证券代码：301345证券简称：涛涛车业公告编号：2025-043

浙江涛涛车业股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委

员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，将公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配

售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资

者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票

2733.36万股，发行价为每股人民币73.45元，共计募集资金200765.29万元，坐扣承销和保荐费用10037.54万元后的募集资金为190727.75万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2023年3月14日汇入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费94.34万元和审计及验资费、律师费、信息披露费用、与本次发行相关的手续费及其他费用4111.44万元后，公司本次募集资金净额为186521.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕87号）。

（二）募集资金使用和结余情况金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 186521.97

项目投入 B1 134320.26

截至期初累计发生额 项目结余资金补流注 1 B2 13973.87

利息收入净额 B3 3800.57

项目投入 C1 7904.71本期发生额

利息收入净额 C2 431.79

项目投入 D1=B1+C1 142224.97

截至期末累计发生额 项目结余资金补流 D2=B2 13973.87

利息收入净额 D3=B3+C2 4232.36

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 34555.49

实际结余募集资金 F 34063.47

差异注 2 G=E-F 492.02注1：经公司第三届董事会第十一次会议和2022年年度股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式并结项，并将上述项目节余募集资金13973.87万元用于永久补充流动资金；

注2：差异492.02万元包括两部分：其中差异345.45万元系募集资金专户注销前产生的利息

收入与手续费差额所形成的节余款，转入公司一般账户用于补充公司流动资金；剩余差异146.57万元系募集资金购汇汇兑损失及美元汇率折算差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江涛涛车业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司缙云支行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行、中国银行股份有限公司缙云县支行、中国农业银行股份有限公司缙云县支行、上海浦东发展银行股份有限

公司丽水缙云支行、浙江缙云农村商业银行股份有限公司、美国花旗银行等签订

了《募集资金三/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行股份有限公

3896829797480.00

司缙云县支行中国工商银行股份有

12102810292001531412285.40

限公司缙云支行中国农业银行股份有

1981070104088888810219949.49

限公司缙云县支行浙江缙云农村商业银

20100036233775354114.66

行股份有限公司上海浦东发展银行股

份有限公司丽水缙云390300788016000004930.00支行宁波银行股份有限公

860211100002790272315.64

司丽水缙云支行中国工商银行股份有

1210281019200169848 214.15 USD$29.86

限公司缙云支行中国农业银行股份有

198107140400002220.00

限公司缙云县支行

美国花旗银行 13792200 2514189.44 USD$351212.45

美国花旗银行 13792300 2637915.54 USD$368496.01

美国花旗银行 13792400 2256391.72 USD$315200.14

美国花旗银行 13792500 1829601.72 USD$255580.94美国花旗银行 13792600 770542.40 USD$107638.70

美国花旗银行 13792800 69370460.26 USD$9690506.56

美国花旗银行 13792900 976726.83 USD$136441.04浙江缙云农村商业银行

单位大额存单200000000.00股份有限公司宁波银行股份有限公司

单位大额存单30000000.00丽水缙云支行宁波银行股份有限公司

单位大额存单20000000.00丽水缙云支行

合计340634707.25

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见附件1。

2、超额募集资金的使用情况

（1）公司于2023年3月25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第

九次会议，并于2023年4月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金人民币37000万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2025年

6月30日，该款项已经使用完毕。

（2）公司于2023年5月22日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2023年6月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币

35000.00万元用于投资建设“年产4万台大排量特种车建设项目”。截至2025年6月30日，该项目已累计投入15913.34万元。

（3）公司于2023年7月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会

第十二次会议，并于2023年8月2日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计不超过5.4亿元人民币（项目投资合计7200.00万美元）向全资子公司 Tao Holding LLC.增资，用于建设“年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”；公司于2024年7月6日召开第三届董事会

第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，并于2024年7月24日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》：“年产

3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”预算金额分别由2650万美元和4550万美元调整至6600万美元和600万美元。截至2025年6月30日，两项目分别已累计投入41831.17万元和1454.33万元。

3、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常经营的前提下，使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品。

截至2025年6月30日，公司使用了25000.00万元超募资金进行现金管理。

金额单位：人民币万元预期年化受托银行产品类型认购金额起息日到期日收益率

浙江缙云农村商业2027-5-16

大额存单20000.002024-5-162.85%

银行股份有限公司（可提前转让）

宁波银行股份有限2027-5-29

大额存单3000.002024-5-292.7%

公司丽水缙云支行（可提前转让）

宁波银行股份有限2027-6-5

大额存单2000.002024-6-52.7%

公司丽水缙云支行（可提前转让）

合计25000.00--

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。2、营销平台建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平，为公司改进产品、及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务，因无法区分、量化营销网络建设对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2024年7月6日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第

十九次会议、2024年7月24日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》：

1、“营销网络建设项目”的实施主体由“DENAGO EV CORPORATIONDENAGO EBIKES CORPORATION DENAGO POWERSPORTS CORPORATION”变更为

“DENAGO EV CORPORATION，DENAGO POWERSPORTS CORPORATION”，“年产3万台智能电动低速车建设项目”的实施主体由“DENAGO EV CORPORATION”变

