东吴证券股份有限公司

关于北京挖金客信息科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为北京

挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”、“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004号文）核准，公司于

2022 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700.00 万股，每股发行

价为34.78元，应募集资金总额为人民币59126.00万元，根据有关规定扣除发行费用7417.75万元后，实际募集资金金额为51708.25万元。该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2332号）核准，公司2023年10月以简易程序向特定对象发行股票1925816股，发行价格为40.71元/股，募集资金总额为人民币78399969.36元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用5521823.09元，实际募集资金净额为人民币72878146.27 元。该募集资金已于 2023 年 10 月到账。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0043 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况为：

1、首次公开发行并上市的募集资金

单位：万元项目2025年12月31日

实际收到募集资金54491.55

减：置换以自筹资金预先支付的发行费用880.47

减：使用募集资金支付发行费用1902.83

募集资金净额51708.25

加：利息收入扣减手续费净额428.10

加：现金管理收益421.57

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额2255.23

减：募投项目支出20310.19

减：募集资金暂时补充流动资金10000.00

减：募集资金永久补充流动资金10255.34

减：使用募集资金进行现金管理净支出-

减：超募资金永久补充流动资金2201.15

减：超募资金购买资产5100.00

2025年12月31日募集资金专户余额2436.01

注：上述募集资金专户余额不包含临时补流募集资金专户余额。

2、以简易程序向特定投资者发行股票的募集资金

单位：万元项目2025年12月31日

实际收到募集资金7392.83

减：置换以自筹资金预先支付的发行费用46.52

减：使用募集资金支付发行费用58.49

募集资金净额7287.81

加：利息收入0.42

减：募投项目支出7287.81

减：募集资金永久补充流动资金0.42

2025年12月31日募集资金专户余额-二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年11月4日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行和中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝阳区亚运村支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年11月4日，公司与中信银行股份有限公司北京分行和中原证券签

署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司北京大兴支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年11月4日，公司与招商银行股份有限公司北京北三环支行和中原

证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京北三环支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年11月4日，公司与杭州银行股份有限公司北京分行和中原证券签

署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年5月31日，公司与东吴证券签订持续督导协议。2023年6月，公

司、东吴证券分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年11月10日，公司与中国银行股份有限公司北京中关村支行、东

吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司北京上地信息路支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年7月12日，公司、北京壹通佳悦科技有限公司、东吴证券与兴业

银行股份有限公司北京西单支行签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司北京西单支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2025年8月29日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行、东吴证券签

署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行股份有限公司北京朝阳支行开设募集资金专项账户用于存放临时补充流动资金的募集资金。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025年8月29日，公司、北京壹通佳悦科技有限公司、东吴证券与宁波

银行股份有限公司北京分行签署《募集资金四方监管协议》，在宁波银行股份有限公司北京朝阳支行开设募集资金专项账户用于存放临时补充流动资金的募集资金。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元项目银行名称银行帐号余额备注中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝

911004010001736829527.66

阳区亚运村支行

中信银行股份有限公司北京大兴支行8110701013402397737-已销户

招商银行股份有限公司北京北三环支行122907370210402-已销户

杭州银行股份有限公司北京分行1101040160001313765-已销户

首次公开发兴业银行股份有限公司北京西单支行3210601001003506871908.35行并上市的临时补募集资金专流募集

宁波银行股份有限公司北京朝阳支行86011110001717951-项账户资金专户临时补流募集

宁波银行股份有限公司北京朝阳支行8601111000173915337.91资金专户

小计2473.92

2023年度中国银行股份有限公司北京上地信息路

344174138639-已销户

以简易程序支行项目银行名称银行帐号余额备注向特定投资者发行股票的募集资金专项账户

合计2473.92注1：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝阳区亚运村支行为“中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行”下属分支机构，《募集资金三方监管协议》签署方系中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行；中信银行股份有限公司北京大兴支行为“中信银行股份有限公司北京分行”下属分支机构，《募集资金三方监管协议》签署方系中信银行股份有限公司北京分行；中国银行股份有限公司北京上地信息路支行为“中国银行股份有限公司北京中关村支行”下属分支机构，《募集资金三方监管协议》签署方系中国银行股份有限公司北京中关村支行；宁波银行股份有限公司北京朝阳支行为“宁波银行股份有限公司北京分行”下属分支机构，《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》签署方系宁波银行股份有限公司北京分行。

