辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度

募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1124号《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准本公司公开发行

1700.00万股人民币普通股股票，实际发行1700.00万股，每股发行价为人民

币138.88元，募集资金总额为人民币236096.00万元，扣除保荐承销费、审计验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用19513.62万元，实际募集资金为人民币216582.38万元。本次募集资金已于2022年9月1日到位，2022年9月

2 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZC10338

号验资报告验证。

（二）截至2026年6月30日募集资金使用情况及余额

金额单位：人民币万元项目金额

年初余额92.97

加：年初用于现金管理余额82200.00

加：年初已到期尚在理财账户未转回的资金（包含理财本金及收益）1385.04

加：使用募集资金购买理财产品的投资收益1336.73

减：本期部分募投项目终止后募集资金永久补充流动资金金额11357.80

减：本期募集资金投资项目投入金额0

减：本期超募资金永久补充流动资金0

减：本期超募资金投资项目投入金额3414.15

减：年末用于现金管理的余额69216

加：本期利息收入扣除手续费0.07辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告项目金额

2026年6月30日余额1026.86

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于

2022年9月1日与中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行、招商银行股份有

限公司大连分行、中信银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司辽阳

辽化支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2022年10月14日与全资子公司大连信德碳材料科技有限公司、中信银行股份有限公司大连分行及中

信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日止，本公司及全资子公司大连信德碳材料科技有限公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户单位开户银行银行账号金额备注辽宁信德新材料科技中国银行股份有限募集资

3090826014140.61（集团）股份有限公司公司辽阳辽化支行金专户中国建设银行股份辽宁信德新材料科技募集资

有限公司大连长兴2125010041010000149910265238.42（集团）股份有限公司金专户岛支行辽宁信德新材料科技中信银行股份有限募集资

8110401013200617272799.81（集团）股份有限公司公司大连分行金专户辽宁信德新材料科技招商银行股份有限募集资

12490855281070727.17（集团）股份有限公司公司大连分行金专户大连信德碳材料科技中信银行股份有限募集资

81104010129006239092516.01

有限公司公司大连分行金专户

合计10268582.02辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2026年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2026年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司2026年半年度不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司2026年半年度使用暂时闲置的募集资金与超募资金一起进行现金管理，本报告期内的募集资金（含超募资金）现金管理情况见本专项报告“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。

（六）节余募集资金使用情况公司2026年半年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1700.00 万股，发行价格为138.88元/股，募集资金总额为人民币236096.00万元，扣除发行费用人民币19513.62万元（不含税），实际募集资金净额为人民币216582.38万元，其中超募资金总额为151582.38万元。

经2022年9月27日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议及2022年10月13日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

45000.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.69%。公司已辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

于2023年底从募集资金专户全部转出45000.00万元永久性补充流动资金。

经2023年6月9日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议及2023年6月26日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权并签署<股权转让协议>的议案》，同意公司使用超募资金收购赵磊、陈洪、王忠、汪雷云、冷坤芸、韩立和何玲7位自然人持有的成都昱泰新材料科技有限公司（以下简称“成都昱泰”）共计80%的股权，交易价格合计不超过19200.00万元，并使用超募资金支付相关中介费用不超过300.00万元，使用超募资金合计不超过19500.00万元，占超募资金总额的比例为12.86%。截至2026年6月30日，公司已使用超募资金合计14596.00万元支付部分股权转让款和相关中介费用。

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十四次会议、2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分超募资金人民币45000.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。截至2025年12月31日，公司已从募集资金专户全部转出45000.00万元永久性补充流动资金。

公司于2026年2月6日召开第二届董事会第十七次会议、2026年2月25日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分股份并对其增资的议案》，同意公司使用部分超募资金以股权转让和增资的方式取得福建中碳新材料科技有限公司（以下简称“福建中碳”）51%的股权，并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围，本事项合计使用超募资金不超过3432.65万元。具体内容详见公司于2026年2月7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用超募资金收购股权并增资的公告》。截至2026年6月30日，公司已使用超募资金合计

