浙江天振科技股份有限公司

年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000目 录页次

一、年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

二、浙江天振科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、

管理与使用情况的专项报告3-18

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]8311号

浙江天振科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)管理层编

制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天振股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天振股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任天振股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》

及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天振股份管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000

第1页共18页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，天振股份管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公允反

映了天振股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月27日

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000

第2页共18页浙江天振科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作(2025年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与使

用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监发行字[2022]1855号文)同意注册，由主承销商国投证券股份有限公司(曾用名：安信证券股份有限公司)通过贵所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股

(A股 )股票3000万股，发行价为每股人民币63元，共计募集资金总额为人民币

1890000000.00元，坐扣除券商承销佣金及保荐费88359480.00元(含税金额)后，主承销

商国投证券股份有限公司于2022年11月07日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支

行账户(账号为：403981912195)人民币1801640520.00元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用22019523.55元后，公司本次募集资金净额为1784622476.45元(与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额)。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月8日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZK10392号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2022年使用募集资金7801.19万元，2023年使用募集资金86284.05万元，2024年使

用募集资金32605.83万元，本年度使用募集资金19088.51万元(其中项目投入12088.51万元，超募永久补充流动资金7000.00万元)。

截至2025年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为

41053.37万元，其中闲置募集资金现金管理的理财产品余额为37100.00万元，募集资金专

户余额为3953.37万元。

第3页共18页二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江天振科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司安吉县支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、

兴业银行股份有限公司湖州支行、兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行、中国农业银行股

份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司湖州分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖

州安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户、5个结构性存款账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注兴业银行股份有限公

352060100115488889募集专户20075596.50-

司湖州安吉绿色支行中国银行股份有限公

405245253789募集专户10207881.29-

司安吉县支行营业部兴业银行股份有限公

352010100102988888募集专户6143359.20-

司湖州分行上海浦东发展银行湖

52090078801300000134募集专户3106853.34-

州安吉支行招商银行股份有限公已注销

571905886610404募集专户-

司湖州分行[注1]宁波银行股份有限公已注销

71170122000294775募集专户-

司杭州富阳支行[注2]中国银行股份有限公已注销

403981912195募集专户-

司安吉县支行营业部[注3]中国农业银行股份有

19135101040036356募集专户-

限公司安吉县支行

第4页共18页开户银行银行账号账户类别存储余额备注

合计39533690.33-

[注1]鉴于招商银行股份有限公司湖州分行募集资金专户中的超募资金已全部用于补充流动资金并划转完成，相关募集资金专户已于2023年11月注销。

[注2]鉴于“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”已结项，相关募集资金专户已于2023年11月注销。

[注3]鉴于原募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”已终止，相关募集资金专户已于2024年10月注销。

[注4]截至2025年12月31日，公司存在用于闲置募集资金现金管理的理财产品37100.00万元，相关结构性存款到期后资金将自动回到募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

2022年11月07日主承销商国投证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户中国银

行股份有限公司安吉县支行账户(账号为：403981912195)人民币180164.05万元。

截至2025年12月31日，实际已投入资金145779.58万元(项目投入和发行费113622.31万元，超募永久补充流动资金24000.00万元，结余补充流动资金8157.27万元)，其中本年度使用募集资金19088.51万元(其中项目投入12088.51万元，超募补充流动资金7000.00万元)，具体情况如下(单位：万元)：

项目金额备注

募集资金余额180164.05

减:募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-3000万平方米生产线13772.31

减:募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-2500万平方米生产线33041.13

减:募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-支付发行费1426.20

减：年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目10261.30

减：年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目415.04

减：年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目23677.64

减：补充流动资金专户使用30253.68

减：补充流动资金32157.27

第5页共18页项目金额备注

减：支付发行费775.00

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额6668.89

截至2025年12月31日募集资金余额41053.37

其中：截至2025年12月31日募集资金专户余额3953.37

截至2025年12月31日现金管理余额37100.00

注：上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为15个月，自2024年4月开始项目前期准备工作，2024年12月开始新建厂房，预计于2025年7月完成并开始投入生产。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2023年3月14日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金46813.43万元及已支付发行费用

的自筹资金1426.20万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江天振科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2023]1079号)，公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2023年3月15日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