注2：杭州银行股份有限公司北京分行（账号为1101040160001313765）已于2023年7月

26日注销，注销时账户余额为零。

注3：中国银行股份有限公司北京上地信息路支行（344174138639）已经2024年4月29日注销，注销时账户余额为零。

注4：招商银行股份有限公司北京北三环支行（122907370210402）已经2024年7月12日注销，注销时账户余额为零。

注5：中信银行股份有限公司北京大兴支行（账号为8110701013402397737）已于2025年

9月3日注销，注销时账户余额为零。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币29847.92万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。

截至2025年12月31日止，公司向特定对象发行股票募集资金实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币7287.81万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年11月16日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，并于2022年12月5日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过

50000万元和不超过20000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司

2022年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2023年11月17日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会

第十七次会议，并于2023年12月4日召开了公司2023年第三次临时股东大会，审

议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40000万元的暂时闲置募集资金和不超过20000万元自有资金

进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起

12个月内可循环滚动使用。

2024年11月27日，公司召开第四届董事会2024年第二次临时会议、第四届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10000万元的闲置募集资金和不超过15000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司第四届董事会2024年第二次临时会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2025年11月12日，公司召开了第四届董事会2025年第六次临时会议，2025年11月28日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5000万元暂时闲置募集资金和不超过20000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司股东会会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日止，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

单位：万元实际序产品名实际收回银行名称投资金额起始日期终止日期获得号称本金金额收益中信银行股份结构性

1有限公司北京10000.002022/12/152023/3/1710000.0066.79

存款大兴支行中信银行股份结构性

2有限公司北京10000.002023/3/222023/6/2110000.0066.07

存款大兴支行中信银行股份结构性

3有限公司北京10000.002023/6/222023/9/2110000.0074.05

存款大兴支行中信银行股份结构性

4有限公司北京3000.002023/6/222023/9/223000.0019.28

存款大兴支行中信银行股份结构性

5有限公司北京13000.002023/9/232023/12/2213000.0086.55

存款大兴支行中信银行股份结构性

6有限公司北京9000.002023/12/232024/1/229000.007.77

存款大兴支行中信银行股份结构性

7有限公司北京5000.002023/12/232024/3/225000.0012.95

存款大兴支行中信银行股份结构性

8有限公司北京9000.002024/1/242024/2/239000.0017.75

存款大兴支行中信银行股份结构性

9有限公司北京3000.002024/7/222024/8/213000.005.67

存款大兴支行中信银行股份结构性

10有限公司北京2500.002024/7/292024/8/282500.004.73

存款大兴支行中信银行股份结构性

11有限公司北京3000.002024/8/262024/11/253000.0016.45

存款大兴支行中信银行股份结构性

12有限公司北京2500.002024/9/92024/10/102500.004.67

存款大兴支行实际序产品名实际收回银行名称投资金额起始日期终止日期获得号称本金金额收益中信银行股份结构性

13有限公司北京2500.002024/10/212024/11/222500.004.82

存款大兴支行中信银行股份结构性

14有限公司北京3000.002024/12/12024/12/313000.004.68

存款大兴支行中信银行股份结构性

15有限公司北京1500.002024/12/232025/1/221500.001.29

存款大兴支行中信银行股份结构性

16有限公司北京3000.002025/1/132025/2/143000.005.52

存款大兴支行中信银行股份结构性

17有限公司北京1500.002025/2/12025/2/281500.002.27

存款大兴支行中信银行股份结构性

18有限公司北京4000.002025/3/62025/3/314000.006.25

存款大兴支行中信银行股份结构性

19有限公司北京4000.002025/4/12025/4/304000.003.34

存款大兴支行中信银行股份结构性

20有限公司北京4000.002025/5/12025/5/304000.006.36

存款大兴支行中信银行股份结构性

21有限公司北京1500.002025/6/12025/6/301500.002.09

存款大兴支行中信银行股份结构性

22有限公司北京1500.002025/7/12025/7/311500.002.22

存款大兴支行

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第

二十三次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金85.31万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金，占超额募集资金总额的1.17%。2024年5月，公司使用超募资金人民币85.31万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户之一招商银行股份有限公司北京北三环支行余额为0.00元，公司在2024年7月注销该账户。（五）节余募集资金使用情况