更为“DENAGO EV CORPORATION，DENAGO EBIKES CORPORATION”；

2、“年产3万台智能电动低速车建设项目”中得克萨斯州的实施方式由

“租赁生产基地”变更为“购置生产基地”方式，其余佛罗里达州和加利福尼亚州的“租赁生产基地”方式不变；

3、“年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”募集

资金预算金额分别由2650万美元和4550万美元调整至6600万美元和600万美元。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2023年3月25日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金31026.13万元和已支付发行费用528.95万元，置换资金总额31555.08万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江涛涛车业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕786号）。公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：1、募集资金使用情况对照表；

2、变更募集资金投资项目情况表。

浙江涛涛车业股份有限公司

2025年8月26日附件1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额186521.97本报告期投入募集资金总额7904.71

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额29625.00已累计投入募集资金总额142224.97

累计变更用途的募集资金总额比例15.88%是否已变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本报告期投项目达到预定本报告期是否达到

更项目（含投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额入金额实现的效益预计效益部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)可使用状态日期重大变化承诺投资项目

1.年产100万台智能

否26000.0026000.0015338.3358.992022年09月20日3941.47是否电动车建设项目

2.全地形车智能制造

否7000.007000.004383.8362.632023年03月01日6018.44是否提升项目

3.研发中心建设项目否7000.007000.007000.00100.002022年03月15日不适用否

4.营销平台建设项目否5000.005000.004303.9786.082023年03月10日不适用否

5.补充流动资金否15000.0015000.0015000.00100.00不适用否

承诺投资项目小计60000.0060000.0046026.139959.91

超募资金投向1.年产4万台大排量

否35000.0035000.005171.0315913.3445.472026年5月31日不适用否特种车建设项目

2650万美元6600万美元2.年产3万台智能电（约合人民币（约合人民币是1316.0641831.1784.512027年3月31日12894.42是否动低速车建设项目19875.00万49500.00万元）元）

4550万美元600万美元（约合人民币（约合人民币

3.营销网络建设项目是1417.621454.3332.322027年3月31日不适用否

34125.00万4500.00万元）元）

4.尚无明确用途的超

否

募资金521.97521.97————

补充流动资金（如有）—37000.0037000.0037000.00100.00————

超募资金投向小计126521.97126521.977904.7196198.8412894.42

合计-186521.97186521.977904.71142224.97--22854.33--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本报告“三（一）2”之说明募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况详见本报告“四”之说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“五”之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告“三（一）3”之说明1.“年产100万台智能电动车建设项目”实施过程中出现募集资金节余10661.67万元，主要原因系：

(1)公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效及节

俭的原则，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；(2)募投实施过程中公司充分整合现有资源，部分利用公司原有生产设备，节约投资；(3)公司全资子公司永康市涛涛科技有限公司以自有资金单独建设电动车项目的部分工序，其投资金额未包括在该募投项目中；(4)由于环保部门对部分设备要求较高，如电泳流水线，经公司综合分析后通过委外加工代替原设备采购计划。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因2.“全地形车智能制造提升项目”实施过程中出现募集资金节余2616.17万元，主要原因系：公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效及节俭的原则，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时，公司充分整合现有资源，在项目建设过程中适当考虑利用部分现有设备，节约投资。

3.“营销平台建设项目”实施过程中出现募集资金节余696.03万元，主要原因系：公司在募集资金投资项

目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效及节俭的原则，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，其中暂时闲置的募集资金25000.00万元用于现金管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附件2变更募集资金投资项目情况表

2025年半年度

编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟投截至期末实际对应的原承本报告期实际投截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实现的变更后的项目可行性是否变更后的项目入募集资金总额累计投入金额是否达到预计效益

诺项目入金额（%）(3)=(2)/(1)用状态日期效益发生重大变化

（1）(2)

600万美元营销网络建设营销网络建（约合人民币

1417.621454.3332.32%2027年03月31日0不适用否

项目设项目4500.00万

元）

6600万美元

年产3万台智能年产3万台智

（约合人民币电动低速车建能电动低速1316.0641831.1784.51%2027年03月31日12894.42是否

49500.00万

设项目车建设项目

元）

合计-540002733.6843285.50----12894.42--为确保和加速实施公司战略规划，顺利进行美国“年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”等募投项目建设，公司于2024年7月6日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议、2024年7月24日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》：

1.“营销网络建设项目”的实施主体由“DENAGO EV CORPORATION，DENAGO EBIKES CORPORATION，DENAGO POWERSPORTS CORPORATION” 变 更 为 “DENAGO EV CORPORATION ， DENAGO POWERSPORTSCORPORATION”，“年产3万台智能电动低速车建设项目”的实施主体由“DENAGO EV CORPORATION”变更为“DENAGO EV CORPORATION，DENAGO EBIKES CORPORATION”；

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）2.“年产3万台智能电动低速车建设项目”中得克萨斯州的实施方式由“租赁生产基地”变更为“购置生产基地”方式，其余佛罗里达州和加利福尼亚州的“租赁生产基地”方式不变；

3.“年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”原投资总额为7200万美元，变

更为8928.89万美元，增加1728.89万美元：*原募集资金支出7200万美元不变，增加的1728.89万美元由公司自有资金予以进行；*“年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”的原募集资金支出分别由2650万美元和4550万美元调整为6600万美元和600万美元。

上述募集资金项目变更情况详见公司于2024年7月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-045）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用