证券代码：301365证券简称：矩阵股份公告编号：2026-041

矩阵纵横设计股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2026年半年度募

集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号），并经深圳证券交易所同意，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股30000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币34.72元，共募集资金总额为人民币

1041600000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币93871302.74元，实际募

集资金净额为人民币947728697.26元。

本次发行的保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）于2022年11月16日将扣除不含税承销及保荐费人

民币71267547.17元后的募集资金余额人民币970332452.83元汇入公司开立的募集资金专用账户中。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZL10422号《验资报告》。

专项报告第1页（二）募集资金累计使用金额及当前余额

公司对募集资金采取了专户储存制度。截至2026年6月30日止，募集资金专户余额为552749785.22元。2026年半年度募集资金专户资金变动情况如下：

单位：人民币元项目金额

2022年11月16日募集资金专户初始存入金额970332452.83

减：支付除承销及保荐费用外的不含税发行费用（含置换已支付的发行费用）22603755.57

募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）439221845.49

累计支出募集资金专户手续费6855.07

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金7790732.57

加：闲置募集资金现金管理收益金额43275186.90

累计收到募集资金专户利息收入8765334.19

截止至2026年6月30日募集资金专户余额552749785.22其中，尚未完成置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《矩阵纵横设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经本公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，于2023年度股东大会审议更新。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存放、使用及使用情况专项报告第2页的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

公司会同保荐机构长江保荐，分别与中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2026年6月30日，本公司、长江保荐及上述募集资金专户存储银行均严格按照第三方监管协议的要求，履行了相应的义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元开户银行名称银行账号截止日余额存储方式

招商银行股份有限公司深圳中心区支行755950890910507535009.86活期存款

招商银行股份有限公司深圳中心区支行755950890910507112700000.00结构性存款

广发银行股份有限公司深圳科苑支行9550880223702600709-已注销

广发银行股份有限公司深圳科苑支行95508802237026011678987880.99活期存款

广发银行股份有限公司深圳科苑支行955088022370260116740000000.00结构性存款

广发银行股份有限公司深圳科苑支行95508802237026012577359972.51活期存款

广发银行股份有限公司深圳科苑支行955088022370260125728000000.00结构性存款

广发银行股份有限公司深圳科苑支行9550880223702600899-

广发银行股份有限公司深圳科苑支行9550880223702601077-

中信银行股份有限公司深圳福华支行811030101330065225028603002.99活期存款

中信银行股份有限公司深圳福华支行811030101330065225040000000.00结构性存款

中信银行股份有限公司深圳福华支行81103010128007778886563918.87活期存款专项报告第3页开户银行名称银行账号截止日余额存储方式

中信银行股份有限公司深圳福华支行8110301012800777888280000000.00结构性存款

合计552749785.22

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2026年1-6月，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年11月16日，公司首次公开发行股票募集资金到账前，矩阵股份根据

募集资金项目的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金预先支付了募集资金投资项目所需投入金额及发行费用94325082.27元，其中，以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需投入金额82655288.96元，以自筹资金预先支付发行费用11669793.31元。

2022年12月20日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金94325082.27元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金实际情况进行了审核，并出具信会师报字[2022]第 ZL10419号《矩阵纵横设计股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，保荐机构发表了核查意见。

专项报告第4页前述募集资金置换已于2023年度实施完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1-6月，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理。

2025年12月5日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币55000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限为2026年1月1日至2026年12月

31日（不超过12个月），在上述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授

权公司董事长及其授权人士在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

2026年1-6月，募集资金账户收益（现金管理收益和专户利息收入）累计金

额为2922420.02元。截至2026年6月30日止，公司募集资金现金管理余额为

500700000.00元。

（六）节余募集资金使用情况本公司于2026年4月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”进行结项并将节余募集资金778.93

万元（含利息收入及现金管理收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

2026年1-6月，本公司不存在超募资金使用情况。

专项报告第5页（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日止，公司2026年半年度使用募集资金7639707.25元，累计使用募集资金总额439221845.49元，尚未使用的募集资金余额为

