浙商证券股份有限公司

关于浙江涛涛车业股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐人”）作为浙江涛

涛车业股份有限公司（以下简称“涛涛车业”、“公司”）首次公开发行股票并

在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对涛涛车业2025年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售

和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资

者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2733.36万股，发行价为每股人民币73.45元，共计募集资金200765.29万元，

坐扣承销和保荐费用10037.54万元后的募集资金为190727.75万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2023年3月14日汇入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费94.34万元和审计及验资费、律师费、信息披露费用、与本次发行相

关的手续费及其他费用4111.44万元后，公司本次募集资金净额为186521.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕87号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 186521.97

截至期初累计发生额 项目投入 B1 134320.26

1项目序号金额

项目结余资金补流[注 1] B2 13973.87

利息收入净额 B3 3800.57

项目投入 C1 16994.69本期发生额

利息收入净额 C2 727.04

项目投入 D1=B1+C1 151314.95

截至期末累计发生额 项目结余资金补流 D2=B2 13973.87

利息收入净额 D3=B3+C2 4527.61

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 25760.76

实际结余募集资金 F 25169.45

差异[注 2] G=E-F 591.31注1：经公司第三届董事会第十一次会议和2022年年度股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式并结项，并将上述项目节余募集资金13973.87万元用于永久补充流动资金；

注2：差异591.31万元包括两部分：其中差异345.45万元系募集资金专户注销前产生

的利息收入与手续费差额所形成的节余款，转入公司一般账户用于补充公司流动资金；剩余差异245.86万元系募集资金购汇汇兑损失及美元汇率折算差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江涛涛车业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司缙云支

行、中信银行股份有限公司丽水缙云支行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行、

中国银行股份有限公司缙云县支行、中国农业银行股份有限公司缙云县支行、上

海浦东发展银行股份有限公司丽水缙云支行、浙江缙云农村商业银行股份有限公

司、美国花旗银行等签订了《募集资金三/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司

2在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行股份有限公司

38968297974838.62

缙云县支行中国工商银行股份有限

12102810292001531412315.83

公司缙云支行中国农业银行股份有限

19810701040888888226428.38

公司缙云县支行浙江缙云农村商业银行

20100036233775311915464.24

股份有限公司上海浦东发展银行丽水

39030078801600000493-

缙云支行宁波银行股份有限公司

860211100002790272316.23

丽水缙云支行

美国花旗银行 13792200 2509807.21 US$357074.78

美国花旗银行 13792300 7644.94 US$1087.66

美国花旗银行 13792400 361256.63 US$51396.63

美国花旗银行 13792500 412809.23 US$58731.11

美国花旗银行 13792600 862934.00 US$122771.17

美国花旗银行 13792800 25024104.98 US$3560224.36

美国花旗银行 13792900 369412.99 US$52557.05浙江缙云农村商业银行

单位大额存单150000000.00股份有限公司中国农业银行股份有限

单位大额存单10000000.00公司缙云新碧支行宁波银行股份有限公司

单位大额存单30000000.00丽水缙云支行宁波银行股份有限公司

单位大额存单20000000.00丽水缙云支行

合计251694533.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1。

32、本期超额募集资金的使用情况

（1）公司于2023年3月25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事

会第九次会议，并于2023年4月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金人民币37000万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。

（2）公司于2023年5月22日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监

事会第十一次会议，并于2023年6月5日召开2022年年度股东大会，审议通过

了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币35000.00万元用于投资建设“年产4万台大排量特种车建设项目”。截至2025年12月31日，该项目已累计投入19923.52万元。

（3）公司于2023年7月17日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计不超过人民币5.4亿元人民币（项目投资合计 7200.00万美元）向全资子公司 Tao Holding LLC.增资，用于建设“年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”。截至2025年12月31日，前述两项目共累计投入48365.30万元。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年3月25日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金31026.13万元和已支付发行费用528.95万元，置换资金总额31555.08万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江涛涛车业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕786号）。公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项。

4、使用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年4月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过人民币40000.00万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金

4管理类产品。

截至2025年12月31日，公司使用了21000.00万元募集资金进行现金管理。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

