东吴证券股份有限公司

关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项说明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技”或“公司”）持续

督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司

2025年度的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号），公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1334万股，每股面值 1元，发行价为每股71.88元，募集资金总额为95887.92万元，扣除发行费用10027.83万元（不含税金额），募集资金净额为85860.09万元。上述募集资金已于2023年4月19日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了“天衡验字（2023）00046号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额958879200.00

减：扣除保荐及承销费80664841.51收到的募集资金金额878214358.49

减：支付及以募集资金置换的其他发行费用19451103.77

减：累计投入募投项目181610754.65

其中：以前年度累计投入178996749.11

本年度累计投入2614005.54

减：永久补充流动资金120000000.00

加：银行存款利息收入、理财收益扣除手续费等支39617283.58出后的净额

截至2025年12月31日募集资金专户余额596769783.65

其中：募集资金账户流动资金余额596769783.65

募集资金账户定期存款余额-

注：公司于2025年度将补流募集资金产生的利息收入5.97万元用于支付供应商货款，并于2026年3月3日将相关款项退还至募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行开立了募集资金专项账户，并与中国银行江苏自贸试验区苏州片区支行、交通银行江苏自贸试验区苏州片区

支行、中国工商银行苏州科技城支行、渤海银行苏州分行、招商银行苏州相城

支行及保荐机构东吴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：余额开户银行银行帐号存储方式（人民币元）

渤海银行苏州分行2064061674000436活期存款567659321.17

中信银行苏州工业园区支行【注1】8112001013900727107活期存款371.38

中国工商银行苏州科技城支行1102181019100139820活期存款744624.55

中国银行江苏自贸试验区苏州片区支行524879055661活期存款4576476.19

招商银行苏州相城支行512908561810208活期存款368392.19

交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行325605000013001099622活期存款23420598.17

合计596769783.65

注1：中信银行苏州工业园区支行系募集资金验资账户，余额系结余的活期存款利息。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况参见本报告“附表1.募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2023年5月4日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

7774.79万元以及用自筹资金支付的发行费用328.41万元，共计8103.20万元。

公司拟使用募集资金置换先期投入的自有资金事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了“天衡专字（2023）00388号”《关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用的审核报告》。公司已于2023年度完成了上述资金置换。

本年度，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年8月26日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会

第十五次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲

置募集资金不超过人民币1.2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金账户。

截至2025年8月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.2亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会

第十三次会议，于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，购买的投资产品期限不得超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚存使用。

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过后12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚存使用。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的利息收入、理财收

益扣除手续费支出等后的净额为12858369.28元，截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为0元。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

公司于2026年3月19日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智慧测控装备研发制造中心项目”予以结项，并拟将该项目节余募集资金共计人民币11668.22万元（含累计现金管理收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司首次公开发行股票募集资金总额人民币95887.92万元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）金额人民币10027.83万元，实际募集资金净额为人民币85860.09万元，超募资金金额人民币56636.79万元。

公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会

第十三次会议，于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，购买的投资产品期限不得超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚存使用。

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过后12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚存使用。

公司于2025年8月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第

六次会议，于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用

12000.00万元超募资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金，使用闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为0元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专户。截至2025年12月31日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为0元，募集资金账户流动资金余额为596769783.65元。

（九）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定及时、准确、完整地披露了

公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：荣旗科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至2025年12月31日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）（本页无正文，为东吴证券股份有限公司《东吴证券股份有限公司关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》之签字页）保荐代表人徐辚辚孙萍东吴证券股份有限公司

年月日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额85860.09本年度投入募集资金总额12261.40

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额30161.08

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更项截至期末投资进度项目达到预定本报告是否达项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计投

目（含部分变1（%）（3）=（2）/可使用状态日期实现到预计是否发生重金投向投资总额额（）金额入金额（2）更）（1）期的效益效益大变化承诺投资项目智慧测控装备研发制造

否23223.3023223.30261.4012122.5252.202026年3月19不适用不适用否中心项目日

补充营运资金否6000.006000.006038.56100.64不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--29223.3029223.30261.4018161.0862.15--------超募资金投向

永久补充流动资金否12000.0012000.0012000.00100.00不适用不适用不适用否

未确定用途的超募资金否44636.79不适用不适用不适用否

超募资金投向小计--56636.7912000.0012000.0021.19--------

合计--29223.3085860.0912261.4030161.0835.13--------未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分截至报告期末，“智慧测控装备研发制造中心项目”尚未结项；“补充营运资金”无法单独核算效益。具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途

参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况”。

及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期

参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

充流动资金情况用闲置募集资金进行现

参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。

金管理情况项目实施出现募集资金

参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”。

节余的金额及原因尚未使用的募集资金用

参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。

途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况