证券代码：301356证券简称：天振股份公告编号：2026-036

浙江天振科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3000万股，发行价为每股人民币63元，共计募集资金总额为人民币1890000000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费88359480.00元（含税金额）后，主承销商国投证券股份有限公司于2022年11月07日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户（账号为：403981912195）人民币

1801640520.00元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券

相关的新增外部费用22019523.55元后，公司本次募集资金净额为1784622476.45元（与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额）。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年11月8日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZK10392号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2022年使用募集资金7801.19万元，2023年使用募集资金86284.05万元，

2024年使用募集资金32605.83万元，2025年使用募集资金19088.51万元，2026年半年度实际使用募集资金13752.35万元。

截至2026年6月30日，结余募集资金（含现金管理收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为27669.63万元，其中闲置募集资金现金管理的理财产品余额为23600万元，募集资金专户余额为4069.63万元。

第1页共13页二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江天振科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司安吉县支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳

支行、兴业银行股份有限公司湖州支行、兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行、

中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司湖州分行、上海浦

东发展银行股份有限公司湖州安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司共有4个募集资金专户，5个结构性存款账户。

公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注兴业银行湖州安吉绿

352060100115488889募集资金专户29060780.84

色支行中国银行安吉县支行

405245253789募集资金专户10540218.51

营业部浦发银行湖州安吉支

52090078801300000134募集资金专户1095306.87

行中国农业银行股份有

19135101040036356募集资金专户0.00

限公司安吉县支行兴业银行湖州安吉绿

352060100200030357结构性存款账户20000000.00

色支行中国银行安吉县支行

401387785948结构性存款账户100000000.00

营业部中国银行安吉县支行

385787869157结构性存款账户44000000.00

营业部

第2页共13页浦发银行湖州安吉支

52090166832679917结构性存款账户32000000.00

行浦发银行湖州安吉支

52090166832670522结构性存款账户40000000.00

行

合计276696306.22

[注1]募集资金专用账户（账号：352010100102988888，开户银行：兴业银行股份有限公司湖州支行）因账户

内募集资金已全部使用完毕，已于2026年2月10日完成注销。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2022年11月07日主承销商国投证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管

账户中国银行股份有限公司安吉县支行账户（账号为：403981912195）人民币180164.05万元公司本次募集资金净额为1784622476.45元（与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额）。截至2026年6月30日，结余募集资金（含现金管理收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为27669.63万元，其中闲置募集资金现金管理的理财产品余额为23600万元，募集资金专户余额为4069.63万元。

截至2026年6月30日，实际已使用募集资金13752.35万元（项目使用1752.35万元，超募补充流动资金12000.00万元），具体情况如下（单位：万元）：

项目金额备注

期初募集资金余额41053.37

减：年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目1137.91

减：补充流动资金项目614.44

减：超募资金永久补充流动资金12000.00

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额368.61

截至2026年6月30日募集资金余额27669.63

其中：截至2026年6月30日募集资金专户余额4069.63

截至2026年6月30日现金管理余额23600.00

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

补充流动资金项目不直接形成产品及独立收益来源，无法单独核算项目层面经济效益。该募集资金用于匹配公司新产品拓展、经营规模扩大产生的营运资金增量

第3页共13页需求，充实公司经营性流动资金，有助于优化资本结构、完善多层次融资体系，降

低财务成本与流动性风险，其效益间接体现于公司整体经营业绩当中。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为15个月，自2024年4月开始项目前期准备工作，2024年12月开始新建厂房，预计于2025年7月完成并开始投入生产。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十

六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年3月14日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金46813.43万元及已支付发行费用的自筹资金1426.20万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江天振科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]1079号），公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2023年3月15日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2023年8月28日公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会第4页共13页议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，公司决定将“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”募投项目结项并将节余募集资金8342.03万元（最终金额为资金转出当日银行结息金额8157.27万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司已对相关募集资金专项账户进行注销处理。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币178462.25万元，扣除募集资金投资项目资金需求137300.00万元后，超出部分的募集资金为41162.25万元。

2023年8月28日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意本次使用部分超募资金

12000万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。上述事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2024年10月8日公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意使用超募资金人民币12000万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。上述事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

2026年4月27日公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届审计委

员会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用超募资金合计人民币12000万元（占超募资金总额的29.15%）用于永久补充流动资金。保荐机构国投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。上述事项已经公司2025年年度股东会审议通过。

