天振股份:国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司

关于浙江天振科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江

天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”、“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业

务（2025年修订）》等有关规定，对天振股份2025年度募集资金存放与使用情

况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间天振股份经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]1855号文）同意注册，由国投证券通过深圳证券交易所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股

(A股)股票 3000万股，发行价为每股人民币 63元，共计募集资金总额为人民币

1890000000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费88359480.00元（含税金额）后，主承销商国投证券于2022年11月07日汇入天振股份募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户（账号为：403981912195）人民币1801640520.00元。

另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用22019523.55元后，公司本次募集资金净额为1784622476.45元（与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额）。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月8日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10392号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况2022年使用募集资金7801.19万元，2023年使用募集资金86284.05万元，2024年使用募集资金32605.83万元，本年度使用募集资金19088.51万元（其中项目投入12088.51万元，超募永久补充流动资金7000.00万元）。

截至2025年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）金额为41053.37万元，其中闲置募集资金现金管理的理财产品余额为

37100.00万元，募集资金专户余额为3953.37万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，天振股份根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江天振科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，天振股份对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券分别与中国银行股份有限公司安吉县支行、宁波银行股份有限公司杭州富

阳支行、兴业银行股份有限公司湖州支行、兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色

支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司湖州分行、

上海浦东发展银行股份有限公司湖州安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，天振股份在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，天振股份有5个募集资金专户，5个结构性存款账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注兴业银行股份有限

公司湖州安吉绿色352060100115488889募集专户20075596.50支行开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国银行股份有限

公司安吉县支行营405245253789募集专户10207881.29-业部兴业银行股份有限

352010100102988888募集专户6143359.20-

公司湖州分行上海浦东发展银行

52090078801300000134募集专户3106853.34-

湖州安吉支行招商银行股份有限已注销

571905886610404募集专户-

注公司湖州分行1宁波银行股份有限已注销

71170122000294775募集专户-

注

公司杭州富阳支行2]中国银行股份有限已注销

公司安吉县支行营403981912195募集专户-注3业部中国农业银行股份

有限公司安吉县支19135101040036356募集专户-行

合计39533690.33-

注1：鉴于招商银行股份有限公司湖州分行募集资金专户中的超募资金已全

部用于补充流动资金并划转完成，相关募集资金专户已于2023年11月注销；

注2：鉴于“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”已结项，相关募集资金专户已于2023年11月注销。

注3：鉴于原募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”已终止，相关募集资金专户已于2024年10月注销；

注4：截至2025年12月31日，公司存在用于闲置募集资金现金管理的理财产品37100.00万元，相关结构性存款到期后资金将自动回到募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本核查意见附件1。

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

2022年11月07日主承销商国投证券汇入天振股份募集资金监管账户中国

银行股份有限公司安吉县支行账户（账号为：403981912195）人民币180164.05万元。

截至2025年12月31日，实际已投入资金145779.58万元（项目投入和发行费113622.31万元，超募永久补充流动资金24000.00万元，结余补充流动资金8157.27万元），其中本年度使用募集资金19088.51万元（其中项目投入12088.51万元，超募补充流动资金7000.00万元），具体情况如下：

单位：万元项目金额备注

募集资金余额180164.05

减:募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-3000万平方

13772.31

米生产线

减:募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-2500万平方

33041.13

米生产线

减:募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-支付发行费1426.20

减：年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线

10261.30

项目

减：年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线

415.04

项目

减：年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线

23677.64

项目

减：补充流动资金专户使用30253.68

减：补充流动资金32157.27

减：支付发行费775.00

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额6668.89

截至2025年12月31日募集资金余额41053.37

其中：截至2025年12月31日募集资金专户余额3953.37

截至2025年12月31日现金管理余额37100.00

注：上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为15个月，自2024年4月开始项目前期准备工作，2024年12月开始新建厂房，预计于2025年7月完成并开始投入生产。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年3月14日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金46813.43万元及已支付发行费用的自筹资金1426.20万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江天振科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]1079号），公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2023年3月15日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年3月4日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理列示如下：

