东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301338证券简称：凯格精机公告编号：2025-050

东莞市凯格精机股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否年初至报告期末比上本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年同期增减

营业收入（元）321306299.5347.40%774924360.1234.21%归属于上市公司股东的

54114972.71227.15%121256990.94175.35%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净52680586.94258.30%115853681.46199.57%利润（元）经营活动产生的现金流

----84999407.88171.09%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.5100240.00%1.14178.05%

稀释每股收益（元/股）0.5100240.00%1.14178.05%

加权平均净资产收益率3.68%2.50%7.98%4.89%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2696039074.332315057020.6716.46%归属于上市公司股东的

1565797489.161465852252.616.82%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产-1107.09-7068.59减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

54717.143251847.58

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益1565112.583305678.33

除上述各项之外的其他营业外收入和支出68998.35-186654.02

减：所得税影响额253164.86954847.65

少数股东权益影响额（税后）170.355646.17

合计1434385.775403309.48--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

2东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2025年9月30日2024年12月31日变动率变动原因系报告期未到期结构性存款增加所

交易性金融资产310000000.00225000000.0037.78%致。

主要系报告期末持有银行承兑汇票

应收票据15885227.9111253532.3241.16%增加所致。

系报告期预付供应商货款增加所

预付款项9255511.023817217.06142.47%致。

系报告期销售订单增加，备货和出存货672501743.63468174718.4443.64%库待验收产品增加所致

长期待摊费用10741989.464234497.21153.68%主要系报告期装修工程验收所致。

主要系报告期库存增加导致供应商

应付账款509630674.05348636564.9146.18%应付款增加所致。

主要系报告期预收客户销售款增加

合同负债157309444.26100333149.1856.79%所致。

主要系报告期利润总额增加，相应应交税费13641514.696014323.72126.82%的应交企业所得税增加所致。

主要系报告期已背书未到期的票据

其他流动负债8213947.773837801.74114.03%增加所致。

主要系报告期租赁的海外办公室租

租赁负债620824.711188992.10-47.79%期减少所致。

利润表项目2025年1-9月2024年1-9月变动率变动原因主要系报告期印刷设备验收金额同

营业收入774924360.12577377439.7034.21%比增加所致。

税金及附加5153162.053930077.5731.12%主要系报告期附加税费增加所致。

其他收益6504512.539882652.69-34.18%主要系报告期软件退税减少所致。

投资收益（损失以“－”号填主要系报告期理财产品收益减少所

3305678.335727557.75-42.28%列）致。

主要系报告期长期应收款增加金额信用减值损失（损失以“-”号填-2530237.41-4531498.80-44.16%同比减少，计提的坏账准备金额同列）比减少所致。

资产减值损失（损失以“-”号填主要系报告期计提存货跌价准备金-13628363.53-6442044.69111.55%

列）额同比增加所致。

主要系报告期利润总额增加，相应所得税费用13081692.191993811.35556.11%的企业所得税增加所致。

3东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

现金流量表项目2025年1-9月2024年1-9月变动率变动原因

主要系报告期印刷设备收入增加，经营活动产生的现金流量净额84999407.88-119573350.24171.09%销售回款同比增加所致。

主要系报告期部分银行开具银行承

筹资活动产生的现金流量净额-1387984.61-15402205.1090.99%兑汇票的保证金比例下降，导致支付的银承保证金同比减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数10924报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

邱国良境内自然人36.18%3850000028875000不适用0

彭小云境内自然人23.03%2450000018375000不适用0南京凯灵格创业投资合境内非国有

6.00%63800000不适用0

伙企业（有限合伙）法人华夏银行股份有限公司

－中欧景气精选混合型其他1.17%12493000不适用0证券投资基金

国信证券资管－兴业银

行－国信证券凯格精机

其他1.08%11481410不适用0员工参与战略配售集合资产管理计划东莞市凯创投资顾问中境内非国有

0.92%9813500不适用0心（有限合伙）法人东莞市凯林投资顾问中境内非国有

0.82%8729500不适用0心（有限合伙）法人

李海燕境内自然人0.48%5152000不适用0

欧阳梓越境内自然人0.40%4300000不适用0上海浦东发展银行股份

有限公司－长信金利趋其他0.28%3000000不适用0势混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量邱国良9625000人民币普通股9625000南京凯灵格创业投资合伙企业（有限

