北京科净源科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：301372证券简称：科净源公告编号：2025-022

北京科净源科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计。

□是□否

1北京科净源科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）65016104.0230764726.66111.33%归属于上市公司股东的净利

11238333.95-19742802.92156.92%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润4860469.98-19804725.51124.54%

（元）经营活动产生的现金流量净

-9688685.33-43610531.7777.78%额（元）

基本每股收益（元/股）0.16-0.29155.17%

稀释每股收益（元/股）0.16-0.29155.17%

加权平均净资产收益率1.44%-2.17%167.28%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1451222992.441505609324.27-3.61%归属于上市公司股东的所有

784325552.30773087218.351.45%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资

7454621.34主要系出售房产产减值准备的冲销部分）

其他符合非经常性损益定义的损益项目49647.91主要系个税返还

减：所得税影响额1126405.28

合计6377863.97--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税返还

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2北京科净源科技股份有限公司2025年第一季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元合并资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动说明主要系本期偿还部分到期银行借款所

货币资金91411185.92188861090.09-51.60%致

应收票据2618469.9810773906.90-75.70%票据到期兑现所致

公司本期持续推进在手项目，支付采预付款项15775553.6810001010.2557.74%购款有所增加

持有待售资产3586322.74-100.00%主要系待售房产完成交易所致主要系本期预付长期资产购置款增加

其他非流动资产9256638.632163540.05327.85%所致

短期借款167970277.22212523789.72-20.96%主要系部分短期借款到期归还所致主要系公司订单增加导致预收款项增

合同负债42453268.7717000346.47149.72%加所致主要系期初预收的房产转让款本期完

其他应付款3614843.3115612935.79-76.85%成转让所致

一年内到期的非流动负债78162092.173683825.402021.76%主要系一年内到期长期借款转入所致主要系一年内到期的长期借款转入一

长期借款75000000.00-100.00%年内到期的非流动负债所致合并利润表项目本期发生额上期发生额变动比例说明主要系公司前期获得订单在本期按计

营业收入65016104.0230764726.66111.33%划实施并验收通过导致

营业成本48177467.2120210035.06138.38%营业成本随收入增加所致本年一季度收到的利息收入较上年同

财务费用1476864.99576285.16156.27%期有所减少

本期公司持续推进应收账款催收，当信用减值损失（损失以“-

11418637.42-4820331.52136.88%期客户回款较上年同期大幅增加，导”号填列）致以前年度计提坏账准备冲回资产处置收益（损失以“-

7454621.34100.00%主要系房产完成转让所致”号填列）

3北京科净源科技股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比例说明

销售商品、提供劳务收到本期公司持续推进应收账款催收，当

78444791.3534517262.20127.26%

的现金期客户回款较上年同期大幅增加收到其他与经营活动有关主要系收到其他与经营活动有关的款

4555169.5363358283.36-92.81%

的现金项减少所致支付其他与经营活动有关主要系支付其他与经营活动有关的款

12041922.6357245295.42-78.96%

的现金项减少所致

收回投资收到的现金-20000000.00-100.00%主要系上期收回现金理财所致

投资支付的现金-40000000.00-100.00%主要系上期购买现金理财所致主要系当期公司向银行申请的借款有

取得借款收到的现金10000000.0074500000.00-86.58%所减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数8329报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

葛敬境内自然人23.99%1644859716448597不适用0

葛琳曦境内自然人7.98%54700005470000不适用0

张茹敏境内自然人6.79%46573884657388不适用0高投名力成长境内非国有法

创业投资有限6.64%45564520不适用0人公司上海平易缙元境内非国有法

创业投资中心4.67%32000000不适用0人（有限合伙）

黄丽华境内自然人2.92%20000000不适用0

胡连福境内自然人2.63%18002000不适用0

李崇新境内自然人1.17%800000600000不适用0

贾士政境内自然人1.09%7500000不适用0君致合信（天境内非国有法

津）投资管理1.08%7410680不适用0人有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高投名力成长创业投资有限公司4556452人民币普通股4556452上海平易缙元创业投资中心（有

3200000人民币普通股3200000限合伙）

4北京科净源科技股份有限公司2025年第一季度报告

黄丽华2000000人民币普通股2000000胡连福1800200人民币普通股1800200贾士政750000人民币普通股750000

君致合信（天津）投资管理有限

741068人民币普通股741068

公司姜一冉500000人民币普通股500000夏伟444000人民币普通股444000汪天斌350000人民币普通股350000

中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型349900人民币普通股349900

证券投资基金（LOF）

葛敬为公司控股股东、实际控制人，张茹敏为公司实际控制人，葛上述股东关联关系或一致行动的说明琳曦与葛敬、张茹敏系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

2027年2月

葛敬164485970016448597首发前限售股

11日

2027年2月

葛琳曦5470000005470000首发前限售股

11日

2027年2月

张茹敏4657388004657388首发前限售股

11日

董监高任职期间，每年按持有股份总数的李崇新800000800000600000600000高管锁定股

25%解除锁定，其余75%自动锁定赵雷300000300000225000225000高管锁定股董监高任职期

5北京科净源科技股份有限公司2025年第一季度报告间，每年按持有股份总数的

25%解除锁定，其余75%自动锁定合计27675985110000082500027400985

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京科净源科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金91411185.92188861090.09结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2618469.9810773906.90

