浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301345证券简称：涛涛车业公告编号：2025-063

浙江涛涛车业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否年初至报告本报告期比上年本报告期年初至报告期末期末比上年同期增减同期增减

营业收入（元）1059517353.1927.73%2772810512.7624.89%

归属于上市公司股东的净利润（元）264321264.76121.44%606538005.92101.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

263072150.50126.44%601852373.20104.14%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----612050996.06163.68%

基本每股收益（元/股）2.43122.94%5.58101.44%

稀释每股收益（元/股）2.42122.02%5.56101.45%

加权平均净资产收益率7.79%3.78%18.13%8.04%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）5245066190.354538588836.3615.57%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）3415658874.403180756918.577.39%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）119156.89362911.14计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响860968.943969344.28的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融934910.192611695.47资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益31.30

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-445964.68-1446514.87

减：所得税影响额219957.08811834.60

合计1249114.264685632.72--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2025年9月30日2024年12月31日同比增减变动原因说明

衍生金融资产493122.41228361.74115.94%系货币掉期公允价值变动所致

预付款项48199166.9818656742.12158.35%主要系预付货款增加所致

其他流动资产43156743.2875678025.72-42.97%主要系预缴企业所得税减少所致

其他权益工具投资15000000.00系对外投资增加所致主要系年产4万台大排量特种车建设项

在建工程137170050.8488638464.8654.75%目支出增加等所致

使用权资产141847168.3967032812.72111.61%系厂房和仓库等租赁增加所致

主要系内部交易未实现利润增加、股票

递延所得税资产45132136.9617338123.95160.31%公允价值变动等所致

其他非流动资产10082458.651339480.49652.71%主要系预付土地及设备购置款增加所致

短期借款728304606.04414915040.4175.53%主要系银行借款增加所致

合同负债51346052.6527519961.8286.58%主要系预收货款增加所致

应交税费143877654.5050629646.05184.18%主要系应交企业所得税增加所致

其他应付款11886142.5721229502.72-44.01%主要系应付费用款减少所致

一年内到期的非流动负债57034834.6243587628.8630.85%主要系一年内到期的租赁负债增加所致

租赁负债88445405.7440312992.99119.40%系厂房和仓库等租赁增加所致

预计负债17865289.4834669067.15-48.47%主要系应付退货款减少所致

其他综合收益1589793.1415373714.42-89.66%主要系外币汇率折算差异减少所致

利润表项目2025年1-9月2024年1-9月同比增减变动原因说明

主要系中介咨询服务费、折旧等增加所

管理费用122204676.6592117173.9732.66%致

财务费用-6115741.785220194.41-217.16%主要系汇兑损失减少所致

其他收益4175491.968018661.10-47.93%主要系与收益相关的政府补助减少所致主要系处置交易性金融资产收益增加所

投资收益2346966.10774677.46202.96%致

信用减值损失-13632089.48448859.94-3137.05%主要系应收账款坏账损失计提增加所致

3浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三季度报告

营业外支出1446514.87931946.9455.21%主要系对外捐赠支出增加所致

所得税费用110432521.7583917487.0731.60%主要系利润增加所致

现金流量表项目2025年1-9月2024年1-9月同比增减变动原因说明经营活动产生的现金流量

612050996.06232114960.24163.68%主要系本期销售回款增加所致

净额投资活动产生的现金流量主要系本期购建长期资产支付的现金减

-170088486.91-472766486.43-64.02%净额少所致筹资活动产生的现金流量

-94172342.26-91482951.622.94%净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数8342报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

