江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073

电话：(010)51423818传真：(010)51423816目录

一、专项说明

二、附表

三、附件

1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

3.注册会计师执业证书复印件中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层

20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China

电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

中兴华报字（2026）第020008号

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”）2025年度财务报表，包括2025年

12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合

并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2026年3月26日签发了中兴华审字（2026）第020071号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，通行宝编制了后附的江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是通行宝管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计通行宝2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对通行宝实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解通行宝的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2025年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为通行宝披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

2026年3月26日附表

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司单位：万元占用方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初占用资金余2025年度占用累计发生2025年度占用资金的2025年度偿还累计发生2025年期末占用资非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关联关系科目额金额（不含利息）利息（如有）金额金余额

控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计——————-----————

前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用

小计——————-----————其他关联方及其附非经营性占用属企业

小计————————

总计——————-----————往来性质（经往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初往来资金余2025年度往来累计发生2025年度往来资金的2025年度偿还累计发生2025年期末往来资

其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因营性往来、非经营

关联关系科目额金额（不含利息）利息（如有）金额金余额性往来）

江苏交通控股集团财务有限公司同受母公司控制货币资金461.874452461.1523.634444511.078435.57存款经营性往来

江苏常宜高速公路有限公司同受母公司控制应收账款4.6485.8890.53销售款经营性往来

江苏东部高速公路管理有限公司同受母公司控制应收账款90.674767.554780.2477.99销售款经营性往来

江苏高速新材料科技有限公司同受母公司控制应收账款0.150.15销售款经营性往来

江苏沪通大桥有限责任公司同受母公司控制应收账款23.75421.06432.5712.24销售款经营性往来

江苏金融租赁股份有限公司同受母公司控制应收账款7.7410.562.8215.48销售款经营性往来

江苏路得沥环保材料有限公司同受母公司控制应收账款0.070.07销售款经营性往来

江苏南沿江城际铁路有限公司同受母公司控制应收账款0.237.778.00销售款经营性往来

江苏省铁路建设管理有限公司同受母公司控制应收账款4.004.00销售款经营性往来江苏苏锡常南部高速公路有限公

同受母公司控制应收账款32.97407.50323.15117.31销售款经营性往来司江苏宿淮盐高速公路管理有限公

同受母公司控制应收账款42.062323.552327.2238.39销售款经营性往来司

江苏五峰山大桥有限公司同受母公司控制应收账款54.50612.23555.51111.22销售款经营性往来

江苏现代工程检测有限公司同受母公司控制应收账款0.920.92销售款经营性往来

江苏宜长高速公路有限公司同受母公司控制应收账款3.43115.28118.71销售款经营性往来

南京市惠尔保险代理有限公司同受母公司控制应收账款0.751.802.370.18销售款经营性往来

南通通沙沥青科技有限公司同受母公司控制应收账款0.070.07销售款经营性往来江苏省政府国有资产监督管理委

实际控制人应收账款、合同资产2.1675.8077.96销售款经营性往来员会

江苏高速公路工程养护有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产0.6985.8386.52销售款经营性往来

江苏航空产业集团有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产129.54129.110.43销售款经营性往来

江苏建兴高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产10.17160.44115.4855.13销售款经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业往来性质（经往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初往来资金余2025年度往来累计发生2025年度往来资金的2025年度偿还累计发生2025年期末往来资

其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因营性往来、非经营

关联关系科目额金额（不含利息）利息（如有）金额金余额性往来）

江苏交控商业运营管理有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产182.3635.02150.5466.85销售款经营性往来

江苏交控资产管理有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产125.94115.6410.30销售款经营性往来

江苏交通控股集团财务有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产1.2912.2913.57销售款经营性往来

江苏交通文化传媒有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产13.3812.980.40销售款经营性往来

江苏快鹿汽车运输股份有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产0.6931.7032.39销售款经营性往来

江苏省铁路集团有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产12.0516.6326.821.87销售款经营性往来江苏高速公路工程养护技术有限

同受母公司控制应收账款、合同资产14.75309.97256.6468.08销售款经营性往来公司

江苏通沙产业投资集团有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产7.8056.5563.420.93销售款经营性往来

江苏现代路桥有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产119.43113.58187.1845.83销售款经营性往来

江苏兴泰高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产9.60124.37107.7326.23销售款经营性往来

江苏沿江高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产108.221286.441259.18135.48销售款经营性往来江苏扬子江高速通道管理有限公

同受母公司控制应收账款、合同资产22.00-18.913.09销售款经营性往来司

江苏洋通高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产27.3626.720.64销售款经营性往来江苏云杉清洁能源投资控股有限

