证券代码：301383证券简称：天键股份公告编号：2026-043

天键电声股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及

公司《募集资金管理制度》的规定，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1005号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华英证券有限责任公司（现已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”，下同）于2023年5月29日向社会公众公开发行普通

股（A股）股票 2906万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 46.16元。截至

2023年6月2日，本公司共募集资金1341409600.00元，扣除发行费用

121413652.58元，募集资金净额1219995947.42元。截至2023年6月2日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]16622-6号”验资报告验证确认。

（二）2026年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

项目金额（人民币元）

截止2025年12月31日募集资金余额304149824.71

加：利息及现金管理收益849846.86

减：本期募投项目投入2081634.21

减：结项后支付的募投项目合同尾款、质保金等款项75355.99

减：支付手续费130.00减：募投项目结项节余募集资金永久补流资金36681806.02

减：超募资金永久补流资金185998800.00

截止2026年6月30日募集资金余额80161945.35

减：期末现金管理未赎回至募集资金专户余额78000000.00

减：期末募集资金现金管理专用结算账户余额0.00

截止2026年6月30日募集资金专户存储余额2161945.35

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天键电声股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，公司按照《管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

2023年7月，公司与华英证券有限责任公司、招商银行股份有限公司赣州

分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年5月，公司及子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”），与华英证券有限责任公司、中国银行股份有限公司于都支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2025年8月，子公司深圳市天键技术有限公司、深圳市天键智能有限公司，

分别与公司、国联民生证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司中山分行

签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2026年6月30日，上述《募集资金四方监管协议》项下募集资金专户已注销，《募集资金四方监管协议》相应终止。

上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。（三）募集资金存储情况截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

2026年6月30日余

银行名称账号存储方式额

招商银行股份有限公司赣州分行7609008076108091856875.09活期

中国银行股份有限公司于都支行194759384734305070.26活期

招商银行中山分行营业部760901584610008-本期已销户

招商银行中山分行760901868510008-本期已销户

合计2161945.35

注：截至2026年6月30日止，本公司尚有78000000.00元募集资金用于现金管理未赎回至募集资金专户。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本公司本报告期不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年12月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超

过人民币7亿元的自有资金（含本数）进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

本报告期，本公司在额度范围内滚动进行现金管理业务累计28400.00万元，已赎回至募集资金账户20600.00万元，任一时点的交易金额未超过现金管理额度，投资产品的期限未超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，未影响募集资金投资计划正常进行，截至2026年6月30日，本公司尚未赎回的现金管理金额为7800.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元购买方受托方产品名称金额产品类型购买日到期日是否赎回中信证券安享信取

中信证券股份固定收益凭证-

本公司系列2983期收益18600.002025/12/312026/4/7是有限公司本金保障型凭证

华泰证券股份华泰证券恒益26001固定收益凭证-

本公司7800.002026/1/92026/7/13否有限公司号收益凭证本金保障型

华泰证券股份华泰证券恒益25067固定收益凭证-

赣州欧翔2000.002025/12/312026/2/2是有限公司号收益凭证本金保障型

（六）节余募集资金使用情况2026年5月20日，经公司2025年年度股东会审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将“天键电声研发中心升级建设项目”的节余募集资金合计3673.49万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时拟注销相关募集资金专户。在募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付目前未达到付款条件的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。截至2026年6月30日，“天键电声研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金尚未全部完成永久性补充流动资金。

在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。

（七）超募资金使用情况公司超募资金总额为61999.59万元，本公司超募资金的使用情况严格按照

《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。

公司于2023年7月5日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事

会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金18599.88万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30.00%。于2023年7月21日上述议案经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。截至2023年12月31日，公司已将上述超募资金用于补充流动资金。

公司于2024年11月29日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监

事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金18599.88万元永久补充流动资金。于2024年12月

