天键电声股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301383证券简称：天键股份公告编号：2024-020
天键电声股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1天键电声股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）414064171.32272035120.7352.21%归属于上市公司股东的净利
40347151.6519099819.36111.24%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润24638727.9115056791.6163.64%
（元）经营活动产生的现金流量净
124792583.7512132607.85928.57%额（元）
基本每股收益（元/股）0.350.2259.09%
稀释每股收益（元/股）0.350.2259.09%
加权平均净资产收益率2.13%3.72%-1.59%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）2477412243.992555295589.15-3.05%归属于上市公司股东的所有
1913035593.081866503509.212.49%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
8337.51资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
16547901.94
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1863835.62损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
84085.45
支出
减：所得税影响额2791277.02
少数股东权益影响额（税后）4459.76
合计15708423.74--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
2天键电声股份有限公司2024年第一季度报告
目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元
1、合并资产负债表项目分析
合并资产负债表项目2024年3月31日2024年1月1日变动幅度变动原因主要系预付材料采购
预付款项7737945.285677914.0236.28%款增加所致主要系应收出口退税
其他应收款11486751.0324501227.58-53.12%款减少所致
在建工程10403726.941929126.19439.30%主要系厂区扩建所致主要系预付的固定资
其他非流动资产15654809.0110485438.6249.30%产采购款增加所致主要系应交企业所得
应交税费15949216.357473230.75113.42%税增加所致
2、合并利润表项目分析
合并利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因主要系客户订单增长
营业收入414064171.32272035120.7352.21%所致
营业成本348268850.53219444054.3758.71%同营业收入变动主要系营业收入增加
税金及附加2278976.121408431.2661.81%所致主要系股份支付及薪
管理费用20872796.7412388752.9168.48%酬增加所致主要系项目投入增加
研发费用25140073.0613638739.6684.33%所致
财务费用-7101889.764207514.79-268.79%主要系汇率波动所致主要系收到的政府补
其他收益18730846.623032082.10517.76%助增加所致主要系远期结售汇已
投资收益1863835.62-6072986.41130.69%于去年同期交割完毕所致主要系远期结售汇已
-
公允价值变动收益7703556.32-100.00%于去年同期交割完毕所致主要系应收账款坏账
信用减值损失5446971.161710078.52218.52%准备减少所致主要系存货跌价准备
资产减值损失-239897.32-3951887.5693.93%减少所致主要系本期利润总额
所得税费用6553506.661624831.99303.33%增加所致
3、合并现金流量表项目分析
3天键电声股份有限公司2024年第一季度报告
合并现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因主要系期初在途货币经营活动产生的现金流
124792583.7512132607.85928.57%资金本期解除受限所
量净额致投资活动产生的现金流主要系募投项目投资
-42075009.08-23688270.23-77.62%量净额增加所致筹资活动产生的现金流主要系上期归还借款
1482600.00-48277664.91103.07%
量净额所致主要是本期经营活动现金及现金等价物净增产生现金流量净额增
85529491.13-58294641.87-246.72%
加额加、本期筹资活动现金流出减少导致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数10041报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）的股份数量股份状态数量
冯砚儒境外自然人24.97%29044000.0029044000.00不适用0.00天键（广州）境内非国有法
投资控股有限18.91%22000000.0022000000.00不适用0.00人公司
陈伟忠境内自然人15.27%17755000.0017755000.00不适用0.00赣州敬业企业境内非国有法
管理合伙企业8.60%10000000.0010000000.00不适用0.00人（有限合伙）
苏壮东境内自然人3.87%4505000.004505000.00不适用0.00
吴会安境内自然人1.87%2180000.002180000.00不适用0.00
殷华金境内自然人1.46%1696000.001696000.00不适用0.00
财通基金－建
设银行－中国
人寿－中国人寿保险（集其他0.84%979982.000.00不适用0.00
团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合
中金公司－建
设银行－中金
新锐股票型集其他0.60%701200.000.00不适用0.00合资产管理计划招商银行股份
有限公司－中
欧互联网先锋其他0.53%618200.000.00不适用0.00混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
财通基金－建设银行－中国人寿979982.00人民币普通股979982.00
4天键电声股份有限公司2024年第一季度报告
－中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合
中金公司－建设银行－中金新锐
701200.00人民币普通股701200.00
股票型集合资产管理计划
招商银行股份有限公司－中欧互
618200.00人民币普通股618200.00
联网先锋混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中
邮信息产业灵活配置混合型证券502696.00人民币普通股502696.00投资基金海创（上海）私募基金管理有限
公司－海创价值成长精选壹号私411676.00人民币普通股411676.00募证券投资基金
基本养老保险基金一二零二组合402900.00人民币普通股402900.00
招商银行股份有限公司－鹏华弘
350581.00人民币普通股350581.00
嘉灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－宏
利睿智稳健灵活配置混合型证券326700.00人民币普通股326700.00投资基金
中国银行股份有限公司－海富通
283712.00人民币普通股283712.00
股票混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－长城创
281700.00人民币普通股281700.00
新驱动混合型证券投资基金
上述股东中，冯砚儒直接持有天键控股54.80%的股权，并担任天键控股的执行董事兼总经理。殷华金直接持有天键控股3.20%的股权，并担任天键控股的监事，冯砚儒与殷华金系连襟关系，并构成一致行动关系；苏壮东为赣州敬业执行事务合伙人，并持有赣州敬业3.34%的股上述股东关联关系或一致行动的说明份。其余股东之间，不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无。
（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天键电声股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金991046951.831010883797.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款364469132.86458210333.12应收款项融资
预付款项7737945.285677914.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11486751.0324501227.58
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货242894729.93211172976.49
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产370229436.04363072780.31
流动资产合计1987864946.972073519029.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产27022280.0127551077.74
固定资产377860099.34383430795.61
在建工程10403726.941929126.19生产性生物资产油气资产