3414.15万元支付部分股权转让款、增资款和相关中介费用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营的情况下，在有效控制风险的前提下，公司使用辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告暂时闲置的募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金。

经2025年4月18日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议及2025年5月13日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司使用额度最高不超过140000.00万元（含

140000.00万元）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

经2026年4月23日召开第二届董事会第十九次会议及2026年5月11日召开的2026年第三次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。同意公司及子公司使用额度最高不超过7.5亿元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管

理及以协定存款方式存放，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金（含超募资金）余额为

70242.86万元，其中购买理财产品未到期余额为69216万元，其余1026.86

万元存放募集资金专用账户中。本报告期，使用募集资金（含超募资金）购买理财产品的投资收益为1336.73万元。公司使用部分超募资金及闲置募集资金购买收益凭证等理财产品未到期产品明细情况如下：

单位：人民币元关序联委托方受托方产品名称金额起始日到期日号关系大连信国泰海通证券君跃德碳材国泰海通飞龙专享定制款

1料科技证券股份无8000000.002025/7/92026/7/6

2025年第3期收

有限公有限公司益凭证

司辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告辽宁信德新材国泰海通国泰海通证券睿博料科技

2证券股份系列结睿25015号无20000000.002025/7/152026/7/15

(集团)有限公司收益凭证股份有限公司辽宁信德新材中信建投料科技中信建投收益凭证

3证券股份无10000000.002025/7/242026/7/20

(集团)“看涨宝”715期有限公司股份有限公司辽宁信德新材国泰海通国泰海通证券睿博料科技

4证券股份系列结睿25016号无20000000.002025/7/242026/7/20

(集团)有限公司收益凭证股份有限公司辽宁信德新材国泰海通国泰海通证券睿博料科技

5证券股份系列结睿25017号无10000000.002025/7/242026/7/20

(集团)有限公司收益凭证股份有限公司辽宁信德新材国泰海通国泰海通证券睿博料科技

6证券股份系列结睿25019号无20000000.002025/7/292026/7/27

(集团)有限公司收益凭证股份有限公司辽宁信德新材国泰海通国泰海通证券睿博料科技

7证券股份系列结睿25020号无10000000.002025/8/52026/8/3

(集团)有限公司收益凭证股份有限公司辽宁信德新材国泰海通国泰海通证券睿博料科技

8证券股份系列结睿25022号无10000000.002025/8/82026/8/3

(集团)有限公司收益凭证股份有

限公司辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告大连信德碳材国泰海通国泰海通证券睿博

9料科技证券股份系列结睿25024号无10000000.002025/8/142026/8/10

有限公有限公司收益凭证司辽宁信德新材国泰海通国泰海通证券睿博料科技

10证券股份系列结睿25025号无20200000.002025/8/152026/8/10

(集团)有限公司收益凭证股份有限公司大连信德碳材国泰海通国泰海通证券睿博

11料科技证券股份系列结睿25026号无10000000.002025/8/182026/8/17

有限公有限公司收益凭证司大连信德碳材中信证券中信证券股份有限

12料科技股份有限公司固收安享系列无10000000.002025/8/212026/8/20

有限公公司【484】期收益凭证司大连信德碳材国泰海通国泰海通证券睿博

13料科技证券股份系列结睿25027号无10000000.002025/8/212026/8/17

有限公有限公司收益凭证司辽宁信

德新材“银河金鼎”收益凭中国银河

料科技证5162期-保守看

14证券股份无10000000.002025/8/282026/8/27(集团)涨（银河中国多策略有限公司股份有指数）限公司大连信德碳材中信证券中信证券股份有限

15料科技股份有限公司固收安享系列无11000000.002025/9/12026/8/24

有限公公司【491】期收益凭证司辽宁信德新材中信证券中信证券股份有限料科技

16股份有限公司固收安享系列无10790000.002025/9/42026/8/31

(集团)

公司【493】期收益凭证股份有

限公司辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告辽宁信德新材中信证券中信证券股份有限料科技

17股份有限公司固收安享系列无8230000.002025/9/92026/9/7

(集团)