浙江中涛投资有限公司境内非国有法人41.27%4500000045000000不适用

曹马涛境内自然人26.14%2850000028500000不适用缙云县众久投资合伙企业

境内非国有法人3.53%38500003850000不适用（有限合伙）

曹侠淑境内自然人1.38%15000001500000不适用上海歌汝私募基金管理有限

公司－歌汝酋长一号私募证其他1.10%1198000不适用券投资基金

中信银行股份有限公司－永

其他0.94%1024724不适用赢睿信混合型证券投资基金缙云县众邦投资合伙企业

境内非国有法人0.69%750000750000不适用（有限合伙）

浙商银行股份有限公司－永

赢稳健增强债券型证券投资其他0.68%744600不适用基金

香港中央结算有限公司境外法人0.55%602953不适用中国建设银行股份有限公司

－汇添富消费行业混合型证其他0.55%600000不适用券投资基金

4浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售股份种类及数量股东名称条件股份数量股份种类数量

上海歌汝私募基金管理有限公司－歌汝酋长一号私募证券投资基金1198000人民币普通股1198000

中信银行股份有限公司－永赢睿信混合型证券投资基金1024724人民币普通股1024724

浙商银行股份有限公司－永赢稳健增强债券型证券投资基金744600人民币普通股744600香港中央结算有限公司602953人民币普通股602953

中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金600000人民币普通股600000

中国工商银行股份有限公司－汇添富消费升级混合型证券投资基金500000人民币普通股500000

华夏银行股份有限公司－中欧景气精选混合型证券投资基金451200人民币普通股451200

中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金423977人民币普通股423977

中国工商银行股份有限公司－汇添富消费精选两年持有期股票型证券

400000人民币普通股400000

投资基金

中信银行股份有限公司－中银智能制造股票型证券投资基金390862人民币普通股390862

曹马涛直接持有浙江中涛投资有限公司100%的股权，且为其执行董事；曹侠淑为曹马涛妹妹；曹侠淑为浙江中涛投资有限公司的总经理；曹侠淑直接

持有缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）90.89%上述股东关联关系或一致行动的说明的份额，且为缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）的唯一普通合伙人、执行事务合伙人；曹侠淑

直接持有缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙）58.00%的份额，且为缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙）的唯一普通合伙人、执行事务合伙人。

股东上海歌汝私募基金管理有限公司－歌汝酋长一

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）号私募证券投资基金通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1198000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

5浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售本期解除本期增加期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数限售股数限售股数股数首发前浙江中涛投资有限公司45000000450000002026年9月21日限售股首发前曹马涛28500000285000002026年9月21日限售股其中“姚广庆、朱红霞、柴爱武、楼贵东、吴国缙云县众久投资合伙企业首发前强”解除限售日期为2026

38500003850000（有限合伙）限售股年9月21日，除上述人员外其他合伙人解除限售的日期均为2026年3月21日首发前曹侠淑150000015000002026年3月21日限售股缙云县众邦投资合伙企业首发前

7500007500002026年3月21日（有限合伙）限售股首发前限

根据相关规定，每年按持孙永3000007500307500售股、高

股总数的25%解除限售管锁定股

2024年10月，原董事吴国

高管强先生任期届满离任；

吴国强1200012000

锁定股2025年4月，其所持股份上市流通

高管根据相关规定，每年按持姚广庆90001237521375

锁定股股总数的25%解除限售

高管根据相关规定，每年按持楼贵东90001237521375

锁定股股总数的25%解除限售

高管根据相关规定，每年按持柴爱武90001237521375

锁定股股总数的25%解除限售

高管根据相关规定，每年按持朱红霞90001050019500

锁定股股总数的25%解除限售

高管根据相关规定，每年按持朱剑150150

锁定股股总数的25%解除限售

合计79948000120005527579991275----

三、其他重要事项

□适用□不适用

6浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1718350198.191530074083.12结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产493122.41228361.74应收票据

应收账款871640252.16698196181.69应收款项融资

预付款项48199166.9818656742.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款27691815.0930683009.35

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1338885672.011206096970.56

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产43156743.2875678025.72

流动资产合计4048416970.123559613374.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

7浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三季度报告

其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资15000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产569004462.93568841773.23

在建工程137170050.8488638464.86生产性生物资产油气资产

使用权资产141847168.3967032812.72

无形资产278412942.46235784806.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产45132136.9617338123.95

其他非流动资产10082458.651339480.49

非流动资产合计1196649220.23978975462.06

资产总计5245066190.354538588836.36

流动负债：

短期借款728304606.04414915040.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据93251710.03126265370.07

