国泰海通证券股份有限公司

关于欣灵电气股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为欣

灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”或“公司”）首次公开发行股票并

在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2561.19万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币66283.60万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币6850.74万元后，募集资金净额为人民币

59432.85万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11295号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2024年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金5308.89万元，截至

2024年12月31日，募集资金余额为23.97万元，具体情况如下：

项目金额（元）

首发公开发行股票募集资金净额594328544.36项目金额（元）

2023年12月31日募集资金余额392441486.92

加：本期利息收入扣除手续费2171252.68

理财产品利息收入145890.01

减：2024年募投项目支出53088936.45

永久补流资金转出60000000.00

2024年12月31日募集资金余额281669693.16

其中：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理281430000.00

2024年12月31日募集资金专户余额239693.16

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金项目支出严格执行审批手续。

2022年11月10日，公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有

限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐

清市支行及保荐机构国泰海通（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）分别签订

《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2023年2月10日，公司召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会

第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存

放于中国农业银行股份有限公司乐清市支行（银行账号：19270501049999998）

募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在中国建设银行股份有限公司浙江省分行新开立的募集资金专项账户（银行账号：33050162753509569999），并相应注销了原募集资金专项账户。2023年3月2日公司与全资子公司雷顿电气科技有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行及保荐机构国泰海通（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司

2023年 2月 11日、2023年 3月 6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户及变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2023-015）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-024）。

2024年5月17日，公司召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第

七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509557777）募集

资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在宁波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，并相应注销了原募集资金专项账户。2024年5月27日公司与宁波银行股份有限公司温州分行及保荐机构国泰海通（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司2024年5月20 日、2024 年 5 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-022）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-024）。

2024年7月12日，公司召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会

第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509559999、银行账号：33050162753509569999）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限

公司在宁波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，并相应注销了原募集资金专项账户。2024年7月17日公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司分别与宁波银行股份有限公司温州分行及保荐机构国泰海通（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司2024年7月12日、2024年 7月 18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-031）。

上述《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，与三方、四方监管协议范本不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定行使权力及履行义务，不存在募集资金使用、存放的违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存款情况如下：

单位：元开户银行银行账号币种账户类型存储余额中国建设银行股份有限公330501627535095募集资金专项人民币注销司乐清支行57777账户中国建设银行股份有限公330501627535095募集资金专项人民币注销司乐清柳市支行59999账户中国建设银行股份有限公330501627535095募集资金专项人民币注销司乐清支行69999账户宁波银行股份有限公司温860102288080800募集资金专项

人民币53757.00州分行00账户宁波银行股份有限公司温860402288080807募集资金专项

人民币9573.07州分行07账户宁波银行股份有限公司温860302288080808募集资金专项

人民币176363.09州分行08账户

合计239693.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况2024年度募集资金的实际使用情况详见附表：《募集资金投资项目的资金使用情况对照表》。

（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况

2024年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、

流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年5月17日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司增加不超过人民币10000.00万元额度的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、