2025年8月12日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2025年8月28日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》。“研发及运营基地建设项目”剩余募集资金金额为4186.43万元，鉴于“研发及运营基地建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司将前述募投项目的节余募集资金

4186.43万元、理财及利息收益563.93万元，共计4750.36万元，调整至“移动互联网信息服务升级扩容项目”的子项目“移动营销服务业务升级项目”使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事

会第二十三次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审

议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司对原募投项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中涉及增值电信服务业

务升级项目投资金额和营销推广项目费用终止投入，并将该部分项目的剩余募集资金10255.34万元（其中，用于增值电信服务业务升级项目的剩余部分募集资金7255.34万元、营销推广项目费用3000万元）永久补充流动资金，仍用于公司日常主营业务的经营性开支。

五、募集资金投资项目实施方式调整

2024年6月21日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会

第二十六次会议，并于2024年7月11日召开了公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意增加公司下属全资子公司北京壹通佳悦科技有限公司作为募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中子项目的“移动营销服务业务升级项目”的实施主体，并将子项目“移动营销服务业务升级项目”剩余的全部募集资金全部投入明细项目“授权费”。2025年8月12日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会

第二次会议，并于2025年8月28日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》。公司为合理利用募集资金，提高资金使用效率，将“移动互联网信息服务升级扩容项目”的子项目“移动信息服务业务升级项目”尚未使用的募集资金3871.00万元（具体金额以转出时实际金额为准），调整至子项目“移动营销服务业务升级项目”使用，即“移动互联网信息服务升级扩容项目”尚未使用的募集资金共计13686.89万元（具体金额以转出时实际金额为准）全部由子项目“移动营销服务业务升级项目”使用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等

相关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师事务所对募集资金存放与使用情况鉴证报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使

用情况进行了鉴证并出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]100Z1098 号），其鉴证结论为：

“挖金客公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的

相关规定编制，公允反映了挖金客公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况

符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司对募集资

金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表1-1

单位：万元首次公开发行股票募集资金2025年度使用情况对照表本年度投入募集

募集资金总额51708.255340.76资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额4186.43

累计变更用途的募集资金总额14441.77已累计投入募集29847.92累计变更用途的募集资金总额比例资金总额

27.93

（%）是否已承诺投资项变更项募集资金截至期末累截至期末投资进项目达到预本年度是否达项目可行性是调整后投资本年度投入

目和超募资目（含承诺投资计投入金额度（%）(3)＝定可使用状实现的到预计否发生重大变

总额（1）金额

金投向部分变总额(2)(2)/(1)态日期效益效益化

更）承诺投资项目移动互联网

信息服务升是29024.4522955.545111.5411350.5549.452028年不适用不适用否级扩容项目研发及运营

基地建设项是15401.3011214.87229.2211214.87100.002025年不适用不适用否目承诺投资项

44425.7534170.415340.7622565.4266.04

目小计超募资金投向超募资金永

久补充流动否2182.502182.50-2182.50100.00不适用不适用不适用不适用资金超募资金购

否5100.005100.00-5100.00100.00不适用不适用不适用不适用买资产超募资金投

7282.507282.50-7282.50100.00

向小计

合计51708.2541452.915340.7629847.9272.00

1、移动互联网信息服务升级扩容项目

自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，受外部宏观环境、基础通信行业发展及移动互联网产业更迭等因素影响，公司在募投项目实施过程中适时控制投资节奏，谨慎进行募投项目的实施及设备采购决策，以保障募集资金的安全、合理、高效运用，因此公司在设备采购、项目研发及人员招募的投资进度不及预期。公司结合募投项目的实施情况，充分考虑其实施周期及资金使用安排在募集资金用途不发生变更的情况下，公司决定对该募投项目进行延期，达到预定可使用状态日期由原定的2024年12月31日延后至2025年12月31日。

移动互联网信息服务升级扩容项目旨在推动公司主营业务纵深发展，为下游客户提供优质的移动互联网应用技术和信息服务，实现各项主营业务服务的全面优化升级，进一步满足企业客户多样化需求，完善公司业务布局和产品结构。经公司充分考虑“移动互联网信息服务升级扩容项目”实施周期及资金使用安排，在募集资金用途不发生变更的情况下，对移动互联网信息服务升级扩容项目进行延期，达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延后至2028年6月30日。

