证券代码：301327证券简称：华宝新能公告编号：2025-042

深圳市华宝新能源股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通

股（A 股）股票 24541666 股，发行价为每股人民币 237.50 元，共计募集资金5828645675.00元，坐扣不含税保荐及承销费202814100.00元（实际不含税保荐及承销费为204314100.00元，前期已预付不含税保荐费1500000.00元）后的募集资金为5625831575.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年9月13日汇入本公司募集资金托管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用29735170.55元后，公司本次募集资金净额为5594596404.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-90号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

1项目序号金额

募集资金净额 A 559459.64

项目投入 B1 193921.17截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 30929.00

项目投入 C1 9503.35本期发生额

利息收入净额 C2 2796.82

项目投入 D1=B1+C1 203424.52截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 33725.82

应结余募集资金 E=A-D1+D2 389760.93

实际结余募集资金 F 5160.87

差异 G=E-F 384600.07

注：结余差异系暂时闲置募集资金进行现金管理384600.00万元，募集资金户转入证券回购专用账户截至本期末余额0.07万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市华宝新能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年10月10日分别与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、广发银行股份有限公司深圳分行、华夏银

行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、交通

银行股份有限公司深圳布吉支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国农

业银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发

展银行股份有限公司深圳分行、中国信托商业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2公司于2024年3月22日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于新增募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意新增募集资金专项账户，用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目的募集资金存储、使用与管理。根据

第三届董事会第三次会议的授权，公司与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾

支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途及使用部分超募资金投资建设“数字零碳产业园项目”，新增开立募集资金专用账户用于数字零碳产业园项目的募集资金存储、使用与管理。根据

2024年年度股东会的授权，公司与中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、保

荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有15个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限品牌数字化建设项

44250100017700003794973.86

公司深圳大浪支行目专户中国建设银行股份有限数字零碳产业园项

442501000177000057821204.84

公司深圳大浪支行目[注1]中国光大银行深圳熙龙便携储能产品扩产

39180188000098653659.89

湾支行项目专户全场景智能家庭光中国光大银行深圳熙龙

391801808079601051117.53储绿电系统研发项

湾支行目专户中国光大银行深圳熙龙

391801880000985710.00超募资金专户

湾支行中国建设银行股份有限

442501000177000037951199.81超募资金专户

公司深圳大浪支行广发银行股份有限公司

95508802324355007970.00超募资金专户

深圳华富支行

3开户银行银行账号募集资金余额备注

上海浦东发展银行深圳

794700788014000004270.13超募资金专户

民治支行交通银行股份有限公司

4430664120130062012030.00超募资金专户

深圳布吉支行

中国银行深圳红山支行7445761298030.00超募资金专户华夏银行深圳分行福田

108520000004082490.03超募资金专户

支行中国民生银行股份有限

6366162440.08超募资金专户

公司深圳光明支行

平安银行深圳新城支行152215968888880.00超募资金专户中国农业银行深圳南山

410141000400510980.01超募资金专户

支行中国信托商业银行股份

10086033537008654.67超募资金专户

有限公司深圳分行

合计5160.87

[注1]2025年4月24日、2025年5月16日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途及使用部分超募资金投资建设“数字零碳产业园项目”，同时新增开立募集资金专户，用于“数字零碳产业园项目”的募集资金存储、使用与管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况

（1）使用闲置募集资金进行现金管理

本公司分别于2024年12月27日、2025年1月14日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过23亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理，现金管理期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。

本着股东利益最大化的原则，根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安排，为进一步提高募集资金使用效率，公司于2025年2月28日召开了第三届董

4事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，于2025年3月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，在原审批不超过人民币23亿元闲置募集资金（含超募资金及其孳息）现金管理额度的基础上，增加不超过18亿元的闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理，即合计使用不超过人民币41亿元的闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理，现金管理期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年1月13日内有效。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

