东莞市凯格精机股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301338证券简称：凯格精机公告编号：2026-018

东莞市凯格精机股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1东莞市凯格精机股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）339654129.97196558326.8072.80%

归属于上市公司股东的净利润（元）64978454.4833209680.8095.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

62816746.7931463534.7799.65%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）1319898.28-19175513.50106.88%

基本每股收益（元/股）0.610.3196.77%

稀释每股收益（元/股）0.610.3196.77%

加权平均净资产收益率3.90%2.24%1.66%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）2857678779.892737190704.874.40%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1698178356.921632257887.714.04%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司486291.99损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益1996902.05

除上述各项之外的其他营业外收入和支出60504.42

减：所得税影响额381541.61

少数股东权益影响额（税后）449.16

合计2161707.69--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2东莞市凯格精机股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2026年3月31日2025年12月31日变动率变动原因主要系报告期应收利息和投标保证金增加所

其他应收款4756384.482751506.9072.86%致。

其他流动资产1085037.712324737.59-53.33%主要系报告期待认证进项税额减少所致。

主要系报告期营业收入增加，应交的增值税应交税费28030527.7619896568.2140.88%与企业所得税增加所致。

主要系报告期汇率变动导致外币报表折算差

其他综合收益453021.73750444.48-39.63%额变动所致。

利润表项目2026年1-3月2025年1-3月变动率变动原因

营业收入339654129.97196558326.8072.80%主要系报告期设备验收金额同比增加所致。

主要系报告期营业收入增长导致成本相应增

营业成本203458089.48110214849.9484.60%加所致。

税金及附加2369842.801310583.1580.82%主要系报告期附加税费增加所致。

投资收益（损失以

1996902.051289253.4254.89%主要系报告期理财产品收益增加所致。

“－”号填列）信用减值损失（损主要系报告期应收款金额同比增加，计提的-2704094.67-69216.113806.74%失以“-”号填列）坏账准备金额同比增加所致。

资产减值损失（损-42551.69-845973.28-94.97%主要系报告期存货计提跌价准备减少所致。

失以“-”号填列）

营业外支出1000.00268634.30-99.63%主要系报告期客户返工物损扣款减少所致。

主要系报告期利润总额增加，相应的企业所所得税费用9072814.732877967.78215.25%得税增加所致。

现金流量表项目2026年1-3月2025年1-3月变动率变动原因

经营活动产生的现主要系报告期营业收入增加，导致销售回款

1319898.28-19175513.50106.88%

金流量净额同比增加所致。

筹资活动产生的现主要系报告期支付的银承保证金同比增加，-16487553.6925213988.20-165.39%金流量净额收到的银承保证金同比减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数120680

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）数量股份状态数量

3东莞市凯格精机股份有限公司2026年第一季度报告

邱国良境内自然人36.18%3850000028875000不适用0

彭小云境内自然人23.03%2450000024500000不适用0德州凯灵格投资合伙企业（有境内非国有

6.00%63800000不适用0限合伙）法人

香港中央结算有限公司境外法人1.98%21096780不适用0

中国工商银行股份有限公司-富

国创新科技混合型证券投资基其他1.17%12500240不适用0金

中国建设银行股份有限公司-华

泰柏瑞质量成长混合型证券投其他1.13%11986000不适用0资基金

中国建设银行股份有限公司-华

泰柏瑞质量精选混合型证券投其他0.72%7689800不适用0资基金

中国工商银行股份有限公司-诺

安稳健回报灵活配置混合型证其他0.71%7598880不适用0券投资基金

李海燕其他0.53%5620000不适用0

国信证券资管-兴业银行-国信证

券凯格精机员工参与战略配售其他0.51%5417540不适用0集合资产管理计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量邱国良9625000人民币普通股9625000

德州凯灵格投资合伙企业（有限合伙）6380000人民币普通股6380000香港中央结算有限公司2109678人民币普通股2109678

中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合

1250024人民币普通股1250024

型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞质量成长

1198600人民币普通股1198600

混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞质量精选

768980人民币普通股768980

混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-诺安稳健回报灵活

759888人民币普通股759888

配置混合型证券投资基金李海燕562000人民币普通股562000

国信证券资管-兴业银行-国信证券凯格精机员工

541754人民币普通股541754

参与战略配售集合资产管理计划基本养老保险基金二零零八组合367400人民币普通股367400邱国良与彭小云为夫妻关系；邱国良担任德州凯灵格投

资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制德州凯灵格投资合伙企业（有限合伙）；国信证券－兴业

上述股东关联关系或一致行动的说明银行－国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划为公司首次公开发行股份员工参与战略配售集合资产管理计划。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

4东莞市凯格精机股份有限公司2026年第一季度报告

股东李海燕通过普通账户持有公司股份252000股，通过前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）投资者信用证券账户持有公司股份310000股，合计持有公司股份562000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞市凯格精机股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金804057219.08747363220.24结算备付金拆出资金

交易性金融资产405000000.00460000000.00衍生金融资产

应收票据10865744.1511420772.40

应收账款193157923.90156009667.10

应收款项融资93557192.80102184835.98

预付款项5528402.454821308.61应收保费

5东莞市凯格精机股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4756384.482751506.90