6380000人民币普通股6380000

合伙）

4东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

彭小云6125000人民币普通股6125000

华夏银行股份有限公司－中欧景气精

1249300人民币普通股1249300

选混合型证券投资基金

国信证券资管－兴业银行－国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产1148141人民币普通股1148141管理计划东莞市凯创投资顾问中心（有限合

981350人民币普通股981350

伙）东莞市凯林投资顾问中心（有限合

872950人民币普通股872950

伙）李海燕515200人民币普通股515200欧阳梓越430000人民币普通股430000

上海浦东发展银行股份有限公司－长

300000人民币普通股300000

信金利趋势混合型证券投资基金邱国良与彭小云为夫妻关系；邱国良担任南京凯灵格创业投资合

伙企业（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、东

莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市凯创投资顾

上述股东关联关系或一致行动的说明问中心（有限合伙）、东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）；国

信证券资管－兴业银行－国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划为公司首次公开发行股份员工参与战略配售集合资产管理计划。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

股东李海燕合计持有公司股份515200股，其中通过普通证券账户前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如持有公司股份207100股，通过投资者信用证券账户持有公司股份有）308100股，股东欧阳梓越通过投资者信用证券账户持有公司股份

430000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除限本期增加限期末限售拟解除限售日股东名称限售原因数售股数售股数股数期首发限售股及首发限售股及限售期内的转限售期内的转增股解除限售邱国良385000009625000028875000增股；高管锁日期为2025定股年8月25日；

高管锁定股：

5东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

期初限售股本期解除限本期增加限期末限售拟解除限售日股东名称限售原因数售股数售股数股数期所持限售股每年年初按上年末持股数的

25%解除限售

首发限售股及限售期内的转增股解除限售首发限售股及日期为2025限售期内的转年8月25日；

彭小云245000006125000018375000增股；高管锁高管锁定股：

定股所持限售股每年年初按上年末持股数的

25%解除限售

首发限售股及南京凯灵格创业投资合伙2025年8月25

7000000700000000限售期内的转企业（有限合伙）日增股首发限售股及东莞市凯创投资顾问中心2025年8月25

1111250111125000限售期内的转（有限合伙）日增股首发限售股及东莞市凯林投资顾问中心2025年8月25

98875098875000限售期内的转（有限合伙）日增股

合计7210000024850000047250000----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞市凯格精机股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金820068831.42856270478.52结算备付金拆出资金

交易性金融资产310000000.00225000000.00衍生金融资产

6东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额

应收票据15885227.9111253532.32

应收账款161829322.14126120837.88

应收款项融资110741189.97100027949.32

预付款项9255511.023817217.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4259104.213556591.60

其中：应收利息2222100.001312500.00应收股利买入返售金融资产

存货672501743.63468174718.44

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6865568.865393162.51

流动资产合计2111406499.161799614487.65

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款446879936.98383459379.08长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产62437594.9258697962.71

在建工程20445706.5024208573.06

7东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额生产性生物资产油气资产

使用权资产1492060.491872927.64

无形资产12741792.9014472697.13

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉5708843.505510337.16

长期待摊费用10741989.464234497.21

递延所得税资产24184650.4222986159.03其他非流动资产

非流动资产合计584632575.17515442533.02

资产总计2696039074.332315057020.67

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据310294262.95272222701.28

应付账款509630674.05348636564.91预收款项

合同负债157309444.26100333149.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬79221979.5266737516.51

应交税费13641514.696014323.72

8东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额

其他应付款13529779.6212895348.71

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债812536.59741377.89

其他流动负债8213947.773837801.74

流动负债合计1092654139.45811418783.94

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债620824.711188992.10长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债15486027.0713361675.45