金额单位：万元产品名称受托银行起息日期到期日期金额是否赎回

[注1]中国建设银行股份有限公司深

大额存单2025/3/212025/9/214540.00否圳大浪支行中国建设银行股份有限公司深

大额存单2025/4/12025/10/11000.00否圳大浪支行中国建设银行股份有限公司深

大额存单2025/5/282025/11/281500.00否圳大浪支行中国建设银行股份有限公司深

大额存单2025/6/92025/12/91000.00否圳大浪支行中国建设银行股份有限公司深

结构性存款2025/3/212025/9/2286260.00否圳大浪支行中国建设银行股份有限公司深

结构性存款2025/4/12025/10/1419900.00否圳大浪支行中国建设银行股份有限公司深

结构性存款2025/5/232025/11/2410000.00否圳大浪支行中国建设银行股份有限公司深

结构性存款2025/5/302025/12/130900.00否圳大浪支行中国建设银行股份有限公司深

结构性存款2025/6/112025/12/1514000.00否圳大浪支行中国建设银行股份有限公司深

大额存单2025/6/32025/9/35000.00否圳大浪支行中国建设银行股份有限公司深

大额存单2025/5/282025/11/282250.00否圳大浪支行中国建设银行股份有限公司深

结构性存款2025/5/302025/12/142750.00否圳大浪支行

5中国建设银行股份有限公司深

大额存单2025/6/32025/12/31000.00否圳大浪支行中国建设银行股份有限公司深

结构性存款2025/6/52025/12/813000.00否圳大浪支行中国建设银行股份有限公司深

大额存单2025/6/262025/7/264000.00否圳大浪支行交通银行股份有限公司深圳布

结构性存款2025/3/212025/10/1460000.00否吉支行中国民生银行股份有限公司深

结构性存款2025/3/212025/9/2210000.00否圳光明支行中国民生银行股份有限公司深

大额存单2024/12/102027/12/1010000.00否圳光明支行中国信托商业银行股份有限公

结构性存款2025/1/272025/7/2537000.00否司深圳分行

中国光大银行深圳熙龙湾支行结构性存款2025/5/232025/8/225800.00否

中国光大银行深圳熙龙湾支行结构性存款2025/5/232025/8/2224700.00否

合计[注2]384600.00

[注1]上述大额存单均系到期前可公允价格转让，满足投资期限不超过12个月的要求

[注2]上述用于现金管理的余额中涉及使用的超募资金为286100.00万元

（2）用部分超募资金回购公司股份

2023年11月1日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币1亿元（含），回购价格上限为

95.73元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起

12个月内。

截至2024年10月31日回购期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份846609股，成交总金额为50296903.87元（不含交易费用），回购方案实施完毕。2025年未发生使用超募资金回购公司股份事项。

（3）用部分超募资金投资建设新项目

2024年3月22日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意

6公司使用部分首次公开发行股票募集的超募资金29719.03万元用于全场景智能

家庭光储绿电系统研发项目。

公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，为契合公司未来战略发展规划，进一步提升募集资金使用效率，公司拟对募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途进行调整，并结合部分超募资金，投资建设“华宝新能数字零碳产业园项目”。

（4）用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款公司于2024年6月21日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第

六次会议，于2024年7月8日召开了公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用暂未确定用途的部分超募资金人民币35000.00万元（占超募资金总额的

7.12%）永久补充流动资金及归还银行贷款。

公司于2024年8月28日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第

七次会议，于2024年9月25日召开了公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用暂未确定用途的部分超募资金人民币55000.00万元（占超募资金总额的

11.18%）永久补充流动资金及归还银行贷款。

公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第

八次会议，于2024年11月15日召开了公司2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用暂未确定用途的部分超募资金人民币57500.00万元（占超募资金总额的

11.69%）永久补充流动资金及归还银行贷款。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.研发中心建设项目不直接生产产品，其效益将从公司研发的技术和产品应用中间接体现。通过本项目研发中心的建设以及后续课题的研发工作，公司将不断提高储能技术水平以及产品设计研发能力，持续巩固自身在便携储能行业市场

7中的核心竞争力。

2.品牌数字化建设项目，围绕现有主营业务，在现已拥有的营销渠道、品牌

推广经验及人才储备的基础上，进行产业信息化系统的建设，以指导公司成熟品牌的推广策略以及新品牌的市场定位，与公司现有的主营业务高度关联。本项目通过建设品牌数据中心，搭建核心 IT团队，开发大数据系统，构建公司信息产业化系统，针对全球不同目标市场提升公司品牌运营能力，进而不断丰富市场信息化管理经验，为未来优化国内外存量市场信息化管理以及拓展新的海外市场打下坚实基础。同时，项目的实施还将对公司业务创新创造创意性起到良好的支持作用，有利于公司提高信息系统互联互通、信息共享和大数据综合分析及运用水平，促进公司从传统的便携储能产品产销企业向智能制造、智慧服务的新型数字化企业转型，加快公司信息技术与品牌推广业务的深度融合。本项目不直接生产产品，其效益将从公司销售增长中间接体现。

3.补充流动资金无法单独核算效益，但通过对流动资金进行补充，公司将扩

大生产规模，进一步布局销售渠道，逐步推进公司的全球化品牌战略进程。公司对流动资金进行补充，可以实现抗风险能力的提高，保障公司的持续性发展。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年4月24日、2025年5月16日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途及使用部分超募资金投资建设“数字零碳产业园项目”。

公司募投项目“品牌数字化建设项目”原计划投资总额为25164.34万元，为提高募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“品牌数字化建设项目”中的“场地购买费用”及“场地装修费用”合计14245.80万元用于投资建设“数字零碳产业园项目”，以自有资金租赁办公场所的方式继续实施募投项目“品牌数字化建设项目”。本次变更后，募投项目“品牌数字化建设项目”的投资总额为10918.54万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

8深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2025年8月23日

9附件1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：深圳市华宝新能源股份有限公司金额单位：人民币万元本年度投入募集资金总