其中：应收利息1890000.001135000.00应收股利买入返售金融资产

存货636031717.37599788802.01

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产230290611.61187465070.27

其他流动资产1085037.712324737.59

流动资产合计2384330233.552274129921.10

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款337040706.02324398999.11长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产60905381.7162680488.72

在建工程17411079.7917509015.57生产性生物资产油气资产

使用权资产1054716.251250421.09

无形资产11553845.2812146333.97

其中：数据资源

6东莞市凯格精机股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额开发支出

其中：数据资源

商誉5547718.895652408.47

长期待摊费用10425635.4910596191.94

递延所得税资产29067462.9128422424.90

其他非流动资产342000.00404500.00

非流动资产合计473348546.34463060783.77

资产总计2857678779.892737190704.87

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据359384524.00348494614.01

应付账款478192560.15442707404.99预收款项

合同负债125193373.94130625737.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬104079740.35100853818.31

应交税费28030527.7619896568.21

其他应付款13374493.2614235070.87

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

7东莞市凯格精机股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额持有待售负债

一年内到期的非流动负债844374.91818996.28

其他流动负债6675853.585565339.42

流动负债合计1115775447.951063197549.52

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债428408.84579098.37长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债18420099.3517448693.94

递延收益4768633.544925113.90

递延所得税负债14621.6118609.32其他非流动负债

非流动负债合计23631763.3422971515.53

负债合计1139407211.291086169065.05

所有者权益：

股本106400000.00106400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积962757900.40961518462.92

减：库存股

其他综合收益453021.73750444.48专项储备

盈余公积68206752.0168206752.01

8东莞市凯格精机股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额一般风险准备

未分配利润560360682.78495382228.30

归属于母公司所有者权益合计1698178356.921632257887.71

少数股东权益20093211.6818763752.11

所有者权益合计1718271568.601651021639.82

负债和所有者权益总计2857678779.892737190704.87

法定代表人：邱国良主管会计工作负责人：邱靖琳会计机构负责人：谢学运

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入339654129.97196558326.80

其中：营业收入339654129.97196558326.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本266146450.12163185390.66

其中：营业成本203458089.48110214849.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2369842.801310583.15

销售费用30841117.0929297200.73

管理费用14171754.8311025949.15

研发费用22029682.9019420982.59

财务费用-6724036.98-8084174.90

9东莞市凯格精机股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

其中：利息费用3264.126171.13

利息收入2302522.463629646.43

加：其他收益2736472.363032596.39投资收益（损失以“－”号填

1996902.051289253.42

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2704094.67-69216.11

列）资产减值损失（损失以“-”号填-42551.69-845973.28

列）资产处置收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）75494407.9036779596.56

加：营业外收入61504.4268197.16

减：营业外支出1000.00268634.30四、利润总额（亏损总额以“－”号填

75554912.3236579159.42

列）

减：所得税费用9072814.732877967.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列）66482097.5933701191.64

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

66482097.5933701191.64号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润64978454.4833209680.80

2.少数股东损益1503643.11491510.84

六、其他综合收益的税后净额-482597.7611888.88归属母公司所有者的其他综合收益

-297422.7527221.80的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.000.00

综合收益

10东莞市凯格精机股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-297422.7527221.80合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-297422.7527221.80

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-185175.01-15332.92税后净额

七、综合收益总额65999499.8333713080.52归属于母公司所有者的综合收益总

64681031.7333236902.60

额

归属于少数股东的综合收益总额1318468.10476177.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.610.31

（二）稀释每股收益0.610.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邱国良主管会计工作负责人：邱靖琳会计机构负责人：谢学运

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金284165969.46212586845.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

11东莞市凯格精机股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1279267.831373257.52

收到其他与经营活动有关的现金1896422.354080804.19

经营活动现金流入小计287341659.64218040907.14

购买商品、接受劳务支付的现金195785222.01170151163.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金57979980.5747907399.14

支付的各项税费18537408.066782195.19

支付其他与经营活动有关的现金13719150.7212375663.03

经营活动现金流出小计286021761.36237216420.64

经营活动产生的现金流量净额1319898.28-19175513.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金540000000.00255000000.00

取得投资收益收到的现金1996902.051289253.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

12东莞市凯格精机股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

投资活动现金流入小计541996902.05256289253.42

购建固定资产、无形资产和其他长

647047.086604801.16

期资产支付的现金

投资支付的现金485000000.00170000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计485647047.08176604801.16

投资活动产生的现金流量净额56349854.9779684452.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金12158.5011775.00

其中：子公司吸收少数股东投资

12158.5011775.00

收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金15948304.0035796855.84

筹资活动现金流入小计15960462.5035808630.84

偿还债务支付的现金113808.89287558.53

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金32334207.3010307084.11

筹资活动现金流出小计32448016.1910594642.64

筹资活动产生的现金流量净额-16487553.6925213988.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-874104.02744474.77影响

五、现金及现金等价物净增加额40308095.5486467401.73

加：期初现金及现金等价物余额680059086.05796873809.54

六、期末现金及现金等价物余额720367181.59883341211.27

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

13东莞市凯格精机股份有限公司2026年第一季度报告

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

东莞市凯格精机股份有限公司董事会

2026年04月28日

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