恩威医药股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）恩威医药股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17540000股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币29.80元/股。本次募集资金总额为人民币522692000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币79741650.79元后，实际募集资金净额为人民币442950349.21元。

上述募集资金已于2022年9月13日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金到位前（截止2022年9月30日）已利用自筹资金对募集资金投资

项目先期投入156705621.52元、已支付发行费用20533905.72元（不含税）。

2022年10月14日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金156705621.52元及已支付发行费用20533905.72元（不含税），募集资金置换金额共计177239527.24元。

截至2024年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入及现金管理产品收益

8322111.03元，累计支付银行手续费2820.50元，累计缴纳印花税（资金账簿）110765.28

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2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）元，累计投入募集资金项目222791152.47元，其中：直接投资募集资金项目66085530.95元，置换先期自筹资金投入156705621.52元。募集资金永久性补充流动资金金额

11373069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计

213567062.62元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、报告期内，募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额52734695.51元，

募集资金永久性补充流动资金金额0元。

2、截至2025年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入及现金管理产品收益

12004603.99元，累计支付银行手续费3670.50元，累计缴纳印花税（资金账簿）110765.28元。

3、截至2025年12月31日，累计直接投入募集资金项目118820226.46元，置换先

期自筹资金投入156705621.52元，募集资金永久性补充流动资金金额11373069.53元。

公司募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计164514010.07元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本公司《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

余额利息收入及开户银行银行账号募集资金现金管理产合计品收益中信银行股份有限公811620101290

0018395-372666.70372666.70-司拉萨分行

中信银行股份有限公811100101200

0855389-550717.96553901.933183.97司成都成华支行

成都银行股份有限公100130000015

480693434190.748487373.90101921564.64司营业部

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2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）余额利息收入及开户银行银行账号募集资金现金管理产合计品收益成都农村商业银行股

100008000633

份有限公司双流科技111259998600.002590661.4662589261.46支行

合计152509406.0812004603.99164514010.07

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月18日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，

分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下使用不超过人民

币19000.00万元（含）闲置募集资金及不超过人民币28000.00万元（含）的闲置自有

资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，在前述额度和期限范围内，可滚动使用，授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，同时授权财务负责人具体实施相关事宜。2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为3678413.80元（不包括活期存款产生利息收入）。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为

159250000.00元，具体如下：

单位：元产品产品委托方受托方购买金额购买日期到期日期名称类型成都农商银行双流定期存

定期存款50000000.002025/8/52026/2/5科技支行款

成都银行成都分行结构性保本浮动收50000000.002025/9/262026/1/14营业部存款益型

成都银行成都分行结构性保本浮动收40000000.002025/11/192026/2/27恩威医药股份营业部存款益型

有限公司成都银行成都分行七天通七天通知存8000000.002025/11/19提前7天通知营业部知存款款支取成都农商银行双流定期存

定期存款10000000.002025/11/252026/5/25科技支行款

成都农商银行双流七天通七天通知存1250000.002025/11/29提前7天通知科技支行知存款款支取

合计159250000.00

3恩威医药股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、本年度募集资金实际使用情况募集资金总额（未扣除承销保荐及其他522692000.00本年度投入募集资金总额52734695.51发行费用）报告期内变更用途的募集资金总额（含募集资金利息收入净额）

累计变更用途的募集资金总额11373069.53已累计投入募集资金总额275525847.98

累计变更用途的募集资金总额比例2.18%是否已变截至年末投项目达到项目可行本年度是否达

承诺投资项目和超募资金投更项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至年末累计资进度（%）预定可使性是否发实现的到预计

向（含部分投资总额额（1）额投入金额（2）（3）＝（2）用状态日生重大变

变更）/（1效益效益）期化承诺投资项目恩威医药股份有限公司四川

否619832400.00382950300.0052734695.51226526691.3159.152026年12月恩威制药改扩建项目31不适用不适用否日已完成，恩威医药股份有限公司昌都剩余募集80734000.0060000000.00-48999156.67100.00已完工不适用不适用否总部建设项目资金永久补流

承诺投资项目小计700566400.00442950300.0052734695.51275525847.98超募资金投向不适用

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

4恩威医药股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2022年10月14日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议，分别

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使募集资金投资项目先期投入及置换情况用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金156705621.52元及已支付发行费用20533905.72元（不含税），募集资金置换金额共计177239527.24元。

2023年8月9日，公司于2023年8月9日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十

二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过10000万元首次公开发行股票闲置募集用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

2024年8月5日，闲置募集资金暂时补充流动资金10000万元已归还，使用期间未超过12个月。

截至2025年12月31日不存在尚未归还的暂时补充流动资金。

截止2025年12月31日，公司通过募集资金专项账户的闲置募集资金购买理财产品本金及收益用闲置募集资金购买理财产品

余额159250000.00元。

公司于2024年9月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“昌都总部建设项目”结项，并将项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常经营。

公司于2024年9月19日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会一致同意公司对部分募投项目项目实施出现募集资金结余的金额及原因结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

公司于2024年9月20日召开了《恩威医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会》，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司于2024年12月将上述募集资金项目专户中信银行股份有限公司拉萨分行内的剩余募集资

金11373069.53元转入公司流动资金账户，用于永久补充流动资金并完成了相关项目募集资金专户注销工作。

尚未使用的募集资金用途及去向1、存放于募集资金专户和现金管理；2、将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。

5恩威医药股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）2024年4月19日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据业务发展战略布局和募投项目的实施规划，对“四川恩威制药改扩建项目”内部投资结构作出调整，在募投项目的实施主体、实施地点及投入募集资募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况金总额不变的前提下，大幅调增合剂（含口服液）产能，调减其他液体制剂产能。保荐机构对此次调整募投项目内部投资结构事项出具了核查意见。2024年5月13日，公司2023年年度股东大会表决通过了该议案。此次募投项目内部投资结构调整进一步提高了募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略要求，有助于公司长远健康发展。

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2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年9月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“昌都总部建设项目”结项，并将项目节余募集资金（含理财收益、利息收入及扣减手续费净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。公司于2024年12月将上述募集资金项目专户内的剩余募集资金转入公司流动资金账户，用于永久补充流动资金并完成了相关项目募集资金专户注销工作。公司已将上述用于永久性补充流动资金共计

11373069.53元转入公司流动资金账户。

2025年度，公司未有募集资金投资项目发生变更和对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题：无。

恩威医药股份有限公司董事会

2026年4月24日

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