浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301345证券简称：涛涛车业公告编号：2026-034

浙江涛涛车业股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）1058983223.36639259166.2165.66%

归属于上市公司股东的净利润（元）176302756.4886210358.92104.50%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

174310371.8385894730.75102.93%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）254993931.21220368740.4015.71%

基本每股收益（元/股）1.620.79105.06%

稀释每股收益（元/股）1.610.79103.80%

加权平均净资产收益率4.77%2.70%2.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6018684472.665906237240.801.90%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）3778716694.443620509222.734.37%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-112315.88计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1541620.69的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融957728.39资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-506.76

减：所得税影响额394959.71

少数股东权益影响额（税后）-817.92

合计1992384.65--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2026年3月31日2026年1月1日同比增减变动原因说明

交易性金融资产30000000.00系购买理财产品增加所致

预付款项47542108.1129974678.2558.61%主要系预付货款增加所致

其他应收款15227837.8922895704.50-33.49%主要系应收出口退税款减少所致

其他非流动金融资产21922485.1715000000.0046.15%系对外投资增加所致

在建工程64727306.2845907306.8141.00%主要系建设项目支出增加等所致

递延所得税资产68324903.7548563597.0240.69%主要系内部交易未实现利润增加所致

其他非流动资产44952747.878161576.36450.79%主要系预付土地及设备购置款增加所致

主要系本期材料采购扩大，相应开具票据应付票据217512678.13140583685.3254.72%增加所致

其他应付款6659872.9913323908.07-50.02%主要系应付费用款减少所致

其他流动负债573707.47313595.4182.95%系待转增值税销项税额增加所致

预计负债17501358.5739161809.99-55.31%主要系应付退货款减少所致

其他综合收益-28515465.66-10804573.93163.92%主要系外币汇率折算差异增加所致

利润表项目2026年1-3月2025年1-3月同比增减变动原因说明

营业收入1058983223.36639259166.2165.66%主要系电动低速车销售增长所致主要系营业收入增长引起的营业成本增长

营业成本625837617.05401264344.3855.97%所致

税金及附加4985448.591823003.13173.47%主要系房产税增加所致

主要系职工薪酬费用、中介咨询服务费等

管理费用49531242.6129555265.3567.59%增加所致

财务费用44543890.70-4657049.50-1056.48%主要系汇兑损失增加所致

其他收益3495722.20700856.58398.78%主要系增值税减免增加所致

公允价值变动收益-256107.01614300.46-141.69%主要系货币掉期收益减少所致

信用减值损失-4128300.897304454.04-156.52%主要系应收账款坏账损失计提增加所致

资产处置收益-112315.88240440.19-146.71%主要系固定资产处置收益减少所致

营业外支出506.761000050.19-99.95%主要系对外捐赠支出减少所致

所得税费用35462895.7521781405.3762.81%主要系利润增加所致

3浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一季度报告

现金流量表项目2026年1-3月2025年1-3月同比增减变动原因说明经营活动产生的现金

254993931.21220368740.4015.71%主要系本期销售商品收到的现金增加所致

流量净额投资活动产生的现金

-50223752.17-23984259.38109.40%主要系本期购买理财产品增加所致流量净额

筹资活动产生的现金主要系本期偿还债务增加、新增债务减少

-186692532.32326629961.44-157.16%流量净额等所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数8604报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

浙江中涛投资有限公司境内非国有法人41.27%4500000045000000不适用

曹马涛境内自然人26.14%2850000028500000不适用

香港中央结算有限公司境外法人4.92%5364562不适用缙云县众久投资合伙企业

境内非国有法人3.53%3850000128000不适用（有限合伙）

曹侠淑境内自然人1.38%1500000不适用

中信银行股份有限公司－永

其他1.04%1136724不适用赢睿信混合型证券投资基金

浙商银行股份有限公司－永

赢稳健增强债券型证券投资其他0.72%780200不适用基金缙云县众邦投资合伙企业

境内非国有法人0.69%750000不适用（有限合伙）中国建设银行股份有限公司

－汇添富消费行业混合型证其他0.44%480000不适用券投资基金上海歌汝私募基金管理有限

公司－歌汝酋长一号私募证其他0.42%461500不适用券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售股份种类股东名称条件股份数量股份种类数量香港中央结算有限公司5364562人民币普通股5364562

4浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一季度报告

缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）3722000人民币普通股3722000曹侠淑1500000人民币普通股1500000

中信银行股份有限公司－永赢睿信混合型证券投资基金1136724人民币普通股1136724

浙商银行股份有限公司－永赢稳健增强债券型证券投资基金780200人民币普通股780200

缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙）750000人民币普通股750000

中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金480000人民币普通股480000

上海歌汝私募基金管理有限公司－歌汝酋长一号私募证券投资基金461500人民币普通股461500王震388000人民币普通股388000

中信银行股份有限公司－中银智能制造股票型证券投资基金341000人民币普通股341000

曹马涛直接持有浙江中涛投资有限公司100%的股权，且为其执行董事；曹侠淑为曹马涛妹妹；曹侠淑为浙江中涛投资有限公司的总经理；曹侠淑

直接持有缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）上述股东关联关系或一致行动的说明

90.89%的份额，且为其唯一普通合伙人、执行事

务合伙人；曹侠淑直接持有缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙）58.00%的份额，且为其唯一普通合伙人、执行事务合伙人。

股东上海歌汝私募基金管理有限公司－歌汝酋长一号私募证券投资基金通过华创证券有限责任公

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）司客户信用交易担保证券账户持有461500股；

股东王震通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有388000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售本期解除本期增加期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数限售股数限售股数股数首发前浙江中涛投资有限公司45000000450000002026年9月21日限售股

5浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一季度报告其中“姚广庆、朱红霞、柴爱武、吴国强、楼贵东

”所持股份解除限售日期缙云县众久投资合伙企业首发前

38500003722000128000为2026年9月21日，除上（有限合伙）限售股述人员外其他合伙人所持股份已于2026年3月23日上市流通缙云县众邦投资合伙企业首发前已于2026年3月23日上市

750000750000（有限合伙）限售股流通首发前曹马涛28500000285000002026年9月21日限售股首发前已于2026年3月23日上市曹侠淑15000001500000限售股流通

高管根据相关规定，每年按持孙永307500307500

锁定股股总数的25%解除限售

高管根据相关规定，每年按持姚广庆2137521375

锁定股股总数的25%解除限售

高管根据相关规定，每年按持柴爱武2137521375

锁定股股总数的25%解除限售

高管根据相关规定，每年按持朱红霞1950019500

锁定股股总数的25%解除限售

高管根据相关规定，每年按持楼贵东2137521375

锁定股股总数的25%解除限售

根据相关规定，监事离任高管

朱剑200200已满6个月，所持股份予锁定股以解限售

合计799913255972200074019125----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1339961078.231375457803.37结算备付金拆出资金

6浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一季度报告

交易性金融资产30000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款906917496.10939197582.10应收款项融资

预付款项47542108.1129974678.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15227837.8922895704.50

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1831858535.341705803779.63

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产72503692.3281800458.94

流动资产合计4244010747.994155130006.79

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产21922485.1715000000.00投资性房地产

固定资产713209509.81729316838.92

在建工程64727306.2845907306.81生产性生物资产油气资产

使用权资产143332645.46166212724.59

7浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一季度报告

无形资产541692600.91558570425.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉174266583.94177021846.56

长期待摊费用2244941.482352917.79

递延所得税资产68324903.7548563597.02

其他非流动资产44952747.878161576.36

非流动资产合计1774673724.671751107234.01

资产总计6018684472.665906237240.80

流动负债：

短期借款745726300.54857880862.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债1866513.161485481.87

应付票据217512678.13140583685.32

应付账款773166553.98772688737.66预收款项

合同负债67240862.4756972835.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬27951651.8934785997.73

