湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:301358证券简称:湖南裕能公告编号:2024-023
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)4520109354.2913175600429.77-65.69%归属于上市公司股东的净利
158663275.86281135250.41-43.56%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润151889469.23267067278.25-43.13%
(元)经营活动产生的现金流量净
-97027159.32-1151321359.9391.57%额(元)
基本每股收益(元/股)0.210.50-58.00%
稀释每股收益(元/股)0.210.50-58.00%
加权平均净资产收益率1.40%4.80%-3.40%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)26149463244.9526794644913.16-2.41%归属于上市公司股东的所有
11445976900.9311282422653.481.45%
者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减-625.12值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
7685068.82
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出339001.11
减:所得税影响额1249638.18
合计6773806.63--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年第一季度报告
单位:元资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动率重大变化说明
衍生金融资产24363512.12160800.0015051.44%本报告期套期保值业务增加本报告期主要原材料碳酸锂预付款增
预付款项517312250.6085652344.64503.97%加
存货2000655076.591324852597.0651.01%本报告期存货库存量增加
在建工程922980338.49659232430.6040.01%本报告期工程投入增加
其他非流动资产10690528.905425349.5297.05%本报告期磷矿勘探投入增加
短期借款1236817586.63900229473.9037.39%本报告期票据贴现增加
衍生金融负债16297150.000.00本报告期套期保值业务增加
应付职工薪酬152937603.59223796975.46-31.66%本报告期发放上年末计提的职工薪酬
应交税费92259372.0852296540.9176.42%本报告期应交所得税增加
一年内到期的非流动负债661293619.661110851012.36-40.47%本报告期一年内到期的长期借款减少本报告期未到期已背书的银行承兑汇
其他流动负债476292720.23290957924.5363.70%票增加
长期借款3532852902.752600779056.8935.84%本报告期中长期贷款增加
递延所得税负债9453728.353716816.20154.35%本报告期套期保值业务增加本报告期公司大额预收款重分类至一
其他非流动负债150088845.80-100.00%年内到期的非流动负债所致
其他综合收益4687829.05136680.003329.78%本报告期套期保值业务增加
专项储备907517.89567695.3559.86%本报告期计提的安全储备增加
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动率重大变化说明
1)本报告期磷酸铁锂产品的销售数
量13.6万吨,较上年同期增加
32.63%,应用在储能领域的产品销量
占比约 21%,其中新产品 CN-5系列、YN-9 系列销售 0.84 万吨,虽然价格相对较高,但其优异性能受到下游客营业收入4520109354.2913175600429.77-65.69%
户的高度认可,销量逐渐增大。3月磷酸铁锂产品销售数量5.94万吨,产能利用率超98%。
2)受碳酸锂等主要原材料下降影响,本报告期产品销售价格同比下降。
本报告期销售规模增加,主要原材料营业成本4180679184.8212480740125.63-66.50%碳酸锂价格同比下降更多
本报告期城建税及附加减少、印花税
税金及附加19740749.7830557999.82-35.40%减少
本报告期贷款利率降低,利息支出减财务费用40028618.7464376969.86-37.82%少
3湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年第一季度报告
其他收益11908101.5317542706.16-32.12%本报告期收到的政府补助减少
投资收益-5066600.69-30543165.20-83.41%本报告期银行承兑汇票贴现费用减少
本报告期其他应收款项减少、收到部
信用减值损失29066251.0115151117.3591.84%分政府补助本报告期期末无需计提存货跌价准
资产减值损失0.00-132747533.66-100.00%备,上年同期产品价格下降,计提存货跌价准备
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动率重大变化说明
经营活动产生的现金流量本报告期票据保证金到期,现金支付-97027159.32-1151321359.9391.57%
净额的货款等减少,经营活动现金流变好投资活动产生的现金流量
-389498943.75-574430459.4332.19%本报告期现金支付的长期资产减少净额筹资活动产生的现金流量
781775117.734676551601.05-83.28%上年同期公司收到上市募集资金
净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数38777报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)的股份数量股份状态数量
湘潭电化集团有限43283250.0
国有法人10.11%76566514.0076566514.00质押公司0上海津晟新材料科
境内非国有法人7.93%60049628.0060049628.00质押8000000.00技有限公司宁德时代新能源科
境内非国有法人7.90%59846140.0059846140.00不适用0.00技股份有限公司湘潭电化科技股份
国有法人6.35%48080400.0048080400.00不适用0.00有限公司湖南裕富企业管理合伙企业(有限合境内非国有法人5.93%44890590.0044890590.00不适用0.00伙)广州力辉新材料科
境内非国有法人5.28%40000000.0040000000.00不适用0.00技有限公司比亚迪股份有限公
境内非国有法人3.95%29923070.000.00不适用0.00司
长江晨道(湖北)新能源产业投资合
境内非国有法人3.37%25498414.000.00不适用0.00伙企业(有限合伙)南宁市楚达科技有
境内非国有法人2.96%22442303.0022442303.00不适用0.00限公司深圳火高科技有限
境内非国有法人2.31%17500000.000.00不适用0.00公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
比亚迪股份有限公司29923070.00人民币普通股29923070.00
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长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限
25498414.00人民币普通股25498414.00
合伙)
深圳火高科技有限公司17500000.00人民币普通股17500000.00
湖南省财信产业基金管理有限公司15791980.00人民币普通股15791980.00
欧鹏15145000.00人民币普通股15145000.00农银(湖南)壹号股权投资企业(有限合伙)12098145.00人民币普通股12098145.00通用(北京)投资基金管理有限公司-通招(日