第6页共18页(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

2025年3月4日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理列示如下：

序

受托方产品名称金额(万元)起始日到期日实际收益期末余额号

1中国银行募集户(浙江)对公结构性存款20251160415400.002025-9-42025-12-969.09-

2中国银行募集户(浙江)对公结构性存款2025116032000.002025-9-42025-11-75.79-

3中国银行募集户(浙江)对公结构性存款2025096572000.002025-7-82025-10-109.58-

4中国银行募集户(浙江)对公结构性存款20250813416400.002025-5-302025-9-382.68-

5中国银行募集户(浙江)对公结构性存款2025081333000.002025-5-302025-7-85.55-

6中国银行募集户(浙江)对公结构性存款20250716724100.002025-4-302025-5-3033.12-

7中国银行募集户(浙江)对公结构性存款20250544323600.002025-3-312025-4-3011.77-

8中国银行募集户(浙江)对公结构性存款202505441500.002025-3-312025-4-160.12-

(浙江)对公结构性存款21天封闭式产

9中国银行募集户10600.002025-3-72025-3-3113.30-

品

10中国银行募集户(浙江)对公结构性存款20250279214100.002025-2-132025-3-3136.51-

11中国银行募集户(浙江)对公结构性存款20250462610600.002025-1-202025-3-726.14-

第7页共18页序

受托方产品名称金额(万元)起始日到期日实际收益期末余额号

12中国银行募集户(浙江)对公结构性存款2025000294100.002025-1-22025-2-139.49-

13中国银行募集户(浙江)对公结构性存款20241907510000.002024-12-262025-2-1326.96-

14中国银行募集户(浙江)对公结构性存款2024185728600.002024-12-132025-1-2017.07-

15中国银行募集户(浙江)对公结构性存款202505201000.002025-11-72025-12-262.46-

16中国银行募集户(浙江)对公结构性存款202505201000.002025-9-292025-12-312.01-

17中国银行募集户对公结构性存款(区间累计)2025062315400.002025-12-92026-2-2-15400.00

18中国银行募集户对公结构性存款(区间累计)202506521000.002025-12-292026-4-14-1000.00

利多多公司稳利 25JG7807 期(三层看

19浦发银行募集户7500.002025-7-112025-10-1035.83-

涨)人民币对公结构性存款

利多多公司稳利 25JG7591 期(三层看

20浦发银行募集户11300.002025-7-32025-10-959.20-

涨)人民币对公结构性存款

利多多公司稳利 25JG6099 期(三层看

21浦发银行募集户7500.002025-4-22025-7-444.55-

涨)人民币对公结构性存款

利多多公司稳利 25JG3218 期(月月滚

22浦发银行募集户11300.002025-5-262025-6-3019.07-

利特供款 A)人民币对公结构性存款

利多多公司添利 25JG3201 期(7 天二

23浦发银行募集户11300.002025-5-162025-5-263.89-

元看涨)人民币对公结构结构性存款

利多多公司稳利 25JG5402 期(三层看

24浦发银行募集户11300.002025-2-112025-5-1667.86-

涨)人民币对公结构性存款

公司稳利25J3102期(月月滚得利12期

25浦发银行募集户7000.002025-3-52025-3-3111.43-

承接款 C)

