北京科净源科技股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京科净源科技股份有限公司单位：人民币万元

20262026年半2026年半年度2026年半年期年度占用2026年半

非经营性资金占占用方与上市公上市公司占用累计发生年度偿还占用形成资金占用方名称初占用资资金的利年度期末占占用性质用司的关联关系核算的会计科目金额累计发生原因金余额息用资金余额（不含利息）金额（如有）

控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用小计

前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及其非经营性占用附属企业非经营性占用小计总计

20262026

2026年半

年半年度2026年半年期年度往来2026年半其他关联资金往往来方与上市公上市公司往来累计发生年度偿还往来形成往来性质（经营性往资金往来方名称初往来资资金的利年度期末往来司的关联关系核算的会计科目金额累计发生原因来、非经营性往来）金余额息来资金余额（不含利息）金额（如有）

控股股东、实际控张茹敏其他应付款2701.8034.30536.102200.00非经营性往来制人及其附属企业北京科净源设备安装

上市公司的子公子公司其他应收款8834.063938.731405.1711367.62往来款非经营性往来工程有限公司

-3-司及其附属企业昆明智佳经鑫环境工

孙公司其他应收款38.82-38.82往来款非经营性往来程有限公司

科净源（河北）环保

科技有限公司子公司其他应收款5350.021818.001841.605326.42往来款非经营性往来北京科净源技术开发

子公司其他应收款30422.734721.23301.0034842.96往来款非经营性往来有限公司北京科净源设备安装

工程有限公司昆明分分公司其他应收款1.87--1.87往来款非经营性往来公司其他关联方及其附属企业

总计47349.3010477.9634.304083.8753777.69

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：