郑州众智科技股份有限公司郑州众智科技股份有限公司
2023年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码
鉴证报告1-2
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告1-5
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:联系电话:+86(010)65542288
信永中和8号富华大厦A座9层telephone+86(010)65542288
9/F,BlockA,FuHuaMansion,
ShineinShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,传真+86(010)65547190
certifiedpublicaccountants100027,PR.Chinafacsimile:+86(010)65547190
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2024ZZAA3F0007
郑州众智科技股份有限公司
郑州众智科技股份有限公司全体股东:
我们对后附的郑州众智科技股份有限公司(以下简称众智科技公司)关于募集资金
2023年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)
执行了鉴证工作.
众智科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放与使用情况专项报告.这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情
况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实
准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报.我们的责任是在实施鉴证
工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项
报告是否不存在重大错报获取合理保证.在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断.我们
相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础.
我们认为,众智科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳
证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了众智科技公司2023年度募集资
金的实际存放与使用情况.
本鉴证报告仅供众智科技公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面
同意,不得用于其他任何目的.
1
信永中和信永中和鉴证报告(续)XYZH/2024ZZAA3F0007
ShineZWins郑州众智科技股份有限公司
(本页无正文)
信永中和会币事务(持夕合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京二〇二四年三月二十六日
2
郑州众智科技股份有限公司郑州众智科技股份有限公司
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
郑州众智科技股份有限公司
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载
误导性陈述或重大遗漏
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行
投票注册的批复》(证监许可[2022]1589号)同意注册,公司向社会公众公开发行人民币
普通股股票(A股)29,084,000.00股,发行价为每股人民币26.44元,共计募集资金
768,980,960.00元.扣除各项发行费用(不含税)后,募集资金净额人民币
704,850,942.49元.上述募集资金已于2022年11月10日到位,信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2022年11月10日出具了XYZH/2022ZZAA3B0005
《验资报告》.
(二)募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日,累计使用募集资金12,556.51万元,募集资金尚未使用
余额为58,007.45万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额
78.87万元),募集资金账户余额58,007.45万元.
(三)募集资金本年度使用金额及年末余额
2023年度募投项目共使用募集资金9,728.33万元.截至2023年12月31日,累计
使用募集资金22,284.84万元；公司尚未使用募集资金人民币49,401.72万元,其中
利用募集资金购买理财产品年末未到期金额44,000.00万元,存放于募集资金专用账户
余额为5,401.72万元.明细如下表:项目金额(万元)
募集资金专户年初余额58,007.45
减:募集资金投资项目支出9,728.33
减:募集资金专户手续费支出0.17
加:募集资金专户利息收入166.01
减:募集资金专户购买理财产品164,000.00
加:募集资金专户赎回理财产品120,000.00
加:理财收益956.76
募集资金期末余额5,401.72
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
1
郑州众智科技股份有限公司郑州众智科技股份有限公司
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》、《上市公司监管指引第2号
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》
的相关规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募
集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用.
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引
第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则(2023年修订)》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公
司已于2022年11月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分
行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金
三方监管协议》,并开设募集资金专项账户,募集资金全部存放于上述募集资金专户
上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差
异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行.
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:元开户银行银行账号余额
招商银行股份有限公司郑州高新区支行37190638311080614,821,098.05
中信银行郑州高新区支行811110101450155470831,375,735.93
平安银行郑州分行营业部159141101010697,820,411.70
合计一54,017,245.68
2
郑州众智科技股份有限公司郑州众智科技股份有限公司
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
三、本年度募集资金实际使用情况
单位:万元募集资金总额70,485.09本年度投入募集资金总额9,728.33
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额22,284.84
累计变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
众智科技产业园建设项目36,272.5236,272.524,826.3416,396.9845.20%2025年4月30日5,304.37不适用否
众智科技内燃发电智能控制系统产业园否15,811.5115,811.511,759.8312,510.6679.12%2024年4月30日5,304.37不适用否
众智科技智能控制器生产建设项目否20,461.0120,461.013,066.513,886.3218.99%2025年4月30日否
众智科技研发检测中心建设项目否14,993.7014,993.702,539.403,525.2723.51%2025年4月30日不适用不适用否
补充流动资金项目否10,000.0010,000.002,362.592,362.5923.63%不适用不适用否
承诺投资项目小计61,266.2261,266.229,728.3322,284.84
超募资金投向
超募资金投向小计
合计61,266.2261,266.229,728.3322,284.84
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
3
郑州众智科技股份有限公司郑州众智科技股份有限公司
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告超募资金的金额、用途及使用进展情况超募金额9,218.87万元,目前仍存放于募集资金专户.
