东莞市凯格精机股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：301338证券简称：凯格精机公告编号：2025-014

东莞市凯格精机股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1东莞市凯格精机股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）196558326.80154491401.1227.23%归属于上市公司股东的净利润

33209680.8010770359.97208.34%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

31463534.779372065.75235.72%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-19175513.50-77936966.2075.40%

（元）

基本每股收益（元/股）0.310.10210.00%

稀释每股收益（元/股）0.310.10210.00%

加权平均净资产收益率2.24%0.76%1.48%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2398402042.392315057020.673.60%归属于上市公司股东的所有者权

1499056655.391465852252.612.27%益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司966697.45损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益1289253.42

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200437.14

减：所得税影响额308376.92

少数股东权益影响额（税后）990.78

合计1746146.03--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2东莞市凯格精机股份有限公司2025年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2025年3月31日2024年12月31日变动率变动原因主要系报告期未到期结构性存款减少所

交易性金融资产140000000.00225000000.00-37.78%致。

其他应收款5642414.943556591.6058.65%主要系报告期应收利息增加所致。

主要系报告期待认证进项税额减少所

其他流动资产3623643.505393162.51-32.81%致。

长期待摊费用8537641.754234497.21101.62%主要系报告期车间装修工程验收所致。

一年内到期的非主要系报告期一年内到期的租赁负债减

447461.35741377.89-39.64%

流动负债少所致。

利润表项目2025年1-3月2024年1-3月变动率变动原因

销售费用29297200.7322122794.8932.43%主要系报告期营业收入增加所致。

其他收益3032596.392287631.6332.56%主要系报告期政府补助增加所致。

信用减值损失主要系报告期长期应收款增加金额同比

（损失以“-”号填-69216.11-345458.12-79.96%减少，计提的坏账准备同比减少所致。

列）资产减值损失主要系报告期存货计提跌价准备增加所

（损失以“-”号填-845973.28-4997.5316827.83%致。

列）

主要系报告期利润总额增加，相应的企所得税费用2877967.78100174.402772.96%业所得税增加所致。

净利润33701191.6411119150.13203.09%主要系报告期营业收入增加所致。

现金流量表项目2025年1-3月2024年1-3月变动率变动原因

经营活动产生的主要系报告期营业收入增加，导致销售-19175513.50-77936966.2075.40%现金流量净额回款同比增加所致。

投资活动产生的主要系报告期赎回理财产品金额同比增

79684452.26-84482598.45194.32%

现金流量净额加，购买理财产品金额同比减少所致。

主要系报告期部分银行开具银行承兑汇筹资活动产生的

25213988.20-1084444.312425.06%票的保证金比例下降，导致支付的银承

现金流量净额保证金同比减少所致。

3东莞市凯格精机股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数13064报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

邱国良境内自然人36.18%3850000038500000不适用0

彭小云境内自然人23.03%2450000024500000不适用0海口凯格创业境内非国有法

投资合伙企业6.58%70000007000000不适用0人（有限合伙）

国信证券－兴

业银行－国信证券凯格精机

其他1.32%14066410不适用0员工参与战略配售集合资产管理计划东莞市凯创投境内非国有法

资顾问中心1.04%11112501111250不适用0人（有限合伙）东莞市凯林投境内非国有法

资顾问中心0.93%988750988750不适用0人（有限合伙）

林新境内自然人0.74%7900000不适用0

邬凌云境内自然人0.33%3562630不适用0

卢盛林境内自然人0.28%3011000不适用0

陈坤速境内自然人0.27%2913000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

国信证券－兴业银行－国信证券凯格精机员工参与战略配售集合1406641人民币普通股1406641资产管理计划林新790000人民币普通股790000邬凌云356263人民币普通股356263卢盛林301100人民币普通股301100陈坤速291300人民币普通股291300

4东莞市凯格精机股份有限公司2025年第一季度报告

黄剑华276700人民币普通股276700

MORGAN STANLEY & CO.

219169人民币普通股219169

INTERNATIONAL PLC.薛炳峰184900人民币普通股184900俞小峰180000人民币普通股180000杨威176040人民币普通股176040邱国良与彭小云为夫妻关系；邱国良担任海口凯格创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯林投

资顾问中心（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制海口凯格创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、东上述股东关联关系或一致行动的说明

莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）；国信证券－兴业银行－国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划为公司首次公开发行股份

员工参与战略配售集合资产管理计划。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

股东陈坤速通过投资者信用证券账户持有公司股份291300股，股东黄前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

剑华通过投资者信用证券账户持有公司股份276700股，股东杨威通过（如有）投资者信用证券账户持有公司股份176040股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞市凯格精机股份有限公司

2025年3月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

5东莞市凯格精机股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

货币资金917248140.04856270478.52结算备付金拆出资金

交易性金融资产140000000.00225000000.00衍生金融资产

应收票据11384110.5211253532.32

应收账款120685070.15126120837.88

应收款项融资97135691.12100027949.32

预付款项4817629.973817217.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5642414.943556591.60