552749785.22元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等）。其中存放

在募集资金专项账户中的活期存款余额为52049785.22元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为500700000.00元。上述款项将继续用于承诺的投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，对首次公

开发行股票募集资金“智能设计平台建设项目”、“信息化建设项目”的两个投

资项目进行延长建设期，由原定2023年2月6日延期至2025年2月6日。

本公司于2023年12月19日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意延长募集资金投资项目“总部设计中心建设项目”和“设计服务网络建设项目”建设期，由原定2024年2月6日延期至2027年2月6日。

本公司于2025年1月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司在募投项目资金用途及投资总额不发生变更的前提下，增加全资子公司矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司与公司共同作为首次公开发行股票募投项目

“设计服务网络建设项目”的实施主体，同时对首次公开发行股票募集资金“智能设计平台建设项目”、“信息化建设项目”两个募投项目进行再次延期，延期至2027年2月6日。

本公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”的内部投资结构，该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变项目实施主体、投资总额。

专项报告第6页本公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司或全资子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变项目实施主体、投资总额。

本公司于2026年4月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”进行结项并将节余募集资金778.93

万元（含利息收入及现金管理收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026年1-6月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年1-6月，本公司已披露的募集资金使用情况不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年8月24日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2026年8月25日

专项报告第7页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：矩阵纵横设计股份有限公司2026年1-6月单位：人民币元

募集资金总额（注1）947728697.26报告期投入募集资金总额7639707.25报告期内变更用途的募集资金总额

439221845.49

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项项目达到预项目可行性

承诺投资项目和超募资募集资金承诺调整后投资总报告期投入截至期末累计截至期末投资进度（%）报告期实现的是否达到预

目（含部分变定可使用状是否发生重金投向投资总额额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)效益计效益

更）态日期大变化承诺投资项目

2027年2月

总部设计中心建设项目否584610400.00584610400.007341999.25218460318.0037.37%6日不适用不适用否

2026年4月

设计服务网络建设项目否201465700.00201465700.0063908.00201985445.02100.26%28日5115407.14是否

2027年2月

智能设计平台建设项目否57801000.0057801000.000.0012012684.5920.78%6日不适用不适用否

2027年2月

信息化建设项目否39831300.0039831300.00233800.006763397.8816.98%6日不适用不适用否

承诺投资项目小计883708400.00883708400.007639707.25439221845.4949.70%5115407.14

超募资金（注2）投向

尚未明确用途64020297.26不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计64020297.26

募集资金使用情况对照表第1页合计947728697.26883708400.007639707.25439221845.495115407.14

募投项目延长建设期的原因：

（1）“总部设计中心建设项目”实施后，将缓解公司现有办公场地的短缺的问题，进一步完善公司总部运营中心的职能，进一步强化公司的设计能力，提升公司的品牌形象与知名度，促进公司实现多品牌发展战略目标，扩大市场份额。“总部设计中心建设项目”原计划拟于深圳总部购置办公场地，在购置地点、购置方式、产业政策支持等方面对比论证后，在审慎决策下将原拟在深圳总部购置办公场地调整为以购置、租赁办公场地的方式予以实施。此外，由于该项目人才引进工作分阶段开展，办公设备采购进度有所延迟，致使该项目募集资金使用进度不达预期。为继续推进该项目下阶段的人才引进工作，确保人才规模、结构、素质匹配业务发展，同时结合此次募投项目内部投资结构调整的实际情况，公司经审慎考虑，拟将该募投项目建设完成期限延长至2027年2月6日。