利多多公司稳利 24JG3451 期(6 个月

26浦发银行募集户7000.002024-8-292025-3-379.19-

早鸟款)人民币对公结构性存款

利多多公司稳利 24JG6328 期(三层看

27浦发银行募集户18300.002024-8-52025-2-10221.00-

涨)人民币对公结构性存款

利多多公司稳利 25JG3902 期(三层看

28浦发银行募集户18800.002025-10-152026-1-13-18800.00

涨)人民币对公结构性存款湖州兴业银行募浙江天振科技股份有限公司25天封闭

291100.002025-10-312025-11-281.28-

集户式产品

第8页共18页序

受托方产品名称金额(万元)起始日到期日实际收益期末余额号湖州兴业银行募浙江天振科技股份有限公司22天封闭

301800.002025-10-102025-10-311.68-

集户式产品湖州兴业银行募浙江天振科技股份有限公司29天封闭

312400.002025-8-292025-9-303.24-

集户式产品湖州兴业银行募浙江天振科技股份有限公司28天封闭

322900.002025-7-312025-8-294.00-

集户式产品湖州兴业银行募浙江天振科技股份有限公司30天封闭

333200.002025-6-302025-7-315.79-

集户式产品湖州兴业银行募浙江天振科技股份有限公司55天封闭

343200.002025-4-302025-6-3010.37-

集户式产品湖州兴业银行募浙江天振科技股份有限公司24天封闭

351000.002025-4-302025-5-301.41-

集户式产品湖州兴业银行募浙江天振科技股份有限公司29天封闭

361200.002025-3-312025-4-302.15-

集户式产品湖州兴业银行募浙江天振科技股份有限公司28天封闭

373500.002025-4-12025-4-306.04-

集户式产品湖州兴业银行募浙江天振科技股份有限公司29天封闭

383500.002024-12-312025-4-120.48-

集户式产品湖州兴业银行募浙江天振科技股份有限公司28天封闭

391500.002025-2-282025-3-312.59-

集户式产品湖州兴业银行募浙江天振科技股份有限公司30天封闭

402300.002025-1-272025-2-283.26-

集户式产品湖州兴业银行募浙江天振科技股份有限公司30天封闭

412300.002024-12-312025-1-273.54-

集户式产品湖州兴业银行募浙江天振科技股份有限公司30天封闭

42500.002025-11-282025-12-310.70-

集户式产品安吉兴业银行募浙江天振科技股份有限公司29天封闭

431000.002025-8-292025-9-301.35-

集户式产品安吉兴业银行募浙江天振科技股份有限公司28天封闭

443000.002025-7-312025-8-294.14-

集户式产品安吉兴业银行募浙江天振科技股份有限公司30天封闭

454000.002025-6-302025-7-317.23-

集户式产品安吉兴业银行募浙江天振科技股份有限公司27天封闭

464000.002025-5-302025-6-306.51-

集户式产品安吉兴业银行募浙江天振科技股份有限公司80天封闭

471000.002025-11-72026-1-293.701000.00

集户式产品

第9页共18页序

受托方产品名称金额(万元)起始日到期日实际收益期末余额号安吉兴业银行募浙江天振科技股份有限公司81天封闭

482000.002025-10-102025-12-317.55-

集户式产品安吉兴业银行募浙江天振科技股份有限公司92天封闭

49900.002025-12-312026-4-2900.00

集户式产品

(六)节余募集资金使用情况。

2023年8月28日公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，公司决定将“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”募投项目结项并将节余募集资金8342.03万元(最终金额为资金转出当日银行结息金额

8157.27万元)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公

司已对相关募集资金专项账户进行注销处理。

(七)超募资金使用情况。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币178462.25万元，扣除募集资金投资项目资金需求137300.00万元后，超出部分的募集资金为41162.25万元。2023年8月28日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意本次使用部分超募资金12000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。上述事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2024年10月8日公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，

审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意使用超募资金人民币12000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。上述事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

2024年度公司使用超募资金补充流动资金5000.00万元，2025年度公司使用超募资金补

充流动资金7000.00万元。截至2025年末，公司共使用超募资金补充流动资金24000.00万元。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向。

第10页共18页2025年3月4日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买用于现金管理的理财产品37100.00万元。

(九)募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况

2025年度《改变募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为15个月，自2024年4月开始项目前期准备工作，2024年12月开始新建厂房，预计于2025年7月完成并开始投入生产。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

变更后项目拟投入募集资金总额44280.00万元，本年度实际使用募集资金5257.91万元，实际投入金额5992.73万元，募集资金使用与实际投入金额差异详见本报告附件1注之说明，截至2025年12月31日投资进度为53.47%。

第11页共18页(二)改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．改变募集资金投资项目情况表

浙江天振科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

第12页共18页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江天振科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额180164.05本年度投入募集资金总额19823.33

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额44280.00已累计投入募集资金总额137622.31

累计改变用途的募集资金总额比例24.58%是否已改截至期末截至期末投资进度项目达到预定项目可行性是承诺投资项目变项目募集资金承调整后投资总本年度本年度实现的是否达到

累计投入金额(%)可使用状态日否发生重大变

和超募资金投向(含部分诺投资总额额(1)投入金额效益预计效益

(2)(3)＝(2)/(1)期化

改变)

承诺投资项目：

年产3000万平方米新型无

机材料复合地板智能化生是66200.0023921.26-24033.61100.002024-11-30-486.05否否产线项目年产2500万平方米新型无

机材料复合地板智能化生否41100.0041100.00-33456.17100.002023-6-301762.84否否产线项目年产2000万平方米新型无

5992.73

机材料复合地板智能化生是-44280.0023677.6453.472027-6-30-筹建期否

[注1]产线项目

补充流动资金否30000.0030000.006830.6032454.89-不适用不适用不适用不适用

第13页共18页[注2]

承诺投资项目小计137300.00139301.2612823.33113622.31不适用不适用不适用不适用

超募资金投向：

补充流动资金--7000.0024000.00-----

超募资金投向小计--7000.0024000.00-----

合计--19823.33137622.31--1276.79

*“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为1年，拟完成时间为2022年11月，因受天气、现场施工环境、招投标进度等因素影响，在材料运输、施工人员配置、施工进度等方面无法保持最佳配合状态，国内募投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对国内募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目建设期延长的议案》，同意将国内募投项目建设期延长至