单位：万元现金管理实际收序号受托方产品名称起始日到期日期末余额金额益（浙江）对公结

1中国银行募集户构性存款15400.002025/9/42025/12/969.09-

202511604现金管理实际收

序号受托方产品名称起始日到期日期末余额金额益（浙江）对公结

2中国银行募集户构性存款2000.002025/9/42025/11/75.79-

202511603（浙江）对公结

3中国银行募集户构性存款2000.002025/7/82025/10/109.58-

202509657（浙江）对公结

4中国银行募集户构性存款16400.002025/5/302025/9/382.68-

202508134（浙江）对公结

5中国银行募集户构性存款3000.002025/5/302025/7/85.55-

202508133（浙江）对公结

6中国银行募集户构性存款24100.002025/4/302025/5/3033.12-

202507167（浙江）对公结

7中国银行募集户构性存款23600.002025/3/312025/4/3011.77-

202505443（浙江）对公结

8中国银行募集户构性存款500.002025/3/312025/4/160.12-

202505441（浙江）对公结

9中国银行募集户构性存款21天封10600.002025/3/72025/3/3113.30-

闭式产品（浙江）对公结

10中国银行募集户构性存款14100.002025/2/132025/3/3136.51-

202502792（浙江）对公结

11中国银行募集户构性存款10600.002025/1/202025/3/726.14-

202504626（浙江）对公结

12中国银行募集户构性存款4100.002025/1/22025/2/139.49-

202500029（浙江）对公结

13中国银行募集户构性存款10000.002024/12/262025/2/1326.96-

202419075（浙江）对公结

14中国银行募集户构性存款8600.002024/12/132025/1/2017.07-

202418572（浙江）对公结

15中国银行募集户1000.002025/11/72025/12/262.46-

构性存款现金管理实际收序号受托方产品名称起始日到期日期末余额金额益

20250520（浙江）对公结

16中国银行募集户构性存款1000.002025/9/292025/12/312.01-

20250520

对公结构性存款

17中国银行募集户（区间累计）15400.002025/12/92026/2/2-15400.00

20250623

对公结构性存款

18中国银行募集户（区间累计）1000.002025/12/292026/4/14-1000.00

20250652

利多多公司稳利25JG7807 期（三

19浦发银行募集户7500.002025/7/112025/10/1035.83-层看涨）人民币对公结构性存款利多多公司稳利25JG7591 期（三

20浦发银行募集户11300.002025/7/32025/10/959.20-层看涨）人民币对公结构性存款利多多公司稳利25JG6099 期（三

21浦发银行募集户7500.002025/4/22025/7/444.55-层看涨）人民币对公结构性存款利多多公司稳利25JG3218 期（月

22 浦发银行募集户月滚利特供款 A） 11300.00 2025/5/26 2025/6/30 19.07 -

人民币对公结构性存款利多多公司添利25JG3201 期（7

23浦发银行募集户天二元看涨）人11300.002025/5/162025/5/263.89-

民币对公结构结构性存款利多多公司稳利25JG5402 期（三

24浦发银行募集户11300.002025/2/112025/5/1667.86-层看涨）人民币对公结构性存款公司稳利25J3102期（月月

25浦发银行募集户7000.002025/3/52025/3/3111.43-

滚得利12期承接款 C）现金管理实际收序号受托方产品名称起始日到期日期末余额金额益利多多公司稳利24JG3451 期（6

26浦发银行募集户个月早鸟款）人7000.002024/8/292025/3/379.19-

民币对公结构性存款利多多公司稳利24JG6328 期（三

27浦发银行募集户18300.002024/8/52025/2/10221.00-层看涨）人民币对公结构性存款利多多公司稳利25JG3902 期（三

28浦发银行募集户18800.002025/10/152026/1/13-18800.00层看涨）人民币对公结构性存款浙江天振科技股湖州兴业银行募

29份有限公司25天1100.002025/10/312025/11/281.28-

集户封闭式产品浙江天振科技股湖州兴业银行募

30份有限公司22天1800.002025/10/102025/10/311.68-

集户封闭式产品浙江天振科技股湖州兴业银行募

31份有限公司29天2400.002025/8/292025/9/303.24-

集户封闭式产品浙江天振科技股湖州兴业银行募

32份有限公司28天2900.002025/7/312025/8/294.00-

集户封闭式产品浙江天振科技股湖州兴业银行募

33份有限公司30天3200.002025/6/302025/7/315.79-

集户封闭式产品浙江天振科技股湖州兴业银行募

34份有限公司55天3200.002025/4/302025/6/3010.37-

集户封闭式产品浙江天振科技股湖州兴业银行募

35份有限公司24天1000.002025/4/302025/5/301.41-

集户封闭式产品浙江天振科技股湖州兴业银行募

36份有限公司29天1200.002025/3/312025/4/302.15-

集户封闭式产品浙江天振科技股湖州兴业银行募

37份有限公司28天3500.002025/4/12025/4/306.04-

集户封闭式产品现金管理实际收序号受托方产品名称起始日到期日期末余额金额益浙江天振科技股湖州兴业银行募

38份有限公司29天3500.002024/12/312025/4/120.48-

集户封闭式产品浙江天振科技股湖州兴业银行募

39份有限公司28天1500.002025/2/282025/3/312.59-

集户封闭式产品浙江天振科技股湖州兴业银行募

40份有限公司30天2300.002025/1/272025/2/283.26-

集户封闭式产品浙江天振科技股湖州兴业银行募

41份有限公司30天2300.002024/12/312025/1/273.54-

集户封闭式产品浙江天振科技股湖州兴业银行募

42份有限公司30天500.002025/11/282025/12/310.70-

集户封闭式产品浙江天振科技股安吉兴业银行募

43份有限公司29天1000.002025/8/292025/9/301.35-

集户封闭式产品浙江天振科技股安吉兴业银行募

44份有限公司28天3000.002025/7/312025/8/294.14-

集户封闭式产品浙江天振科技股安吉兴业银行募