应付账款588954696.24554108448.48预收款项

合同负债51346052.6527519961.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

8浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三季度报告

代理承销证券款

应付职工薪酬30655927.7325908140.75

应交税费143877654.5050629646.05

其他应付款11886142.5721229502.72

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债57034834.6243587628.86

其他流动负债233937.61203629.24

流动负债合计1705545561.991264367368.40

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债88445405.7440312992.99长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债17865289.4834669067.15

递延收益17130095.0017954251.82

递延所得税负债347735.02458822.82其他非流动负债

非流动负债合计123788525.2493395134.78

负债合计1829334087.231357762503.18

所有者权益：

股本109049071.00109745000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1882955897.021923118685.37

减：库存股63843677.04

9浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益1589793.1415373714.42专项储备

盈余公积54872500.0054872500.00一般风险准备

未分配利润1367191613.241141490695.82

归属于母公司所有者权益合计3415658874.403180756918.57

少数股东权益73228.7269414.61

所有者权益合计3415732103.123180826333.18

负债和所有者权益总计5245066190.354538588836.36

法定代表人：曹马涛主管会计工作负责人：孙永会计机构负责人：章芳丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2772810512.762220207073.66

其中：营业收入2772810512.762220207073.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2039121619.191835212781.93

其中：营业成本1599647538.961413896947.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8748426.456786237.49

销售费用239148494.04236325394.33

管理费用122204676.6592117173.97

研发费用75488224.8780866834.13

财务费用-6115741.785220194.41

其中：利息费用14981717.9417327594.72

10浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三季度报告

利息收入38459615.3343342818.37

加：其他收益4175491.968018661.10

投资收益（损失以“－”号填列）2346966.10774677.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）264760.67

信用减值损失（损失以“-”号填列）-13632089.48448859.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8786077.31-8526470.72

资产处置收益（损失以“-”号填列）362911.14503671.09

三、营业利润（亏损以“－”号填列）718420856.65386213690.60

加：营业外收入

减：营业外支出1446514.87931946.94

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）716974341.78385281743.66

减：所得税费用110432521.7583917487.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列）606541820.03301364256.59

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）606541820.03301364256.59

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）606538005.92301360645.31

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3814.113611.28

六、其他综合收益的税后净额-13783921.28-4035195.41

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-13783921.28-4035195.41

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-13783921.28-4035195.41

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

11浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三季度报告

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-13783921.28-4035195.41

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额592757898.75297329061.18

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额592754084.64297325449.90

（二）归属于少数股东的综合收益总额3814.113611.28

八、每股收益：

（一）基本每股收益5.582.77

（二）稀释每股收益5.562.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曹马涛主管会计工作负责人：孙永会计机构负责人：章芳丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2525880515.392226067604.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还150579050.40160866176.70

收到其他与经营活动有关的现金52153715.1854593860.09

经营活动现金流入小计2728613280.972441527641.53

购买商品、接受劳务支付的现金1433735921.761566995363.54

12浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三季度报告

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金218107039.46202484391.35

支付的各项税费146173415.63177590651.31

支付其他与经营活动有关的现金318545908.06262342275.09

经营活动现金流出小计2116562284.912209412681.29

经营活动产生的现金流量净额612050996.06232114960.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3092743.15774677.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额335542.701299121.27处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3428285.852073798.73

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金158516772.76474840285.16

投资支付的现金15000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计173516772.76474840285.16

投资活动产生的现金流量净额-170088486.91-472766486.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金9252206.109939424.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金903992751.90831939868.13

收到其他与筹资活动有关的现金492339815.77155985476.09

筹资活动现金流入小计1405584773.77997864768.22

偿还债务支付的现金760391439.26557192151.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金395160806.84174328877.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

13浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金344204869.93357826691.13

筹资活动现金流出小计1499757116.031089347719.84

筹资活动产生的现金流量净额-94172342.26-91482951.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40100.20-3989969.00

五、现金及现金等价物净增加额347750066.69-336124446.81

加：期初现金及现金等价物余额1243202530.211799702428.33

六、期末现金及现金等价物余额1590952596.901463577981.52

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2025年10月23日

14