北京科净源科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301372证券简称：科净源公告编号：2025-052

北京科净源科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京科净源科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）92775390.8174.57%242146174.0339.72%归属于上市公司股东

3141750.27167.67%15971799.62141.06%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益2975665.54163.69%9419340.72124.07%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----2686742.62101.89%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.05171.43%0.23140.35%

股）稀释每股收益（元/

0.05171.43%0.23140.35%

股）加权平均净资产收益

0.40%0.94%2.04%6.39%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1431452972.591505609324.27-4.93%归属于上市公司股东

789059004.17773087218.352.07%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-215.527454405.82主要系处置房产收益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

400000.00400000.00主要系政府补助

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

3927.783927.78主要系投资收益

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-249631.41-249631.41主要系营业外支出外收入和支出其他符合非经常性损益定义主要系个税返还及稳岗返还

36496.7296156.63

的损益项目补贴

减：所得税影响额24492.841152399.92

合计166084.736552458.90--

2北京科净源科技股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目96156.63元，主要是个税手续费返还49647.91元及稳岗返还补贴46508.72元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元合并资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动说明

货币资金36171231.99188861090.09-80.85%主要系本期偿还部分到期银行借款所致

交易性金融资产8000000.000.00-主要系尚未赎回的理财产品所致

应收票据3083343.8610773906.90-71.38%主要系票据到期所致

其他应收款7996242.4617323018.30-53.84%主要系公司本期收回保证金所致

持有待售资产0.003586322.74-100.00%主要系待售房产完成交易所致

短期借款115021514.16212523789.72-45.88%主要系部分短期借款到期归还所致

合同负债34638882.1017000346.47103.75%主要系公司订单增加导致预收款项增加所致

其他应付款26722593.9115612935.7971.16%主要系本期往来款增加所致一年内到期的非

77148585.823683825.401994.25%主要系一年内到期长期借款转入所致

流动负债主要系一年内到期的长期借款转入一年内到

长期借款0.0075000000.00-100.00%期的非流动负债所致合并利润表项目本期发生额上期发生额变动比例说明主要系公司按计划完成项目实施并验收通过

其中：营业收入242146174.03173313145.4939.72%导致

其中：营业成本183245898.15129616234.0541.38%主要系营业成本随收入增加所致

研发费用10509273.9415809653.26-33.53%主要系本年度部分研发项目周期所致主要系本年度收到的利息收入较上年同期有

财务费用4468324.223184247.4740.33%所减少

信用减值损失主要系本期公司持续推进应收账款催收，当（损失以“-”号18674176.23-9094276.60305.34%期客户回款较上年同期大幅增加，导致以前填列）年度计提坏账准备冲回资产减值损失主要系本期按项目计划完成实施并确认的合

（损失以“-”号-6490964.64-432625.31-1400.37%同资产增加和合同资产账龄增加所致

填列）资产处置收益

（损失以“-”号7454405.820.00-主要系房产完成转让所致填列）合并现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比例说明

销售商品、提供主要系本期公司持续推进应收账款催收，当

233425229.9595497127.49144.43%

劳务收到的现金期客户回款较上年同期大幅增加收到其他与经营主要系收到其他与经营活动有关的款项减少

20154907.5274767045.04-73.04%

活动有关的现金所致

支付其他与经营32585650.25117122056.88-72.18%主要系支付其他与经营活动有关的款项减少

3北京科净源科技股份有限公司2025年第三季度报告

活动有关的现金所致收回投资收到的

20000000.0040000000.00-50.00%主要系本期到期收回的理财产品减少所致

现金

购建固定资产、无形资产和其他

69197665.44108939956.25-36.48%主要系本期支付购建固定资产减少所致

长期资产支付的现金

投资支付的现金28000000.0060000000.00-53.33%主要系本期购买理财产品有所减少取得借款收到的

85800000.00207700000.00-58.69%主要系当期公司向银行申请的借款有所减少

现金收到其他与筹资

66000000.000.00-主要系本期往来款增加所致

活动有关的现金

分配股利、利润

或偿付利息支付5974240.2321607043.36-72.35%主要系本期未分配股利所致的现金支付其他与筹资

43000000.00501480.008474.62%主要系本期往来款增加所致

活动有关的现金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数9611报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

葛敬境内自然人23.99%1644859716448597不适用0

葛琳曦境内自然人7.98%54700005470000不适用0

张茹敏境内自然人6.79%46573884657388不适用0高投名力成长境内非国有法

创业投资有限6.64%45564520不适用0人公司上海平易缙元境内非国有法

创业投资中心4.67%32000000不适用0人（有限合伙）

黄丽华境内自然人2.92%20000000不适用0

胡连福境内自然人1.58%10821850质押1000000

李崇新境内自然人1.17%800000600000不适用0

贾士政境内自然人1.09%7490000不适用0

姜一冉境内自然人0.63%4308000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高投名力成长创业投资有限公司4556452人民币普通股4556452上海平易缙元创业投资中心（有

3200000人民币普通股3200000限合伙）黄丽华2000000人民币普通股2000000胡连福1082185人民币普通股1082185贾士政749000人民币普通股749000姜一冉430800人民币普通股430800卓群（北京）环保科技有限责任

300000人民币普通股300000

公司高盛公司有限责任公司252634人民币普通股252634卢斌250748人民币普通股250748

#王广春225800人民币普通股225800

4北京科净源科技股份有限公司2025年第三季度报告

葛敬为公司控股股东、实际控制人，张茹敏为公司实际控制人，葛上述股东关联关系或一致行动的说明琳曦与葛敬、张茹敏系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