同受母公司控制应收账款、合同资产20.309.7410.56销售款经营性往来公司

江苏云杉资本管理有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产12.0111.610.40销售款经营性往来

江苏镇扬交通科技有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产114.94113.371.58销售款经营性往来

苏交控商业保理（广州）有限公

同受母公司控制应收账款、合同资产10.8910.490.40销售款经营性往来司

应收账款、合同资产

江苏交通控股有限公司控股母公司1085.786327.746645.64767.87销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏常泰大桥有限公司同受母公司控制173.602199.98854.651518.93销售款经营性往来

、其他非流动资产

江苏大丰港疏港高速公路有限公应收账款、合同资产

同受母公司控制2.83301.09183.07120.86销售款经营性往来

司、其他非流动资产

江苏高速公路联网营运管理有限应收账款、合同资产

同受母公司控制894.962438.753195.85137.87销售款经营性往来

公司、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏高速公路能源发展有限公司同受母公司控制186.96724.26854.8756.34销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏交控人才发展集团有限公司同受母公司控制9.4068.9766.1512.22销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏京沪高速公路有限公司同受母公司控制736.392555.122897.06394.45销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏溧高高速公路有限公司同受母公司控制6.18131.58129.098.67销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏溧芜高速公路有限公司同受母公司控制28.33427.27425.1930.40销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏连宿高速公路有限公司同受母公司控制25.291080.80836.49269.59销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏连徐高速公路有限公司同受母公司控制79.931844.131840.9583.11销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏龙潭大桥有限公司同受母公司控制81.7083.1384.5380.30销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏宁杭高速公路有限公司同受母公司控制139.802807.332806.76140.37销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏宁沪高速公路股份有限公司同受母公司控制1010.146268.115272.332005.93销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏宁靖盐高速公路有限公司同受母公司控制30.521908.661816.50122.68销售款经营性往来

、其他非流动资产

控股股东、实际控制人及其附属企业往来性质（经往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初往来资金余2025年度往来累计发生2025年度往来资金的2025年度偿还累计发生2025年期末往来资

其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因营性往来、非经营

关联关系科目额金额（不含利息）利息（如有）金额金余额性往来）

应收账款、合同资产

江苏宁宿徐高速公路有限公司同受母公司控制106.471945.401590.95460.92销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏宁扬高速公路有限公司同受母公司控制14.77501.48490.4125.85销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制60.79621.99630.6352.15销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏省高速公路经营管理中心同受母公司控制412.812785.213062.81135.21销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏苏通大桥有限责任公司同受母公司控制278.461881.352037.22122.59销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏泰高高速公路有限公司同受母公司控制4.40160.18160.514.08销售款经营性往来

、其他非流动资产

控股股东、实际控应收账款、合同资产

制人及其附属企业江苏泰州大桥有限公司同受母公司控制215.69818.46830.43203.72销售款经营性往来、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏扬子大桥股份有限公司同受母公司控制53.58877.10930.400.28销售款经营性往来

、其他非流动资产

江苏广靖锡澄高速公路有限责任应收账款、其他非流

同受母公司控制44.28753.03797.130.19销售款经营性往来公司动资产

应收账款、其他非流

江苏沪苏浙高速公路有限公司同受母公司控制14.74277.43222.1969.99销售款经营性往来动资产

应收账款、其他非流

江苏华通工程技术有限公司同受母公司控制234.6050.27184.33销售款经营性往来动资产

应收账款、其他非流

江苏锡泰隧道有限责任公司同受母公司控制338.99106.81232.18销售款经营性往来动资产

应收账款、其他非流

江苏镇丹高速公路有限公司同受母公司控制20.3487.5485.3522.52销售款经营性往来动资产

江苏交通控股有限公司控股母公司预付款项0.010.210.21预付服务费经营性往来

江苏东部高速公路管理有限公司同受母公司控制预付款项0.010.660.67预付服务费经营性往来江苏广靖锡澄高速公路有限责任

同受母公司控制预付款项3.483.49预付服务费经营性往来公司

江苏沪苏浙高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.070.07预付服务费经营性往来

江苏沪通大桥有限责任公司同受母公司控制预付款项0.020.02预付服务费经营性往来

江苏建兴高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.070.07预付服务费经营性往来

江苏交控商业运营管理有限公司同受母公司控制预付款项53.0453.04预付服务费经营性往来

江苏交通文化传媒有限公司同受母公司控制预付款项1.081.08预付服务费经营性往来

江苏京沪高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.011.141.14预付服务费经营性往来

江苏溧芜高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.230.23预付服务费经营性往来江苏连宿高速公路有限公司同受母公司控制预付款项预付服务费经营性往来

