证券代码：301378证券简称：通达海公告编号：2026-028

南京通达海科技股份有限公司

关于部分募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675号），并经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）

1150.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为95.00元，募集资金

总额为人民币109250.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10962.31万元，实际募集资金净额为人民币98287.69万元。上述募集资金全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于

2023年3月9日出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储、并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签署和履行情况公司于2023年3月与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及存放募集资金的

商业银行南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中

国光大银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京新街口支行、中国工商银行江苏分行南京山西路支行和招商银行股份有限公司南京五台山支行等

六家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司于2025年3月，与通达海-1-软件、保荐机构及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司南京五台山支

行签署了《募集资金四方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司按照协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至本公告日，公司募集资金专户具体情况如下：

（单位：万元）序号开户主体开户行名称专户账号账户状态南京通达海科技南京银行南京城北

10141290000002074本次销户

股份有限公司支行南京通达海科技中信银行南京分行

28110501012602193321本次销户

股份有限公司栖霞支行南京通达海科技中国光大银行股份

376490188025259095本次销户

股份有限公司有限公司南京分行宁波银行股份有限南京通达海科技

4公司南京新街口支72200122000258308使用中

股份有限公司行中国工商银行股份南京通达海科技

5有限公司南京宁海4301011429100516947本次销户

股份有限公司路支行招商银行股份有限南京通达海科技

6公司南京五台山支125902287510806本次销户

股份有限公司行招商银行股份有限南京通达海软件

7公司南京五台山支125904573910001使用中

有限公司行

三、募集资金专户及现金管理专用结算账户注销情况公司第二届董事会第二十次会议及2025年第三次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能化司法办案平台升级建设项目”、“智能化司法服务平台升级建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司对上述项目予以结项，将节余募集资金人民币22561.09万元（暂-2-估金额，最终金额以资金转出当日银行专户实际金额为准）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专用账户。

鉴于以上情况，截至2026年4月17日，公司已将上述募投项目结项后节余的募集资金23260.75万元全部转入公司普通银行账户用于永久补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元序转出日账户状开户主体开户行名称专户账号号专户余额态南京通达海科技南京银行南京

1014129000000207411089.17已注销

股份有限公司城北支行南京通达海科技中信银行南京

281105010126021933215120.74已注销

股份有限公司分行栖霞支行中国光大银行南京通达海科技

3股份有限公司764901880252590956218.48已注销

股份有限公司南京分行中国工商银行南京通达海科技股份有限公司

443010114291005169470.00已注销

股份有限公司南京宁海路支行招商银行股份南京通达海科技

5有限公司南京125902287510806832.36已注销

股份有限公司五台山支行

合计23260.75-

注：本次募投项目节余募集资金金额中包含募投项目尚未支付的合同尾款、质保金等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司先将节余募集资金永久补充流动资金，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。

截至本公告披露日，销户手续已办理完成，同时公司及募集资金项目的实施主体与保荐机构及相关银行签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1.募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026年4月24日