江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初占用资2025年1-6月占用累计发2025年1-6月占用资金2025年1-6月偿还2025年1-6月期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关联关系科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额占用资金余额

控股股东、实际控制人及其无附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及无其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业无

小计----

总计----

往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初往来资2025年1-6月往来累计发2025年1-6月往来资金2025年1-6月偿还2025年1-6月期末其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关联关系科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额往来资金余额

江苏交通控股集团财务有限公司同受母公司控制货币资金461.872120299.0814.392115864.594910.75存款经营性往来

江苏常宜高速公路有限公司同受母公司控制应收账款4.6432.4328.608.47销售款经营性往来

江苏东部高速公路管理有限公司同受母公司控制应收账款90.672282.911810.69562.89销售款经营性往来

应收账款、其他非流

江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司同受母公司控制44.28310.98283.3171.95销售款经营性往来动资产

江苏航空产业集团有限责任公司同受母公司控制应收账款-36.80-36.80销售款经营性往来

应收账款、预付账款

江苏沪苏浙高速公路有限公司同受母公司控制14.74133.5679.8168.49销售款经营性往来其他非流动资产

江苏沪通大桥有限责任公司同受母公司控制应收账款23.75178.91161.6041.06销售款经营性往来

江苏交控资产管理有限公司同受母公司控制应收账款----销售款经营性往来

江苏交通文化传媒有限公司同受母公司控制应收账款、预付账款-2.481.081.40销售款经营性往来

江苏金融租赁股份有限公司同受母公司控制应收账款7.745.30-13.04销售款经营性往来

江苏南沿江城际铁路有限公司同受母公司控制应收账款0.23-0.000.23-销售款经营性往来

江苏省铁路发展股份有限公司同受母公司控制应收账款----销售款经营性往来

江苏省铁路集团有限公司同受母公司控制应收账款12.050.00-12.05销售款经营性往来

江苏苏锡常南部高速公路有限公司同受母公司控制应收账款32.97183.82164.4352.36销售款经营性往来

江苏宿淮盐高速公路管理有限公司同受母公司控制应收账款42.061145.27742.34444.99销售款经营性往来

江苏五峰山大桥有限公司同受母公司控制应收账款54.50251.62215.6590.47销售款经营性往来

江苏兴泰高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、预付账款9.6050.1337.0222.72销售款经营性往来

江苏宜长高速公路有限公司同受母公司控制应收账款3.4347.5436.6314.34销售款经营性往来

江苏云杉清洁能源投资控股有限公司同受母公司控制应收账款-1.89-1.89销售款经营性往来

江苏云杉资本管理有限公司同受母公司控制应收账款-0.71-0.71销售款经营性往来

江苏镇扬交通科技有限公司同受母公司控制应收账款-73.4654.2319.23销售款经营性往来

南京市惠尔保险代理有限公司同受母公司控制应收账款0.750.801.040.51销售款经营性往来

苏交控商业保理（广州）有限公司同受母公司控制应收账款-0.71-0.71销售款经营性往来

南通绕城高速公路有限公司同受母公司控制应收账款-7.125.801.32销售款经营性往来

江苏高速公路工程养护技术有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产14.7533.158.4339.47销售款经营性往来

江苏高速公路工程养护有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产0.6937.30-37.99销售款经营性往来

江苏高速公路能源发展有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产186.96222.62397.7811.80销售款经营性往来

江苏建兴高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产10.1763.8962.1511.90销售款经营性往来

应收账款、预付账款

江苏交控商业运营管理有限公司同受母公司控制182.3641.17119.08104.45销售款经营性往来

、合同资产

江苏交通控股集团财务有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产1.293.760.694.36销售款经营性往来

江苏快鹿汽车运输股份有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产0.698.948.431.20销售款经营性往来

应收账款、合同资产

江苏连宿高速公路有限公司同受母公司控制25.2910.5110.0225.78销售款经营性往来

、其他非流动资产

江苏宁扬高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产14.77243.82195.7262.87销售款经营性往来

应收账款、合同资产

江苏苏通大桥有限责任公司同受母公司控制278.46798.50521.53555.43销售款经营性往来

、其他非流动资产

江苏通沙产业投资集团有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产7.8027.6925.3110.19销售款经营性往来

江苏现代路桥有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产119.439.55118.7510.23销售款经营性往来

江苏沿江高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产108.22541.86581.3068.78销售款经营性往来往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初往来资2025年1-6月往来累计发2025年1-6月往来资金2025年1-6月偿还2025年1-6月期末其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关联关系科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额往来资金余额

