北京科净源科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301372证券简称：科净源公告编号：2026-014

北京科净源科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

1北京科净源科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）70259685.3065016104.028.07%归属于上市公司股东的净利

5738119.4911238333.95-48.94%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润5114486.534860469.985.23%

（元）经营活动产生的现金流量净

-20637463.07-9688685.33-113.01%额（元）

基本每股收益（元/股）0.080.16-50.00%

稀释每股收益（元/股）0.080.16-50.00%

加权平均净资产收益率0.78%1.44%-0.66%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1422826931.511388759742.962.45%归属于上市公司股东的所有

741125287.82735387849.380.78%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

741250.93主要系本期处置无形资产收益所致资产减值准备的冲销部分）除上述各项之外的其他营业外收入和

-718.03主要系滞纳金支出其他符合非经常性损益定义的损益项

83759.50主要系个税返还

目

减：所得税影响额200656.64

少数股东权益影响额（税后）2.80

合计623632.96--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

?适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

2北京科净源科技股份有限公司2026年第一季度报告

合并资产负债表

单位：元变动比项目期末余额期初余额变动说明例主要系构建固定

货币资金29549057.9648930403.73-39.61%资产支出增加所致

应收票据105368.002678094.55-96.07%主要系公司票据转让或到期所致

应收款项融资190649.60-100.00%主要系公司票据到期所致主要系公司本期

预付款项15077923.4211073866.6936.16%持续推进在手项目，支付采购款增加所致主要系公司对外

长期股权投资5053573.66100.00%投资参股公司所致主要系公司在手

合同负债52101050.9035746818.0445.75%订单收到的预收款增加所致主要系公司收到

其他应付款60648382.9235225656.8372.17%的往来款增加所致主要系公司海外

其他综合收益594.221275.27-53.40%子公司外币报表折算所致合并利润表

单位：元变动比项目本期发生额上期发生额变动说明例主要系随着募集

财务费用2096043.231476864.9941.93%资金逐步投入使用，产生的利息收入下降所致主要系个税手续

其他收益83758.5049647.9168.70%费返还所致主要系长期股权

投资收益（损失以“－”号填列）53574.66100.00%投资产生的投资收益所致主要系公司合同

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1265174.46297387.65-525.43%资产计提坏账所致主要系上年房产

资产处置收益（损失以“-”号填列）741250.937454621.34-90.06%完成转让所致

营业外支出718.03100.00%主要系税收滞纳金所致

所得税费用1442567.132311638.79-37.60%主要系公司利润变动所致合并现金流量表

单位：元变动比项目本期发生额上期发生额变动说明例主要系本期收到

收到的税费返还48.6217172.04-99.72%的税费返还减少所致

3北京科净源科技股份有限公司2026年第一季度报告

主要系收到其他

收到其他与经营活动有关的现金2979223.754555169.53-34.60%与经营活动有关的款项减少所致

支付的各项税费2419941.941832986.0732.02%主要系公司支付税金增加所致主要系支付其他

支付其他与经营活动有关的现金16657821.0912041922.6338.33%与经营活动有关的款项增加所致主要系收到处置

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1100.00%参股公司收到的现金净额所致主要系支付参股

投资支付的现金5000000.00100.00%公司投资款所致主要系收到的银

取得借款收到的现金34096336.9010000000.00240.96%行借款增加所致

46650000.00100.00%主要系收到的往收到其他与筹资活动有关的现金

来款增加所致

偿还债务支付的现金10000000.0055000000.00-81.82%主要系偿还银行借款减少所致主要系支出的往

支付其他与筹资活动有关的现金20000000.00100.00%来款增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数8167报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

葛敬境内自然人23.99%1644859716448597不适用0

葛琳曦境内自然人7.98%54700005470000不适用0

张茹敏境内自然人6.79%46573884657388质押3750000高投名力成长境内非国有法

创业投资有限6.64%45564520不适用0人公司上海平易缙元境内非国有法

创业投资中心4.67%32000000不适用0人（有限合伙）

黄丽华境内自然人2.92%20000000不适用0

李崇新境内自然人1.17%800000600000不适用0

胡连福境内自然人1.12%7709850不适用0

贾士政境内自然人0.94%6432000不适用0高盛公司有限

境外法人0.79%5450820不适用0责任公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高投名力成长创业投资有限公司4556452人民币普通股4556452上海平易缙元创业投资中心（有

3200000人民币普通股3200000限合伙）黄丽华2000000人民币普通股2000000胡连福770985人民币普通股770985贾士政643200人民币普通股643200高盛公司有限责任公司545082人民币普通股545082

4北京科净源科技股份有限公司2026年第一季度报告

姜登攀510100人民币普通股510100姜一冉430800人民币普通股430800

J.P.Morgan Secur ities PLC－

357453人民币普通股357453

自有资金卢斌250748人民币普通股250748

葛敬为公司控股股东、实际控制人，张茹敏为公司实际控制人，葛上述股东关联关系或一致行动的说明琳曦与葛敬、张茹敏系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