应交税费178708179.67145642760.66

其他应付款6659872.9913323908.07

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债76151521.2277508360.35

其他流动负债573707.47313595.41

8浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一季度报告

流动负债合计2095557841.522101186225.20

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债78091775.3098576486.15长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债17501358.5739161809.99

递延收益23143539.8919455376.10

递延所得税负债25603196.3527278771.25其他非流动负债

非流动负债合计144339870.11184472443.49

负债合计2239897711.632285658668.69

所有者权益：

股本109049071.00109049071.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1890031711.571890416104.61

减：库存股

其他综合收益-28515465.66-10804573.93专项储备

盈余公积54872500.0054872500.00一般风险准备

未分配利润1753278877.531576976121.05

归属于母公司所有者权益合计3778716694.443620509222.73

少数股东权益70066.5969349.38

所有者权益合计3778786761.033620578572.11

负债和所有者权益总计6018684472.665906237240.80

法定代表人：曹马涛主管会计工作负责人：孙永会计机构负责人：章芳丽

9浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一季度报告

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1058983223.36639259166.21

其中：营业收入1058983223.36639259166.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本845148757.37536727407.73

其中：营业成本625837617.05401264344.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4985448.591823003.13

销售费用100098177.8286162331.42

管理费用49531242.6129555265.35

研发费用20152380.6022579512.95

财务费用44543890.70-4657049.50

其中：利息费用16521694.046315676.66

利息收入6480626.9613223826.66

加：其他收益3495722.20700856.58

投资收益（损失以“－”号填列）1213835.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-256107.01614300.46

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4128300.897304454.04

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2280423.61-2402052.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）-112315.88240440.19

10浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）211766876.20108989757.47

加：营业外收入

减：营业外支出506.761000050.19

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）211766369.44107989707.28

减：所得税费用35462895.7521781405.37

五、净利润（净亏损以“－”号填列）176303473.6986208301.91

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）176303473.6986208301.91

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润176302756.4886210358.92

2.少数股东损益717.21-2057.01

六、其他综合收益的税后净额-17710891.73-1848957.55

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-17710891.73-1848957.55

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-17710891.73-1848957.55

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-17710891.73-1848957.55

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额158592581.9684359344.36

归属于母公司所有者的综合收益总额158591864.7584361401.37

归属于少数股东的综合收益总额717.21-2057.01

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.620.79

11浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一季度报告

（二）稀释每股收益1.610.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曹马涛主管会计工作负责人：孙永会计机构负责人：章芳丽

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1141408757.54784295977.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还29207058.7966603383.51

收到其他与经营活动有关的现金14057636.9916201860.97

经营活动现金流入小计1184673453.32867101221.88

购买商品、接受劳务支付的现金678902092.68447423037.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金99597928.2663383572.10

支付的各项税费78906682.9039362173.00

支付其他与经营活动有关的现金72272818.2796563698.59

经营活动现金流出小计929679522.11646732481.48

12浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额254993931.21220368740.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1338759.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额352586.4547787.61处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1691346.1347787.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14992613.1324032046.99

投资支付的现金6922485.17质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金30000000.00

投资活动现金流出小计51915098.3024032046.99

投资活动产生的现金流量净额-50223752.17-23984259.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金199283107.04389648353.55

收到其他与筹资活动有关的现金156584614.87344863304.00

筹资活动现金流入小计355867721.91734511657.55

偿还债务支付的现金389629897.20194376519.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金16402767.0257386989.40

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金136527590.01156118187.40

筹资活动现金流出小计542560254.23407881696.11

筹资活动产生的现金流量净额-186692532.32326629961.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11918813.891771277.94

五、现金及现金等价物净增加额6158832.83524785720.40

加：期初现金及现金等价物余额1224129968.281241030923.99

六、期末现金及现金等价物余额1230288801.111765816644.39

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

13浙江涛涛车业股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2026年04月29日

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