证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2026-047

蜂助手股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕555号文），蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）42400000股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币23.80元，募集资金总额为人民币1009120000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币113122170.92元，实际募集资金净额为人民币

895997829.08元。上述募集资金已于2023年5月11日划至公司指定账户，经

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月12日出具了大华验字〔2023〕000241《验资报告》验证。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用情况及节余情况

截至2026年6月30日，报告期内实际使用募集资金37418127.09元。公司募集资金使用及节余情况如下表所示：

项目金额（人民币元）

募集资金总额1009120000.00

减：发行费用113122170.92

其中：直接从募集总额中扣除的发行费用98873310.57

使用自有资金且已置换的发行费用14248860.35

实际募集资金净额895997829.08

减：已使用募集资金821512246.19

专项报告第1页其中：项目支出681876989.36

节余募集资金永久补充流动资金9635256.83

用部分超募永久补充流动资金20000000.00

用部分超募资金归还银行贷款110000000.00

加：利息收入10194145.99

减：手续费12798.61

募集资金余额84666930.27

减：用于现金管理余额--

减：暂时补充流动资金暂未归还金额45000000.00

募集资金专户活期余额39666930.27

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、

《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法

律、法规和规范性文件以及《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司结合实际情况制定了《蜂助手股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2023年5月分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州

银行股份有限公司东风支行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、上

海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州天河支行及

保荐人光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年12月，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司对部分募投项目新增实施主体。2024年1月，公司与全资子公司广州助蜂网络科技有限公司、广州零世纪信息科技有限公司、深圳前海同益网络技术有限

公司1共同设立了募集资金专项账户，并分别与招商银行股份有限公司广州体育

1注：该公司已于2025年9月4日更名为深圳同益边算技术有限公司。

专项报告第2页西路支行、中国银行股份有限公司广州天河支行、浙商银行股份有限公司广州分行、上海银行股份有限公司深圳分行及保荐人光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年4月，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年5月召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司对部分募投项目新增实施主体。2024年5月，公司与全资子公司成都佳网诚网络技术有限公司、武汉智科网络科技有限公司，公司控股子公司广东悦伍纪网络技术有限公司、广东丰当科技有限公司2共同设立了募集资金专项账户，并分别与中国银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及保荐人光大证券股份有

限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司及子公司共有16个募集资金专户（含已销户），募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元备序号开户银行账户名称银行账号报告期末金额注2注：公司于2025年6月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于购买控股子公司股权的议案》，本次交易完成后，公司持有广东丰当科技有限公司的股权由48300万股上升至69000万股，占总股本的比例由 70%上升至 100%。具体内容详见公司于 2025年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-046）。公司于2025年9月19日完成上述事项工商登记，丰当公司由公司控股子公司变成全资子公司，具体内容详见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权进展暨完成工商登记的公告》（公告编号：2025-083）。

专项报告第3页1中国民生银行股份有蜂助手股份有6391386601685844.27活限公司佛山顺德支行限公司期已

2浙商银行股份有限公蜂助手股份有58100000101201006282170.00销

司广州分行限公司户已

3广州银行股份有限公蜂助手股份有8102789888800100550.00销

司东风支行限公司户中国建设银行股份有已

4蜂助手股份有限公司长沙新世纪支430501863736000010790.00销

限公司行户已

5上海浦东发展银行股蜂助手股份有820100788014000081110.00销

份有限公司广州分行限公司户

6中国银行股份有限公蜂助手股份有7354771189517060630.41活

司广州中信广场支行限公司期广州零世纪信

7浙商银行股份有限公息科技有限公5810000010120100707108112516.07活

司广州分行期司已

8招商银行股份有限公广州助蜂网络1209106199100180.00销

司广州体育西路支行科技有限公司户

9中国银行股份有限公广州助蜂网络658778270569132548.80活

司广州东方一路支行科技有限公司期深圳前海同益已

10上海银行股份有限公网络技术有限00392958030056777090.00销

司深圳东部支行公司户成都佳网诚网已

11招商银行股份有限公络技术有限公1289074734100010.00销

司广州科技园支行司户已

12广发银行股份有限公武汉智科网络95508899000016349620.00销

司广州琶洲支行科技有限公司户广东悦伍纪网

13中国银行股份有限公络技术有限公65097873140971441.07活

司广州东方一路支行期司

14招商银行股份有限公广东丰当科技12092502781000045664.80活

司广州科技园支行有限公司期

15中国银行股份有限公蜂助手股份有65487872766730506045.37活

司广州中信广场支行限公司期

16中国银行股份有限公广东丰当科技73027872904252239.48活

司广州中信广场支行有限公司期

合计39666930.27

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用专项报告第4页情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年7月4日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币14000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2025年7月4日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号2025-059）。

截至2026年6月30日，公司未归还的暂时性补充流动资金为4500.00万元。

截至2026年7月1日，公司已将前次用于暂时性补流的募集资金全部归还至募集资金专用账户（暂时性补流的募集资金总额不超过14000.00万元，实际使用13890.49万元），其中包括2026年6月30日之前归还的9390.49万元以及