使用权资产1612782.991865347.29
无形资产26780080.4127217786.56
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用828130.56222211.17
6天键电声股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产29385387.7629074776.62
其他非流动资产15654809.0110485438.62
非流动资产合计489547297.02481776559.80
资产总计2477412243.992555295589.15
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据38226717.6635311933.60
应付账款395454754.74528719766.61
预收款项26229.624281.35
合同负债8527763.169034569.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬35001028.0233516828.58
应交税费15949216.357473230.75
其他应付款6337834.898804338.30
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1031667.931296453.00
其他流动负债9638.1813846.48
流动负债合计500564850.55624175247.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2497.672568.94应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债722914.18736814.48长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债299259.25516376.21
递延收益58409677.4159425580.05
递延所得税负债80183.6680183.66其他非流动负债
非流动负债合计59514532.1760761523.34
负债合计560079382.72684936771.27
所有者权益：
股本116310000.00116240000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1395640473.251389079798.23
减：库存股
其他综合收益751454.481197197.28专项储备
盈余公积26459827.2126459827.21一般风险准备
未分配利润373873838.14333526686.49
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归属于母公司所有者权益合计1913035593.081866503509.21
少数股东权益4297268.193855308.67
所有者权益合计1917332861.271870358817.88
负债和所有者权益总计2477412243.992555295589.15
法定代表人：冯砚儒主管会计工作负责人：唐南志会计机构负责人：唐南志
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入414064171.32272035120.73
其中：营业收入414064171.32272035120.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本392505350.69253513091.01
其中：营业成本348268850.53219444054.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2278976.121408431.26
销售费用3046544.002425598.02
管理费用20872796.7412388752.91
研发费用25140073.0613638739.66
财务费用-7101889.764207514.79
其中：利息费用18564.48462179.37
利息收入829139.6788453.88
加：其他收益18730846.623032082.10投资收益（损失以“－”号填
1863835.62-6072986.41
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
7703556.32“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
5446971.161710078.52
填列）资产减值损失（损失以“-”号-239897.32-3951887.56
填列）资产处置收益（损失以“-”号8337.516403.95
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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
47368914.2220949276.64
列）
加：营业外收入384792.19434690.96
减：营业外支出300706.74401905.86四、利润总额（亏损总额以“－”号
47452999.6720982061.74
填列）
减：所得税费用6553506.661624831.99五、净利润（净亏损以“－”号填
40899493.0119357229.75
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
40899493.0119357229.75“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润40347151.6519099819.36
2.少数股东损益552341.36257410.39
六、其他综合收益的税后净额-556124.64-192869.52归属母公司所有者的其他综合收益
-445742.80-146183.15的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-445742.80-146183.15合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-445742.80-146183.15
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-110381.84-46686.37税后净额
七、综合收益总额40343368.3719164360.23归属于母公司所有者的综合收益总
39901408.8518953636.21
额
归属于少数股东的综合收益总额441959.52210724.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.350.22
（二）稀释每股收益0.350.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：冯砚儒主管会计工作负责人：唐南志会计机构负责人：唐南志
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金539849961.34310610702.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41508984.271453337.51
收到其他与经营活动有关的现金131867492.1210647739.30
经营活动现金流入小计713226437.73322711779.09
购买商品、接受劳务支付的现金495941816.71225261750.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金71358046.4258357340.36
支付的各项税费10535586.5711426789.24
支付其他与经营活动有关的现金10598404.2815533290.99
经营活动现金流出小计588433853.98310579171.24
经营活动产生的现金流量净额124792583.7512132607.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金658652.34
处置固定资产、无形资产和其他长
183015.71
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计658652.34183015.71
购建固定资产、无形资产和其他长
42733661.4223871285.94
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计42733661.4223871285.94
投资活动产生的现金流量净额-42075009.08-23688270.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1482600.00
10天键电声股份有限公司2024年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1482600.00
偿还债务支付的现金46559956.22
分配股利、利润或偿付利息支付的
529474.66
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1188234.03
筹资活动现金流出小计48277664.91
筹资活动产生的现金流量净额1482600.00-48277664.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1329316.461538685.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额85529491.13-58294641.87
加：期初现金及现金等价物余额893961325.25163708405.42
六、期末现金及现金等价物余额979490816.38105413763.55
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
天键电声股份有限公司董事会
2024年04月22日
11
