证券代码：301332证券简称：德尔玛公告编号：2026-030

广东德尔玛科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 92312500股，发行价为每股人民币14.81元，共计募集资金1367148125.00元，坐扣承销费

87790353.77元后的募集资金为1279357771.23元，已由主承销商中国国际金融股份有限

公司于2023年5月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费、评估费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

48248383.79元后，公司募集资金净额为1231109387.44元。上述募集资金到位情况业经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕7-

61号）。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的银

行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：

单位：人民币元项目募集资金金额

一、募集资金总规模1367148125.00

减：保荐及承销费用87790353.77募集资金实际到账金额1279357771.23

减：支付其他不含税发行费用金额48248383.79

募集资金净额1231109387.44

二、募集资金使用情况

加：

1.利息收入扣除手续费及其他的净额42599385.44

减：

1.募投项目累计投入975748358.86

2.永久补充流动资金

三、募集资金余额297960414.02

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。公司在募集资金到位后，严格按照规定实行募集资金专项存储和管理。

2023年4月21日，公司及子公司广东德尔玛健康科技有限公司（曾用名：佛山市水护盾科技有限公司）与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份

有限公司容桂支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行和广发银行股份有限公司佛山

分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

“研发品控中心建设项目”已于2025年11月完成结项，项目对应募集资金专户（户名：广东德尔玛健康科技有限公司；账号：9550880239662900167）已于2025年12月25日办结注销手续，与广发银行股份有限公司佛山分行签订的《募集资金三方监管协议》已解除。（二）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元募集资金存储银行名募集资金专账户名称银行账号备注称户余额广东顺德农村商业银行

广东德尔玛科技股份有限公司8011010013650311465136133.74募集资金专户股份有限公司容桂支行中国建设银行股份有限

广东德尔玛健康科技有限公司4405016673440000146663319930.38募集资金专户公司顺德乐从支行广发银行股份有限公司广东德尔玛健康科技有限公司9550880239662900167已注销佛山顺德北滘支行广东顺德农村商业银行

广东德尔玛健康科技有限公司80110100136493513926147348.79募集资金专户股份有限公司容桂支行广东顺德农村商业银行

广东德尔玛健康科技有限公司80110100136496187233357001.11募集资金专户股份有限公司容桂支行中国建设银行股份有限

广东德尔玛健康科技有限公司44050266734400000040170000000.00结构性存款公司顺德乐从支行

合计297960414.02

三、报告期内募集资金的实际使用情况截至2026年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金款项共计人民币97574.84万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况本公司于2023年6月21日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金329658718.13元，置换已支付发行费用的自筹资金34461453.86元，合计置换资金总额364120171.99元。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东德尔玛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-563号），前述募集资金置换事项已实施完成。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况本公司于2026年2月12日和2026年3月2日召开第二届董事会第十六次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：人民币万元受托方产品名称产品收益类型期初余额购买金额