11969228.00人民币普通股11969228.00
照)股权投资合伙企业(有限合伙)
拉萨经济技术开发区天易中小企业服务有限公司10740000.00人民币普通股10740000.00
安义两型弘申一号创业投资合伙企业(有限合伙)10000000.00人民币普通股10000000.00中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限
8984070.00人民币普通股8984070.00
合伙)
公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通上述股东关联关系或一致行动的说明股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
公司股东欧鹏通过普通证券账户持有0股,通过广发证券股份有限前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如公司客户信用交易担保证券账户持有15145000股,合计持有有)
15145000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限售股本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数售股数湘潭电化集团首发前限售
76566514.0076566514.002026年2月9日
有限公司股上海津晟新材首发前限售
料科技有限公60049628.0060049628.002026年2月9日股司宁德时代新能首发前限售
源科技股份有59846140.0059846140.002026年2月9日股限公司湘潭电化科技首发前限售
48080400.0048080400.002026年2月9日
股份有限公司股湖南裕富企业首发前限售
管理合伙企业44890590.0044890590.002026年2月9日股(有限合伙)广州力辉新材首发前限售
料科技有限公40000000.0040000000.002026年2月9日股司比亚迪股份有首发前限售2024年2月19日
29923070.0029923070.000.00
限公司股已上市流通长江晨道(湖首发前限售2024年2月19日
北)新能源产25498414.0025498414.000.00股已上市流通业投资合伙企
5湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年第一季度报告
业(有限合伙)南宁市楚达科首发前限售
22442303.0022442303.002026年2月9日
技有限公司股首发前限售2024年2月19日
文宇19980000.0019980000.000.00股已上市流通
2024年2月19
首发战略配售首发战略配
55971460.0056793960.00822500.000.00日、2024年3月
股售股
1日已上市流通
首发前限售按照相关法律法
首发前限售股140662811.00118718462.0021944349.00股规规定解除限售
合计623911330.00250913906.00822500.00373819924.00
注:截至2023年12月31日,公司部分首次公开发行战略配售限售股东按照相关规定进行转融通证券出借且尚未归还的股数为822500股,本期上述股份均已归还,故相应增加限售股822500股。
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2024年2月19日,公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通,限售期为自公司首
次公开发行并上市之日起12个月,股份数量为250858406股,占公司总股本的33.13%,具体情况详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-001)。
2、2024年3月1日,公司首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起
12个月,股份数量为55500股,占公司总股本的0.01%,具体情况详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网披露的
《关于首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-003)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1435655183.861888901163.53结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产24363512.12160800.00
应收票据510388736.41421630993.06
应收账款4166014956.194578106462.05
应收款项融资3485792121.504253683798.74
预付款项517312250.6085652344.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款273902081.78213772899.53
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
6湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年第一季度报告
存货2000655076.591324852597.06
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1110642492.341409014535.16
流动资产合计13524726411.3914175775593.77
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资39092202.5041432834.48其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产10476374824.6510733036259.40
在建工程922980338.49659232430.60生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产898632803.67896175953.12
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉180235368.69180235368.69长期待摊费用
递延所得税资产96730766.66103331123.58
其他非流动资产10690528.905425349.52
非流动资产合计12624736833.5612618869319.39
资产总计26149463244.9526794644913.16
流动负债:
短期借款1236817586.63900229473.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债16297150.00
应付票据2988701599.234096336501.81
应付账款4733880149.485260682399.97预收款项
合同负债452366068.69453385669.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬152937603.59223796975.46
应交税费92259372.0852296540.91
其他应付款62872909.6280434453.44
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债661293619.661110851012.36
其他流动负债476292720.23290957924.53
7湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年第一季度报告
流动负债合计10873718779.2112468970952.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3532852902.752600779056.89应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益254054207.73255306118.87
递延所得税负债9453728.353716816.20