递延收益2500000.002500000.00

递延所得税负债22597.0234560.15其他非流动负债

非流动负债合计18629448.8017085227.70

负债合计1111283588.25828504011.64

所有者权益：

股本106400000.00106400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

9东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额

资本公积960309171.44960437258.98

减：库存股

其他综合收益967682.95871349.80专项储备

盈余公积49209962.5549209962.55一般风险准备

未分配利润448910672.22348933681.28

归属于母公司所有者权益合计1565797489.161465852252.61

少数股东权益18957996.9220700756.42

所有者权益合计1584755486.081486553009.03

负债和所有者权益总计2696039074.332315057020.67

法定代表人：邱国良主管会计工作负责人：邱靖琳会计机构负责人：吴红梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入774924360.12577377439.70

其中：营业收入774924360.12577377439.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本632311024.94534671005.87

其中：营业成本449110998.27390401890.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

10东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

税金及附加5153162.053930077.57

销售费用97158624.9478295729.46

管理费用37706898.3031154927.20

研发费用67121056.4953997499.88

财务费用-23939715.11-23109118.50

其中：利息费用70747.714042.50

利息收入10277210.2414836296.21

加：其他收益6504512.539882652.69投资收益（损失以“－”号填

3305678.335727557.75

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2530237.41-4531498.80

列）资产减值损失（损失以“-”号填-13628363.53-6442044.69

列）资产处置收益（损失以“-”号填

3773.803843.55

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）136268698.9047346944.33

加：营业外收入150764.07172148.62

减：营业外支出348260.4819670.94四、利润总额（亏损总额以“－”号填

136071202.4947499422.01

列）

减：所得税费用13081692.191993811.35

五、净利润（净亏损以“－”号填列）122989510.3045505610.66

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

122989510.3045505610.66号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

11东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

1.归属于母公司股东的净利润

121256990.9444037861.53（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

1732519.361467749.13

填列）

六、其他综合收益的税后净额-1833.25-97276.45归属母公司所有者的其他综合收益

96333.15-951.57

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

96333.15-951.57

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额96333.15-951.57

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-98166.40-96324.88税后净额

七、综合收益总额122987677.0545408334.21

（一）归属于母公司所有者的综合

121353324.0944036909.96

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

1634352.961371424.25

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.140.41

（二）稀释每股收益1.140.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邱国良主管会计工作负责人：邱靖琳会计机构负责人：吴红梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

12东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金795367163.47530024008.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2060694.286805331.28

收到其他与经营活动有关的现金15346814.0817572764.67

经营活动现金流入小计812774671.83554402103.96

购买商品、接受劳务支付的现金478737080.64461888057.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金179868578.47156269534.01

支付的各项税费27827346.7017963131.23

支付其他与经营活动有关的现金41342258.1437854731.80

经营活动现金流出小计727775263.95673975454.20

经营活动产生的现金流量净额84999407.88-119573350.24

二、投资活动产生的现金流量：

13东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

收回投资收到的现金630000000.00930000000.00

取得投资收益收到的现金3305678.335727557.75

处置固定资产、无形资产和其他长

8840.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计633314518.33935727557.75

购建固定资产、无形资产和其他长

15262156.8118294963.11

期资产支付的现金

投资支付的现金715000000.001025000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计730262156.811043294963.11

投资活动产生的现金流量净额-96947638.48-107567405.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金11775.005223225.00

其中：子公司吸收少数股东投资

11775.005223225.00

收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金72171910.3186649740.41

筹资活动现金流入小计72183685.3191872965.41

偿还债务支付的现金787781.52202406.08

分配股利、利润或偿付利息支付的

24796975.0018066788.59

现金

其中：子公司支付给少数股东的

3516975.001042788.59

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金47986913.4089005975.84

筹资活动现金流出小计73571669.92107275170.51

筹资活动产生的现金流量净额-1387984.61-15402205.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1322956.05923944.57

影响

五、现金及现金等价物净增加额-12013259.16-241619016.13

加：期初现金及现金等价物余额796873809.54947348804.72

14东莞市凯格精机股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

六、期末现金及现金等价物余额784860550.38705729788.59

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

东莞市凯格精机股份有限公司董事会

2025年10月29日

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