应收账款、合同资产

江苏扬子大桥股份有限公司同受母公司控制53.58355.35335.0673.87销售款经营性往来

、其他非流动资产

江苏扬子江高速通道管理有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产22.0037.300.6958.61销售款经营性往来

江苏省政府国有资产监督管理委员会实际控制人应收账款、合同资产2.1642.06-44.22销售款经营性往来

应收账款、合同资产

江苏交通控股有限公司控股母公司1085.781056.771321.45821.10销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏高速公路联网营运管理有限公司同受母公司控制894.961667.822098.32464.46销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏京沪高速公路有限公司同受母公司控制736.391697.781442.33991.84销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏溧高高速公路有限公司同受母公司控制6.1863.9964.255.92销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏溧芜高速公路有限公司同受母公司控制28.33202.53201.8329.03销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏连徐高速公路有限公司同受母公司控制79.93584.47492.26172.14销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏宁杭高速公路有限公司同受母公司控制139.801481.511119.15502.16销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏宁沪高速公路股份有限公司同受母公司控制1010.142086.072083.261012.95销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏宁靖盐高速公路有限公司同受母公司控制30.52910.84431.71509.65销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制60.79225.20245.8840.11销售款经营性往来

控股股东、实际控制人及其、其他非流动资产

附属企业应收账款、合同资产

江苏省高速公路经营管理中心同受母公司控制412.811326.87785.12954.56销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、合同资产

江苏泰州大桥有限公司同受母公司控制215.69316.29362.38169.60销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、其他非流

江苏常泰大桥有限公司同受母公司控制173.60535.50535.50173.60销售款经营性往来动资产

应收账款、其他非流

江苏大丰港疏港高速公路有限公司同受母公司控制2.83136.323.18135.97销售款经营性往来动资产

应收账款、合同资产

江苏交控人才发展集团有限公司同受母公司控制9.4012.489.4012.48销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、其他非流

江苏龙潭大桥有限公司同受母公司控制81.7063.7341.08104.35销售款经营性往来

动资产、其他应收款

应收账款、其他非流

江苏宁宿徐高速公路有限公司同受母公司控制106.47573.80539.17141.11销售款经营性往来动资产

应收账款、合同资产

江苏泰高高速公路有限公司同受母公司控制4.4060.8857.397.89销售款经营性往来

、其他非流动资产

应收账款、预付账款

江苏镇丹高速公路有限公司同受母公司控制20.3435.8225.3230.85销售款经营性往来

、其他非流动资产

江苏洋通高速公路有限公司同受母公司控制合同资产-0.44-0.44销售款经营性往来

江苏交通控股有限公司控股母公司预付款项0.010.19-0.20预付服务费经营性往来

南京瀚威房地产开发有限公司同受母公司控制预付款项-26.80-26.80预付服务费经营性往来

江苏东部高速公路管理有限公司同受母公司控制预付款项0.010.670.200.48预付服务费经营性往来

江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司同受母公司控制预付款项-0.360.320.04预付服务费经营性往来

江苏沪通大桥有限责任公司同受母公司控制预付款项-0.040.020.02预付服务费经营性往来

江苏建兴高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-0.11-0.11预付服务费经营性往来

江苏交控人才发展集团有限公司同受母公司控制预付款项----预付服务费经营性往来

江苏京沪高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.010.890.870.03预付服务费经营性往来

江苏溧芜高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-0.16-0.16预付服务费经营性往来

江苏连宿高速公路有限公司同受母公司控制预付款项----预付服务费经营性往来

江苏连徐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-0.300.250.04预付服务费经营性往来

江苏宁杭高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.011.19-1.20预付服务费经营性往来

江苏宁沪高速公路股份有限公司同受母公司控制预付款项0.033.40-3.43预付服务费经营性往来

江苏宁靖盐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.011.050.190.87预付服务费经营性往来

江苏宁宿徐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.031.350.880.51预付服务费经营性往来

江苏宁扬高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-0.340.280.07预付服务费经营性往来

江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制预付款项-0.270.160.11预付服务费经营性往来

江苏省高速公路经营管理中心同受母公司控制预付款项0.012.52-2.53预付服务费经营性往来

江苏苏通大桥有限责任公司同受母公司控制预付款项-0.15-0.15预付服务费经营性往来往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初往来资2025年1-6月往来累计发2025年1-6月往来资金2025年1-6月偿还2025年1-6月期末其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关联关系科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额往来资金余额

江苏苏锡常南部高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-0.11-0.11预付服务费经营性往来

