证券代码：301379证券简称：天山电子公告编号：2026-065

广西天山电子股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天山电子”）募集资金2026年半年

度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号）同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深

圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2534.00 万股，发行价为每股人民币31.51元，共计募集资金79846.34万元，坐扣承销和保荐费用5461.55万元后的募集资金为74384.79万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费

用1871.43万元后，公司本次募集资金净额为72230.34万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5号）。公司已对募集资金进行了专项账户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。（二）募集资金使用和结余情况单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 72230.34

项目投入 B1 55903.38截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3660.00

项目投入 C1 5857.47本期发生额

利息收入净额 C2 148.09

项目投入 D1=B1+C1 61760.85截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3808.09

应结余募集资金 E=A-D1+D2 14277.58

实际结余募集资金 F=F1+F2+F3+F4 14277.58

其中：存放于募集资金专户余额 F1 4277.58

结构性存款 F2 8000.00

定期存款 F3 1000.00

七天通知存款 F4 1000.00

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广西天山电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司灵山县支行、桂林银行股份

有限公司钦州灵山支行、招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行、招商银行股份

有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，本公司有4个募集资金专户、3个结构性存款账户、1个定

期存款账户和1个七天通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

桂林银行股份有限公司钦州灵山支行6600****00804906167.57募集资金专户

招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行7559****01052054.73募集资金专户招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁

7559****088830953550.89募集资金专户

片区五象支行招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁

7559****09996913991.02募集资金专户

片区五象支行

中信银行股份有限公司南宁分行8113****852540000000.00结构性存款

中信银行股份有限公司南宁分行8113****211920000000.00结构性存款招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁

7559****020020000000.00结构性存款

片区五象支行招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁

7559****040110000000.00定期存款

片区五象支行

广西北部湾银行股份有限公司灵山支行8000****012710000000.00七天通知存款

合计142775764.21

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资

金用途的变更情况

基于市场需求，根据公司发展规划和实际经营情况，为有效整合公司内部资源，优化各业务架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司对募投项目的投资计划进行变更，调整内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途。

经2024年11月13日公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议决议，并于2024年11月29日召开的2024年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》，本次调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途，具体变更情况如下：单位：人民币万元项目变更前变更前拟投变更后变更后拟投调整募集变更后变更前实施地点名称总投资额入募集资金总投资额入募集资金资金金额实施地点光电触显广西钦州市灵广西钦州市灵山一体化模山县三海街道

10636.569348.22县三海街道十里19050.2917761.95+8413.73

组建设项十里电子信息电子信息产业园目产业园广西钦州市灵单色液晶广西钦州市灵山山县檀圩镇灵

显示模组11122.3211122.32县三海街道十里2708.592708.59-8413.73北路东街335扩产项目电子信息产业园号

合计21758.8820470.5421758.8820470.54

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

经2022年11月14日公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2022年10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1471.85万元。2022年11月23日，公司从募集资金账户中置换出预先投入募集资金项目款项。

经2025年11月13日公司第三届董事会第二十次会议决议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目研发中心建设项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并

以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。本报告期内，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的金额为

1349.34万元。

4、用闲置募集资金进行现金管理情况

经2025年4月21日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议决议，并于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币45000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

经2026年4月24日公司第三届董事会第二十五次会议决议，并于2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币70000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进

行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币20000万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币50000万元（含本数）。

本报告期，公司在额度范围内用闲置募集资金进行现金管理，累计确认收益

115.53万元，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款、定期

存款及7天通知存款金额10000.00万元未到期，明细情况如下：

金额单位：万元现金管理产品起息产品到期预计年化受托人名称产品名称产品类型金额日日收益率结构性存款（两保本浮动1.00%-1.中信银行股份有限公司南宁分行4000.002026/4/232026/7/22

层）90天收益类型65%

1.00%-1.

