申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于维峰电子股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐人”）作为维峰电子股份有限公司（以下简称“维峰电子”或“公司”）首次公

开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对维峰电子2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1079号)同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18320000股，发行价格为人民币 78.80元/股，募集资金总额为人民币144361.60万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币11862.80万元后，募集资金净额为人民币132498.80万元，募集资金已于2022年9月1日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月2日出具了验资报告（大华验字[2022]000616号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，经公司第二届董事会第二十次会议、2025年第二次临时股东会审议修订了《募集资金管理制度》，对募集资金采

1用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司东莞长安支行、中国建设银行股份有限公司东莞上沙支行、招商银

行股份有限公司东莞虎门支行开设募集资金专项账户，并于2022年9月21日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司广东省分行、中国

建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞虎门支行签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

公司于2023年12月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第

六次会议，于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》，并同意上述募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体昆山维康电

子有限公司（以下简称“昆山维康”）在商业银行开立募集资金专户，签署相关的募集资金监管协议，专项存放用于本次项目的募集资金。2024年1月，昆山维康在中国建设银行股份有限公司昆山分行开立了募集资金专项账户，并与公司及上述银行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金余额情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户银行存款情况详见下表：

单位：元开户银行银行账号存放余额备注中国银行股份有限公司东莞

695176080054-已注销

长安支行

中国建设银行股份有限公司44050177008800001971-已注销

东莞长安上沙支行44050277008800000005-已注销招商银行股份有限公司东莞

769902978810158-已注销

虎门支行

2开户银行银行账号存放余额备注

中国建设银行股份有限公司

3225019864380000352055575700.60活期存款

昆山千灯支行

合计55575700.60-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况2025年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

（二）结余募集资金情况

截至2025年12月31日，募集资金余额具体如下：

项目金额（元）

募集资金净额1324988007.26

减：超募资金永久补流部分571295607.26

减：募投项目累计投入使用金额494822142.00

减：超募资金累计投入使用金额94807984.23

减：募投项目节余资金永久补流部分108870258.00

加：利息收入39323742.21

减：募投项目利息收入永久补流13168223.53

减：超募资金利息收入永久补流25770363.65

减：手续费1470.20

2025年期末募集资金账户资金余额55575700.60

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第

九次会议，于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等）12171.01万元永久补充流动资金。具体详见公司于2024年8月24日披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

3（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情形。

（四）超募资金使用情况

1、经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度最高不超过人民币3亿元（含本数）的部分超募资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

2、经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金176584372.33元（截至2025年4月11日余额数，含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-015）。

3、经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度最高不超过人民币1亿元（含本数）的部分超募资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年8月23日披露于巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

（五）募集资金使用的其他情况

1、基于超募资金投资项目的实际投资进度，结合项目建设内容，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，在超募资金投资项目实施主体、

4实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，同意公司将超募

资金投资项目“昆山维康高端精密连接器生产项目”达到预定可使用状态日期由

2025年6月30日调整为2025年9月30日。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于超募资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-014）。

2、结合超募资金投资项目实际进展情况，公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目再次延期的议案》，同意公司在项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“昆山维康高端精密连接器生产项目”的预计达到预定可使用状态的日期调整为2025年12月31日。具体内容详见公司于2025年8月23日披露于巨潮资讯网的《关于超募资金投资项目再次延期的公告》（公告编号：2025-039）。

截至本报告出具日，公司超募资金投资项目已结项。具体详见公司于2026年1月10日披露的《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于维峰电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，报告认为：维峰电子公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司5自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了维峰电子公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对维峰电子募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

八、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：维峰电子2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对维峰电子在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

6附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：维峰电子股份有限公司2025年度

单位：人民币万元

募集资金总额144361.60本年度投入募集资金总额21506.17

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额126979.60

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末投项目可行募集资金截至期末项目达到预定

更项目调整后投本年度投入资进度（%）本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目和超募资金投向承诺投资1累计投入（含部分资总额（）金额2（32可使用状态日）＝（）现的效益预计效益生重大变

总额金额（）期

变更）/（1）化承诺投资项目

华南总部智能制造中心建设项目否44098.5144098.51-36425.2382.602024年6月50837.31否否

华南总部研发中心建设项目否6270.736270.73-6104.9597.362024年6月不适用不适用否

补充流动资金否10000.0010000.00-6952.0469.52不适用不适用不适用不适用

节余资金永久补充流动资金否---10887.02100.00不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计60369.2460369.24-60369.24-----超募资金投向

补充流动资金--57129.5615129.5657129.56100.00----

昆山维康高端精密连接器生产项--15000.006376.619480.8063.212025年12月不适用不适用否目

超募资金投向小计--72129.5621506.1766610.36-----

合计60369.24132498.8021506.17126979.60-----

华南总部智能制造中心建设项目已投产，受宏观经济增速放缓和市场竞争加剧的影响，该项目暂未达到预计效益。

未达到计划进度或预计收益的情2025年度，公司超募资金投资项目（“昆山维康高端精密连接器生产项目”）因实际建设进度与原计划存在差异，经董事会及原监况和原因（分具体募投项目）事会先后审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》《关于超募资金投资项目再次延期的议案》，将项目预定可使用状态日期由原定的2025年6月30日依次调整至2025年9月30日、2025年12月31日。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年8

7月23日披露于巨潮资讯网的《关于超募资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-014）、《关于超募资金投资项目再次延期的公告》（公告编号：2025-039）。截至本报告出具日，公司超募资金投资项目已结项，并于2026年1月10日披露《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

项目可行性发生重大变化的情况无说明

超募资金的金额、用途及使用进展

详见本核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）超募资金使用情况”部分。

情况募集资金投资项目实施地点变更无情况募集资金投资项目实施方式调整无情况

截至2022年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的总额为15824.81万元，经2022年11月16募集资金投资项目先期投入及置

日第一届董事会第二十次会议审议，同意公司使用募集资金15824.81万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自换情况筹资金。以上金额已从募集资金专户中等额转入公司一般账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况公司于2024年8月23日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等）121710054.31元永久补充流动资金（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。募集资金节余的主要原因如下：

1、在募投项目建设过程中，公司及募投项目实施主体在遵循项目可行性预算规划的基础上，从项目实际情况出发，严格控制募集资

项目实施出现募集资金结余的金金投入，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；同时在项目各个环节额及原因实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。

2、公司根据募集资金的使用节奏，在确保不影响募投项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，

提高资金使用效率。节余募集资金包含部分理财产品产生收益及利息收入。

3、节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效

率、避免资金长期闲置，公司先将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。

尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金监管户余额为5557.57万元募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况

注：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致。

8（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于维峰电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：__________________________________盛培锋吴隆泰申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日