截至2026年6月30日，公司共使用超募资金补充流动资金36000万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现第5页共13页金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起

12个月内有效。

公司于2026年2月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金（含现金管理收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为27669.63万元，其中，公司使用募集资金购买用于现金管理的理财产品23600.00万元，剩余4069.63万元存放于募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号产品名称金额（元）理财起始日理财到期日是否赎回

利多多公司稳利 25JG3902

1期（三层看涨）人民币对1880000002025-10-162026-1-13是

公结构性存款浙江天振科技股份有限公

2100000002025-11-102026-1-29是

司80天封闭式产品浙江天振科技股份有限公

3100000002026-1-42026-1-30是

司26天封闭式产品对公结构性存款（区间累

41540000002025-12-112026-2-2是

计）20250623浙江天振科技股份有限公

5200000002026-2-22026-2-27是

司25天封闭式产品浙江天振科技股份有限公

6200000002026-3-22026-3-31是

司29天封闭式产品浙江天振科技股份有限公

790000002025-12-312026-4-2是

司92天封闭式产品

第6页共13页序号产品名称金额（元）理财起始日理财到期日是否赎回对公结构性存款（区间累

8100000002025-12-292026-4-14是

计）20250652（浙江）对公结构性存款

9540000002026-2-62026-4-15是

202612753公司稳利 26JG5214期（三

101910000002026-1-152026-4-15是层看涨）（浙江）对公结构性存款

111000000002026-2-62026-5-25是

202612755对公结构性存款（区间累

12100000002026-1-52026-6-29是

计）20250661

利多多公司稳利 26JG3136

13期（滚动发行）人民币对320000002026-4-222026-4-30是

公结构性存款浙江天振科技股份有限公

14200000002026-4-12026-4-30是

司29天封闭式产品浙江天振科技股份有限公

1590000002026-4-32026-4-30是

司27天封闭式产品（浙江）对公结构性存款

16640000002026-4-172026-6-18是

202616060

浙江天振科技股份有限公

17290000002026-5-62026-5-29是

司23天封闭式产品

利多多公司稳利 26JG3142

18 期（月月滚动特供款 B）人 120000000 2026-5-6 2026-5-29 是

民币对公结构性存款

利多多公司稳利 26JG3143

19期（月月滚利承接款）人320000002026-5-62026-5-29是

民币对公结构性存款浙江天振科技股份有限公

20250000002026-6-12026-6-30是

司29天封闭式产品（浙江）对公结构性存款

211000000002026-5-272026-9-10否

202617000（浙江）对公结构性存款

22440000002026-6-222026-10-12否

202617765

浙江天振科技股份有限公

23200000002026-6-222026-10-12否

司112天封闭式产品

利多多公司稳利 26JG7991

24期（三层看涨）人民币对320000002026-6-32026-9-4否

公结构性存款

利多多公司稳利 26JG7052

25期（三层看涨）人民币对400000002026-4-222026-10-22否

公结构性存款

（九）募集资金使用的其他情况。

第7页共13页报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表

2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集

资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

浙江天振科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

第8页共13页附件1募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：浙江天振科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额180164.05本报告期投入募集资金总额13647.10

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额44280.00已累计投入募集资金总额151269.41

累计变更用途的募集资金总额比例24.58%是否已截至期末投截至期末项目可行性是

承诺投资项目变更项募集资金承本报告期资进度（%）项目达到预定可使报告期实现是否达到

调整后投资总额（1）累计投入金额否发生重大变

和超募资金投向目（含部诺投资总额投入金额（3）＝（2）用状态日期的效益预计效益

（2）化分变更）/（1）

承诺投资项目：

年产3000万平方米新型无

机材料复合地板智能化生是66200.0023921.26-24033.61100.002024-11-30-1269.16否否产线项目年产2000万平方米新型无

1032.662027-6-30

机材料复合地板智能化生是0.0044280.0024710.3055.80-筹建期否

[注1]注[2]产线项目年产2500万平方米新型无

机材料复合地板智能化生否41100.0041100.00-33456.17100.002023-6-30-939.06否否产线项目

补充流动资金否30000.0030000.00614.4433069.33100.00不适用不适用不适用不适用

第9页共13页承诺投资项目小计-137300.00139301.26[注3]1647.10115269.41不适用不适用不适用不适用不适用

超募资金投向：

补充流动资金-36000.0036000.0012000.0036000.00-----

尚未明确用途的超募资金-7309.537309.53-------

超募资金投向小计-43309.5343309.5312000.0036000.00-----

合计180609.53182610.79[注4]13，647.10151269.41-----

（1）“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”:原定建设周期为1年，拟完成时间为2022年11月，因受天气、现场施