未达到计划

（2）研发及运营基地建设项目进度或预计

自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，2024年度已完成研发及运营基地建设项目中主要的房产购置基础工作，涉及该募投项目收益的情况

的其他软硬件开支尚需逐步安排。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全、合理运用，公司基于审慎性原和原因（分则，结合当前募投项目实施情况和投资进度，在募集资金用途不发生变更的情况下，公司决定对该募投项目进行延期，达到预定可使用状态具体项目）日期由原定的2024年12月31日延后至2025年12月31日。

截至2025年12月31日，“研发及运营基地建设项目”已达到预定可使用状态，该项目已结项。

2024年10月28日，公司召开了第四届董事会2024年第一次临时会议、第四届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”和“研发及运营基地建设项目”达到预计可使用状态的日期由2024年

12月31日调整至2025年12月31日。

2025年8月12日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金用途不发生变更的情况下“移动互联网信息服务升级扩容项目”达到预计可使用状态的日期由2025年12月31日调整至2028年6月30日。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明2022年11月16日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动超募资金的资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金2100万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的28.84%，2022年12月，公司使用超金额、用途

募资金人民币2100.00万元用于永久补充流动资金。

及使用进展

2022年12月12日，公司召开第三届董事会第九次会议、公司第三届监事会第六次会议，并于2022年12月29日召开2022年第四次临时股

情况东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用5100万元超募资金及10200万元自有资金，合计15300万元购买崔佳、张冬梅、上海合栎木企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的北京壹通佳悦科技有限公司51%股权，占超额募集资金总额的70.03%。2023年1月，公司使用超募资金人民币5100万购买资产。

2023年5月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金15.80万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的0.22%，2023年6月，公司使用超募资金人民币15.80万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户之一杭州银行北京分行余额为0.00元，公司在2023年7月注销该账户。

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金85.31万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金，占超额募集资金总额的1.17%，2024年5月，公司使用超募资金人民币85.31万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户之一招商银行股份有限公司北京北三环支行余额为0.00元，公司在2024年7月注销该账户。

募集资金投资项目实施不适用地点变更情况

2024年6月21日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，并于2024年7月11日召开了公司2024年第一次

临时股东大会，审议通过了《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意增加公司下属全资子公司北京壹通佳悦科技有限公司作为募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中子项目的“移动营销募集资金投服务业务升级项目”的实施主体，并将子项目“移动营销服务业务升级项目”剩余的全部募集资金全部投入明细项目“授权费”。

资项目实施2025年8月12日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2025年8月28日召开了2025年第一次临时股东方式调整情大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》。公况司为合理利用募集资金，提高资金使用效率，将“移动互联网信息服务升级扩容项目”的子项目“移动信息服务业务升级项目”尚未使用的募集资金3871.00万元（具体金额以转出时实际金额为准），调整至子项目“移动营销服务业务升级项目”使用，即“移动互联网信息服务升级扩容项目”尚未使用的募集资金共计13686.89万元（具体金额以转出时实际金额为准）全部由子项目“移动营销服务业务升级项目”使用。

2022年11月16日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自募集资金投筹资金、已支付发行费用及后续部分募投项目款项的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2022年11月10日预先投入募投项目及已支资项目先期付发行费用的自筹资金3135.71万元，其中2255.23万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，880.47万元用于置换已支付发行费用的投入及置换自筹资金；同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换。

情况容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的情况进行了专项核验，出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0366 号）。2023 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。使用期限为公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2024年2月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20000万元全部归还至募集资金专用账户。

2024年2月26日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金用闲置募集暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过25000万元闲置募集资金暂资金暂时补

时补充公司流动资金，使用期限为公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。截充流动资金

至2025年2月25日，公司已将使用闲置募集资金用于补充流动资金的25000万元归还至募集资金专项账户。

情况2025年2月28日，公司召开第四届董事会2025年第一次临时会议、第四届监事会2025年第一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保资金安全且不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下，使用不超过12000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。截至2026年2月26日，公司已将使用闲置募集资金用于补充流动资金的12000万元归还至募集资金专项账户，2022年11月16日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50000万元暂时闲置募集资金和不超过20000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2023年11月17日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2023年12月4日召开了公司2023年第三

次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40000万元的暂时闲置募集资金和不超过20000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述用闲置募集资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

