证券代码：301337证券简称：亚华电子公告编号：2024-006

山东亚华电子股份有限公司

关于变更部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”的募集资金专项账户进行变更，由中国建设银行股份有限公司淄博高新支行更换为中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行，并授权公司财务部办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股26050000股，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民币84923.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8346.95万元，实际募集资金净额为人民币76576.05万元。募集资金已于2023年5月18日划至公司指定账户。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年5月19日出具了“容诚验字[2023]230Z0121号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。具体内容详见公司2023年6月7日和2023年6月14日披露于巨潮资讯网的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-002和2023-003）。

本次变更前，公司募集资金专项账户开立情况如下：序号户名开户银行银行账号用途中国建设银行股份有限公司淄博智慧医疗信息平台升级

1山东亚华电子股份有限公司37050163884100002668

高新支行及产业化项目中国工商银行股份有限公司淄博

2山东亚华电子股份有限公司1603001129200383436营销网络建设项目

高新支行

3山东亚华电子股份有限公司兴业银行股份有限公司淄博分行379010100100985805补充流动资金

中国银行股份有限公司淄博高新

4山东亚华电子股份有限公司241648549268研发中心建设项目

支行招商银行股份有限公司淄博高新

5山东亚华电子股份有限公司533900992710666超募资金

技术产业开发区支行

三、本次拟变更部分募集资金专项账户的情况

为加强募集资金管理效率，公司拟将“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”的募集资金专项账户进行变更，由中国建设银行股份有限公司淄博高新支行更换为中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行，将中国建设银行股份有限公司淄博高新支行募集资金专项账户内的募集资金（含利息收入及理财收益，具体金额以转出日为准）转存至在中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行新开

立的募集资金专项账户。待募集资金完全转出后，公司将注销上述原募集资金专项账户，原募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

上述变更完成后，公司将及时与中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行、保荐机构东吴证券股份有限公司就设立的募集资金专项账户签订新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务。公司董事会授权公司财务部办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。

四、对公司的影响

本次变更部分募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。

五、履行的相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况2024年1月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”的募集资金专项账户进行变更，由中国建设银行股份有限公司淄博高新支行更换为中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行，并授权公司财务部办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。（二）监事会审议意见2024年1月26日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，认为公司本次变更部分募集资金专项账户，有利于加强募集资金管理效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，监事会同意该项议案。

（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金专项账户的事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次变更部分募集资金专项账户没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司募投项目实施造成不利影响，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金专项账户的事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、东吴证券股份有限公司关于山东亚华电子股份有限公司变更部分募集资金专

项账户的核查意见。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2024年1月29日