江苏连徐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.430.43预付服务费经营性往来

江苏宁杭高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.011.761.77预付服务费经营性往来

江苏宁沪高速公路股份有限公司同受母公司控制预付款项0.038.913.865.08预付服务费经营性往来

江苏宁靖盐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.010.991.01预付服务费经营性往来

江苏宁宿徐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.031.141.17预付服务费经营性往来

江苏宁扬高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.480.48预付服务费经营性往来

江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制预付款项0.210.21预付服务费经营性往来

江苏省高速公路经营管理中心同受母公司控制预付款项0.013.493.50预付服务费经营性往来

江苏苏通大桥有限责任公司同受母公司控制预付款项0.210.21预付服务费经营性往来江苏苏锡常南部高速公路有限公

同受母公司控制预付款项0.170.17预付服务费经营性往来司江苏泰高高速公路有限公司同受母公司控制预付款项预付服务费经营性往来

3控股股东、实际控

制人及其附属企业往来性质（经往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初往来资金余2025年度往来累计发生2025年度往来资金的2025年度偿还累计发生2025年期末往来资

其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因营性往来、非经营

关联关系科目额金额（不含利息）利息（如有）金额金余额性往来）

江苏泰州大桥有限公司同受母公司控制预付款项0.020.500.51预付服务费经营性往来

江苏五峰山大桥有限公司同受母公司控制预付款项0.110.11预付服务费经营性往来

江苏兴泰高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.130.13预付服务费经营性往来

江苏沿江高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.010.140.15预付服务费经营性往来

江苏扬子大桥股份有限公司同受母公司控制预付款项0.270.28预付服务费经营性往来

江苏宜长高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.070.07预付服务费经营性往来

江苏镇丹高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.130.13预付服务费经营性往来

南京瀚威房地产开发有限公司同受母公司控制预付款项26.8026.80预付服务费经营性往来

江苏交通控股有限公司控股母公司其他应收款25.20359.45381.403.25保证金及押金经营性往来

江苏常宜高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款30.6430.64合作机构代收款经营性往来

江苏东方路桥建设养护有限公司同受母公司控制其他应收款15.5415.54合作机构代收款经营性往来江苏高速公路工程养护技术有限

同受母公司控制其他应收款84.0084.00合作机构代收款经营性往来公司

江苏高速公路联网营运管理有限合作机构代收款、

同受母公司控制其他应收款462.1628209.6728053.68618.15经营性往来公司保证金及押金

江苏广靖锡澄高速公路有限责任合作机构代收款、

同受母公司控制其他应收款3.38579.38577.085.68经营性往来公司保证金及押金

江苏沪通大桥有限责任公司同受母公司控制其他应收款130.41130.41合作机构代收款经营性往来

江苏交控人才发展集团有限公司同受母公司控制其他应收款14.203.5010.70保证金及押金经营性往来

江苏京沪高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款0.8718.2518.250.87合作机构代收款经营性往来

江苏快鹿汽车运输股份有限公司同受母公司控制其他应收款3.073.07合作机构代收款经营性往来

江苏龙潭大桥有限公司同受母公司控制其他应收款62.3262.32合作机构代收款经营性往来

江苏宁沪高速公路股份有限公司同受母公司控制其他应收款3.80644.72648.52合作机构代收款经营性往来

江苏宁靖盐高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款843.65843.65合作机构代收款经营性往来

江苏宁宿徐高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款0.580.58保证金及押金经营性往来

合作机构代收款、

江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制其他应收款5.730.586.30经营性往来保证金及押金

江苏省高速公路经营管理中心同受母公司控制其他应收款2309.702309.70合作机构代收款经营性往来

江苏苏通大桥有限责任公司同受母公司控制其他应收款318.25318.25合作机构代收款经营性往来江苏苏锡常南部高速公路有限公

同受母公司控制其他应收款9.129.12合作机构代收款经营性往来司江苏宿淮盐高速公路管理有限公

同受母公司控制其他应收款34.76653.74653.7634.74合作机构代收款经营性往来司

江苏泰州大桥有限公司同受母公司控制其他应收款316.98316.98合作机构代收款经营性往来

江苏五峰山大桥有限公司同受母公司控制其他应收款9.529.52合作机构代收款经营性往来

江苏锡泰隧道有限责任公司同受母公司控制其他应收款34.8734.87保证金及押金经营性往来

江苏现代路桥有限责任公司同受母公司控制其他应收款0.560.56合作机构代收款经营性往来

江苏沿江高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款13.1521.2934.44合作机构代收款经营性往来

