北京挖金客信息科技股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,将北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称公司)2023年度募集资金存放与使用情况报
告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2004号文核准,公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股(A 股)1700.00 万股,每股发行价为 34.78 元,应募集资金总额为人民币59126.00万元,根据有关规定扣除发行费用7417.75万元后,实际募集资金金额为51708.25万元。该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]100Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2332号)核准,公司2023年
10月以简易程序向特定对象发行股票1925816股,发行价格为40.71元/股,募集资金
总额为人民币78399969.36元,扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用
5521823.09元,实际募集资金净额为人民币72878146.27元。上述募集资金到账情况
业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]100Z0043 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日,公司募集资金使用情况为:
1、公司第一次募集资金使用情况为:
金额单位:人民币万元
1项目2023年度
实际收到募集资金54491.55
减:置换以自筹资金预先支付的发行费用880.47
减:使用募集资金支付发行费用1902.83
募集资金净额51708.25
加:利息收入扣减手续费净额305.08
加:现金管理收益312.74
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额2255.23
减:募投项目支出2148.90
减:募集资金暂时补充流动资金20000.00
减:使用募集资金进行现金管理净支出14000.00
减:超募资金永久补充流动资金2115.80
减:超募资金购买资产5100.00
2023年12月31日募集资金专户余额6706.14
2、公司第二次募集资金使用情况为:
金额单位:人民币万元项目2023年度
实际收到募集资金7392.83
减:置换以自筹资金预先支付的发行费用44.70
减:使用募集资金支付发行费用58.49
募集资金净额7289.64
加:利息收入0.41
减:募投项目支出7287.81
2023年12月31日募集资金专户余额2.24
注1:截至2023年12月31日,本公司已使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用人民币
44.70万元,尚有1.82万元印花税尚未置换。因印花税由税务局统一自公司缴税账户扣款,公司无法
使用募集资金专户支付,因此未来支付印花税后需从专户置换,前述已置换及未置换的以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计46.52万元。
注2:因前述事项影响,本表中募集资金净额与附表1-2募集资金使用情况对照表中的金额差异1.82万元。
二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以
2在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年11月4日,公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行和中原证
券股份有限公司(以下简称“中原证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝阳区亚运村支行开设募集资金专项账户(账号:911004010001736829)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2022年11月4日,公司与中信银行股份有限公司北京分行和中原证券签署《募集资金三方监管协议》,在中信银行股份有限公司北京大兴支行开设募集资金专项账户(账号:8110701013402397737)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2022年11月4日,公司与招商银行股份有限公司北京北三环支行和中原证券签署
《募集资金三方监管协议》,在招商银行股份有限公司北京北三环支行开设募集资金专项账户(账号:122907370210402)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2022年11月4日,公司与杭州银行股份有限公司北京分行和中原证券签署《募集资金三方监管协议》,在杭州银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户(账号:1101040160001313765)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2023年5月31日,公司与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)签订持续督导协议。2023年6月,东吴证券分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2023年11月10日,公司与中国银行股份有限公司北京中关村支行和东吴证券签
署《募集资金三方监管协议》,在中国银行股份有限公司北京中关村支行开设募集资金专项账户(账号:344174138639)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
3截至2023年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元项目银行名称银行帐号余额
中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行9110040100017368296350.56
中信银行股份有限公司北京大兴支行8110701013402397737270.32
第一次募集资
招商银行股份有限公司北京北三环支行12290737021040285.26金专项账户
杭州银行股份有限公司北京分行1101040160001313765-
小计6706.14
第二次募集资
中国银行股份有限公司北京中关村支行3441741386392.24金专项账户
合计6708.38注1:中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝阳区亚运村支行为“中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行”下属分支机构,公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行及保荐机构东吴证券签署了《募集资金三方监管协议》;中信银行股份有限公司北京大兴支行为“中信银行股份有限公司北京分行”下属分支机构,公司与中信银行股份有限公司北京分行及保荐机构东吴证券签署了《募集资金三方监管协议》。
注2:杭州银行股份有限公司北京分行(账号为1101040160001313765)已于2023年7月26日注销,注销时账户余额为0。
公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财,截至2023年12月31日止,公司持有未到期理财产品明细如下:
金额单位:人民币万元实际序实际收回银行名称产品名称投资金额起始日期终止日期获得号本金金额收益中信银行股份有限
1结构性存款10000.002022/12/152023/3/1710000.0066.79
公司北京大兴支行中信银行股份有限
2结构性存款10000.002023/3/222023/6/2110000.0066.07
公司北京大兴支行中信银行股份有限
3结构性存款10000.002023/6/212023/9/2110000.0074.05
公司北京大兴支行中信银行股份有限
4结构性存款3000.002023/6/222023/9/223000.0019.28
公司北京大兴支行中信银行股份有限
5结构性存款13000.002023/9/232023/12/2213000.0086.55
公司北京大兴支行中信银行股份有限
6结构性存款9000.002023/12/232024/3/229000.00——
公司北京大兴支行中信银行股份有限
7结构性存款5000.002023/12/232024/1/225000.00——
公司北京大兴支行
三、2023年度募集资金的实际使用情况
4截至2023年12月31日止,公司第一次募集资金实际投入相关项目的募集资金款
项共计人民币11619.93万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。
截至2023年12月31日止,公司第二次募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7287.81万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、中介机构鉴证报告、核查报告的结论性意见2024年4月23日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2024]100Z0488 号)认为:公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了挖金客公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