其中：应收利息2601000.001312500.00应收股利买入返售金融资产

存货551365093.24468174718.44

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3623643.505393162.51

流动资产合计1851901793.481799614487.65

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款415254681.81383459379.08长期股权投资

6东莞市凯格精机股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产58630129.2858697962.71

在建工程20096330.4024208573.06生产性生物资产油气资产

使用权资产1672180.171872927.64

无形资产13848336.3614472697.13

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉5553517.725510337.16

长期待摊费用8537641.754234497.21

递延所得税资产22907431.4222986159.03其他非流动资产

非流动资产合计546500248.91515442533.02

资产总计2398402042.392315057020.67

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据214623008.99272222701.28

应付账款424044364.10348636564.91预收款项

合同负债124268090.95100333149.18卖出回购金融资产款

7东莞市凯格精机股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬73213089.6166737516.51

应交税费6304420.866014323.72

其他应付款14842669.0112895348.71

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债447461.35741377.89

其他流动负债3466788.163837801.74

流动负债合计861209893.03811418783.94

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债982891.721188992.10长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债13400820.6513361675.45

递延收益2500000.002500000.00

递延所得税负债30572.4434560.15其他非流动负债

非流动负债合计16914284.8117085227.70

负债合计878124177.84828504011.64

8东莞市凯格精机股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

所有者权益：

股本106400000.00106400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积960404759.16960437258.98

减：库存股

其他综合收益898571.60871349.80专项储备

盈余公积49209962.5549209962.55一般风险准备

未分配利润382143362.08348933681.28

归属于母公司所有者权益合计1499056655.391465852252.61

少数股东权益21221209.1620700756.42

所有者权益合计1520277864.551486553009.03

负债和所有者权益总计2398402042.392315057020.67

法定代表人：邱国良主管会计工作负责人：宋开屏会计机构负责人：吴红梅

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入196558326.80154491401.12

其中：营业收入196558326.80154491401.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本163185390.66146559920.20

其中：营业成本110214849.94103846965.71利息支出手续费及佣金支出

9东莞市凯格精机股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1310583.151162449.66

销售费用29297200.7322122794.89

管理费用11025949.159399633.05

研发费用19420982.5917586252.63

财务费用-8084174.90-7558175.74

其中：利息费用6171.130.00

利息收入3629646.435609190.98

加：其他收益3032596.392287631.63投资收益（损失以“－”号填

1289253.421247818.49

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-69216.11-345458.12

列）资产减值损失（损失以“-”号填-845973.28-4997.53

列）资产处置收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）36779596.5611116475.39

加：营业外收入68197.16104282.99

减：营业外支出268634.301433.85四、利润总额（亏损总额以“－”号填

36579159.4211219324.53

列）

减：所得税费用2877967.78100174.40

五、净利润（净亏损以“－”号填列）33701191.6411119150.13

10东莞市凯格精机股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

33701191.6411119150.13号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润33209680.8010770359.97

2.少数股东损益491510.84348790.16

六、其他综合收益的税后净额11888.88-60246.12归属母公司所有者的其他综合收益

27221.80-81972.67

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.000.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

27221.80-81972.67

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额27221.80-81972.67

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-15332.9221726.55税后净额

七、综合收益总额33713080.5211058904.01归属于母公司所有者的综合收益总

33236902.6010688387.30

额

归属于少数股东的综合收益总额476177.92370516.71

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.310.10

11东莞市凯格精机股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

（二）稀释每股收益0.310.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邱国良主管会计工作负责人：宋开屏会计机构负责人：吴红梅

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金212586845.43136021900.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1373257.521279075.78

收到其他与经营活动有关的现金4080804.193989740.71

经营活动现金流入小计218040907.14141290717.36

购买商品、接受劳务支付的现金170151163.28152689034.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金47907399.1449218789.68

12东莞市凯格精机股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

支付的各项税费6782195.195399714.43

支付其他与经营活动有关的现金12375663.0311920144.49

经营活动现金流出小计237216420.64219227683.56

经营活动产生的现金流量净额-19175513.50-77936966.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金255000000.00195000000.00

取得投资收益收到的现金1289253.421247818.49

处置固定资产、无形资产和其他长

0.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流入小计256289253.42196247818.49

购建固定资产、无形资产和其他长

6604801.16730416.94

期资产支付的现金

投资支付的现金170000000.00280000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计176604801.16280730416.94

投资活动产生的现金流量净额79684452.26-84482598.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金11775.004500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

11775.004500000.00

收到的现金

取得借款收到的现金0.00

收到其他与筹资活动有关的现金35796855.8428234219.75

筹资活动现金流入小计35808630.8432734219.75

偿还债务支付的现金287558.530.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10307084.1133818664.06

13东莞市凯格精机股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

筹资活动现金流出小计10594642.6433818664.06

筹资活动产生的现金流量净额25213988.20-1084444.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的

744474.77180823.93

影响

五、现金及现金等价物净增加额86467401.73-163323185.03

加：期初现金及现金等价物余额796873809.54947348804.72

六、期末现金及现金等价物余额883341211.27784025619.69

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

东莞市凯格精机股份有限公司董事会

2025年4月28日

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