证券代码：301366证券简称：一博科技公告编号：2025-013

深圳市一博科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2083.3334万股。公司本次发行的每股发行价格为人民币

65.35元，募集资金总额为136145.84万元；扣除承销及保荐费用、审计及验资

费用、律师费用、发行的信息披露费用、发行登记费以及其他发行费用共计

13524.65万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为122621.18万元。上述

募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年

9月21日出具了《验资报告》（天健验﹝2022﹞3-97号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 122621.18

截至期初累计发生额 项目投入合计 B1 34317.30

1项目序号金额

利息收入净额 B2 517.23

理财收入净额 B3 2173.42

永久补充流动资金 B4 25000.00

项目投入合计 C1 8154.58

利息收入净额 C2 72.58本期发生额

理财收入净额 C3 1150.28

永久补充流动资金 C4 12500.00

项目投入合计 D1=B1+C1 42471.88

利息收入净额 D2=B2+C2 589.81截至期末累计发生额

理财收入净额 D3=B3+C3 3323.70

永久补充流动资金 D4=B4+C4 37500.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 46562.81

实际结余募集资金 F 46562.81

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用。

2022年10月19日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国建设银

行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。2023年11月3日，公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募

2集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元序号开户行银行账号募集资金余额备注

超募资金专户，中国建设银行深圳4425010000480999999858266670.63

1活期资金

高新园支行[注1]

442502000048000000510.00结构性存款账户

PCBA 研制生产

中国建设银行深圳44250100004809999996335106689.36线建设项目，活

2

高新园支行[注1]期资金

442502000048000000520.00结构性存款账户

PCB 研发设计中

46993.78心建设项目，活

上海浦东发展银行

379090078801488669999期资金

深圳南山分行[注2]

0.00结构性存款账户

PCB 研发设计中

中国银行股份有限107699.05心建设项目，活

4公司深圳高新区支749777790779期资金

行

72100000.00结构性存款账户

合计465628052.82

注1：实际开户银行为中国建设银行深圳高新园支行，募集资金监管协议签署方为中国建设银行深圳南山支行，二者不一致系高新园支行为南山支行子支行，由于子支行无印章，统一使用上一级支行南山支行印章用于协议的签署；

注2：实际开户银行为上海浦东发展银行深圳南山支行，募集资金监管协议签署方为上海浦东发展银行深圳分行，二者不一致系南山支行为深圳分行子支行，由于子支行无印章，统一使用分行印章用于协议的签署。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况3截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式调整情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2022年10月17日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币23630.71万元。公司监事会和独立董事对该事项发表了明确的同意意见。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于深圳市一博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-527号）。公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对上述事项进行了披露。

公司于2023年6月8日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司监事会和独立董事对该事项发表了明确的同意意见。中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见。公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对上述事项进行了披露。

截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币23273.10万元、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置

换累计金额为人民币5352.15万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

4公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、中国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见。

公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司计划使用最高不超过人民币13亿元（含）的暂时闲置募集资金和闲置自有

资金进行现金管理，其中使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、中国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见。

公司于2024年9月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司计划使用最高不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金和闲置自有

资金进行现金管理，其中使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会和中国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金7210.00万元进行现金管理，全部用于购买银行结构性存款，累计获得收益净额3323.70万元。

5（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币12500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币12500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2024年9月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和中国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见。

截至2024年12月31日，公司已实际使用37500.00万元超募资金永久补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为46562.81万元（含累计获得收益净额3323.70万元），除使用暂时闲置的募集资金7210.00万元进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金39352.81万元存放在公司募集资金专用账户内。

（九）募集资金使用的其他情况

6报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露情况

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届监事会第十六次会议决议；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕3-320号）；

4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于深圳市一博科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

7附表：

募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：人民币万元本年度投入募集

募集资金总额122621.1820654.58资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额不适用79971.88资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累截至期末投资进项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度投本年度实

计投入金额度（%）（3）=（2）定可使用状到预计是否发生重

资金投向（含部分变更）投资总额总额（1）入金额现的效益

（2）/（1）态日期效益大变化承诺投资项目

PCB 研发设计中心建

否12440.6412440.641761.945559.0244.682025-11不适用不适用否设项目

PCBA研制生产线建设

否68280.5468280.546392.6436912.8654.062025-11不适用不适用否项目

承诺投资项目小计80721.1880721.188154.5842471.8852.62超募资金投向

补充流动资金否37500.0037500.001250037500.00不适用不适用不适用不适用不适用

剩余超募资金否4400.004400.00不适用不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计41900.0041900.0037500.00

合计122621.18122621.1820654.5879971.8865.22

未达到计划进度或预2023年4月21日公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司对首次

8计收益的情况和原因公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年11月。本次调整募投项目实施进（分具体项目）度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2024年10月30日公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意将项目

达到预定可使用状态的时间延后一年，于2025年11月达到预定可使用状态。本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

项目可行性发生重大项目可行性未发生重大变化变化的情况说明公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币12500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过超募资金的金额、用途了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币12500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。

及使用进展情况公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2024年9月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为

29.83%。公司监事会和中国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见。

截至2024年12月31日，公司已实际使用37500.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为89.50%。

募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2022年10月17日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为23630.71万元。上述投入募集资金投资项目先及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市一博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用期投入及置换情况的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-527号）。公司于2023年6月8日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，截止2024

9年12月31日公司累计置换资金总额为人民币5352.15万元。

用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资

截至2024年12月31日，公司尚未投入使用的募集资金余额及孳息应为46562.81万元，实际余额46562.81万元，两者无差异。

金节余的金额及原因

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至2024年12月31日，公司募尚未使用的募集资金

集资金尚未使用余额为46562.81万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为39352.81万元，使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为用途及去向

7210.00万元，不存在任何质押担保。

募集资金使用及披露公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募中存在的问题或其他 投项目的议案》，同意公司使用募集资金向珠海市一博科技有限公司提供无息借款合计 80721.18 万元的方式用于实施“PCB 研发设计中心建设项目”及情况 “PCBA 研制生产线建设项目”募投项目。

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