2026年7月1日归还的4500.00万元，使用期限未超过12个月。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

1、“营销网络建设项目”的节余募集资金使用情况

鉴于公司“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、减少管理成本，公司将上述项目结项并将节余募集资金69.64万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销相关专项账户。

具体内容详见公司于2025年5月16日披露于巨潮资讯网的《关于注销部分专项报告第5页募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2025-039）。

2、“研发中心建设项目”的节余募集资金使用情况

鉴于公司“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，为进一步提高募集资金使用效率、减少管理成本，公司将上述项目结项并将节余募集资金744.89万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销相关专项账户。

具体内容详见公司于2026年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。

3、“智慧停车管理系统开发及应用项目”的节余募集资金使用情况

鉴于公司“智慧停车管理系统开发及应用项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件，为提高资金使用效率，公司将上述项目结项并将节余募集资金

148.99万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销相关专项账户。

具体内容详见公司于2026年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-023）。

（七）超募资金使用情况

公司超募资金为人民币442177829.08元，截至2023年12月31日，已使用超募资金20000000.00元用于永久补充流动资金，已使用超募资金

110000000.00元归还银行贷款，剩余超募资金312177829.08元。

2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事

会第十四次会议，2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，分别审议通

过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》，同意把剩余超募资金投入到原有项目与新增项目，具体调整如下：

专项报告第6页金额单位：人民币万元使用超募资金使用自有资项目本次变更前本次变更后追加投资金追加投资

数字化虚拟产品综合服务20120.439092.97130.8836344.21云平台建设项目

智慧停车管理系统开发及1644.831351.340.002996.17应用项目

营销网络建设项目2943.271522.440.004465.71

物联网应用研发中心建设0.0019251.100.0019251.10项目

合计24708.5331217.787130.8863057.19具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-025）、

《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告》（公告编号：2024-027）。

截止2026年6月30日，公司不存在尚未确定用途的超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“一、（二）募集资金使用情况及节余情况”“三、（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目计划进度调整公司于2026年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2027年12月31日。

具体内容详见公司于2026年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。

四、改变募投项目的资金使用情况改变募集资金投资项目的具体情况详见《附表2：改变募集资金投资项目情专项报告第7页况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表蜂助手股份有限公司董事会

2026年8月25日

专项报告第8页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：蜂助手股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额895997829.08报告期投入募集资金总额37418127.09

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额312177829.08已累计投入募集资金总额821512246.19

累计改变用途的募集资金总额比例34.84%是否已截至期末投改变项项目达到预项目可行性

募集资金承诺投资调整后投资总额报告期投入金截至期末累计资进度（%）报告期实现是否达到

承诺投资项目和超募资金投向目（含1定可使用状是否发生重总额（）额投入金额（2）（3）＝（2）的效益预计效益

部分改/1态日期大变化（）

变）承诺投资项目数字化虚拟产品综合服务云平

是201204300.00292133300.0014534913.86292143663.08100.002027年12月台建设项目31不适用不适用否日

研发中心建设项目否86734700.0086734700.002036850.0579951816.3292.182026年3月31不适用不适用否日智慧停车管理系统开发及应用

是16448300.0029961729.080.0028805694.3896.142026年3月31-410728.89否否项目日

营销网络建设项目是29432700.0044657100.000.0043999092.3998.532025年5月16不适用不适用否日

补充流动资金否120000000.00120000000.000.00120018179.52100.022023年12月26不适用不适用否日节余募集资金永久补充流动资

否0.000.008938815.089635256.83--2028年5月13不适用不适用否金日

承诺投资项目小计--453820000.00573486829.0825510578.99574553702.52-----410728.89--否超募资金投向使用部分超募资金新设物联网

是192511000.00192511000.0011907548.10116958543.6760.752028年5月不适用不适用否应用研发中心建设项目13日专项报告第9页使用部分超募资金追加至承诺

投资项目中的数字化虚拟产品是90929000.000.000.000.000.002027年12月31不适用不适用否日综合服务云平台建设项目使用部分超募资金追加至承诺2026年3月投资项目中的智慧停车管理系是13513429.080.000.000.000.0031不适用不适用否日统开发及应用项目使用部分超募资金追加至承诺2025年5月投资项目中的营销网络建设项是15224400.000.000.000.000.0016不适用不适用否日目

永久补充流动资金否20000000.0020000000.000.0020000000.00100.00不适用不适用不适用不适用

归还银行贷款否110000000.00110000000.000.00110000000.00100.00不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计--442177829.08322511000.0011907548.10246958543.67----不适用不适用--

合计--895997829.08895997829.0837418127.09821512246.19-----410728.89----

（1）“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”尚处于建设期，尚未达到可使用状态。

未达到计划进度或预计收益的

（2）“智慧停车管理系统开发及应用项目”目前处于客源拓展和客户培育阶段，叠加物业方装修施工导致车辆通行受限，报告期内产生的收入相

情况和原因（分具体募投项目）对较少，且资产折旧摊销成本较大，同时公司尚持续投入研发中，进行系统升级，因此效益不达预期。

（3）“研发中心建设项目”“营销网络建设项目”“物联网应用研发中心建设项目”不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用。