45份有限公司30天4000.002025/6/302025/7/317.23-

集户封闭式产品浙江天振科技股安吉兴业银行募

46份有限公司27天4000.002025/5/302025/6/306.51-

集户封闭式产品浙江天振科技股安吉兴业银行募

47份有限公司80天1000.002025/11/72026/1/293.701000.00

集户封闭式产品浙江天振科技股安吉兴业银行募

48份有限公司81天2000.002025/10/102025/12/317.55-

集户封闭式产品浙江天振科技股安吉兴业银行募

49份有限公司92天900.002025/12/312026/4/2900.00

集户封闭式产品

（七）节余募集资金使用情况

2023年8月28日公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，公司决定将“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”募投项目结项并将节余募集资金

8342.03万元（最终金额为资金转出当日银行结息金额8157.27万元）永久补充

流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司已对相关募集资金专项账户进行注销处理。

（八）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币178462.25万元，扣除募集资金投资项目资金需求137300.00万元后，超出部分的募集资金为41162.25万元。2023年8月28日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意本次使用部分超募资金12000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。上述事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2024年10月8日公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十

二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意使用超募资金人民币12000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。上述事项已经公司2024

年第三次临时股东大会审议通过。

2024年度，公司使用超募资金补充流动资金5000.00万元，2025年度公司

使用超募资金补充流动资金7000.00万元。截至2025年末，公司共使用超募资金补充流动资金24000.00万元。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为3953.37万元，使用募集资金购买用于现金管理的理财产品37100.00万元。

（十）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况

2025年度《改变募集资金投资项目情况表》详见本核查意见附件2。

公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为15个月，自2024年4月开始项目前期准备工作，2024年12月开始新建厂房，预计于2025年7月完成并开始投入生产。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

变更后项目拟投入募集资金总额44280.00万元，本年度实际使用募集资金

5257.91万元，实际投入金额5992.73万元，募集资金使用与实际投入金额差异

详见本核查意见附件1注之说明，截至2025年12月31日投资进度为53.47%。

（二）改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2025年度，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不

准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：天振股份2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作

（2026年修订）》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规、规范

性文件的规定，天振股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本保荐机构对天振股份2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江天振科技股份有限公司单位：万元

募集资金总额180164.05本年度投入募集资金总额19823.33

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额44280.00已累计投入募集资金总额137622.31

累计改变用途的募集资金总额比例24.58%是否已改截至期末募集资金截至期末投资进项目达到预定项目可行性承诺投资项目变项目调整后投本年度累计投入金本年度实现是否达到

承诺投资度（%）可使用状态日是否发生重

和超募资金投向（含部分资总额（1）投入金额额的效益预计效益

总额（3）＝（2）/（1）期大变化改变）（2）

承诺投资项目：

年产3000万平方米新型无

机材料复合地板智能化生是66200.0023921.26-24033.61100.002024/11/30-486.05否否产线项目年产2500万平方米新型无

机材料复合地板智能化生否41100.0041100.00-33456.17100.002023/6/301762.84否否产线项目年产2000万平方米新型无

机材料复合地板智能化生是44280.005992.73注123677.6453.472027/6/30-筹建期否

产线项目32454.89

补充流动资金否30000.0030000.006830.60-不适用不适用不适用不适用注2

承诺投资项目小计137300.00139301.2612823.33113622.31不适用不适用不适用不适用

超募资金投向：

补充流动资金--7000.0024000.00-----

超募资金投向小计--7000.0024000.00-----

合计--19823.33137622.31--1276.79

*“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为1年，拟完成时间为2022年11月，因受天气、现场施工环境、招投标进度等因素影响，在材料运输、施工人员配置、施工进度等方面无法保持最佳配合状态，国内募投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对国内募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目建设期延长的议案》，同意将国内募投项目建设期延长至

