证券代码：301361证券简称：众智科技公告编号：2024-009

郑州众智科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州众智科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，对公司2023年度

募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)29084000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金

768980960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币704850942.49元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 10 日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日，累计使用募集资金12556.51万元，募集资金尚未使用余额为58007.45万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额

78.87万元)，募集资金账户余额58007.45万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

12023年度募投项目共使用募集资金9728.33万元。截至2023年12月31日，累

计使用募集资金22284.84万元；公司尚未使用募集资金人民币49401.72万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额44000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为5401.72万元（包含募集资金存款及购买理财产品收益和利息收入及银行手续费净额1122.60万元）。明细如下表：

项目金额（万元）

募集资金专户年初余额58007.45

减：募集资金投资项目支出9728.33

减：募集资金专户手续费支出0.17

加：募集资金专户利息收入166.01

减：募集资金专户购买理财产品164000.00

加：募集资金专户赎回理财产品120000.00

加：理财收益956.76

募集资金期末余额5401.72

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司已于2022年11月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

2单位：人民币元

开户银行银行账号性质余额招商银行股份有限公司郑

371906383110806活期存款14821098.05

州高新区支行

中信银行郑州高新区支行8111101014501554708活期存款31375735.93

平安银行郑州分行营业部15914110101069活期存款7820411.70

合计54017245.68

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的使用情况截止2023年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附表1《2023年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况公司第四届董事会第十四次会议于2022年12月8日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型现金管理类产品（包括但不限于通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。

公司于2023年10月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司继续使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资

3金及超募资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起12个月内，可循环滚动使用。

截至2023年12月31日，公司已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集资金专户，未到期理财产品情况如下表:序认购金额预期年化受托人产品名称收益类型起息日到期日状态号（万元）收益率中信银共赢智信汇率

1.25%-

行郑州挂钩人民币结保本浮动2023-2024-

150002.69%-未到期

高新区构性存款收益07-1201-10

3.09%

支行15842期华安证券股份

华安证有限公司远扬保本浮动2023-2024-2.60%-

21000未到期

券鑫利38期浮收益07-2101-223.48%动收益凭证华安证券股份

华安证有限公司睿享保本浮动2023-2024-2.60%-

31000未到期

券双盈90期浮收益07-2101-223.44%动收益凭证方正证券收益

方正证保本固定2023-2024-

4凭证“金添60003.20%未到期券收益07-2507-22利”D390 号平安银行对公结构性存款

平安银1.750%/

（100%保本挂保本浮动2023-2024-

5行郑州70002.860%/未到期钩黄金）2023收益08-0802-05

分行2.960%/年00908期人民币产品中信银共赢慧信汇率保本浮动

行郑州挂钩人民币结2023-2024-1.05%-

6收益、封5000未到期

高新区构性存款10-1401-122.80%闭式支行00535期招商银招商银行点金

行郑州系列看跌两层保本浮动2023-2024-1.60%-

710000未到期

高新区区间92天结收益10-1801-182.55%支行构性存款招商银招商银行点金

行郑州系列看跌两层保本浮动2023-2024-1.60%-

89000未到期

高新区区间31天结收益12-2901-292.45%支行构性存款

4小计44000

（六）募集资金的其他使用情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.报告期内本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募

集资金存放、披露不存在违规情形。

郑州众智科技股份有限公司董事会

2024年3月27日

5附表1：

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额70485.09本年度投入募集资金总额9728.33

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额22284.84

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已项目可变更项截至期末投资本年度是否达行性是募集资金承调整后投资总本年度投入截至期末累计项目达到预定可使

承诺投资项目和超募资金投向目（含进度（%）(3)实现的到预计否发生

诺投资总额额（1）金额投入金额(2)用状态日期

部分变＝(2)/(1)效益效益重大变

更）化承诺投资项目

众智科技产业园建设项目36272.5236272.524826.3416396.9845.20%2025年4月30日5300.57不适用否

众智科技内燃发电智能控制系统产业园否15811.5115811.511759.8312510.6679.12%2024年4月30日不适用否

5300.57

众智科技智能控制器生产建设项目否20461.0120461.013066.513886.3218.99%2025年4月30日不适用否

众智科技研发检测中心建设项目否14993.7014993.702539.403525.2723.51%2025年4月30日不适用不适用否

补充流动资金项目否10000.0010000.002362.592362.5923.63%不适用不适用否

承诺投资项目小计61266.2261266.229728.3322284.84超募资金投向超募资金投向小计

合计61266.2261266.229728.3322284.84

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

6超募资金的金额、用途及使用进展情况超募金额9218.87万元，目前仍存放于募集资金专户。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

截至2022年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币11799.88万募集资金投资项目先期投入及置换情况元，募集资金投资项目置换11799.88万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

用闲置募集资金进行现金管理情况

本年度公司累计购买理财产品164000.00万元，累计赎回理财产品120000.00万元，年末尚未到期的余额44000.00万元，本年度实现理财收益956.76万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将尚未使用的募集资金用途及去向按规定履行必要的审批和披露手续。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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