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况资项目置换11.799.88万元.本年度无置换先期投入情况.截至2022年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币11,799.88万元,募集资金投
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况万元,本年度实现理财收益956.76万元.需求的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理.为提高公司资金使用效率,增加公司及股东收益,在确保公司正常生产经营和资金安全,并满足日常运营资金流动性本年度公司累计购买理财产品164,000.00万元,累计赎回理财产品120,000.00万元,年末尚未到期的余额44,000.00
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向要的审批和披露手续.公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中,并将继续按照约定的用途使用,如有变更,将按规定履行必
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
4
郑州众智科技股份有限公司郑州众智科技股份有限公司
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度无变更募集资金投资项目的情况.
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、报告期内本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况.
2、公司已严格执行募集资金专户存储制度,有效执行募集资金监管协议,公司募
集资金存放、披露不存在违规情形.
郑州众程科技股份有限公贸董事会
二0期年事月二H
5
TH)
统一社会信用代码营业执照w在片份码了解更多□□描场上体
None
91110101592354581W记、备案、许可、
息体
(副本)(3-1)更多应用服务.
□
None
名称信永中和会计师每务所(当通合出资额6000万元
类型特殊普通合伙企成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人李晓英,宋朝学,谭主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计:代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、
法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
1LF
登记机关
2024年01月26日
None
2
固家企业信用信息公示系Ahhtp/wwsxtgovwcn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
证书序号:0014624证书序号:0014624
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计i事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:信永中和会计师事务所殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010136二0年日
批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制
None
年度检验登记年度检验登记
AnnualRcncwalRcgistrationAnnualRenewalRcgistration
本证书经检验合格,继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年
ThiscertificateisvalidforanotheryearaftcrThisccrtificateisvalidforanotheryearaftcrTHECHNSEIS
thisrenewal.thisrcnewal:c
--
□
书C
None
None
÷2深联洲二串田十
H
高强H二
8
2020年3月30日@十
日日
/j/dS
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
RegistrationoftheChange ofWorkingUnitbyaCPARegistrationoftheChange ofWorkingUnitbyaCPA年度检验登记
同意调出同意调出AnnualRcnewalRegistration
AgrcethcholdcrtohcIransfcrredilromAgrcethcholderloheIransfcrredfrom
本证书经检验合格.继续有效一年
事务事(PA、Thisccrtificatcisvalidforanotherycaraftcr
北京中证天通河南分CPA、thisrenewal.
协会盖章待出协会章
StampbrthctutcofCPAStampofthetrtsfcer-outlnstiuteofCPAs
201712月11月
调同意调入
Hhcholdcrtohc(ransfecrrcdtoAgrccthcholdcrtobctransfcrredlo证书编号:410500060009
事务所No.ofCertificatcCPA
事务批准注册协会:河南注册会计师协会
信永中和郑州分(FACPA、年检专用章
AuthorizedlnstitutcofCPAs
会监章转入协会盖章发证日期:Dateoflssuance1998年11/m月30/d
tutcof(PAStampofthctrunsfcr-in InstituteofCPAs2017年3月30日
2017SLM1211月
/d
年度检验登记年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年
ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewalthisrenewal.H
三
None
二
C
2串
None
十
None
每会
赵利红证二Vo
-S
联国中本司
None
2021年6月30日年司
None
H0
H
前
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更项登记
RegistrationoftheChangcofWorkingUnithyaCPARegistrationoftheChangeofWorkingUtaC年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
同意调出
AgreethcholderlobefransfettedfioAgrcthtcholdcrtobctransferedfrom同意调出
CFRTI本证书经检验合格,继续有效-
事务所事务所Thiscertificateisvalidforanbthrvearafter
平大(集)(PA、CPAsthisrenewal.
None
转出协会盖章转出协会盖章
ansfer-outlnstilutcofCPA、
*(月Stampofthetansfer-outlnstituteofCPAs2018年3月30日
年月日
/md
同意调入同意调入
AgreetheholderlobetransfcrredtoAgrectheholdertobetransferredto证书编号:
No.ofCertificatc
110100754999
事务所事务所批准注册协会:
信永中和郑州分CPAsCPAsAtrncedltciCPA注会计tm协会
发证日期:年年
协会益章转入协会盖章DatcofIssuance20170414
nlnstitutcofCPAsstampofthetransfcr-inInstituteofCPAs
10日
年日
/m/d