2023 年 11 月 30 日。在国内募集资金投资项目实施过程中，公司因自 2023 年度起受美国海关要求美国 PVC 产品

进口商提交供应链溯源材料等因素影响，整体订单有所下降，产能利用率相对偏低，迫使公司放缓了募集资金投资项目实施进度。公司于2023年11月30日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》同意将募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)能化生产线项目”建设期延长至2024年11月30日。

该项目已于2024年4月12日经公司股东大会审议通过"变更部分”原项目并实施投资新项目，变更后原项目年产能为1500万平方米的新型无机材料复合地板，且该产能在变更时可实现全部投入使用。

*公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事

会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为15个月，自2024年4月开始项目前期准备工作，2024年12月开始新建厂房，预计于2025年7月完成并开始投入生产。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

第14页共18页“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为15个月，拟完成时间为2025年7月，因受东南亚产能逐步释放及美国关税政策影响，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对美国募投项目进行延期，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

*“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：因公司前期受美国溯源影响，产能利用率尚未恢复至正常水平，因而未达到预期收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见前述三(七)之说明

公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会募集资金投资项目实施地点变更情况第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为15个月，自2024年4月开始项目前期准备工作，2024年12月开始新建厂房，预计于2025年7月完成并开始投入生产。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

募集资金投资项目实施方式调整情况因受东南亚产能逐步释放及美国关税政策影响，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对美国募投项目进行延期，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会

议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产

2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见前述三(三)之说明

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见前述三(四)之说明

用闲置募集资金进行现金管理情况详见前述三(五)之说明2023年8月28日公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资项目实施出现募集资金结余的金额及原因金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，公司决定将“年产2500

第15页共18页万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”募投项目结项并将节余募集资金8342.03万元(最终金额为

资金转出当日银行结息金额8157.27万元)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

尚未使用的募集资金用途及去向详见前述三(八)之说明募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：鉴于集采降本需求，2024年度美国博森新材料公司收到募投账户中国银行股份有限公司安吉县支行营业部405245253789转入募集资金后，通过花旗银行51072338支付本公司之子公司安吉晨晖贸易有限公司“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”项目资金，由安吉晨晖贸易有限公司代为购买募投项目所需的项目设备和原材料。2024年度美国博森支付安吉晨晖项目金额中，其中734.82万元安吉晨晖于2025年1月对外支付供应商，因此该部分金额未作为2024年度募投项目投入金额，作为2025年度募投项目投入金额。

注2：累计投入金额大于承诺投资总额，为支付发行费用和闲置募集资金理财取得的利息收入。

第16页共18页附件2改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：浙江天振科技股份有限公司单位：人民币万元截至期末投资改变后的项目可行对应的原承诺改变后项目拟投入募本年度实际截至期末实际累项目达到预定可本年度实现是否达到

改变后的项目进度(%)性是否发生重大变项目集资金总额(1)投入金额计投入金额(2)使用状态日期的效益预计效益

(3)=(2)/(1)化年产3000万平年产2000万平方米新型无机

方米新型无机材5992.73

材料复合地板44280.0023677.6453.472027-6-30-筹建期否

料复合地板智能[注]智能化生产线化生产线项目项目

合计44280.005992.7323677.6453.47---2024年3月26日经第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，鉴于受美国海关对 PVC 产品进行供应链溯源事件影响，公司主营营业收入主要来源于美国，在此不利贸易环境下，继续建设国内“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”已不符合公司及全体股东的利益，同意将“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”部分剩余募集资金44280.00万元变更为美国“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”其他剩

改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)余资金1499.43万元用于支付“3000万平米募投项目”已完工未支付的款项，不足部分用自有资金支付。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

2025年初，公司经过审慎评估，认为2024年公司在东南亚生产基地产能稳步释放，现有产能可满足目前业务需求。

同时，鉴于美国未来加征关税的政策尚不明朗，存在较大的不确定性，为避免盲目扩产，保障项目安全推进，公司延缓美国募投项目新建厂房和二期生产线的进度，以此最大程度保障公司及股东权益。

2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项

第17页共18页截至期末投资改变后的项目可行对应的原承诺改变后项目拟投入募本年度实际截至期末实际累项目达到预定可本年度实现是否达到

改变后的项目进度(%)性是否发生重大变项目集资金总额(1)投入金额计投入金额(2)使用状态日期的效益预计效益

(3)=(2)/(1)化目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明-

注：本年度实际使用募集资金5257.91万元，实际投入金额5992.73万元，募集资金使用与实际投入金额差异详见本报告附件1注之说明。

第18页共18页仅供中汇会鉴[2026]8311号报告使用仅供中汇会鉴[2026]8311号报告使用