中国建设银行股份有限公司顺德乐从支行结构性存款保本浮动收益10000.00

中国建设银行股份有限公司顺德乐从支行结构性存款保本浮动收益10000.00

中国建设银行股份有限公司顺德乐从支行结构性存款保本浮动收益4000.00

中国建设银行股份有限公司顺德乐从支行结构性存款保本浮动收益5000.00

中国建设银行股份有限公司顺德乐从支行结构性存款保本浮动收益4000.00

中国建设银行股份有限公司顺德乐从支行结构性存款保本浮动收益5000.00

中国建设银行股份有限公司顺德乐从支行结构性存款保本浮动收益4000.00

中国建设银行股份有限公司顺德乐从支行结构性存款保本浮动收益4000.00

中国建设银行股份有限公司顺德乐从支行结构性存款保本浮动收益5000.00

中国建设银行股份有限公司顺德乐从支行结构性存款保本浮动收益5000.00

中国建设银行股份有限公司顺德乐从支行结构性存款保本浮动收益5000.00

中国建设银行股份有限公司顺德乐从支行结构性存款保本浮动收益2000.00

合计24000.0039000.00（续上表）

起息日到期日预期年化收益率（%）已收回金额期末余额已实现收益

2025/10/222026/1/200.8-2.210000.0043.35

2025/10/222026/3/300.8-2.210000.0088.31

2025/11/172026/1/200.8-2.24000.009.29

2026/1/212026/6/260.8-2.15000.0017.102026/1/212026/2/260.8-2.04000.004.19

2026/1/212026/4/260.8-2.15000.0024.00

2026/3/42026/3/310.8-2.14000.005.08

2026/4/12026/5/250.8-2.04000.0010.92

2026/4/12026/7/250.8-2.15000.00

2026/4/12026/8/250.8-2.15000.00

2026/4/282026/10/301.0-2.15000.00

2026/5/282026/12/101.0-2.12000.00

合计46000.0017000.00202.24

（六）节余募集资金使用情况本公司本期不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，除上述购买结构性存款17000.00万元外，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表1：募集资金使用情况对照表广东德尔玛科技股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额123110.94本报告期投入募集资金总6702.31额

报告期内变更用途的募集资金总额-

97574.84

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-项目可项目达到本报是否是否已变更承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资总本报告期投截至期末截至期末投行性是

项目（含部预定可使告期达到向诺投资总额额（1）[注1]入金额累计投入资进度（%）否发生分变更）用状态日实现预计

金额（2）(3)＝(2)/(1)重大变期的效益效益化承诺投资项目

1.智能家电制造基地项目否123798.18116417.616498.3493238.1380.092027-12-31注3否

不适用不适用

2.研发品控中心建设项目否12683.943000.003083.91[注2]102.802025-11-30否

[注4][注4]不适用不适用

3.信息化建设项目否9965.433693.33203.971252.8033.922027-12-31否

[注4][注4]

承诺投资项目小计146447.55123110.946702.3197574.8479.26超募资金投向不适用超募资金投向小计不适用

合计-146447.55123110.946702.3197574.84----

未达到计划进度或预计收公司于2025年12月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司在募益的情况和原因（分具体项集资金投资项目、实施主体和项目规模不发生变更的情况下，将“智能家电制造基地项目”“信息化建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年12目）月31日延期至2027年12月31日，并调整“信息化建设项目”内部投资结构。保荐机构对公司本次部分募投项目延期及调整内部投资结构事项无异议。

具体内容详见公司于2025年12月30日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-061）。“智能家电制造基地项目”和“信息化建设项目”正在按计划推进建设。

项目可行性发生重大变化无

的情况说明超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地无点变更情况募集资金投资项目实施方无式调整情况公司于2023年6月21日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司同意分别使用募集资金32965.87万元和3446.15万元置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。募集募集资金投资项目先期投入资金置换于2023年6月完成，合计置换资金总额36412.02万元。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述情况业经天健会计师事务所（特殊及置换情况普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东德尔玛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-

563号）。前述募集资金置换事项已实施完成。

用闲置募集资金暂时补充无流动资金情况项目实施出现募集资金节无余的金额及原因本公司于2026年2月12日召开第二届董事会第十六次会议，于2026年3月2日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为股东会审尚未使用的募集资金用途及议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择规模较大抗去向风险能力强的大型金融机构，选择结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。保荐机构发表了同意意见。截至2026年6月30日，公司除购买结构性存款的17000.00万元外，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况

[注1]本公司于2023年6月21日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。根据《广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股份募集资金扣除发行费用后拟投资于智能家电制造基地项目、研发品控中心建设项目、信息化建设项目。由于首次公开发行股票实际募集资金净额123110.94万元小于《招股说明书》中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，拟使用募集资金投入金额不能满足以上投资项目的资金需求部分由公司通过自筹资金解决。

[注2]研发品控中心建设项目对应的“截至期末累计投入金额3083.91万元”含利息收入。

[注3]智能家电制造基地项目之部分项目已于2024年9月达到预定可使用状态并投入使用。本期产生的营业收入为52401.77万元，营业毛利9873.59万元。其余部分尚在筹建中。

[注4]研发品控中心建设项目和信息化建设项目不直接产生经济效益。