浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301345证券简称：涛涛车业公告编号：2024-030
浙江涛涛车业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
1浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）519895243.01348779858.8249.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）50873633.3734870998.7745.89%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
50371338.2234654944.9545.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）250443927.39158856500.1657.65%
基本每股收益（元/股）0.470.439.30%
稀释每股收益（元/股）0.460.436.98%
加权平均净资产收益率1.71%3.61%-1.90%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4084563481.653787483622.847.84%归属于上市公司股东的所有者权益
2977892001.402941832414.591.23%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5155.17计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响748483.12的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100802.40
减：所得税影响额150540.74
合计502295.15--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日同比增减变动原因说明
应收账款389071914.32588103440.61-33.84%主要系本期大客户回款较多
其他非流动资产4626068.009260771.56-50.05%主要系本期购置长期资产的预付款减少所致
短期借款442510831.56224278809.6897.30%主要系本期美元借款增加所致
合同负债47811258.7925990711.3083.96%主要系本期预收货款增加所致
预计负债12255450.9835881256.09-65.84%主要系本期预计退货减少所致
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月同比增减变动原因说明
主要系本期电动自行车、电动高尔夫球车以
营业收入519895243.01348779858.8249.06%及全地形车等销售增加所致
主要系本期营业收入增加，相应营业成本结营业成本325067587.76204545024.2058.92%转增加所致
主要系本期营业收入增加，相应税金及附加税金及附加2106942.471226042.9071.85%计提增加所致
销售费用84211538.1057769655.2645.77%主要系本期广告费、人员薪酬等增加所致
管理费用29699095.6219241636.8354.35%主要系本期人员薪酬、股权激励等增加所致
主要系本期继续加大研发力度，相应研发人研发费用29328090.8512088400.74142.61%
员薪酬、材料投入等增加所致
财务费用-13816221.1918388441.65-175.14%主要系本期汇兑收益和利息收入等增加所致
其他收益941340.291419412.53-33.68%主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益0.00274311.37-100.00%主要系本期远期结售汇的收益减少所致
主要系本期应收账款减少，相应坏账准备计信用减值损失8255013.145124203.4861.10%提减少所致
资产减值损失-2361317.81-1171449.81不适用
营业外收入736.183402.52-78.36%主要系本期供应商违约收入减少所致
营业外支出101538.581357812.50-92.52%主要系本期对外捐赠减少所致
主要系本期利润总额增加，相应所得税费用所得税费用19163964.424941726.06287.80%计提增加所致
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月同比增减变动原因说明经营活动产生的主要系本期销售回款和收到出口退税增加等
250443927.39158856500.1657.65%
现金流量净额所致投资活动产生的
-24794460.03-15293595.72不适用现金流量净额筹资活动产生的
289492412.371896078489.55-84.73%主要系上期募集资金到账所致
现金流量净额
3浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数11051报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
浙江中涛投资有限公司境内非国有法人41.16%4500000045000000不适用
曹马涛境内自然人26.07%2850000028500000不适用缙云县众久投资合伙企业
境内非国有法人3.52%38500003850000不适用（有限合伙）
东海证券－工商银行－东海
证券创业板涛涛车业1号战其他1.80%1969312不适用略配售集合资产管理计划
曹侠淑境内自然人1.37%15000001500000不适用中国工商银行股份有限公司
－财通价值动量混合型证券其他0.70%769307不适用投资基金缙云县众邦投资合伙企业
境内非国有法人0.69%750000不适用（有限合伙）中国工商银行股份有限公司
－财通成长优选混合型证券其他0.51%558509不适用投资基金中国建设银行股份有限公司
－东方红智华三年持有期混其他0.50%550350不适用合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－东方红新动力灵活配置混其他0.46%503273不适用合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售股份种类股东名称条件股份数量股份种类数量
东海证券－工商银行－东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管
1969312人民币普通股1969312
理计划
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金769307人民币普通股769307
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金558509人民币普通股558509
中国建设银行股份有限公司－东方红智华三年持有期混合型证券投资基金550350人民币普通股550350
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金503273人民币普通股503273
4浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告
西藏浙富源沣投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合
500000人民币普通股500000
伙企业（有限合伙）浙江浙富资本管理有限公司－桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限
500000人民币普通股500000
合伙）赖忠义481500人民币普通股481500
泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001 深 385950 人民币普通股 385950卢孟赫372738人民币普通股372738
1、曹马涛直接持有浙江中涛投资有限公司
100%的股权，且为其执行董事；曹侠淑为
曹马涛妹妹；曹侠淑为浙江中涛投资有限公司的总经理；曹侠淑直接持有缙云县众
久投资合伙企业（有限合伙）90.89%的份额，且为其唯一普通合伙人、执行事务合伙人；曹侠淑直接持有缙云县众邦投资合
伙企业（有限合伙）58.00%的份额，且为上述股东关联关系或一致行动的说明其唯一普通合伙人、执行事务合伙人。
2、宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合
伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为西藏浙富源沣投资管理有限公司；桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为浙江浙富资本管理有限公司。西藏浙富源沣投资管理有限公司为浙江浙富资本管理有限公司的全资子公司。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股本期期初限售股本期解除增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数限售股数限售数股数浙江中涛投资有限公司4500000045000000首发前限售股2026年9月21日曹马涛2850000028500000首发前限售股2026年9月21日
5浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告其中“姚广庆、朱红霞、柴爱武、吴国强、楼贵东”解除限缙云县众久投资合伙企业售日期为2026年9月
38500003850000首发前限售股（有限合伙）21日，除上述人员外其他合伙人解除限售的日期均为2026年3月21日曹侠淑15000001500000首发前限售股2026年3月21日缙云县众邦投资合伙企业
750000750000首发前限售股2026年3月21日（有限合伙）西藏浙富源沣投资管理有限
公司-宁波梅山保税港区浙
500000500000首发前限售股2024年3月21日
富聚沣创业投资合伙企业（有限合伙）浙江浙富资本管理有限公
司-桐庐浙富桐君股权投资500000500000首发前限售股2024年3月21日
基金合伙企业（有限合伙）赖忠义500000500000首发前限售股2024年3月21日孙永400000400000首发前限售股2024年9月21日王钟忆300000300000首发前限售股2024年3月21日裘益民100000100000首发前限售股2024年3月21日王爱茹100000100000首发前限售股2024年3月21日
东海证券-工商银行-东海证首发后战略配券创业板涛涛车业1号战略203744020374402024年3月21日售限售股配售集合资产管理计划
合计8403744040374400.0080000000
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过该回购方案之日起不超过12个月内，使用不低于人民币5000万元（含本数）且不超过人民币
10000 万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施
员工持股计划或股权激励。
截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份357859股，占公司当前总股本的0.33%，最高成交价为62.35元/股，最低成交价为49.60元/股，交易总金额为19723259.90元（不含交易费用）。
6浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2352202141.021937506697.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款389071914.32588103440.61应收款项融资