31日上述议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。截至2025年12月

31日，公司已将上述超募资金用于补充流动资金。

公司于2025年12月25日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金

18599.88万元永久补充流动资金。于2026年1月12日上述议案经公司2026年

第一次临时股东会审议通过。截至2026年6月30日，公司已将上述超募资金用于补充流动资金。

截至2026年6月30日，公司已累计实际使用超募资金55799.64万元。剩余可使用超募资金余额为6199.95万元，其中暂未确定投向的超募资金6199.95万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，募集资金余额80161945.35元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理业务收益扣除银行手续费后的净额、未置换的发行费用印花税），其中募集资金专户活期存款2161945.35元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为78000000.00元。

（九）募集资金使用的其他情况本公司本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，本公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》天键电声股份有限公司董事会

2026年8月25日附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：天键电声股份有限公司2026年半年度

单位：人民币万元本报告期投入募集资金总

募集资金总额121999.5918757.12额本报告期变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额87300.24累计变更用途的募集资金总额比例本报告期投本报告期项目可行性是否

承诺投资项目和超募资是否已改变项目募集资金承诺调整后投截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可是否达到入实现的效发生重大变化

金投向（含部分改变）投资总额资总额(1)投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期预计效益金额益承诺投资项目

1.赣州欧翔电声产品生产

否40935.1040935.10034543.8284.392024/12/31不适用不适用否扩产建设项目

2.天键电声研发中心升级

否6271.526271.52208.162971.4447.382026/2/28不适用不适用否建设项目

3.补充流动资金项目否12793.3812793.38012793.38100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计60000.0060000.00208.1650308.6483.85超募资金投向

1.暂未确定投向6199.956199.95不适用不适用不适用否

2.永久性补充流动资金55799.6455799.6418599.8855799.64100.00不适用不适用不适用否

超募资金投向小计61999.5961999.5918599.8855799.6490.00

合计121999.59121999.5918808.04106108.2886.97

1、2023年8月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年2月延长至2024年12月31日。截至2024年12月31日，“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”已整体达到预定可使用状态。2025年3月10日，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将“赣州未达到计划进度或预计欧翔电声产品生产扩产建设项目”结项后的节余募集资金合计6597.42万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发收益的情况和原因（分具展，同时拟注销相关募集资金专户。在募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付目前未达到付款条件的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。“赣体项目）州欧翔电声产品生产扩产建设项目”结项后的节余募集资金扣除项目已签订合同尚未支付尾款295.59万元，剩余6314.69万元（包含利息收入6.39万元）永久性补充流动资金。因为公司内部组织架构以及交易路径与项目立项时的情况有较大调整，“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的效益已反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

2、公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体由公司变更为赣州欧翔，并将“天键电声研发中心升级建设项目”和“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的募集资金专户中全部剩余资金向赣州欧翔增资以继续实施该募投项目。赣州欧翔积极推进该募投项目建设相关工作，严格按照募集资金使用的有关规定并结合项目需求使用募集资金。受公司内部组织架构和研发资源调整等因素的影响，该募投项目在建设进度方面存在一定程度的放缓，整体未如期完成结项，但部分子项目已经投入使用。2025年2月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“天键电声研发中心升级建设项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年2月28日延长至2026年2月28日。截至2026年2月28日，“天键电声研发中心升级建设项目”已整体达到预定可使用状态，予以结项。

2026年5月20日，经公司2025年年度股东会审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将“天键电声研发中心升级建设项目”的节余募集资金合计3673.49万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时拟注销相关募集资金专户。

在募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付目前未达到付款条件的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。截至2026年6月30日，“天键电声研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金尚未全部完成永久性补充流动资金。“天键电声研发中心升级建设项目”主要为公司长期发展提供技术支撑，不产生直接经济效益。

3、补充流动资金项目不直接产生效益，但能够增加营运资金，有利于公司构建多层次的融资结构。

项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途及

详见本报告三、（七）之说明使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况募集资金投资项目先期无投入及置换情况用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况用闲置募集资金进行现

详见本报告三、（五）之说明金管理情况项目实施出现募集资金

详见本报告三、（六）之说明结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

详见本报告三、（八）之说明途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额。