公司【502】期收益凭证股份有限公司辽宁信德新材中信证券中信证券股份有限料科技

18股份有限公司固收安享系列无10000000.002025/9/102026/9/7

(集团)

公司【505】期收益凭证股份有限公司辽宁信

德新材“银河金鼎”收益凭中国银河

料科技证5188期-保守看

19证券股份无10000000.002025/9/102026/9/7(集团)涨（银河中国多策略有限公司股份有指数）限公司大连信德碳材中信证券中信证券股份有限

20料科技股份有限公司固收安享系列无10000000.002025/9/172026/9/14

有限公公司515期收益凭证司大连信德碳材中信证券中信证券股份有限

21料科技股份有限公司固收安享系列无10000000.002025/9/172026/9/14

有限公公司513期收益凭证司大连信德碳材中信证券中信证券股份有限

22料科技股份有限公司固收安享系列无10000000.002025/9/232026/9/21

有限公公司【520】期收益凭证司大连信德碳材中信证券中信证券股份有限

23料科技股份有限公司固收安享系列无21000000.002025/9/252026/9/21

有限公公司【524】期收益凭证司大连信国泰海通证券君跃德碳材国泰海通飞龙专享定制款

24料科技证券股份无10000000.002025/10/142026/10/12

2025年第12期收益

有限公有限公司凭证

司辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告大连信德碳材中信证券中信证券股份有限

25料科技股份有限公司固收安享系列无21000000.002025/10/142026/10/12

有限公公司【534】期收益凭证司大连信德碳材中信证券中信证券股份有限

26料科技股份有限公司固收安享系列无15000000.002025/10/302026/10/26

有限公公司【555】期收益凭证司辽宁信德新材国泰海通证券君跃国泰海通料科技飞龙专享定制款

27证券股份无10000000.002025/12/232026/9/21

(集团)2025年第26期收益有限公司股份有凭证限公司辽宁信

德新材“银河金鼎”收益凭中国银河

料科技证5440期-保守看

28证券股份无10000000.002025/12/232026/9/21(集团)涨（银河中国多策略有限公司股份有指数）限公司辽宁信德新材中信证券中信证券股份有限料科技股份有限

29公司固收安享系列无10000000.002025/12/232026/12/21

(集团)公司星海

【589】期收益凭证股份有营业部限公司辽宁信德新材中信证券中信证券股份有限料科技股份有限

30公司固收安享系列无23200000.002025/12/242026/12/21

(集团)公司星海

【591】期收益凭证股份有营业部限公司大连信国泰海通证券君跃德碳材国泰海通飞龙专享定制款

31料科技证券股份无9000000.002025/12/252026/9/21

2025年第27期收益

有限公有限公司凭证

司辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告大连信德碳材中信证券中信证券股份有限

32料科技股份有限公司固收安享系列无10000000.002025/12/252026/12/21

有限公公司【590】期收益凭证司辽宁信

德新材“银河金鼎”收益凭中国银河

料科技证5463期-保守看

33证券股份无9330000.002026/1/122026/10/12(集团)涨（银河中国多策略有限公司股份有指数）限公司辽宁信德新材中信证券中信证券股份有限料科技

34股份有限公司信智安盈系列无10000000.002026/1/122027/1/5

(集团)

公司【2071】期收益凭证股份有限公司辽宁信德新材中信证券中信证券股份有限料科技股份有限

35公司信智安盈系列无10000000.002026/1/122027/1/11

(集团)公司星海

【2072】期收益凭证股份有营业部限公司辽宁信

德新材“银河金鼎”收益凭中国银河

料科技证5488期-保守看

36证券股份无10690000.002026/1/272027/1/20(集团)涨（银河中国多策略有限公司股份有指数）限公司辽宁信

德新材“银河金鼎”收益凭中国银河

料科技证5516期-保守看

37证券股份无10000000.002026/2/32026/11/3(集团)涨（银河中国多策略有限公司股份有指数）限公司辽宁信德新材中信证券中信证券股份有限料科技

38股份有限公司信智安盈系列无20000000.002026/2/32027/1/18

(集团)