工环境、招投标进度等因素影响，在材料运输、施工人员配置、施工进度等方面无法保持最佳配合状态，国内募投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对国内募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目建设期延长的议案》同意将国内募投项目建设期延长至2023年

11月 30日。在国内募集资金投资项目实施过程中，公司因自 2023年度起受美国海关要求美国 PVC 产品进口商提交供应链溯源材料等因素影响，整体订单有所下降，产能利用率相对偏低，迫使公司放缓了募集资金投资项目实施进度。公司于2023年11月30日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》同意将募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2024年11月30日。该项目已于2024年4月12日经公司股东大会审议通过变更部分原项目并实施未达到计划进度或预计收益的情况和投资新项目，变更后原项目年产能为1500万平方米的新型无机材料复合地板，且该产能在变更时可实现全部投入使用。

原因（分具体项目）（2）公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》同意终止原国内募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”

变更为“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为15个月，自2024年4月开始项目前期准备工作，2024年12月开始新建厂房，预计于2025年7月完成并开始投入生产。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为15个月，拟完成时间为2025年7月，因受东南亚产能逐步释放及美国关税政策影响，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对美国募投项目进行延期，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

第10页共13页（3）“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：因公司前期受美国溯源影响，产能利用率尚未恢复至正常水平，因而未达到预期收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情

详见前述三（七）之说明况

募集资金投资项目实施地点变更情况详见前述三（三）之说明

募集资金投资项目实施方式调整情况详见前述三（三）之说明募集资金投资项目先期投入及置换情

详见前述三（四）之说明况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及

详见前述三（六）之说明原因

尚未使用的募集资金用途及去向详见前述三（八）之说明募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况

[注1]年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目（以下简称“美国募投项目”）本报告期投入金额1032.66万元与本报告期使用金额1137.91万元差额为105.25万元，为美国募投项目专项募集户2026年5月25日向该项目美国专户支付款项400000美元（折合人民币2714880.00元），截至2026年6月30日，该笔款项尚有155070.33美元未使用，根据2026年5月25日美元购汇汇率6.7872折合人民币1052493.34元。

[注2]2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

[注3]年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目变更后投资总额中包含募集资金产生的利息，因此调整后投资总额比募集资金原投资总额金额大。

[注4]项目调整后募集资金合计金额比调整前原金额大，原因同[注3]。

第11页共13页附件2变更募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：浙江天振科技股份有限公司单位：人民币万元截至期末投项目达到预本报告是否达

变更后的项变更后项目拟投入募本报告期实际投截至期末实际累资进度（%）变更后的项目可行性是否定可使用状期实现到预计

对应的原承诺项目集资金总额（1）入金额计投入金额（2）（3）=（2）/发生重大变化目态日期的效益效益

（1）年产2000万平方米新型年产3000万平方米无机材料复新型无机材料复合

44280.001032.66[注1]24710.3055.802027-6-30-筹建期否

合地板智能地板智能化生产线化生产线项项目目

合计-44280.001032.6624710.3055.80----2024年3月26日经第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》鉴于受美国海关对 PVC 产品进行供应链溯源事件影响，公司主营营业收入主要来源于美国，在此不利贸易环境下，继续建设国内“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”已不符合公司及全体股东的利益，同意将“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”部分剩变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分余募集资金44280.00万元变更为美国“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”其他剩余资金具体项目）

1499.43万元用于支付“3000万平米募投项目”已完工未支付的款项，不足部分用自有资金支付。上述事项已经2024

年第一次临时股东大会审议通过。

2025年初，公司经过审慎评估，认为2024年公司在东南亚生产基地产能稳步释放，现有产能可满足目前业务需求。

同时，鉴于美国未来加征关税的政策尚不明朗，存在较大的不确定性，为避免盲目扩产，保障项目安全推进，公司

第12页共13页延缓美国募投项目新建厂房和二期生产线的进度，以此最大程度保障公司及股东权益。

2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说

-明

。[注1]原因见附件1之附注1.