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一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页

二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第3—10页前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕15971号

浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司）

管理层编制的截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供丰立智能公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为丰立智能公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

丰立智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对丰立智能公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

第1页共10页获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，丰立智能公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了丰立智能公司截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二五年八月一日

第2页共10页浙江丰立智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现已更名为：国泰海通证券股份有限公司）采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3010 万股，发行价为每股人民币 22.33 元，共计募集资金67213.30万元，坐扣承销和保荐费用5340.25万元（承销保荐费总额为5528.93万元，其中本公司已预付188.68万元）后的募集资金为61873.05万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用2694.27万元及预付的承销保荐费188.68万元后，公司本次募集资金净额为

58990.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并

由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕702号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元初始存放金额2025年6月30开户银行银行账号备注

[注1]日余额中国农业银行股份有

199160010400206056000.001586.00

限公司台州院桥支行中国农业银行股份有

1991600104002666923873.0510.39

限公司台州院桥支行

第3页共10页初始存放金额2025年6月30开户银行银行账号备注

[注1]日余额招商银行股份有限公

57490005511020114000.00163.28

司台州黄岩支行招商银行股份有限公

57490005511050111000.00

司台州黄岩支行宁波银行股份有限公2023年5月

880101220007540907000.00

司台州分行[注2]17日注销

合计61873.051759.68

[注1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2882.95万元，系上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

2694.27万元及预付的承销保荐费188.68万元

[注2]鉴于补充流动资金项目的资金已按规定用途使用完毕，公司已于2023年5月17日对该募集资金专户进行销户，办理完成上述募集资金专户的注销手续，相应的募集资金三方监管协议随之终止

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一)前次募集资金的项目延期情况

1.公司于2023年12月29日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，

审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募投项目的实际情况，将“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”和“小型精密减速器升级及改造项目”的达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，将“研发中心升级项目”和“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”的达到预定可使用状态日期调整为2025年12月

31日。

2.公司于2023年4月21日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募投项目的实际情况，将“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”和“小型精密减速器升级及改造项目”的达到预定可使用状态日期调整至2023年12月31日，将“研发中心升

第4页共10页级项目”的达到预定可使用状态日期调整为2024年12月31日。

(二)前次募集资金的超额募集资金情况

1.经公司2023年1月18日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及

2023年2月8日召开的2023年第一次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金

5000.00万元永久补充流动资金。

2.经公司2023年8月24日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议

及公司2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金15990.10万元用于投资建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元实际投资金额承诺募集资金投实际投资与募集后承诺序号项目名称差异说明

入总额(1)金额(2)投资金额的差

异(3)=(2)-(1)小模数精密齿轮及精设备尾款尚未

114000.0013879.84-120.16

密机械件扩产项目支付小型精密减速器升级募集资金利息2及改造项目（齿轮箱11000.0011043.9943.99投入募投项目升级及改造项目）

3研发中心升级项目6000.004641.28-1358.72项目尚未结束

募集资金利息

4补充流动资金7000.007007.327.32

投入募投项目超募资金投向补充流

55000.005000.00

动资金新能源汽车精密传动募集资金利息

615990.1016586.53596.43

齿轮制造项目投入募投项目

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

第5页共10页(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.本公司将首次公开发行股份募集资金中的6000.00万元用于研发中心升级项目的建设，系为了提高公司研发创新能力及技术水平，持续提高公司长期竞争力，该项目本身不会直接产生效益。

2.本公司将首次公开发行股份募集资金中的7000.00万元用于补充流动资金，超募资

金中的5000.00万元用于补充流动资金，主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明不适用。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

1.公司于2024年8月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金

5000万元暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起不超过

12个月。公司实际使用募集资金2000.00万元用于补充流动资金，截至2024年12月31日已归还至募集资金专户。

2.公司于2024年4月19日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行并确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过

1.5亿元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度

和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司实际使用6500.00万元闲置募集资金用于购买理财，截至2024年12月31日理财已赎回。

第6页共10页目）目）研发中心升研发中心升2025年12月

36000.006000.004641.286000.006000.004641.28-1358.72

级项目级项目31日补充流动资补充流动资2023年3月

47000.007000.007007.327000.007000.007007.327.32

金金21日超募资金投超募资金投

2023年2月

5向补充流动向补充流动5000.005000.005000.005000.005000.005000.00

14日

资金资金新能源汽车新能源汽车

2025年12月

6精密传动齿精密传动齿15990.1015990.1016586.5315990.1015990.1016586.53596.43

31日

轮制造项目轮制造项目

合计58990.1058990.1058158.9658990.1058990.1058158.96-831.14