公司【2099】期收益凭证股份有

限公司辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告辽宁信德新材中国中金

料科技中金公司【金泽鑫动

39财富证券无20000000.002026/2/42027/1/18

(集团)411】号收益凭证有限公司股份有限公司辽宁信德新材中国中金

料科技中金公司【金泽鑫动

40财富证券无20000000.002026/2/52027/1/19

(集团)412】号收益凭证有限公司股份有限公司辽宁信

德新材“银河金鼎”收益凭中国银河

料科技证5519期-保守看

41证券股份无12450000.002026/2/52027/1/19(集团)涨（银河中国多策略有限公司股份有指数）限公司辽宁信

德新材“银河金鼎”收益凭中国银河

料科技证5518期-保守看

42证券股份无10000000.002026/2/52026/11/10(集团)涨（银河中国多策略有限公司股份有指数）限公司辽宁信

德新材“银河金鼎”收益凭中国银河

料科技证5670期-保守看

43证券股份无10520000.002026/4/212027/1/18(集团)涨（银河中国多策略有限公司股份有指数2.0）限公司辽宁信德新材中信证券中信证券股份有限料科技股份有限

44公司安泰保盈系列无10310000.002026/4/222027/4/19

(集团)公司星海

1651期收益凭证

股份有营业部限公司辽宁信德新材中信证券中信证券股份有限料科技

45股份有限公司安泰保盈系列无14000000.002026/5/122027/5/10

(集团)公司1716期收益凭证股份有

限公司辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告辽宁信

德新材“银河金鼎”收益凭中国银河

料科技证5696期-保守看

46证券股份无10120000.002026/5/132027/2/22(集团)涨（银河中国多策略有限公司股份有指数2.0）限公司辽宁信

德新材“银河金鼎”收益凭中国银河

料科技证5697期-保守看

47证券股份无10240000.002026/5/142027/5/10(集团)涨（银河中国多策略有限公司股份有指数2.0）限公司辽宁信德新材中国中金

料科技 中金公司鑫玺 A系

48财富证券无10000000.002026/5/192027/5/11

(集团)列184期收益凭证有限公司股份有限公司辽宁信

德新材“银河金鼎”收益凭中国银河

料科技证5705期-保守看

49证券股份无11000000.002026/5/192027/2/22(集团)涨（银河中国多策略有限公司股份有指数2.0）限公司辽宁信

德新材“银河金鼎”收益凭中国银河

料科技证5706期-保守看

50证券股份无11000000.002026/5/202027/3/15(集团)涨（银河中国多策略有限公司股份有指数2.0）限公司辽宁信

德新材“银河金鼎”收益凭中国银河

料科技证5707期-保守看

51证券股份无10000000.002026/5/212027/4/27(集团)涨（银河中国多策略有限公司股份有指数2.0）限公司辽宁信德新材中国中金

料科技 中金公司鑫玺 A系

52财富证券无21320000.002026/5/212027/3/15

(集团)列189期收益凭证有限公司股份有

限公司辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告辽宁信德新材中国中金

料科技 中金公司鑫玺 A系

53财富证券无10000000.002026/5/212027/4/19

(集团)列190期收益凭证有限公司股份有限公司辽宁信德新材中信证券中信证券股份有限料科技股份有限

54公司安泰保盈系列无13230000.002026/6/22027/5/25

(集团)公司星海

1798期收益凭证

股份有营业部限公司辽宁信德新材国泰海通证券君跃国泰海通料科技飞龙专享定制款

55证券股份无10000000.002026/6/32027/3/3

(集团)2026年第29期收益有限公司股份有凭证限公司辽宁信德新材国泰海通证券君跃国泰海通料科技飞龙专享定制款

56证券股份无10530000.002026/6/32027/3/2

(集团)2026年第28期收益有限公司股份有凭证限公司

合计692160000.00

四、改变募投项目的资金使用情况

公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约28683.90万元，占公司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24%，该金额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2026年6月30日，该永久补流事项尚未完成，主要系募集资金账户购买的理财产品尚未到期赎回。具体情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、募集资金使用的其他情况本公司2026年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：2、2026年半年度变更募集资金投资项目情况表

