投入金额定可使用状否发生

资金投向目（含额金额（%）(3)效益预计效益

（2）态日期重大变

部分＝(2)/(1)化

改变）承诺投资项目便携储能产品扩产项

否19843.1219843.121863.1514352.8172.332025年8月-705.20否否目

研发中心建设项目否9931.059931.0563.938599.6786.592025年2月无法单独核算不适用否

品牌数字化建设项目是25164.3410918.541825.117228.7066.212026年8月无法单独核算不适用否

10新能壹号大厦项目否14245.804359.714359.7130.602028年5月不适用不适用否

补充流动资金否12681.4912681.4912681.49100.00不适用无法单独核算不适用否承诺投资项目结项永

8574.608574.60［注］不适用无法单独核算不适用否

久补充流动资金

承诺投资项目小计67620.0067620.0016686.5055796.9882.52超募资金投向全场景智能家庭光储

否29719.0329719.034190.366469.8021.772027年3月不适用不适用否绿电系统研发项目

新能壹号大厦项目否52661.2052661.202028年5月不适用不适用否

超募资金-股份回购5000.00-10000.005000.00-10000.005031.25100.00不适用不适用不适用不适用

超募资金-永久补充

207500.00207500.0060000.00207500.00100.00不适用不适用不适用不适用

流动资金

超募资金-未确定用

191959.41-196959.41191959.41-196959.41不适用不适用不适用不适用不适用

途

超募资金投向小计491839.64491839.6464190.36219001.05

合计559459.64559459.6480876.86274798.03

1、便携储能产品扩产项目：项目产线已部分投产，产能未完全释放，因此截至本报告期已实现部分效益，但整体未达规划的预计效益

未达到计划进度或预目标。经2025年8月21日第三届董事会第十三次会议审议，项目达到预定可使用状态，拟将项目结项并将节余募集资金永久补流，已经计收益的情况和原因股东会审议通过。

（分具体项目）2、研发中心建设项目：经2025年2月28日第三届董事会第十次会议、2025年3月18日2025年第二次临时股东会审议，项目达到预定可使用状态，将项目结项并将节余募集资金永久补流。该项目不直接生产产品，其效益将从公司研发的技术和产品应用中间接体现，本

11项目已结项。

3、品牌数字化建设项目：在项目实施过程中，公司审慎考虑宏观经济和国际贸易环境的不确定性、外部市场需求变化以及自主研发能

力等因素影响，适度控制投资节奏。经2025年2月28日第三届董事会第十次会议审议，公司对项目方案进行了相应的调整和优化，对该项目的实施地点、投资结构进行适当调整，项目延期至2026年8月31日。本项目不直接生产产品，其效益间接体现在公司销售增长中。

4、补充流动资金：不涉及预期效益，经2025年2月28日第三届董事会第十次会议审议，项目已完成投入并将账户存放的利息永久补流，本项目已结项。

5、全场景智能家庭光储绿电系统研发项目：截至报告期末已投入6469.80万元，正在推进项目建设中。该项目不直接生产产品，其效

益将从公司研发的技术和产品应用中间接体现。

6、超募资金-股份回购：截至2024年10月31日回购期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份

846609股，成交总金额为50296903.87元（不含交易费用），回购方案实施完毕。不涉及预期效益。

7、新能壹号大厦项目：截至报告期末已投入4359.71万元，正在推进项目建设中。该项目不直接生产产品，其效益将从公司研发的技

术和产品应用中间接体现。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用

公司超募资金为人民币491839.64万元，本期超募资金的用途及使用情况详见本报告之三（一）2。

途及使用进展情况公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“品牌数字化建设项目”的实施地点由“广东省募集资金投资项目实深圳市龙华区大浪街道办华繁路嘉安达科技园七栋”变更为“广东省深圳市龙华区民治街道北站壹号（创想大厦）大厦（工业区）2栋第38施地点变更情况层 3801-3809”。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的公告》（公告编号：2025-005）。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用

12补充流动资金情况

用闲置募集资金进行

详见本报告之三（一）2（1）。

现金管理情况公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》；于2025年3月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“便携储能产品扩产项目”延长建设期、“研发中心建设项目”结项和“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金永久补充流动资金、“品牌数字化建设项目”延长建设期及调整实施地点和内部投资结构。

项目实施出现募集资截至2025年2月27日，募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金1428.74金节余的金额及原因万元永久补充流动资金；“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金981.30万元永久补充流动资金。

公司分别于2025年8月21日、2025年9月9日召开第三届董事会第十三次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“便携储能产品扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2025年8月13日，募投项目“便携储能产品扩产项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金6164.57万元永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金用于现金管理及暂存于募集资金专户。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

情况

注：本期承诺投资项目结项永久补充流动资金，为募投项目结项节余资金8574.60万元永久补流形成。

13附表2：

2025年度改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目拟投项目达到预改变后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末实际累截至期末投资进本年度实现是否达到预改变后的项目入募集资金总额定可使用状可行性是否发

项目投入金额计投入金额（2）度（%）(3)=(2)/(1)的效益计效益

（1）态日期生重大变化新能壹号大厦项品牌数字化建

14245.804359.714359.7130.602028年5月不适用不适用否

目设项目

合计-14245.804359.714359.71

公司原规划将购置办公场所作为“品牌数字化建设项目”的实施场地。

为确保项目顺利推进，不延误实施进度，公司遵循合理、节约、高效的资金使用原则，先期以自有资金租赁场地开展项目建设，并持续寻找契合要求的办公物业。但受近年来国内商业地产市场价格大幅波动影响，公司始终未能寻得符合购置条件的合适标的。

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）基于公司长远战略规划与业务拓展需求，同时为进一步提升募集资金使用效率，公司拟对“品牌数字化建设项目”资金用途进行调整。具体将原计划用于“场地购买费用”及“场地装修费用”的募集资金，转投至“数字零碳产业园项目”（后更名为“新能壹号大厦项目”）。后续，公司将继续以自有资金租赁办公场所的方式，保障“品牌数字化建设项目”的正常实施。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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