风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品如下：

是否实际收益

发行银行产品名称金额（元）起始日结束日利率赎回（元）宁波银行股份有

大额存单200000000.002024/5/272025/5/272.30%否未到期限公司温州分行宁波银行股份有

大额存单20000000.002024/7/192025/7/192.30%否未到期限公司温州分行宁波银行股份有

大额存单30000000.002024/7/192025/7/192.30%否未到期限公司温州分行宁波银行股份有七天通通

42000000.002024/6/72024/7/191.50%是73500.00

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/8/61.50%是62.50

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/8/121.50%是87.50

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/8/201.50%是120.83

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

6100000.002024/7/222024/8/211.50%是7625.00

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

4500000.002024/7/222024/9/31.50%是8062.50

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

290000.002024/7/222024/9/41.50%是531.67

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/9/91.50%是204.17

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/9/231.50%是262.50

限公司温州分行知存款是否实际收益

发行银行产品名称金额（元）起始日结束日利率赎回（元）宁波银行股份有七天通通

5000000.002024/7/222024/10/151.50%是17708.33

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/10/171.50%是362.50

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

5000000.002024/7/222024/10/261.50%是20000.00

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

490000.002024/7/222024/10/291.50%是2021.25

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/10/311.50%是420.83

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/11/121.50%是470.83

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

160000.002024/7/222024/12/201.50%是1006.67

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/12/261.50%是654.17

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

330000.002024/7/222024/12/271.50%是2172.50

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/12/301.50%是670.83

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

19130000.002024/7/22--1.50%否未到期

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

110000.002024/7/222024/8/141.50%是105.42

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

580000.002024/7/222024/8/151.50%是580.00

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/8/191.50%是116.67

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/9/101.50%是208.33

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

310000.002024/7/222024/9/121.50%是671.67

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/10/181.50%是366.67

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/11/71.50%是450.00

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

320000.002024/7/222024/11/121.50%是1506.67

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

130000.002024/7/222024/12/111.50%是769.17

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

300000.002024/7/222024/12/261.50%是1962.50

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

300000.002024/7/222024/12/311.50%是2025.00

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

7150000.002024/7/22--1.50%否未到期

限公司温州分行知存款是否实际收益

发行银行产品名称金额（元）起始日结束日利率赎回（元）宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/8/281.50%是154.17

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/10/221.50%是383.33

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

100000.002024/7/222024/12/241.50%是645.83

限公司温州分行知存款宁波银行股份有七天通通

5150000.002024/7/22--1.50%否未到期

限公司温州分行知存款

合计349050000.00145890.01

公司2024年度累计购买理财产品的金额为34905.00万元，累计收回理财产品的金额为6762.00万元，累计理财产品利息收入145890.01元。截至2024年

12月31日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为28143.00万元。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在使用节余募集资金情况。

（七）超募资金使用情况公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6000.00万元永久补充流动资金。

公司超募资金总额为20199.85万元，本年度公司已使用超募资金6000.00万元用于永久补充流动资金，其余超募资金共14199.85万元均存放在公司募集资金专户或进行现金管理。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2024年12月31日，尚未使用的募集资金23.97万元均存放于募集资金账户中。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定

使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并于2025年4月17日出具了《关于欣灵电气股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZF10204 号），认为欣灵电气公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格

式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了欣灵电气公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：欣灵电气2024年度募集资金存放和实际使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对欣灵电气2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

黄万陈磊国泰海通证券股份有限公司

2025年4月19日2024年募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金净额59432.855308.89集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额无已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额无26282.99集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变更募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和本年度实

项目（含部承诺投资资总额入累计投入进度（%）定可使用状到预计是否发生重超募资金投向现的效益分变更）总额(1)金额金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化承诺投资项目工业自动化控制

电气元件智能制否27003.0027003.003914.4320079.2074.36%2025/12/31不适用不适用否造工厂建设项目

电磁继电器、微

动开关生产线建否6497.006497.00718.413871.6359.59%2025/12/31不适用不适用否设项目智能型配电电器

否5733.005733.00676.052332.1640.68%2025/12/31不适用不适用否生产线建设项目承诺投资项目小

39233.0039233.005308.8926282.9966.99%

计

超募资金投向-永久补充流动资

否6000.006000.006000.006000.00金

尚未明确用途的否14199.8514199.85--超募资金超募资金投向小

--20199.8520199.856000.006000.00计

合计--59432.8559432.8511308.8932283.042024年12月6日，公司召开第九届董事会第十四会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定，并在前期经过充分的可行性论证。自募投项未达到计划进度

目实施以来，公司积极推进项目实施工作。在实际推进过程中，受宏观经济形势及市场需求变动、设备采购交付周期等因素的影或预计收益的情响，投资进度较原计划有所延缓，预计无法在原计划内达到预定可使用状态。为维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目况和原因（分具体稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设情况和投资进度，经审慎研究，在项目实施主体、募集资金项目）

用途及投资规模不发生变更的情况下，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。具体内容详见公司于2024年12月06日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。项目尚未完成，无法预计收益。

项目可行性发生重大变化的情况无说明

公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股超募资金的金额、东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6000.00万元永久补用途及使用进展充流动资金。

情况截至2024年12月31日，公司已使用超募资金6000.00万元用于永久补充流动资金，其余超募资金均存放在公司募集资金专户或进行现金管理。

募集资金投资项

目实施地点变更2024年度，本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

情况募集资金投资项目实施方式调整无情况募集资金投资项

目先期投入及置2024年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况项目实施出现募集资金结余的金无额及原因

公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效尚未使用的募集期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

资金用途及去向公司于2024年5月17日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司增加不超过人民币10000.00万元额度的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过

12个月或可转让可提前支取的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。尚未使用的募集资金23.97万元均

存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况