（2）“设计服务网络建设项目”实施后，将解决公司目前因设计服务网络覆盖不足带来的设计服务能力与市场需求不相匹配的矛盾，提高设计效能和响应速度，提升公司市场竞争力，为公司未来长期发展提供新的驱动力。“设计服务网络建设项目”通过在北京、上海、成都、西安、武汉、昆明六个城市购置和租赁场地，采购先进的软硬件设备，并配备具有未达到计划进度或预计空间设计与软装陈设行业背景的高素质人才，进行公司设计服务网络的全国化布局。项目开展以来，基于宏观经济形势、设计行业市场、现有人才结构等动态发展变化，公司对该募收益的情况和原因（分投项目的实施有所放缓。为更好地实现对分支机构的统筹管控、业务协同，提高设计效能和响应速度，实现募集资金使用效益，维护公司及全体股东的利益，公司经审慎研究论证，具体项目）拟将该募投项目建设完成期延长至2027年2月6日。截至2026年4月28日，该项目已达到可使用状态，该项目已结项。

（3）“智能设计平台建设项目”实施后，可以进一步增强公司智能设计平台的技术性能与智能化程度，实现对公司运营管理和设计师工作流程的赋能。基于近年来大数据、AI等信

息化技术更新迭代较快，公司密切关注相关数字化技术的发展，但公司对前沿技术研发及办公设备的投资较为谨慎，在项目实施过程中需要结合行业和业务发挥特性进行考虑和规划，相关配套的研发及办公软硬件设备均进行审慎研究、技术论证后才组织进行投入，以确保技术先进性与业务适配性。同时，由于数据库的建立及规划设计围绕多种业务领域开展，为使业务场景和数字化技术深度结合，各配套业务材料达到标准化，需不断对现有软件进行参数化调整以及使用功能校对，力求公司智能设计平台出图更美观、更实用，从而保证募集资金投资项目的实施质量。为了确保项目顺利实施，达到预期效益，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2027年2月6日。

（4）“信息化建设项目”实施后，可以有效的提升公司的信息化水平，提高整体管理效率，降低整体管理费用，达到降本增效的作用。由于信息化建设需要进行大量的调研和规划

以深层整合公司内部各业务流程和信息化资源，与此同时，信息化建设需要对集团战略 BI 决策系统、CRM客户管理系统、项目管理系统、供应链管理系统、内部通讯和沟通系统、财务管理系统、人力资源系统、知识和培训系统、资产管理系统、综合运营管理平台等做基础数据采集与分析，且由于在系统测试过程中，对各个环节的数字化、智能化进度进行了募集资金使用情况对照表第2页动态调整，需要较长的时间，致使信息化建设项目建设进度受到影响。为了确保项目顺利实施，达到预期效益，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2027年2月6日。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）30000000超募资金的金额、用途股，每股发行价格34.72元，共募集资金人民币1041600000.00元，扣除不含税发行费用人民币93871302.74元，实际募集资金净额为人民币947728697.26元，其中超募资金为及使用进展情况64020297.26元。

截至2026年6月30日止，公司尚未召开会议明确超募资金的投资方向。

募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为82655288.96元，公司2022年完成置换金额为45765113.06元，2023年完成置换金额为36890175.90元。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现

2026年1-6月，募集资金账户收益（现金管理收益和专户利息收入）累计金额为2922420.02元。截至2026年6月30日止，公司募集资金现金管理余额为500700000.00元。

金管理情况

“设计服务网络建设项目”募集资金节余（含利息收入）金额为779.07万元，节余原因如下：募投项目实施期间，公司严格遵守募集资金管理的相关规定，根据募投项目的实际情项目实施出现募集资金

况结合市场现状，在确保不影响募投项目建设的前提下，秉持合理、节约、高效原则，审慎使用募集资金，加强对募投项目中各个环节费用的控制、监督与管理，合理调配资源，节节余的金额及原因

约了部分项目建设费用；同时，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提募集资金使用情况对照表第3页下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的收益。该项目已于2026年4月28日结项，其节余募集资金用于永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金用

详见本报告三、（八）。

途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

注1：“募集资金总额”指扣除“发行费用”后的募集资金净额。

注2：“超募资金”指扣除“发行费用”后的超募资金净额。

募集资金使用情况对照表第4页