股东王广春通过普通证券账户持有公司股份43900股，通过信用前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如证券账户持有公司股份181900股，合计持有公司股份225800有）股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

2027年2月

葛敬164485970016448597首发前限售股

11日

2027年2月

葛琳曦5470000005470000首发前限售股

11日

2027年2月

张茹敏4657388004657388首发前限售股

11日

首发前限售股解除限售日期为2025年2首发前限售股月18日；董李崇新800000800000600000600000解禁后锁定为监高任职期高管锁定股间，每年按持有股份总数的

25%解除锁定

首发前限售股解除限售日期为2025年2首发前限售股

月18日，董赵雷300000300000225000225000解禁后锁定为监高任职期高管锁定股间，每年按持有股份总数的

25%解除锁定

合计27675985110000082500027400985----

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京科净源科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金36171231.99188861090.09结算备付金拆出资金

交易性金融资产8000000.00衍生金融资产

应收票据3083343.8610773906.90

应收账款505243417.43457777524.58应收款项融资

预付款项7164646.4910001010.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7996242.4617323018.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货93061373.6098438750.39

其中：数据资源

合同资产73750088.1259620489.57

持有待售资产3586322.74一年内到期的非流动资产

其他流动资产51498705.5447996771.65

流动资产合计785969049.49894378884.47

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产33347064.0930767852.26

在建工程481228022.12445714875.64生产性生物资产油气资产

使用权资产565120.43798463.26

无形资产67935905.9970566188.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产60365528.7861219519.92

6北京科净源科技股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动资产2042281.692163540.05

非流动资产合计645483923.10611230439.80

资产总计1431452972.591505609324.27

流动负债：

短期借款115021514.16212523789.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据400000.00

应付账款324360886.06342610033.93预收款项

合同负债34638882.1017000346.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4777021.744205001.36

应交税费45352073.0546308621.33

其他应付款26722593.9115612935.79

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债77148585.823683825.40

其他流动负债9428373.2510236155.28

流动负债合计637449930.09652580709.28

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款75000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债600403.78659682.21长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1095259.14944982.14

递延收益3638500.003638500.00

递延所得税负债115934.58115934.58其他非流动负债

非流动负债合计5450097.5080359098.93

负债合计642900027.59732939808.21

所有者权益：

股本68571430.0068571430.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积658964647.97658964647.97

减：库存股

其他综合收益-13.80专项储备

盈余公积28957711.0328957711.03一般风险准备

未分配利润32565228.9716593429.35

归属于母公司所有者权益合计789059004.17773087218.35

7北京科净源科技股份有限公司2025年第三季度报告

少数股东权益-506059.17-417702.29

所有者权益合计788552945.00772669516.06

负债和所有者权益总计1431452972.591505609324.27

法定代表人：葛敬主管会计工作负责人：赵雷会计机构负责人：吴文龙

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入242146174.03173313145.49

其中：营业收入242146174.03173313145.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本243839303.22204167559.40

其中：营业成本183245898.15129616234.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加727088.95601784.89

销售费用12489126.2015035517.39

管理费用32399591.7639920122.34

研发费用10509273.9415809653.26

财务费用4468324.223184247.47

其中：利息费用3882657.724594585.69

利息收入293023.751539374.09

加：其他收益496156.6359527.10投资收益（损失以“－”号填

3927.78167563.17

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

18674176.23-9094276.60

填列）资产减值损失（损失以“-”号-6490964.64-432625.31

填列）资产处置收益（损失以“-”号

7454405.820.00

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填18444572.63-40154225.55

8北京科净源科技股份有限公司2025年第三季度报告

列）

加：营业外收入37883.2154519.90

减：营业外支出287514.62859.28四、利润总额（亏损总额以“－”号

18194941.22-40100564.93

填列）

减：所得税费用2311498.48-1221659.27五、净利润（净亏损以“－”号填

15883442.74-38878905.66

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

15883442.74-38878905.66“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

15971799.62-38900203.30（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-88356.8821297.64号填列）

六、其他综合收益的税后净额-13.80归属母公司所有者的其他综合收益

-13.80的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-13.80合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-13.80

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额15883428.94-38878905.66

（一）归属于母公司所有者的综合

15971785.82-38900203.30

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-88356.8821297.64总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.23-0.57

（二）稀释每股收益0.23-0.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：葛敬主管会计工作负责人：赵雷会计机构负责人：吴文龙

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3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金233425229.9595497127.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还31175.6318241.40

收到其他与经营活动有关的现金20154907.5274767045.04

经营活动现金流入小计253611313.10170282413.93

购买商品、接受劳务支付的现金166741791.35138847827.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金45226729.8648070786.67

支付的各项税费6370399.028759175.70

支付其他与经营活动有关的现金32585650.25117122056.88

经营活动现金流出小计250924570.48312799846.31

经营活动产生的现金流量净额2686742.62-142517432.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.0040000000.00

取得投资收益收到的现金3927.78167563.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20003927.7840167563.17

购建固定资产、无形资产和其他长

69197665.44108939956.25

期资产支付的现金

投资支付的现金28000000.0060000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计97197665.44168939956.25

投资活动产生的现金流量净额-77193737.66-128772393.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

10北京科净源科技股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金85800000.00207700000.00

收到其他与筹资活动有关的现金66000000.000.00

筹资活动现金流入小计151800000.00207700000.00

偿还债务支付的现金184200000.00176500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

5974240.2321607043.36

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金43000000.00501480.00

筹资活动现金流出小计233174240.23198608523.36

筹资活动产生的现金流量净额-81374240.239091476.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-155881235.27-262198348.82

加：期初现金及现金等价物余额188303102.51402235165.22

六、期末现金及现金等价物余额32421867.24140036816.40

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

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