招商银行股份有限公司广西自贸结构性存款(三保本浮动

2000.002026/5/72026/7/3150%-1.70试验区南宁片区五象支行层）85天收益类型

%结构性存款（两保本浮动1.00%-1.中信银行股份有限公司南宁分行2000.002026/6/172026/7/15

层）28天收益类型60%招商银行股份有限公司广西自贸保本收益

定期存款1000.002026/6/152026/7/151.10%试验区南宁片区五象支行型广西北部湾银行股份有限公司灵保本收益

7天通知存款1000.002026/6/292026/7/60.75%

山支行型

合计10000.00

5、节余募集资金使用情况2026年3月25日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并注销募集资金专项账户的公告》。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规相关规定，鉴于公司2022年首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”的募集资金已按照相关规定使用完毕，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金为0.01元（已转入公司自有资金账户），金额低于500.00万元且低于该项目募集资金净额的5.00%，可以豁免相关履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。同时，公司已办理了相关募集资金专户的销户手续。

6、超额募集资金的使用情况本公司首次公开发行股票募集资金净额为72230.34万元，扣除募投项目资金需

求后超募资金为40974.05万元。

(1)超募资金永久补充流动资金

经2022年12月12日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次

会议决议，并经2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会决议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

12000.00万元永久补充流动资金，已于2023年转出。

经2025年4月21日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，并经2025年5月23日召开的2024年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金

12000.00万元永久补充流动资金，已于2025年转出。

(2)超募资金投资建设新项目

结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保障募投项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效率，聚焦液晶显示核心业务的垂直整合与升级拓展，加速推进全球化战略布局，扩充车载电子领域液晶产品产能，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司及全体股东利益。公司将尚未使用的全部超募资金用于投资建设新项目。

经2025年6月11日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，并经2025年6月27日召开的2025年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，公司将尚未使用的全部超募资金（含利息收入及现金管理收益等）和自有资金投资建设天山电子檀圩园区车载液

晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综合能力提升项目，本次新项目投资符合公司战略规划和实际经营发展的需要。

截至2025年7月，公司已使用超募资金共计人民币24000.00万元永久补充流动资金并转出，剩余超募资金净额为16974.05万元（不含利息收入及现金管理收益等），超募资金专户注销时实际结余的利息收入及现金管理收益等总余额为2135.46万元，合计19109.51万元，已于2025年8月前分别转入天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目专户118445299.45元和天山电子檀圩园区综合能力提升项目专户

72649800.00元。截至2025年12月31日，公司超募资金专户余额为0.00元且已注销。7、募集资金投资项目延期的情况

基于审慎性原则，结合募投项目实际进展情况、市场变化情况及自身经营发展需要，经审慎分析和认真研究，为满足市场需求、优化公司产品布局、提升市场竞争力，提高募集资金的使用效率与投资回报，维护全体股东和公司的利益，对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

经2024年8月28日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议决议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由

2024年10月21日调整至2026年10月21日。

经2026年6月24日公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票超募资金投资项目“天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目”达到预计可使用状态的日期由2026年6月27日调整至2026年12月31日。

8、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、本公司募集资金投资项目中研发中心建设项目预计投资额4785.75万元，其

中工程费用投资2798.17万元；工程建设其他费用及预备费投资248.35万元；研发

开发费用投资1739.23万元，包括研发物料、人员薪资及其他研发费用。该项目主要为公司研发项目提供服务，预计不能产生直接的经济效益，因此该项目无法单独核算效益的情况。

2、补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。3、天山电子檀圩园区综合能力提升项目无法单独核算效益，其项目成果体现在项目顺利实施后，公司的综合运营能力将进一步提升，确保公司可持续发展，为公司带来潜在经济效益。

四、改变募投项目的资金使用情况本公司改变募投项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

附件2：改变募集资金投资项目情况表广西天山电子股份有限公司董事会

2026年8月28日附件1

2026年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广西天山电子股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额72230.34本报告期投入募集资金总额5857.47报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额8413.73已累计投入募集资金总额61760.85

累计变更用途的募集资金总额比例11.65%是否已改变项募集资金调整后截至期末累截至期末本报告期项目可行性承诺投资项目本报告期项目达到预定是否达到

目（含部分改承诺投资总投资总额计投入金额投资进度（%）实现的效是否发生重和超募资金投向投入金额可使用状态日期预计效益

变）[注1]额[注3]（1）[注3]（2）（3）＝（2）/（1）益大变化承诺投资项目

1.光电触显一体化模组不适用

是9348.2217761.9517982.29101.242026年3月25日-447.84否

建设项目[注4]

