证券代码:301360证券简称:荣旗科技公告编号:2024-013
荣旗工业科技(苏州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规及规范性文件的规定,现将荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕419号),公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1334 万股,每股面值 1 元,发行价为每股71.88元,募集资金总额为95887.92万元,扣除发行费用10027.83万元(不含税金额),募集资金净额为85860.09万元。上述募集资金已于2023年4月19日全部到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天衡验字
(2023)00046号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金合计15153.95万元,具体情况如下:
费用类别含税金额(人民币元)
本次募集资金总额958879200.00
减:扣除保荐及承销费80664841.51
公司收到的募集资金金额878214358.49
减:支付及以募集资金置换的其他发行费用19451103.77
减:累计直接投入募集资金项目91153860.07
其中:以募集资金置换的预先投入募投项目自筹资金77747854.12
1/8本期直接投入募集资金项目13406005.95
减:补充营运资金60385632.12
减:暂时补充流动资金120000000.00
减:财务费用-银行手续费等2635.27
加:财务费用-银行存款利息收入8352688.75
加:投资收益-理财收益4749632.88
截至2023年12月31日募集资金余额600323448.89
其中:购买银行通知存款4507508.40
购买银行定期存款595405557.97
募集资金账户流动资金余额410382.52
注:募集资金余额包括使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理余额59991.30万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》,公司对2023年首次公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行开立了募集资金专项账户,并与中国银行江苏自贸试验区苏州片区支行、交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行苏州市新区科技
城支行、渤海银行苏州分行营业部、招商银行苏州相城支行及保荐机构东吴证券
股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本报告期内,公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。
(三)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:
开户银行银行账号存储方式余额(人民币元)
渤海银行苏州分行2064061674000436活期存款40.38
渤海银行苏州分行2064061674001288定期存款100000000.00
渤海银行苏州分行2064061674001307定期存款36096130.85
2/8渤海银行苏州分行2064061674001426定期存款143598889.10
渤海银行苏州分行2064061674001668定期存款315710538.02
中国工商银行苏州科技城支行1102181019100139820活期存款3470.06中国银行江苏自贸试验区苏州片区支
524879055661活期存款73252.51
行中国银行江苏自贸试验区苏州片区支
553479840152通知存款4507508.40
行
招商银行苏州相城支行512908561810208活期存款333152.09交通银行江苏自贸试验区苏州片区支
325605000013001099622活期存款97.02
行
中信银行苏州工业园区支行[注]8112001013900727107活期存款370.46
合计:600323448.89
注:中信银行系募集资金验资账户,余额系结余的活期存款利息。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
报告期内,募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年5月4日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
7774.79万元以及用自筹资金支付的发行费用328.41万元,共计8103.20万元。
公司拟使用募集资金置换先期投入的自有资金事项已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了“天衡专字(2023)00388号”《关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用的审核报告》。
截至2023年12月31日,公司已完成上述资金置换。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年8月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1.2亿元暂时补充公司日常
3/8经营所需的流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期或募
集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
截至2023年12月31日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1.2亿元。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(六)超募资金的金额、用途及使用进展情况
2023年4月25日,公司首次公开发行股票,募集资金总额人民币95887.92万元,扣除承销保荐费等发行费用(不含税)金额人民币10027.83万元,实际募集资金净额为人民币85860.09万元,超募资金金额人民币56636.79万元。
2023年5月4日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,于2023年5月26日公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币80000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。截至2023年12月31日,闲置募集资金(含超募资金)用于现金管理的余额为59991.30万元。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专户。截至2023年12月31日,闲置募集资金(含超募资金)用于现金管理的余额为59991.30万元。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
4/8报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了
公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
荣旗工业科技(苏州)股份有限公司董事会
2024年4月20日
5/8附表一:募集资金使用情况对照
表
单位:人民币万元
募集资金总额85860.09本年度投入募集资金总额15153.95
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额15153.95
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可截至期是否已变本报告期行性是承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资总本报告期投入截至期末累计投末投资项目达到预定可使是否达到
更项目(含进度实现的效否发生
资金投向资总额额(1)金额入金额(2)(%)用状态日期预计效益
部分变更)益重大变
(3)=(2)/(1)化承诺投资项目智慧测控装备研发
否23223.3023223.309115.399115.3939.25%2026年4月否否制造中心项目
补充营运资金否6000.006000.006038.566038.56100.64%否否
承诺投资项目小计--29223.3029223.3015153.9515153.9551.86%超募资金投向未确定用途的超募
否56636.7956636.79资金
超募资金投向小计--56636.7956636.79
合计85860.0985860.0915153.9515153.9551.86%
6/8未达到计划进度或
预计收益的情况和不适用原因(分具体项目)项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(六)超募资金的金额、用途及使用进展情况”。
况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目
先期投入及置换情参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
况用闲置募集资金暂
时补充流动资金情参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资
参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(七)尚未使用的募集资金用途及去向”。
金用途及去向募集资金使用及披露
中存在的问题或其他公司首次公开发行募集资金补充运营资金项目的实际投资金额超出承诺投资金额,主要原因是募集资金使用期间产生的利息收入、投资收益等导致。
情况
7/88/8