证券代码：301356证券简称：天振股份公告编号：2026-017

浙江天振科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天振股份”）于2026年

4月27日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用超募资金合计人民币1.2亿元（占超募资金总额的29.15%）用于永久补充流动资金。保荐机构国投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

本次使用超募资金永久性补充流动资金事项尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为1890000000.00元，扣除发行费用105377523.55元（不含增值税）后，募集资金净额为1784622476.45元。募集资金已于2022年11月7日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022年 11月 8日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：单位：万元项目实施主序号项目名称投资总额拟募集资金体年产3000万平方米新型

1无机材料复合地板智能天振股份66200.0066200.00

化生产线项目年产2500万平方米新型越南聚丰

2无机材料复合地板智能41100.0041100.00

[注1]化生产线项目

3补充流动资金天振股份30000.0030000.00

合计137300.00137300.00

注1：越南聚丰指公司全资下属公司越南聚丰新材料有限公司。

公司于2024年3月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意公司变更“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”部分募集资金用于新项目美国博森新材料公司“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”的投资建设；上述事项已经公司2024年第一次临时股

东大会审议通过。变更后，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元项目实施变更前投资变更后投资总拟使用募集序号项目名称主体总额额资金募集资金投入

年产3000万平方米23921.26万

1新型无机材料复合地天振股份66200.00元，未付款项23921.26

板智能化生产线项目不足部分以自有资金支付。

年产2000万平方米美国博森

2新型无机材料复合地-44280.0044280.00

[注1]板智能化生产线项目

项目已结项，详见公司于2023年8月30日年产2500万平方米披露的《关于部分募集资金投资项目结项并

3新型无机材料复合地越南聚丰

将节余募集资金永久补充流动资金及注销募板智能化生产线项目集资金专项账户的公告》项目实施变更前投资变更后投资总拟使用募集序号项目名称主体总额额资金

4补充流动资金[注2]天振股份30000.0030000.0030000.00

注1：美国博森指公司全资下属公司美国博森新材料公司。

注2：该项目募集资金已于2026年2月使用完毕，详见公司于2026年2月10日披露的《关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告》。

二、超募资金的使用情况

公司首次公开发行股票的超募资金为41162.25万元。超募资金使用情况如下：

（一）超募资金永久补充流动资金

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1.2亿元用于永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。上述事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2024年10月8日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1.2亿元用于永久补充流动资金。保荐机构就该事项发表了同意意见。上述事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理公司于2026年2月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构就该事项发表了同意意见。三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金1.2亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.15%。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性及对公司影响

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

因此，本次公司使用超募资金永久补充流动资金是合理且必要的。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超

募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明及承诺

根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》

及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，仍适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。

公司首次公开发行股票取得的超募资金于2022年11月到位，公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合关于超募资金的相关要求。

本次超募资金永久补充流动资金能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。公司承诺：

1、每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金或偿还银

行贷款将不超过超募资金总额的30%；

2、本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会意见2026年4月27日公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意本次使用部分超募资金1.2亿元用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）审计委员会意见

2026年4月27日公司召开了第二届审计委员会第十七次会议，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审核，审计委员会认为：

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，相关决策程序合法合规，公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。审计委员会同意公司使用合计人民币1.2亿元（占超募资金总额的29.15%）超募资金用于永久补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经董事会、董事会审计委员会审议通过，该事项尚需提交股东会审议。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》

等有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害股东利益的情形。

综上，本保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

2、浙江天振科技股份有限公司第二届审计委员会第十七次会议。

3、国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司使用部分超募资

金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司董事会

2026年4月29日