资金进行现2024年11月27日，公司召开第四届董事会2024年第二次临时会议、第四届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲金管理情况置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10000万元的闲置募集资金和不超过15000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司第四届董事会2024年第二次临时会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2025年11月12日，公司召开了第四届董事会2025年第六次临时会议，2025年11月28日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议

通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5000万元暂时闲置募集资金和不超过20000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司股东会会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度有效期内，资金可循环滚动使用。

在不影响募投项目实施的前提下，公司加强了对项目实施中各环节费用的控制、监督和管理，因此有效降低了募投项目的实施成本，“研发项目实施出及运营基地建设项目”产生了节余募集资金。

现募集资金

2025年8月12日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2025年8月28日召开了2025年第一次临时股东

节余的金额大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》。

及原因

“研发及运营基地建设项目”剩余募集资金金额为4186.43万元，鉴于“研发及运营基地建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司将前述募投项目的节余募集资金4186.43万元、理财及利息收益563.93万元，共计4750.36万元，调整至“移动互联网信息服务升级扩容项目”的子项目“移动营销服务业务升级项目”使用。

尚未使用的

截至2025年12月31日，公司已使用10000.00万元暂时补充流动资金。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用募集资金用

于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

途及去向募集资金使用及披露中无。

存在的问题或其他情况

注：“移动互联网信息服务升级扩容项目”调整后投资总额不包含“研发及运营基地建设项目”变更调整至“移动互联网信息服务升级扩容项目”

的资金利息及理财产品收益563.93万元。附表1-2单位：万元向特定对象发行股票募集资金2025年度使用情况对照表本年度投入

募集资金总额7287.81募集资金总-额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入

累计变更用途的募集资金总额-募集资金总

7287.81

累计变更用途的募集资金总额比例-额是否已变截至期末投项目达到是否募集资金调整后投截至期末项目可行性

承诺投资项目和超募更项目本年度投资进度（%）预定可使本年度实达到承诺投资资总额累计投入是否发生重资金投向（含部分入金额(3)＝用状态日现的效益预计

总额（1）金额(2)大变化

变更）(2)/(1)期效益承诺投资项目

收购子公司少数股权否7287.817287.81-7287.81100.002023年3936.44是否

合计7287.817287.81-7287.81100.00未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2023年11月17日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换募集资金投资项目先以自筹资金支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用46.52万元。

期投入及置换情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的情况进行了专项核验，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2023]100Z1450 号）。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行不适用现金管理情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况附表2

单位：万元

2025年度变更募集资金投资项目情况表

截至期末投项目达到本年是否变更后项目拟投项目可行性

对应的原承本年度实际截至期末实际累资进度（%）预定可使度实达到变更后的项目入募集资金总额是否发生重

诺项目投入金额计投入金额(2)(3)＝用状态日现的预计

（1）大变化

(2)/(1)期效益效益移动互联网不适不适

永久补充流动资金信息服务升10255.34-10255.34100.00不适用否用用级扩容项目研发及运营移动互联网信息服务不适不适

基地建设项22955.545111.5411350.5549.452028年否升级扩容项目用用目

合计33210.885111.5421605.8965.06

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司对原募投项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中涉及增值电信服务业务升级项目投资金额和营销推广项目费用终止投入，并将该部分项目的剩余募集资金10255.34万元（其中，用于增值电信服务业务升级项目的剩余部分募集资金7255.34万元、营销推广项目费用3000万元）永久补充流动资金，仍用于公司日常主营业务的经营性开支。

变更原因、决策程序

在不影响募投项目实施的前提下，公司加强了对项目实施中各环节费用的控制、监督和管理，因此有效降低了募投项目的实施成及信息披露情况说明本，“研发及运营基地建设项目”产生了节余募集资金。2025年8月12日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事（分具体项目）会第二次会议，并于2025年8月28日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》。“研发及运营基地建设项目”剩余募集资金金额为4186.43万元，鉴于“研发及运营基地建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司将前述募投项目的节余募集资金4186.43万元、理财及利息收益563.93万元，共计4750.36万元，调整至“移动互联网信息服务升级扩容项目”的子项目“移动营销服务业务升级项目”使用。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于北京挖金客信息科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》的签字盖

章页）

保荐代表人：

欧雨辰石颖

东吴证券股份有限公司（公章）年月日