国泰海通证券股份有限公司

关于欣灵电气股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为欣

灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”或“公司”）首次公开发行股票并

在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司

2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2561.19万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币66283.60万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币6850.74万元后，募集资金净额为人民币

59432.85万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11295号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2025年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金1219.72万元，截至

2025年12月31日，募集资金专户余额为172.45万元，具体情况如下：

项目金额（元）

首发公开发行股票募集资金净额594328544.36

2024年12月31日募集资金余额281669693.16

加：本期利息收入扣除手续费13710.75项目金额（元）

理财产品利息收入5838230.40

减：2025年募投项目支出12197161.16

永久补流资金转出60000000.00

2025年12月31日募集资金余额215324473.15

其中：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理213600000.00

2025年12月31日募集资金专户余额1724473.15

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金项目支出严格执行审批手续。

2022年11月10日，公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有

限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐

清市支行及保荐机构国泰海通（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）分别签订

《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2023年2月10日，公司召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会

第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存

放于中国农业银行股份有限公司乐清市支行（银行账号：19270501049999998）

募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在中国建设银行股份有限公司浙江省分行新开立的募集资金专项账户（银行账号：33050162753509569999），并相应注销了原募集资金专项账户。2023年3月2日

公司与全资子公司雷顿电气科技有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行及保荐机构国泰海通（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司

2023年 2月 11日、2023年 3月 6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户及变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2023-015）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-024）。

2024年5月17日，公司召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第

七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509557777）募集

资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在宁波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，并相应注销了原募集资金专项账户。2024年5月27日公司与宁波银行股份有限公司温州分行及保荐机构国泰海通（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司2024年5月20日、2024年 5月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-022）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-024）。

2024年7月12日，公司召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会

第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509559999、银行账号：33050162753509569999）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限

公司在宁波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，并相应注销了原募集资金专项账户。2024年7月17日公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司分别与宁波银行股份有限公司温州分行及保荐机构国泰海通（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司2024年7月12日、2024年 7月 18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-031）。

上述《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》明确了各方的

权利和义务，与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定行使权力及履行义务，不存在募集资金使用、存放的违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存款情况如下：

单位：元开户银行银行账号币种账户类型存储余额中国建设银行股份有限公3305016275350955募集资金专项

7777人民币注销司乐清支行账户

中国建设银行股份有限公3305016275350955募集资金专项

9999人民币注销司乐清柳市支行账户

中国建设银行股份有限公3305016275350956募集资金专项人民币注销司乐清支行9999账户宁波银行股份有限公司温8601022880808000募集资金专项

0人民币1518729.31州分行账户

宁波银行股份有限公司温8604022880808070募集资金专项

7人民币174690.42州分行账户

宁波银行股份有限公司温8603022880808080募集资金专项

人民币31053.42州分行8账户

合计1724473.15

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况2025年度募集资金的实际使用情况详见附表：《募集资金投资项目的资金使用情况对照表》。

（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年5月17日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司增加不超过人民币10000.00万元额度的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、

风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年4月17日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币22000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、

流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品如下：

是否实际收益

发行银行产品名称金额（元）起始日结束日利率赎（元）回宁波银行股份有

大额存单200000000.002024/5/22025/5/2772.30%是4600000.00限公司温州分行宁波银行股份有

大额存单20000000.002024/7/12025/7/1992.30%是460056.83限公司温州分行宁波银行股份有

大额存单30000000.002024/7/12025/7/1992.30%是690085.25限公司温州分行宁波银行股份有

大额存单70000000.002025/5/22026/5/21.65%否未到期限公司温州分行77

宁波银行股份有结构性存70000000.002025/5/22026/5/21.5%-2

限公司温州分行款97.50%否未到期

宁波银行股份有结构性存20000000.002025/7/22026/1/21.00%-

限公司温州分行款102.35%否未到期

宁波银行股份有结构性存30000000.002025/7/22026/1/21.00%-102.35%否未到期限公司温州分行款

宁波银行股份有七天通知770000.002024/7/222025/1/41.50%是5325.83限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知100000.002024/7/22025/1/1261.50%是741.67限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知550000.002024/7/22025/1/1271.50%是4102.08限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知300000.002024/7/22025/1/1291.50%是2262.50限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知200000.002024/7/22025/1/2201.50%是1516.67限公司温州分行存款是否实际收益

