证券代码：301368证券简称：丰立智能公告编号：2025-008

浙江丰立智能科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）采用向社会公

开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3010 万股，发行价为每股人民币22.33元，共计募集资金67213.30万元，坐扣承销和保荐费用5340.25万元（承销保荐费总额为5528.93万元，其中本公司已预付188.68万元）后的募集资金为61873.05万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用2694.27万元及预付的承销保荐费188.68万元后，公司本次募集资金净额为58990.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕702号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 58990.10项 目 序号 金 额

项目投入 B1 41294.52截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 693.71

项目投入 C1 14204.32本期发生额

利息收入净额 C2 224.99

项目投入 D1=B1+C1 55498.84截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 918.70

应结余募集资金 E=A-D1+D2 4409.96

实际结余募集资金 F 4409.96

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江丰立智能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2022年12月9日分别与中国农业银行股份有限公司台

州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、宁波银行股份有限公司台州

分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

宁波银行股份有限公司台州分行募集资金专户88010122000754090，因补充

流动资金项目的资金已按规定用途使用完毕，公司已于2023年5月17日对该募集资金专户进行销户。

(二)募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况

如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有限公司台州1991600104002060

35613334.14

院桥支行[注1]5中国农业银行股份有限公司台州1991600104002666

6827084.64

院桥支行[注1]9招商银行股份有限公司台州黄岩

5749000551102011659218.37

支行招商银行股份有限公司台州黄岩

5749000551105010.02

支行

合计44099637.17

[注1]公司在中国农业银行股份有限公司台州院桥支行设立募集资金专户，与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行签订《募集资金三方监管协议》，中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行系中国农业银行股份有限公司台州院桥支行的上级银行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况

(1)经公司2023年1月18日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第

九次会议及公司2023年2月8日召开的2023年第一次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金5000.00万元永久补充流动资金。2023年公司已使用超募资金5000.00万元永久补充流动资金。

(2)经公司2023年8月24日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议及公司2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金15990.10万元用于投资建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。2024年公司实际使用超额募集资金12190.80万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。

(3)经公司2024年8月26日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四

次会议通过，同意公司使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金。2024年公司实际使用超额募集资金2000.00万元用于补充流动资金，截至2024年12月31日已归还。

(4)经公司2024年4月19日第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三

次会议以及公司2024年5月15日召开的2023年年度股东大会决议通过，同意公司使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理。2024年公司实际使用超额募集资金3000.00万元用于购买理财，截至2024年12月31日理财已赎回。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.本公司将首次公开发行股份募集资金中的6000.00万元用于研发中心升级

项目的建设，系为了提高公司研发创新能力及技术水平，持续提高公司长期竞争力，该项目本身不会直接产生效益。

2.本公司将首次公开发行股份募集资金中的7000.00万元用于补充流动资金，超募资金中的5000.00万元用于补充流动资金，主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表浙江丰立智能科技股份有限公司

二〇二五年四月二十四日浙江丰立智能科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告附件1募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司金额单位：人民币万元浙江丰立智能科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

募集资金总额58990.10本年度投入募集资金总额14204.32报告期内变更用途的募集资金总额无

累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额55498.84累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变截至期末募集资金调整后截至期末项目达到预定本年度项目可行性是承诺投资项目更项目本年度投资进度是否达到承诺投资投资总额累计投入金额可使用状态日期实现的否发生重大变

和超募资金投向（含部分投入金额（%）预计效益

总额(1)(2)[注3]效益化

变更）(3)＝(2)/(1)承诺投资项目小模数精密齿轮及精密机

否14000.0014000.00232.9513877.1699.122024年12月31日——否械件扩产项目小型精密减速器升级及改造项目（齿轮箱升级及改否11000.0011000.00575.2311043.99100.402024年12月31日——否造项目）[注1]

研发中心升级项目否6000.006000.001205.342656.6644.282025年12月31日——否

补充流动资金[注2]否7000.007000.007007.32100.102023年3月21日——否承诺投资项目

38000.0038000.002013.5234585.13－————

小计超募资金投向

补充流动资金否5000.005000.005000.00100.002023年2月14日——否新能源汽车精密传动齿轮

否15990.1015990.1012190.8015913.7199.522025年12月31日——否制造项目浙江丰立智能科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

超募资金投向小计20990.1020990.1012190.8020913.71－————

合计－58990.1058990.1014204.3255498.84－－－－

公司募集资金项目（除补充流动资金）实际执行过程中受公司实际经营情况、市场环境等多方面不可控因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。2023年12月29日，公司召开第三届董事会第二次会议，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）审议通过了将“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”和“小型精密减速器升级及改造项目（齿轮箱升级及改造项目）”的达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，将“研发中心升级项目”和“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”的达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本报告三（一）2之说明募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

2021年2月至2023年1月，本公司以自筹资金先行投入募投项目累计金额16114.12万元；本公司以自筹资

金预先支付发行费用累计金额2519.14万元；以上合计18633.26万元。2023年1月18日公司召开第二届董

事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支募集资金投资项目先期投入及置换情况付发行费用的自筹资金合计人民币18633.26万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江丰立智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕10号）。

经公司2024年8月26日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议通过，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

流动资金，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2024年公司实际使用募集资金2000.00万元用于补充流动资金，截至2024年12月31日已归还。浙江丰立智能科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告经公司2024年4月19日第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议以及公司2024年5月15日召

开的2023年年度股东大会决议通过，同意公司使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。使用闲置募集资金进行现金管理情况

用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。2024年公司实际使用超额募集资金3000.00万元、其他项目募集资金3500.00万元，共6500.00万元闲置募集资金用于购买理财，截至2024年12月31日理财已赎回。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

公司首次公开发行股份募集资金净额58990.10万元，截至2024年12月31日产生利息收入净额918.70万元，已使用12007.32万元用于补充流动资金（其中7.32万元系补流资金账户利息收入净额转出补充流动资尚未使用的募集资金用途及去向金），已使用募集资金43491.52万元（含已置换部分）用于募投项目建设。尚未使用的募集资金为4409.96万元，其中165.92万元将用于小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目，3561.33万元将用于研发中心升级项目，682.71万元将用于新能源汽车精密传动齿轮制造项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]截至2024年12月31日小型精密减速器升级及改造项目（齿轮箱升级及改造项目）的资金剩余0.02元，已按规定用途使用完毕，账户剩余利息收入43.99万元转出用于补充项目投入，故累计投入金额超过募投资金承诺投资总额43.99万元。

[注2]截至2023年3月21日补充流动资金募投项目的资金已按规定用途使用完毕，账户剩余利息收入7.32万元转出用于补充流动资金，公司已于2023年5月17日对该募集资金专户进行销户，故累计投入金额超过募投资金承诺投资总额7.32万元。

[注3]小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目截至期末投资进度99.12%，公司预计项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日；小型精密减速器升级及改造项目（齿轮箱升级及改造项目）截至期末投资进度100.40%，公司预计项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日；新能源汽车精密传动齿轮制造项目截至期末投资进度99.52%，公司预计项目达到预定可使用状态日期为2025年12月31日。根据截至期末募集资金投资进度，募集资金的使用在公告的时间内基本完成，剩余资金缺口由公司自有资金投入。

实际执行过程中受公司实际经营情况、市场环境等多方面不可控因素的影响，募集资金项目尚未达到预定可使用状态。浙江丰立智能科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告