其他非流动负债150088845.80
非流动负债合计3796360838.833009890837.76
负债合计14670079618.0415478861790.09
所有者权益:
股本757253070.00757253070.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积5025533978.995025533978.99
减:库存股
其他综合收益4687829.05136680.00
专项储备907517.89567695.35
盈余公积263268578.30263268578.30一般风险准备
未分配利润5394325926.705235662650.84
归属于母公司所有者权益合计11445976900.9311282422653.48
少数股东权益33406725.9833360469.59
所有者权益合计11479383626.9111315783123.07
负债和所有者权益总计26149463244.9526794644913.16
法定代表人:谭新乔主管会计工作负责人:王洁会计机构负责人:罗泽
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4520109354.2913175600429.77
其中:营业收入4520109354.2913175600429.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4361806962.8212705321247.76
其中:营业成本4180679184.8212480740125.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19740749.7830557999.82
8湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年第一季度报告
销售费用9919800.0111006791.62
管理费用73010685.6469279069.96
研发费用38427923.8349360290.87
财务费用40028618.7464376969.86
其中:利息费用43018648.2675418190.79
利息收入7541626.2711712099.88
加:其他收益11908101.5317542706.16投资收益(损失以“-”号填-5066600.69-30543165.20
列)
其中:对联营企业和合营企
-2340631.981184867.72业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号
29066251.0115151117.35
填列)资产减值损失(损失以“-”号-132747533.66
填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)194210143.32339682306.66
加:营业外收入339003.73174564.75
减:营业外支出627.741283800.64四、利润总额(亏损总额以“-”号填
194548519.31338573070.77
列)
减:所得税费用35838987.0657449334.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)158709532.25281123736.64
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
158709532.25281123736.64“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润158663275.86281135250.41
2.少数股东损益46256.39-11513.77
六、其他综合收益的税后净额4687829.05归属母公司所有者的其他综合收益的
4687829.05
税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
9湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年第一季度报告
(二)将重分类进损益的其他综合
4687829.05
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备4687829.05
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额163397361.30281123736.64
归属于母公司所有者的综合收益总额163351104.91281135250.41
归属于少数股东的综合收益总额46256.39-11513.77
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.210.50
(二)稀释每股收益0.210.50
法定代表人:谭新乔主管会计工作负责人:王洁会计机构负责人:罗泽
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2792750042.884607651847.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还311988010.35
收到其他与经营活动有关的现金1218804650.91583232319.95
经营活动现金流入小计4323542704.145190884167.89
购买商品、接受劳务支付的现金3598298694.775356191347.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金213599812.34203250900.43
支付的各项税费49114847.08407188229.61
支付其他与经营活动有关的现金559556509.27375575050.64
经营活动现金流出小计4420569863.466342205527.82
经营活动产生的现金流量净额-97027159.32-1151321359.93
10湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金39610000.0095171084.00
投资活动现金流入小计39610000.0095171084.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
403309336.95656270143.43
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金25799606.8013331400.00
投资活动现金流出小计429108943.75669601543.43
投资活动产生的现金流量净额-389498943.75-574430459.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4321673877.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1280660000.001748100000.00
收到其他与筹资活动有关的现金445793180.65
筹资活动现金流入小计1726453180.656069773877.12
偿还债务支付的现金908361350.001298000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36316712.9260186913.42
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金35035362.65
筹资活动现金流出小计944678062.921393222276.07
筹资活动产生的现金流量净额781775117.734676551601.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额295249014.662950799781.69
加:期初现金及现金等价物余额663284283.01435169404.81
六、期末现金及现金等价物余额958533297.673385969186.50
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会
2024年04月25日
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