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2026年半年度

单位：万元本报告期投入募集资

募集资金总额（注1）216582.3814771.95金总额

报告期内改变用途的募集资金总额28683.90已累计投入募集资金

累计改变用途的募集资金总额28683.90158100.84总额

累计改变用途的募集资金总额比例（注3）13.24%是否已改变项截至期末累项目达到预本报告期是否达项目可行性

承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本报告期截至期末投资进度（%）

目（含部分改计投入金额定可使用状实现的效到预计是否发生重募资金投向诺投资总额总额(1)投入金额(3)＝(2)/(1)

变）(2)态日期益效益大变化承诺投资项目项目一期于

2022年11月

1、年产3万吨碳材完成投产；

是（注2）47100.0026473.00026473.001002273.35否是

料产业化升级项目截至目前，本募投项目二期已终止

2、研发中心项目是（注2）7900.002259.8902259.89100截至目前，本不适用不适用是

附表第1页募投项目已终止

3、补充流动资金否10000.0010000.00-10000.00100.00不适用不适用不适用否

4、终止募投项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”“研是（注2）28683.9011357.8011357.8039.60不适用不适用不适用否发中心项目”，未使用募集资金永久性补充流动资金

承诺投资项目小计65000.0067416.7911357.8050090.6974.302273.35超募资金投向

1、永久性补充流动

否90000.0090000.0090000.00100.00不适用不适用不适用否资金

2、收购成都昱泰股

否19500.0019396.0014596.0075.252023年7月3301.62是否权

3、收购福建中碳股

否3432.653414.153414.153414.15100.002026年3月-77.81不适用否权并增资

超募资金投向小计112932.65112810.153414.15108010.1595.753223.81

合计177932.65180226.9414771.95158100.8487.725497.16未达到计划进公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集附表第2页度或预计收益的情资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，况和原因并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约28683.90万元，占公司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24%，该金额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。相关原因及其他具体内容详见公司2026年1月1日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至目前，该事项尚在推进中。

公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，项目可行性发生重大变化的情况并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约28683.90万元，占公司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24%，该金额包括理财收益及利息收入说明并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。相关情况及其他具体内容详见公司2026年1月1日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至目前，该事项尚在推进中。

超募资金的金

额、用途及使用进展

详见本公告之“募集资金存放和管理情况”之“超募资金使用情况”情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

附表第3页募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况用闲置募集资金进行现金管理情公司2026年半年度使用暂时闲置的募集资金与超募资金一起进行现金管理，本报告期内的募集资金（含超募资金）现金管理情况见本公告之“募集资况金存放和管理情况”之“尚未使用的募集资金用途及去向”。

项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因尚未使用的募

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金（含超募资金）余额为70242.86万元，其中购买理财产品未到期余额为69216万元，其余1026.86集资金用途及去向万元存放募集资金专用账户中。

募集资金使用

及披露中存在的问1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。

题或其他情况2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注1：“募集资金总额”是指募集资金总额为236096.00万元，扣除与募集资金相关的发行费用19513.62万元（不含增值税），实际募集资金净额为216582.38万元。

注2：公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约28683.90万元，占公司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24%，该金额包括理财收益及利息收入

附表第4页并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至目前，该事项尚在推进中。

注3：累计改变用途的募集资金总额比例的分母为募集资金净额。

附表2：

2026年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目拟截至期末投资进项目达到预改变后的项目可行对应的原承诺本报告期实截至期末实际累本报告期实现的是否达到预计效

改变后的项目投入募集资金度（%）定可使用状性是否发生重大变

项目际投入金额计投入金额(2)效益益

总额（1）(3)=(2)/(1)态日期化年产3万吨碳永久补充流动材料产业化升不适用不适用不适用否资金

级项目28683.9011357.8011357.8039.60永久补充流动研发中心项目不适用不适用不适用否资金

合计-28683.9011357.8011357.8039.60不适用不适用不适用不适用

附表第5页公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）约28683.90万元，占公司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24%，该金额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。相关情况及其他具体内容详见公司2026年1月1日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至目前，该事项尚在推进中。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

附表第6页