项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

超募资金的金额、用途及使用

详见本报告“三、（七）超募资金使用情况”进展情况募集资金投资项目实施地点变

详见本报告“三、（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况”更情况募集资金投资项目实施方式调

详见本报告“三、（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况”整情况募集资金投资项目先期投入及

详见本报告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况”置换情况用闲置募集资金暂时补充流动

详见本报告“三、（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”资金情况用闲置募集资金进行现金管理

详见本报告“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”情况

专项报告第10页公司募集资金节余情况详见本报告“三、（六）节余募集资金使用情况”

项目实施出现募集资金节余的募集资金节余原因：公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、有效、谨慎、金额及原因节约的原则，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理地降低项目总投入；同时募集资金在存放期间产生了一定的存款利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去

详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”向募集资金使用及披露中存在的

详见本报告“三、（九）募集资金使用的其他情况”问题或其他情况

注1：表中数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目调整后投资总额（1）仅包含追加投入超募资金部分后的投资总额，不包含追加的自有资金部分。

注2：募集资金累计投入金额大于调整后项目投资额，系累计投入金额资金来源包含募集资金账户产生的存款利息收入及现金管理产生的投资收益。

专项报告第11页附表2：

改变募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元截至期末投资进改变后的项目

对应的原承诺项改变后项目拟投入报告期实际投入金截至期末实际累计%3=2项目达到预定可使报告期实现是否达到改变后的项目1度（）（）（）可行性是否发目募集资金总额（）额投入金额（2）/1用状态日期的效益预计效益（）生重大变化数字化虚拟产品数字化虚拟产品

综合服务云平台综合服务云平台29213.331453.4929214.37100.002027年12月31日不适用不适用否建设项目建设项目智慧停车管理系智慧停车管理系

统开发及应用项统开发及应用项2996.17--2880.5796.142026年3月31日-41.07否否目目

营销网络建设项营销网络建设项4465.71--4399.9198.532025年5月16日不适用不适用否目目物联网应用研发

--19251.101190.7511695.8560.752028年5月13日不适用不适用否中心建设项目

合计--55926.312644.2448190.70-----41.07----

（1）由于“营销网络建设项目”业务不断增长，产品线不断丰富，员工人数、办公及展示的需求增加，现有营销办公地点无法满足项目更好地实施。公司将实施地点从“深圳、长沙”变更为“深圳、长沙、武汉、成都”，营销网点办公用房均采用购置方式，并将该项目的总投资金额相应由“2943.27万元”增加至改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）“4465.71万元”。

（2）“智慧停车管理系统开发及应用项目”产品线不断丰富，综合考虑公司

整体规划和合理布局的需求，公司将实施地点从“广州市白云区”变更为“广州市天河区”，实施方式由“租赁”变更为“公司自有房产进行智慧停车管理系统的开发”，通过自有场地实施募投项目更符合公司目前的实际情况及未来发展战专项报告第12页略，实施用途由“成本类”变更为“效益类”，并将该项目的总金额由“1644.83万元”增加至“2996.17万元”。

（3）根据“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”公司生产经营及未来发展规划，为匹配未来业务发展，公司将实施主体由“公司、全资子公司广州助蜂、广州零世纪”新增“控股子公司丰当科技、悦伍纪”，实施地点由“广州市白云区”变更为“广州市天河区”，实施方式由“购置的方式获取机房及办公用房”变更为“与控股子公司合作购地自建办公区域与机房”。公司将使用超募资金、自有资金追加投资，总金额由“20120.43万元”增加至“36344.21万元”，其中使用超募资金9092.90万元，使用自有资金7130.88万元，同时调整内部投资结构，项目建设期拟由24个月延期至36个月。

具体情况详见公司于2024年4月22日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-025）

（4）在保证募投项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据相关规定，公司使用部分超募资金投资新增募投项目“物联网应用研发中心建设项目”，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。新增的募投项目“物联网应用研发中心建设项目”，建设地点在广州市天河区，实施主体为公司及控股子公司丰当科技，项目建设周期48个月，总投资金额为19251.10万元，全部通过超募资金投资。

具体情况详见公司于2024年4月22日披露在巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告》（公告编号：2024-027）

（1）“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”尚处于建设期，尚未达到可使用状态。

（2）“智慧停车管理系统开发及应用项目”目前处于客源拓展和客户培育阶段，叠加物业方装修施工导致车辆通行受限，报告期内产生的收入相对较少，且未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

资产折旧摊销成本较大，同时公司尚持续投入研发中，进行系统升级，因此效益不达预期。

（3）“营销网络建设项目”“物联网应用研发中心建设项目”不直接产生经济效益，因此“是否达到预计效益”披露不适用。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明改变后项目可行性未发生重大变化。

专项报告第13页