应收账款483807089.52457777524.58应收款项融资

预付款项15775553.6810001010.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15198108.4217323018.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货99768563.9898438750.39

其中：数据资源

合同资产59283673.8059620489.57

持有待售资产3586322.74一年内到期的非流动资产

其他流动资产52773904.3947996771.65

流动资产合计820636549.69894378884.47

6北京科净源科技股份有限公司2025年第一季度报告

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产33080241.5830767852.26

在建工程458618979.86445714875.64生产性生物资产油气资产

使用权资产713864.76798463.26

无形资产69619449.9970566188.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用0.00

递延所得税资产59297267.9361219519.92

其他非流动资产9256638.632163540.05

非流动资产合计630586442.75611230439.80

资产总计1451222992.441505609324.27

流动负债：

短期借款167970277.22212523789.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据400000.00

应付账款311407006.15342610033.93预收款项

合同负债42453268.7717000346.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4528982.054205001.36

应交税费45425687.8746308621.33

其他应付款3614843.3115612935.79

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债78162092.173683825.40

其他流动负债8353534.1510236155.28

7北京科净源科技股份有限公司2025年第一季度报告

流动负债合计661915691.69652580709.28

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款75000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债667840.38659682.21长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债998562.87944982.14

递延收益3638500.003638500.00

递延所得税负债115934.58115934.58其他非流动负债

非流动负债合计5420837.8380359098.93

负债合计667336529.52732939808.21

所有者权益：

股本68571430.0068571430.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积658964647.97658964647.97

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积28957711.0328957711.03一般风险准备

未分配利润27831763.3016593429.35

归属于母公司所有者权益合计784325552.30773087218.35

少数股东权益-439089.38-417702.29

所有者权益合计783886462.92772669516.06

负债和所有者权益总计1451222992.441505609324.27

法定代表人：葛敬主管会计工作负责人：赵雷会计机构负责人：袁彩晖

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入65016104.0230764726.66

其中：营业收入65016104.0230764726.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本70707812.6943973912.68

其中：营业成本48177467.2120210035.06利息支出

8北京科净源科技股份有限公司2025年第一季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加267078.03122311.81

销售费用4046024.024328804.93

管理费用12571398.6313423201.32

研发费用4168979.815313274.40

财务费用1476864.99576285.16

其中：利息费用1687012.591397214.90

利息收入210147.60820929.74

加：其他收益49647.9123060.61投资收益（损失以“－”号填

37808.22

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

11418637.42-4820331.52

填列）资产减值损失（损失以“-”号

297387.65-1823745.86

填列）资产处置收益（损失以“-”号

7454621.34

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

13528585.65-19792394.57

列）

加：营业外收入0.0054519.89

减：营业外支出0.00353.31四、利润总额（亏损总额以“－”号

13528585.65-19738227.99

填列）

减：所得税费用2311638.796364.26五、净利润（净亏损以“－”号填

11216946.86-19744592.25

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以11216946.86-19744592.25

9北京科净源科技股份有限公司2025年第一季度报告“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润11238333.95-19742802.92

2.少数股东损益-21387.09-1789.33

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11216946.86-19744592.25归属于母公司所有者的综合收益总

11238333.95-19742802.92

额

归属于少数股东的综合收益总额-21387.09-1789.33

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.16-0.29

（二）稀释每股收益0.16-0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：葛敬主管会计工作负责人：赵雷会计机构负责人：袁彩晖

3、合并现金流量表

单位：元

10北京科净源科技股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金78444791.3534517262.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还17172.0415.00

收到其他与经营活动有关的现金4555169.5363358283.36

经营活动现金流入小计83017132.9297875560.56

购买商品、接受劳务支付的现金63052620.2262802906.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金15778289.3316782777.30

支付的各项税费1832986.074655112.87

支付其他与经营活动有关的现金12041922.6357245295.42

经营活动现金流出小计92705818.25141486092.33

经营活动产生的现金流量净额-9688685.33-43610531.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.0020000000.00

取得投资收益收到的现金0.0037808.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计0.0020037808.22

购建固定资产、无形资产和其他长

41103266.0745933612.30

期资产支付的现金

投资支付的现金0.0040000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

11北京科净源科技股份有限公司2025年第一季度报告

投资活动现金流出小计41103266.0785933612.30

投资活动产生的现金流量净额-41103266.07-65895804.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0074500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.004360000.00

筹资活动现金流入小计10000000.0078860000.00

偿还债务支付的现金55000000.0065500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1713216.651538839.95

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金0.002581480.00

筹资活动现金流出小计56713216.6569620319.95

筹资活动产生的现金流量净额-46713216.659239680.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-97505168.05-100266655.80

加：期初现金及现金等价物余额188861090.09402235165.22

六、期末现金及现金等价物余额91355922.04301968509.42

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025年04月29日

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