预付款项28980343.5127005831.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18929515.1017642878.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货774799337.76714804667.80
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产42670052.0747912797.69
流动资产合计3606653303.783332976313.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
7浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告
其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产328675839.10316583154.33
在建工程4674001.444247527.44生产性生物资产油气资产
使用权资产64590263.4059685001.09
无形资产61782609.5749439062.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用577684.81714121.73
递延所得税资产12983711.5514577671.01
其他非流动资产4626068.009260771.56
非流动资产合计477910177.87454507309.48
资产总计4084563481.653787483622.84
流动负债：
短期借款442510831.56224278809.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据44491628.8540955519.50
应付账款402729746.96368035368.38预收款项
合同负债47811258.7925990711.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
8浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬24177404.4723907968.96
应交税费25560826.6826381635.95
其他应付款9823264.918461607.81
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29239800.4727303931.42
其他流动负债26020.6231613.64
流动负债合计1026370783.31745347166.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14525716.9914525506.67应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债37137235.2533043908.85长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债12255450.9835881256.09
递延收益13110092.4613346500.59
递延所得税负债3272201.263506869.41其他非流动负债
非流动负债合计80300696.94100304041.61
负债合计1106671480.25845651208.25
所有者权益：
股本109333600.00109333600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1903635322.701899525724.82
减：库存股19726458.53
9浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告
其他综合收益5340365.024537550.93专项储备
盈余公积54666800.0054666800.00一般风险准备
未分配利润924642372.21873768738.84
归属于母公司所有者权益合计2977892001.402941832414.59少数股东权益
所有者权益合计2977892001.402941832414.59
负债和所有者权益总计4084563481.653787483622.84
法定代表人：曹马涛主管会计工作负责人：孙永会计机构负责人：章芳丽
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入519895243.01348779858.82
其中：营业收入519895243.01348779858.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本456597033.61313259201.58
其中：营业成本325067587.76204545024.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2106942.471226042.90
销售费用84211538.1057769655.26
管理费用29699095.6219241636.83
研发费用29328090.8512088400.74
财务费用-13816221.1918388441.65
其中：利息费用8213579.022532173.02
10浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告
利息收入30972457.41270383.30
加：其他收益941340.291419412.53
投资收益（损失以“－”号填列）274311.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）8255013.145124203.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2361317.81-1171449.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）5155.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）70138400.1941167134.81
加：营业外收入736.183402.52
减：营业外支出101538.581357812.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）70037597.7939812724.83
减：所得税费用19163964.424941726.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）50873633.3734870998.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）50873633.3734870998.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润50873633.3734870998.77
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额802814.09-114150.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额802814.09-114150.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益802814.09-114150.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
11浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额802814.09-114150.56
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额51676447.4634756848.21
归属于母公司所有者的综合收益总额51676447.4634756848.21归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.470.43
（二）稀释每股收益0.460.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：曹马涛主管会计工作负责人：孙永会计机构负责人：章芳丽
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金761101358.44459937701.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还43922120.4522886972.05
收到其他与经营活动有关的现金16922634.905809750.53
经营活动现金流入小计821946113.79488634424.12
购买商品、接受劳务支付的现金359866523.21201686560.65
12浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金58903806.2038367434.30
支付的各项税费36323973.794848347.29
支付其他与经营活动有关的现金116407883.2084875581.72
经营活动现金流出小计571502186.40329777923.96
经营活动产生的现金流量净额250443927.39158856500.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20004.42处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20004.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24814464.4515293595.72投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计24814464.4515293595.72
投资活动产生的现金流量净额-24794460.03-15293595.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1907277493.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金382281348.0414431936.42
收到其他与筹资活动有关的现金121293733.1435849029.28
筹资活动现金流入小计503575081.181957558459.44
偿还债务支付的现金164465992.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3667113.661887002.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
13浙江涛涛车业股份有限公司2024年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金45949563.1359592967.65
筹资活动现金流出小计214082668.8161479969.89
筹资活动产生的现金流量净额289492412.371896078489.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4672707.73-398521.07
五、现金及现金等价物净增加额519814587.462039242872.92
加：期初现金及现金等价物余额1812957840.68142705891.70
六、期末现金及现金等价物余额2332772428.142181948764.62
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江涛涛车业股份有限公司董事会
2024年04月19日
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