募集资金总额559459.649503.35额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总

累计变更用途的募集资金总额不适用203424.52额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变截至期末截至期末项目可行承诺投资项调整后项目达到预本年度是否达更项目募集资金本年度累计投入金投资进度性是否发目和超募资投资总额定可使用状实现的效到预计

（含部分承诺投资总额投入金额额（%）生重大变

金投向(1)态日期益效益

变更）(2)(3)=(2)/(1)化承诺投资项目便携储能产

否19843.1219843.121536.8214026.4870.692025年8月3661.60否否品扩产项目研发中心建无法单独

否9931.059931.0563.938599.6886.592025年2月不适用否设项目核算品牌数字化无法单独

是25164.3410918.54579.855983.4454.802026年8月不适用否建设项目核算

10数字零碳产

否0.0014245.802702.472702.4718.972028年5月不适用不适用否业园项目补充流动资无法单独

否12681.4912681.492410.0315091.52100.00不适用不适用否金核算承诺投资项

67620.0067620.007293.1146403.5968.623661.60

目小计超募资金投向全场景智能家庭光储绿

否29719.0329719.032210.244489.6915.112027年3月不适用不适用否电系统研发项目数字零碳产

否52661.2052661.200.000.00-2028年5月不适用不适用否业园项目

超募资金-股

5000.00-10000.005000.00-10000.000.005031.25100.00不适用不适用不适用不适用

份回购

超募资金-永

久补充流动147500.00147500.000.00147500.00100.00不适用不适用不适用不适用资金

超募资金-未

251959.41-256959.41251959.41-256959.410.000.00不适用不适用不适用不适用不适用

确定用途超募资金投

491839.64491839.642210.24157020.94

向小计

合计－559459.64559459.649503.35203424.52－－3661.60－－

111、便携储能产品扩产项目：在项目实施过程中，公司审慎考虑宏观经济和国际

贸易环境的不确定性、外部市场需求变化以及设备工艺技术的升级迭代等因素影响，适度控制投资节奏。由于项目产线已部分投产，产能未完全释放，因此截至本报告期已实现部分效益，但整体未达规划的预计效益目标。经2025年8月21

日第三届董事会第十三次会议审议，项目达到预定可使用状态，拟将项目结项并

将节余募集资金永久补流，尚需股东会审议通过。

2、研发中心建设项目：经2025年2月28日第三届董事会第十次会议、2025年

3月18日2025年第二次临时股东会审议，项目达到预定可使用状态，将项目结

项并将节余募集资金永久补流。该项目不直接生产产品，其效益将从公司研发的技术和产品应用中间接体现，本项目已结项。

3、品牌数字化建设项目：在项目实施过程中，公司审慎考虑宏观经济和国际贸

易环境的不确定性、外部市场需求变化以及自主研发能力等因素影响，适度控制未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）投资节奏。经2025年2月28日第三届董事会第十次会议审议，公司对项目方案进行了相应的调整和优化，对该项目的实施地点、投资结构进行适当调整，项目延期至2026年8月31日。本项目不直接生产产品，其效益将从公司销售增长中间接体现。

4、补充流动资金：不涉及预期效益，经2025年2月28日第三届董事会第十次

会议审议，项目已完成投入并将账户存放的利息永久补流，本项目已结项。

5、全场景智能家庭光储绿电系统研发项目：截至报告期末已投入4489.69万元，

正在推进项目建设中。该项目不直接生产产品，其效益将从公司研发的技术和产品应用中间接体现。

6、超募资金-股份回购：截至2024年10月31日回购期限届满，公司通过回购

专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份846609股，成交总金额为

50296903.87元（不含交易费用），回购方案实施完毕。不涉及预期效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

12公司超募资金为人民币491839.64万元，本期超募资金的用途及使用情况详见本

超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告之三（一）2。

公司于2024年4月25日分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第

四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由“广东省深圳市龙华区大浪横朗社区华繁路嘉安达大厦19层01-06号、21层01-08号”变更为“广东省深圳市龙华区大浪横朗社区华繁路嘉安达大厦19层01-06号、华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房七栋4层”。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-038）。

募集资金投资项目实施地点变更情况公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“品牌数字化建设项目”的实施地点由“广东省深圳市龙华区大浪街道办华繁路嘉安达科技园七栋”变更为“广东省深圳市龙华区民治深圳市龙华区北站壹号（创想大厦）大厦（工业区）2栋第38层3801-3809”。具体内容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的公告》（公告编号：2025-005）。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告之三（一）2（1）。

13公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》；于2025年3月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“便携储能产品扩产项目”延长建设

项目实施出现募集资金结余的金额及原因期、“研发中心建设项目”结项和“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资

金永久补充流动资金、“品牌数字化建设项目”延长建设期及调整实施地点和内部投资结构。

截至2025年2月27日，募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金1428.74万元永久补充流动资金；

“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金981.30万元永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金用于现金管理及暂存于募集资金专尚未使用的募集资金用途及去向户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

14