2023年 11月 30日。在国内募集资金投资项目实施过程中，公司因自 2023年度起受美国海关要求美国 PVC 产

品进口商提交供应链溯源材料等因素影响，整体订单有所下降，产能利用率相对偏低，迫使公司放缓了募集资金投资项目实施进度。公司于2023年11月30日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》同意将募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2024年11月30日。

该项目已于2024年4月12日经公司股东大会审议通过"变更部分”原项目并实施投资新项目，变更后原项目年产能为1500万平方米的新型无机材料复合地板，且该产能在变更时可实现全部投入使用。

*公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监

事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项

目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为15个月，自2024年4月开始项目前期准备工作，2024年12月开始新建厂房，预计于2025年

7月完成并开始投入生产。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为15个月，拟完成时间为2025年7月，因受东南亚产能逐步释放及美国关税政策影响，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对美国募投项目进行延期，公司于2025年4月25日召开第二届董事

会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将

募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

*“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：因公司前期受美国溯源影响，产能利用率尚未恢复至正常水平，因而未达到预期收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见前述三（八）之说明

公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事

募集资金投资项目实施地点变更情况会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为15个月，自2024年4月开始项目前期准备工作，2024年12月开始新建厂房，预计于2025年

7月完成并开始投入生产。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

募集资金投资项目实施方式调整情况因受东南亚产能逐步释放及美国关税政策影响，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对美国募投项目进行延期，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见前述三（四）之说明

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见前述三（五）之说明用闲置募集资金进行现金管理情况详见前述三（六）之说明2023年8月28日公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，公司决定将“年产项目实施出现募集资金结余的金额及原因2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”募投项目结项并将节余募集资金8342.03万元（最终金额为资金转出当日银行结息金额8157.27万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

尚未使用的募集资金用途及去向详见前述三（九）之说明募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：鉴于集采降本需求，2024年度美国博森新材料公司收到募投账户中国银行股份有限公司安吉县支行营业部405245253789转入募集资金后，通过花旗银行51072338支付天振股份之子公司安吉晨晖贸易有限公司“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”项目资金，由安吉晨晖贸易有限公司代为购买募投项目所需的项目设备和原材料。2024年度美国博森支付安吉晨晖项目金额中，其中734.82万元安吉晨晖于2025年1月对外支付供应商，因此该部分金额未作为2024年度募投项目投入金额，作为2025年度募投项目投入金额。

注2：累计投入金额大于承诺投资总额，为支付发行费用和闲置募集资金理财取得的利息收入。附件2改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：浙江天振科技股份有限公司单位：万元改变后项目拟投截至期末投资改变后的项目可行对应的原承诺本年度实际投截至期末实际累项目达到预定可本年度实现是否达到

改变后的项目入募集资金总额进度(%)性是否发生重大变项目入金额计投入金额(2)使用状态日期的效益预计效益

(1)(3)=(2)/(1)化年产3000万年产2000万平方米新型平方米新型无无机材料复注

机材料复合地44280.005992.7323677.6453.472027/6/30-筹建期否合地板智能板智能化生产化生产线项线项目目

合计44280.005992.7323677.6453.47-2024年3月26日经第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，鉴于受美国海关对 PVC 产品进行供应链溯源事件影响，公司主营营业收入主要来源于美国，在此不利贸易环境下，继续建设国内“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”已不符合公司及全体股东的利益，同意将“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”部分剩余募集资金改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)44280.00万元变更为美国“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”其他剩余资金1499.43万元

用于支付“3000万平米募投项目”已完工未支付的款项，不足部分用自有资金支付。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

2025年初，公司经过审慎评估，认为2024年公司在东南亚生产基地产能稳步释放，现有产能可满足目前业务需求。同时，鉴于美国未来加征关税的政策尚不明朗，存在较大的不确定性，为避免盲目扩产，保障项目安全推进，公司延缓美国募投项目新建厂房和二期生产线的进度，以此最大程度保障公司及股东权益。

2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明-注：本年度实际使用募集资金5257.91万元，实际投入金额5992.73万元，募集资金使用与实际投入金额差异详见本报告附件1注之说明。（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

唐斌肖江波国投证券股份有限公司

2026年4月28日

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