□适用?不适用

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京科净源科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金29549057.9648930403.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据105368.002678094.55

应收账款419719569.57385203268.08

应收款项融资190649.60

预付款项15077923.4211073866.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款39961463.5730862663.25

5北京科净源科技股份有限公司2026年第一季度报告

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货123074865.01118404113.46

其中：数据资源

合同资产64537227.6764663471.61持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产58265359.3152533250.62

流动资产合计750290834.51714539781.59

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5053573.66其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产29745183.1531108536.25

在建工程505694320.75504043686.36生产性生物资产油气资产

使用权资产4539605.414825338.16

无形资产57750567.7963434163.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用263200.00277300.00

递延所得税资产68031250.1569324618.98

其他非流动资产1458396.091206318.61

非流动资产合计672536097.00674219961.37

资产总计1422826931.511388759742.96

流动负债：

短期借款173184967.90148938682.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款316235619.55354063112.40预收款项

合同负债52101050.9035746818.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4418892.784546163.93

应交税费53596255.6352758997.05

其他应付款60648382.9235225656.83

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

6北京科净源科技股份有限公司2026年第一季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债1249823.391249823.39

其他流动负债11942202.4512619610.51

流动负债合计673377195.52645148865.11

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3504436.723457509.22长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1224420.941166186.92

递延收益3638500.003638500.00

递延所得税负债940274.56940274.56其他非流动负债

非流动负债合计9307632.229202470.70

负债合计682684827.74654351335.81

所有者权益：

股本68571430.0068571430.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积658964647.97658964647.97

减：库存股

其他综合收益594.221275.27专项储备

盈余公积28957711.0328957711.03一般风险准备

未分配利润-15369095.40-21107214.89

归属于母公司所有者权益合计741125287.82735387849.38

少数股东权益-983184.05-979442.23

所有者权益合计740142103.77734408407.15

负债和所有者权益总计1422826931.511388759742.96

法定代表人：葛敬主管会计工作负责人：赵雷会计机构负责人：吴文龙

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入70259685.3065016104.02

其中：营业收入70259685.3065016104.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本72796546.0570707812.69

其中：营业成本52735677.9848177467.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

7北京科净源科技股份有限公司2026年第一季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加191866.48267078.03

销售费用4267757.464046024.02

管理费用9995869.5012571398.63

研发费用3509331.404168979.81

财务费用2096043.231476864.99

其中：利息费用2003423.811687012.59

利息收入5659.17210147.60

加：其他收益83758.5049647.91投资收益（损失以“－”号填

53574.66

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

10101113.9511418637.42

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1265174.46297387.65

填列）资产处置收益（损失以“-”号

741250.937454621.34

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

7177662.8313528585.65

列）

加：营业外收入

减：营业外支出718.03四、利润总额（亏损总额以“－”号

7176944.8013528585.65

填列）

减：所得税费用1442567.132311638.79五、净利润（净亏损以“－”号填

5734377.6711216946.86

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

5734377.6711216946.86“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润5738119.4911238333.95

2.少数股东损益-3741.82-21387.09

六、其他综合收益的税后净额594.22归属母公司所有者的其他综合收益

594.22

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

8北京科净源科技股份有限公司2026年第一季度报告

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

594.22

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额594.22

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额5734971.8911216946.86归属于母公司所有者的综合收益总

5738713.7111238333.95

额

归属于少数股东的综合收益总额-3741.82-21387.09

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.080.16

（二）稀释每股收益0.080.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：葛敬主管会计工作负责人：赵雷会计机构负责人：吴文龙

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金61654261.7278444791.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还48.6217172.04

收到其他与经营活动有关的现金2979223.754555169.53

经营活动现金流入小计64633534.0983017132.92

购买商品、接受劳务支付的现金50940194.1563052620.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

9北京科净源科技股份有限公司2026年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金15253039.9815778289.33

支付的各项税费2419941.941832986.07

支付其他与经营活动有关的现金16657821.0912041922.63

经营活动现金流出小计85270997.1692705818.25

经营活动产生的现金流量净额-20637463.07-9688685.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

1.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1.00

购建固定资产、无形资产和其他长

43785018.0441103266.07

期资产支付的现金

投资支付的现金5000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计48785018.0441103266.07

投资活动产生的现金流量净额-48785017.04-41103266.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金34096336.9010000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金46650000.00

筹资活动现金流入小计80746336.9010000000.00

偿还债务支付的现金10000000.0055000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1868975.771713216.65

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20000000.00

筹资活动现金流出小计31868975.7756713216.65

筹资活动产生的现金流量净额48877361.13-46713216.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1662.23影响

五、现金及现金等价物净增加额-20546781.21-97505168.05

加：期初现金及现金等价物余额48772014.25188861090.09

六、期末现金及现金等价物余额28225233.0491355922.04

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

10北京科净源科技股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026年04月27日

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