2、营销平台建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平，为公司改

进产品、及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务，因无法区分、量化营销网络建设对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为：涛涛车业2025年度募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

5附件1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额186521.97本年度投入募集资金总额16994.69

报告期内改变用途的募集资金总额—

累计改变用途的募集资金总额29625.00已累计投入募集资金总额151314.95

累计改变用途的募集资金总额比例15.88%是否已改调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

变项目（含投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益部分改变）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1.年产100万台智能

否26000.0026000.00—15338.3358.992022年9月6060.93是否电动车建设项目

2.全地形车智能制造

否7000.007000.00—4383.8362.632023年3月10080.42是否提升项目

3.研发中心建设项目否7000.007000.00—7000.00100.002022年3月—不适用否

4.营销平台建设项目否5000.005000.00—4303.9786.082023年3月—不适用否

5.补充流动资金否15000.0015000.00—15000.00100.00—不适用否

6承诺投资项目小计60000.0060000.00—46026.13—16141.35

超募资金投向

1.年产4万台大排量

否35000.0035000.009181.2119923.5256.922026年5月787.82不适用否特种车建设项目

6600万美元

2650万美元2.年产3万台智能电（约合人民币是（约合人民币3398.8643913.9788.722027年3月29520.42不适用否动低速车建设项目49500.00万

19875.00万元）

元）

4550万美元600万美元3.营销网络建设项目是（约合人民币（约合人民币4414.624451.3398.922027年3月不适用不适用否

34125.00万元）4500.00万元）

4.尚无明确用途的超

否521.97521.97———————募资金

补充流动资金（如有）—37000.0037000.00—37000.00100.00————

超募资金投向小计126521.97126521.9716994.69105288.82——30308.24——

合计－186521.97186521.9716994.69151314.95——46449.59——

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本核查意见“三/（一）/2”之说明募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况2025年度不存在该情况

7募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本核查意见“三/（一）/3”之说明

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本核查意见“三/（一）/4”之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因2025年度不存在该情况

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，其中暂时闲置的募集资金21000.00万元用于现金管理募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

8附件2：

改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司金额单位：人民币万元改变后项目截至期末实际截至期末项目达到预定改变后的项目对应的本年度本年度是否达到

改变后的项目拟投入募集资金总累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发

原承诺项目1实际投入金额23=2/1实现的效益预计效益额（）（）（）（）（）日期生重大变化年产3万台智能年产3万台智能6600万美元电动低速车建设电动低速车建设（约合人民币3398.8643913.9788.722027年3月29520.42不适用否项目项目49500.00万元）

600万美元

营销网络建设项营销网络建设项

（约合人民币4414.624451.3398.922027年3月不适用不适用否目目4500.00万元）

合计－－7813.4848365.30－－29520.42－－

公司于2024年7月6日召开第三届董事会第二十一次会议、2024年7月24日召开公司2024年第一次临时股东大会，决议通过调整部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案：

1、“营销网络建设项目”的实施主体由“DENAGO EV CORPORATION、DENAGO EBIKES CORPORATION、DENAGOPOWERSPORTS CORPORATION”变更为“DENAGO EV CORPORATION、DENAGO POWERSPORTSCORPORATION”，“年产 3万台智能电动低速车建设项目”的实施主体由“DENAGO EV CORPORATION”变更为改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

“DENAGO EVCORPORATION、DENAGO EBIKES CORPORATION”；

2、“年产3万台智能电动低速车建设项目”中得克萨斯州的实施方式由“租赁生产基地”变更为“购置生产基地”方式，其余佛罗里达州和加利福尼亚州的“租赁生产基地”方式不变；

3、“年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”预算金额分别由2650万美元和4550万美元调

整至6600万美元和600万美元。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用

9改变后项目截至期末实际截至期末项目达到预定改变后的项目

对应的本年度本年度是否达到

改变后的项目拟投入募集资金总累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发原承诺项目

额（1实际投入金额）（2）（3=2实现的效益预计效益）（）/（1）日期生重大变化改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用10（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江涛涛车业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：_______________________________冉成伟周林子浙商证券股份有限公司年月日

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