合作机构代收款、

江苏扬子大桥股份有限公司同受母公司控制其他应收款369.76369.76经营性往来保证金及押金

江苏扬子江高速通道管理有限公合作机构代收款、

同受母公司控制其他应收款43.6743.67经营性往来司保证金及押金

江苏宜长高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款69.4369.43合作机构代收款经营性往来

江苏镇丹高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款8.748.74合作机构代收款经营性往来

合作机构代收款、

南京瀚威房地产开发有限公司同受母公司控制其他应收款35.368.5626.80经营性往来保证金及押金上市公司的子公司江苏交控数字交通研究院有限公

子公司其他应收款9371.39669.7610041.16资金拆借非经营性往来及其附属企业司4往来性质（经往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初往来资金余2025年度往来累计发生2025年度往来资金的2025年度偿还累计发生2025年期末往来资

其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因营性往来、非经营

关联关系科目额金额（不含利息）利息（如有）金额金余额性往来）

南京银行股份有限公司控股母公司联营企业货币资金0.52160503.575.04160508.610.51存款经营性往来

江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业货币资金0.6733237.760.2433238.200.47存款经营性往来

常州国际机场有限公司控股母公司联营企业应收账款0.460.46销售款经营性往来东部机场集团有限公司南京禄口

控股母公司联营企业应收账款3.272.071.20销售款经营性往来国际机场

华泰证券股份有限公司控股母公司联营企业应收账款2.700.903.60销售款经营性往来

淮安涟水国际机场有限责任公司控股母公司联营企业应收账款0.380.38销售款经营性往来

江苏滨淮高速公路有限公司控股母公司联营企业应收账款3.102.830.28销售款经营性往来

江苏高科技投资集团有限公司控股母公司联营企业应收账款0.120.12销售款经营性往来

江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业应收账款17.3251.4055.5413.19销售款经营性往来

江苏银行股份有限公司南京分行控股母公司联营企业应收账款12.0012.00销售款经营性往来连云港花果山机场建设投资有限

控股母公司联营企业应收账款0.440.44销售款经营性往来公司

南京环宁高速公路有限责任公司控股母公司联营企业应收账款0.182.902.830.26销售款经营性往来

南京银行股份有限公司控股母公司联营企业应收账款13.3286.2568.9430.63销售款经营性往来

天津交通数字科技有限公司控股母公司联营企业应收账款15.0015.00销售款经营性往来徐州东部绕越高速公路项目管理

控股母公司联营企业应收账款19.7011.258.45销售款经营性往来其他关联方及其附有限公司

属企业徐州观音国际机场有限责任公司控股母公司联营企业应收账款1.431.43销售款经营性往来

东部机场集团有限公司控股母公司联营企业应收账款、合同资产0.1213.5513.550.12销售款经营性往来

南通天生港发电有限公司控股母公司联营企业应收账款、合同资产20.8020.050.75销售款经营性往来

深圳高速公路集团股份有限公司控股母公司联营企业应收账款、合同资产17.1517.15销售款经营性往来

苏州市高速公路管理有限公司控股母公司联营企业应收账款、合同资产545.27570.971064.9951.25销售款经营性往来

应收账款、合同资产

江苏盐射高速公路有限公司控股母公司联营企业2.1381.8175.798.15销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

南通绕城高速公路有限公司控股母公司联营企业2624.871361.271263.60销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、其他非流

江苏高速公路信息工程有限公司控股母公司联营企业8.52275.68196.2787.93销售款经营性往来动资产

江苏高速公路信息工程有限公司控股母公司联营企业预付款项35.8435.84预付服务费经营性往来

无风险款项、合作

江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业其他应收款128.2499175.8999171.01133.12经营性往来机构代收款

保证金及押金、无

南京银行股份有限公司控股母公司联营企业其他应收款392.27169649.55169593.75448.07经营性往来风险款项

天津交通数字科技有限公司控股母公司联营企业其他应收款67.1467.14职工备用金及其他经营性往来

南京银行股份有限公司控股母公司联营企业其他非流动资产10623.45340.6310964.08大额存单经营性往来

江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业其他非流动资产35698.38941.5736639.95大额存单经营性往来

总计——————64285.645006858.371311.114995432.3977022.78————

法定代表人：王明文主管会计工作的负责人：任卓华会计机构负责人：朱姝

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