江苏宿淮盐高速公路管理有限公司同受母公司控制预付款项----预付服务费经营性往来

江苏泰高高速公路有限公司同受母公司控制预付款项----预付服务费经营性往来

江苏泰州大桥有限公司同受母公司控制预付款项0.020.530.360.19预付服务费经营性往来

江苏五峰山大桥有限公司同受母公司控制预付款项-0.09-0.09预付服务费经营性往来

江苏沿江高速公路有限公司同受母公司控制预付款项0.010.180.140.05预付服务费经营性往来

江苏扬子大桥股份有限公司同受母公司控制预付款项-0.370.290.08预付服务费经营性往来

江苏常宜高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-15.3615.36-合作机构代收款经营性往来

无风险款项、合作

江苏高速公路联网营运管理有限公司同受母公司控制其他应收款462.1612876.7512895.80443.11经营性往来机构代收款

江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司同受母公司控制其他应收款3.38290.24289.044.58合作机构代收款经营性往来

江苏沪苏浙高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款----合作机构代收款经营性往来

江苏沪通大桥有限责任公司同受母公司控制其他应收款-64.9464.94-合作机构代收款经营性往来

江苏交控人才发展集团有限公司同受母公司控制其他应收款----保证金及押金经营性往来

江苏交通控股有限公司控股母公司其他应收款25.2044.0069.20-保证金及押金经营性往来

江苏京沪高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款0.8718.2518.130.99合作机构代收款经营性往来

江苏快鹿汽车运输股份有限公司同受母公司控制其他应收款-2.632.63-合作机构代收款经营性往来

江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制其他应收款5.73-0.00-5.73合作机构代收款经营性往来

江苏苏锡常南部高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-4.724.72-合作机构代收款经营性往来

江苏宿淮盐高速公路管理有限公司同受母公司控制其他应收款34.76328.66328.6834.74合作机构代收款经营性往来

江苏沿江高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款13.155.845.8413.15合作机构代收款经营性往来

江苏扬子大桥股份有限公司同受母公司控制其他应收款-184.58184.58-合作机构代收款经营性往来

江苏扬子江高速通道管理有限公司同受母公司控制其他应收款-21.4121.41-合作机构代收款经营性往来

江苏宜长高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-35.2035.20-合作机构代收款经营性往来

南京瀚威房地产开发有限公司同受母公司控制其他应收款-31.044.2426.80合作机构代收款经营性往来

江苏镇丹高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款----合作机构代收款经营性往来上市公司的子公司及其附属

江苏交控数字交通研究院有限公司子公司其他应收款9371.39669.77-10041.16资金拆借非经营性往来企业

南京银行股份有限公司控股母公司联营企业货币资金0.5280950.81171.6681122.930.05存款经营性往来

江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业货币资金0.6716733.25465.8117198.501.23存款经营性往来

华泰证券股份有限公司控股母公司联营企业应收账款2.700.903.60-销售款经营性往来

淮安涟水国际机场有限责任公司控股母公司联营企业应收账款----销售款经营性往来

江苏高速公路信息工程有限公司控股母公司联营企业应收账款、预付账款8.5248.3031.6825.14销售款经营性往来

江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业应收账款17.3225.1917.3225.19销售款经营性往来

连云港花果山机场建设投资有限公司控股母公司联营企业应收账款----销售款经营性往来

南京环宁高速公路有限责任公司控股母公司联营企业应收账款0.181.361.310.24销售款经营性往来

南京银行股份有限公司控股母公司联营企业应收账款13.3224.0624.8612.53销售款经营性往来

南通天生港发电有限公司控股母公司联营企业应收账款-0.65-0.65销售款经营性往来

其他关联方及其附属企业徐州观音国际机场有限责任公司控股母公司联营企业应收账款----销售款经营性往来

东部机场集团有限公司控股母公司联营企业应收账款、合同资产0.127.887.880.12销售款经营性往来

苏州市高速公路管理有限公司控股母公司联营企业应收账款、合同资产545.27272.39545.02272.64销售款经营性往来

应收账款、其他非流

江苏盐射高速公路有限公司控股母公司联营企业2.1319.5213.448.21销售款经营性往来动资产

无风险款项、合作

南京银行股份有限公司控股母公司联营企业其他应收款392.2785942.2785831.56502.98经营性往来机构代收款

无风险款项、合作

江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业其他应收款128.2451371.1451349.41149.97经营性往来机构代收款

南京银行股份有限公司控股母公司联营企业其他非流动资产10623.45171.66-10795.11大额存单经营性往来

江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业其他非流动资产35698.38465.81-36164.19大额存单经营性往来

总计---64281.842391231.74651.852383822.1772343.26-

法定代表人：王明文主管会计工作负责人：任卓华会计机构负责人：朱姝