证券代码：301357证券简称：北方长龙公告编号：2025-020

北方长龙新材料技术股份有限公司董事会

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕460号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币50.00元，募集资金总额85000.00万元，扣除与募集资金相关的发行费用总计7412.94万元（不含增值税），募集资金净额为人民币77587.06万元。募集资金已于2023年4月13日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《北方长龙新材料技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB10504 号）。公司对募集资金进行专户存储，已将全部募集资金存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额85000.00

减：发行费用7412.94

募集资金净额77587.06

减：已累计投入募集资金金额61530.54

其中：2024年1-12月使用金额6473.44

第1页加：已累计利息收入扣除手续费净额843.78

2024年12月31日募集资金账户余额16900.31

其中：银行活期存款余额500.31

结构性存款余额12400.00

定期存款余额4000.00

注：除特别说明外所有数值保留2位小数，如出现总数与各分项数值之和不符的情形，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北方长龙新材料技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司于2023年3月分别在中信银行股份有限公司西安明德门支行、兴业银行股份有限公司西安枫

林绿洲支行、华夏银行股份有限公司西安锦业路支行、上海浦东发展银行股份有

限公司广州分行、华夏银行股份有限公司西安锦业路支行（以下统称“开户银行”）

开设募集资金专项账户（以下统称“专户”），2023年4月，公司与广发证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元银行名称银行账号余额性质

中信银行股份有限公司西安明德门支行8111701011600761269427.52活期存款

第2页华夏银行股份有限公司西安锦业路支行1146200000035752035.73活期存款

华夏银行股份有限公司西安锦业路支行1146200000035725727.85活期存款

兴业银行股份有限公司西安枫林绿洲支行4569401001003030929.21活期存款

2023年12月已

上海浦东发展银行股份有限公司广州分行820100788018000080980.00销户

中信银行股份有限公司西安明德门支行811170111270080165712400.00结构性存款

华夏银行股份有限公司西安锦业路支行114620000004027124000.00定期存款

合计16900.31

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表《2024年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金28554.31万元，及已支付发行费用的自筹资金1705.03万元，共计30259.34万元。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北方长龙新材料技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZB10731 号）。截至 2024 年 12 月 31 日，上述置换事项已完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

第3页（五）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币9414.20万元。公司超募资金的用途等情况严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。公司于

2023年4月26日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2800.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的

29.74%。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用超募资金人民币2800.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，占超募资金总额的

29.74%。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。

截至2024年12月31日，上述永久补充流动资金事项已经完成。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理及募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用不超过人民币50000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述

第4页额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。

截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为124000000.00元，定期存款余额为40000000.00元，其余尚未使用的募集资金5003093.51元仍存放于募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将“军民融合复合材料产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年4月30日。

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第

十次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将“军民融合复合材料产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年4月30日。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等有关

规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，公司2024年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。

六、其他

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北方长龙新材料技术股份有限

公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；

第5页2、广发证券股份有限公司关于北方长龙新材料技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

附件：2024年度募集资金使用情况对照表北方长龙新材料技术股份有限公司董事会

2025年4月28日

第6页附件：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额85000.006473.44集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募61530.54

累计变更用途的募集资金总额0.00集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到预本年度实现是否达到项目可行性是否发生重

承诺投资项目和超募更项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入进度（%）(3)定可使用状的效益预计效益大变化资金投向部分变更）总额金额(2)＝(2)/(1)态日期承诺投资项目

1.军民融合复合材料2026年4

否50172.8650172.863673.4437930.5475.60-不适用否产业基地建设项目月30日

2.补充流动资金项目否18000.0018000.000.0018000.00100.00--不适用否

承诺投资项目小计-68172.8668172.863673.4455930.5482.04----超募资金投向

第7页1.永久补充流动资金否0.005600.002800.005600.00100.00----

2.暂未确定投向否9414.203814.200.000.000.00--不适用否

超募资金投向小计-9414.209414.202800.005600.0059.48----

合计-77587.0677587.066473.4461530.5479.31----公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将“军民融合复合材料产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年4月30日。具体原因如下：

公司募投项目实际投入过程中，存在因宏观环境导致的部分时段工程建设停工、募集资金到位时间距离开始建设时间较久、行业内部环境变化等因素，导致募投项目投入进度受到影响，实施进度未达预期。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，经审慎研究，公司决定将“军民融合复合材料产业基地建设项目”达到预计可使用状态时间调整为2025未达到计划进度或预年4月30日。

计收益的情况和原因公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项（分具体项目）目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将“军民融合复合材料产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年4月30日。具体原因如下：在公司募投项目实际投入过程中，存在募集资金到位时间距离开始建设时间较久、行业内部环境变化导致用户需求不断变化等情况，公司综合考虑市场与行业发展动态，以及整体战略规划，秉持审慎原则，稳步推进相关工作。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，经审慎研究，公司决定将“军民融合复合材料产业基地建设项目”达到预计可使用状态时间调整为2026年4月30日。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币9414.20万元。公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第2号超募资金的金额、用途——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等及使用进展情况法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2800.00万元用于永久补

第8页充流动资金，占超募资金总额的29.74%。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。公司于2024年4月19日召开第二

届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用超募资金人民币2800.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，占超募资金总额的29.74%。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至2024年12月31日，上述永久补充流动资金事项已经完成。

募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金28554.31万元及已支募集资金投资项目先付发行费用的自筹资金1705.03万元，共计30259.34万元。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊期投入及置换情况普通合伙）出具了《北方长龙新材料技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZB10731 号）。截至 2024年12月31日，上述置换事项已完成。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理及募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用不超过人民币50000.00万元（含本数）尚未使用的募集资金

的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚用途及去向动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自

第9页有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公

司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为12400.00万元，定期存款余额为4000.00万元，其余尚未使用的募集资金500.31万元仍存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况