2024年4月23日,东吴证券有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京挖金客信息科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为,公司2023年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
5附表1-1:募集资金使用情况对照表
附表1-2:募集资金使用情况对照表北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
6附表1-1:
2023年度募集资金使用情况对照表
单位:万元本年度投
募集资金总额51708.25入募集资7159.96金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投
累计变更用途的募集资金总额-入募集资11619.93
累计变更用途的募集资金总额比例-金总额项目达截至期末是否已变更调整后投截至期末到预定本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺本年度投投资进度
项目(含部资总额累计投入可使用实现的到预计是否发生重资金投向投资总额入金额(%)(3)分变更)(1)金额(2)状态日效益效益大变化
=(2)/(1)期承诺投资项目移动互联网信息服务
否29024.4529024.451556.252876.309.912024年不适用不适用否升级扩容项目研发及运营基地建设
否15401.3015401.30487.911527.839.922024年不适用不适用否项目
承诺投资项目小计44425.7544425.752044.164404.139.91超募资金投向超募资金永久补充流
否2115.802115.8015.802115.80100.00不适用不适用不适用不适用动资金
超募资金购买资产否5100.005100.005100.005100.00100.00不适用不适用不适用不适用
剩余超募资金否66.7066.70---不适用不适用不适用不适用
超募资金投向小计7282.507282.505115.807215.8099.08
合计51708.2551708.257159.9611619.9322.47
7未达到计划进度或预
计收益的情况和原因不适用(分具体项目)项目可行性发生重大不适用变化的情况说明2022年11月16日,公司召开第三届董事会第八会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金2100万元永久补充流动资金,占超额募集资金总额的28.84%,2022年12月,公司使用超募资金人民币2100.00万元用于永久补充流动资金。
2022年12月12日,公司召开第三届董事会第九次会议、公司第三届监事会第六次会议,并于2022年12月29日召开2022年
第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司51%股权的议案》,同意公司使用5100万元超募资金及10200万元自有资金,合计15300万元购买崔佳、张冬梅、上海合栎木企业管理合伙企业(有超募资金的金额、用限合伙)合计持有的北京壹通佳悦科技有限公司51%股权,占超额募集资金总额的70.03%。2023年1月,公司使用超募资金人途及使用进展情况民币5100万购买资产。
2023年5月12日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金15.80万元永久补充流动资金,占超额募集资金总额的0.22%,
2023年6月,公司使用超募资金人民币15.80万元用于永久补充流动资金。
公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为21157997.49元,不超过超额募集资金总额的30%。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金后,公司超募资金账户之一杭州银行北京分行营业部余额为0元,公司在2023年7月注销该账户。
募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2022年11月16日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、已支付发行费用及后续部分募投项目款项的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2022年11月10日募集资金投资项目先预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3135.71万元,其中2255.23万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,期投入及置换情况880.47万元用于置换已支付发行费用的自筹资金;同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的情况进行了专项核验,出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(容诚专字[2022]100Z0366 号)。
公司于2023年2月27日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募用闲置募集资金暂时集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,拟使用不超过补充流动资金情况20000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。使用期限为公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。
82022年11月16日,公司召开第三届董事会第八会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过50000万元和不超过20000万元自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起用闲置募集资金进行12个月内可循环滚动使用。
现金管理情况2023年11月17日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议,并于2023年12月4日召开了公司
2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超
过40000万元的暂时闲置募集资金和不超过20000万元自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金截至2023年12月31日,公司已使用14000.00万元闲置募集资金购买了银行理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司用途及去向开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
9附表1-2:
2023年度募集资金使用情况对照表
单位:万元本年度投
募集资金总额7287.81入募集资7287.81金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投
累计变更用途的募集资金总额-入募集资7287.81
累计变更用途的募集资金总额比例-金总额本年度实现的项目达截至期末效益是否已变更调整后投截至期末到预定是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺本年度投投资进度(扣除项目(含部资总额累计投入可使用到预计是否发生重资金投向投资总额入金额(%)(3)非经常分变更)(1)金额(2)状态日效益大变化
=(2)/(1)性损益期后净利
润)承诺投资项目
收购子公司少数股权否7287.817287.817287.817287.81100.002023年4557.39是否
合计7287.817287.817287.817287.81100.00未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用(分具体项目)项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况
10募集资金投资项目实
不适用施方式调整情况2023年11月17日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换募集资金投资项目先以自筹资金支付的发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用46.52万元。
期投入及置换情况容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的情况进行了专项核验,出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2023]100Z1450 号)。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行不适用现金管理情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
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