2.单色液晶显示模组扩不适用

是11122.322708.59460.243030.70111.892026年10月21日221.02否

产项目[注4]

3.研发中心建设项目否4785.754785.752510.394227.0688.332026年10月21日不适用不适用否

4.补充流动资金[注2]否6000.006000.006002.04100.03————————

承诺投资项目小计——31256.2931256.292970.6331242.09————-226.82————超募资金投向

1.永久补充流动资金否24000.0024000.0024000.00100.00————————2.天山电子檀圩园区车

载液晶显示模组生产线否11578.0211578.022043.284272.8336.902026年12月31日不适用不适用否项目

3.天山电子檀圩园区综

否7264.987264.98843.562245.9330.912027年6月27日不适用不适用否合能力提升项目

超募资金投向小计42843.0042843.002886.8430518.76——————————

合计－74099.2974099.295857.4761760.85————-226.82————未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分详见本专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”之所述。

具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

详见本专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“6、超额募集资金的使用情况”之所

超募资金的金额、用途及使用进展情况述。

详见本专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“2、募集资金投资项目的内部投资结募集资金投资项目实施地点变更情况构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的变更情况”之所述。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2022年11月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2022年

10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1471.85万元。2022年11月23日，公司从募集资金账户中置换出预先投入募集资金项目款项。

募集资金投资项目先期投入及置换情况经2025年11月13日公司第三届董事会第二十次会议决议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目研发中心建设项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。截至本报告期，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的金额为1349.34万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“4、用闲置募集资金进行现金管理情用闲置募集资金进行现金管理情况况”之所述。2026年3月25日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并注销募集资金专项账户的公告》。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规相关规定，鉴于公司2022年首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”的募集资金已按照相关规定使用完毕，公项目实施出现募集资金节余的金额及原因

司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金为0.01元（已转入公司自有资金账户），金额低于500.00万元且低于该项目募集资金净额的5.00%，可以豁免相关履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。同时，公司已办理了相关募集资金专户的销户手续。

用途：尚未使用的募集资金余额为14277.58万元（包括活期存款、结构性存款、定期存款和7天通知存款），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。

尚未使用的募集资金用途及去向

去向：未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买结构性存款、定期存款和7天通知存款，其中用于购买结构性存款、定期存款和7天通知存款金额10000.00万元，4277.58万元存放于募集资金存款专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]本期变更项目（含部分变更）内容主要系承诺投资的募投项目内部投资额结构、投资总额、实施地点等调整，但承诺投资的募投项目及募集资金承诺投资总额未变更，详见本专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“7、募集资金投资项目延期的情况”、

“2、募集资金投资项目的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的变更情况”之所述。

[注2]承诺投资项目-“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组扩产项目”及“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额系该等募集资金账户的利息收入及现金管理收益投入项目所致。

[注3]募集资金承诺投资总额和调整后投资总额74099.29万元与募集资金净额72230.34万元差额为1868.95万元系超募资金专户的利息收入及现金管理收益投入项目所致。

[注4]公司未对变更后的“光电触显一体化模组建设项目”及“单色液晶显示模组扩产项目”的募集资金使用效益做出任何承诺，故此处是否达到预计效益不适用。附件2改变募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：广西天山电子股份有限公司金额单位：人民币万元本报告期截至期末实际截至期末变更后的项目对应的改变后项目拟投入项目达到预定可使本年度是否达到预

变更后的项目实际投入累计投入金额投资进度（%）可行性是否发

原承诺项目募集资金总额（1）用状态日期实现的效益计效益

金额（2）（3）=（2）/（1）生重大变化光电触显一体化光电触显一体化

模组建设项目17761.9517982.29101.242026年3月25日-447.84不适用否模组建设项目单色液晶显示模

单色液晶显示模组扩产项目2708.59460.243030.70111.89%2026年10月21日221.02不适用否组扩产项目

合计－20470.54460.2421012.99－－-226.82－－

详见本专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“2、募集资金投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的变更情况”之所述。

详见本专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“7、募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）延期的情况”之所述。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用