发行银行产品名称金额（元）起始日结束日利率赎（元）回

宁波银行股份有七天通知260000.002024/7/22025/1/2211.50%是1982.50限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知200000.002024/7/22025/2/11.50%是1691.67限公司温州分行存款20

宁波银行股份有七天通知100000.002024/7/22025/2/2241.50%是904.17限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知130000.002024/7/222025/4/31.50%是1381.25限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知100000.002024/7/22025/4/2211.50%是1137.50限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知920000.002024/7/22025/4/2271.50%是10695.00限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知100000.002024/7/222025/5/81.50%是1208.33限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知130000.002024/7/22025/5/11.50%是1619.58限公司温州分行存款27

宁波银行股份有七天通知15270000.002024/7/2

限公司温州分行存款2--1.50%否未到期

宁波银行股份有七天通知150000.002024/7/22025/1/11.50%是1118.75限公司温州分行存款27

宁波银行股份有七天通知650000.002024/7/22025/1/1

限公司温州分行存款291.50%是4902.08

宁波银行股份有七天通知100000.002024/7/22025/3/1201.50%是962.5限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知100000.002024/7/22025/4/2291.50%是1170.83限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知100000.002024/7/22025/5/61.50%是1200.00限公司温州分行存款2

宁波银行股份有七天通知180000.002024/7/22025/6/1221.50%是2437.50限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知320000.002024/7/22025/7/1211.50%是4720.00限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知5550000.002024/7/22--1.50%否未到期限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知500000.002024/7/22025/1/31.50%是3437.50限公司温州分行存款2

宁波银行股份有七天通知200000.002024/7/22025/2/1271.50%是1750.00限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知100000.002024/7/22025/2/11.50%是883.33限公司温州分行存款29

宁波银行股份有七天通知100000.002024/7/22025/5/2271.50%是1287.50限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知380000.002024/7/22025/9/2281.50%是6855.83限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知100000.002024/7/22025/10/2241.50%是1912.50限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知450000.002024/7/22025/12/211.50%是9318.75限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知100000.002024/7/22025/12/231.50%是2079.17限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知100000.002024/7/22025/12/1.50%是2108.33限公司温州分行存款210

240000.002024/7/22025/12/宁波银行股份有七天通知2241.50%是5200.00是

否实际收益

发行银行产品名称金额（元）起始日结束日利率赎（元）回限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知100000.002024/7/22025/12/2261.50%是2175.00限公司温州分行存款

宁波银行股份有七天通知2780000.002024/7/22--1.50%否未到期限公司温州分行存款

合计：471430000.005838230.40

公司2025年度累计收到理财产品利息收入583.82万元。截至2025年12月

31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为21360.00万元。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”、“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”、“智能型配电电器生产线建设项目”

已达到预定可使用状态，募投项目已结项。前述募投项目结项及资金节余情况具体如下：

单位：万元尚未投入利息及现金尚需支拟投入募实际投资的铺底流管理收入扣节余资金项目名称付的款

集资金(1)额(2)动资金除手续费净(6=1-2-3-4+5)

项(3)

(4)额(5)工业自动化控制电气元

件智能制造工厂建设项27003.0020783.45348.943439.001259.473691.08目

电磁继电器、微动开关

6497.004062.80246.90899.00138.271426.57

生产线建设项目智能型配电电器生产线

5733.002656.4640.442419.00204.57821.67

建设项目

合计39233.0027502.72636.286757.001602.315939.32

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成；

鉴于本次募投项目已达到预定可使用状态，公司已对前述募投项目予以结项，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，公司于2026年1月21日召开第九届董事会第二十二次会议，并于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”、“智能型配电电器生产线建设项目”节余募集资金共计2248.23万元（含利息收入减手续费净额，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户进行专户管理。节余募集资金在专户存放管理期间，在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，公司可进行现金管理。

（七）超募资金使用情况公司于2025年4月17日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6000.00万元永久补充流动资金。

公司超募资金总额为20199.85万元，截至报告期末，公司已累计使用超募资金12000.00万元用于永久补充流动资金，其余超募资金共8199.85万元均存放在公司募集资金专户或进行现金管理。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，除上述用于现金管理的募集资金外，尚未使用的募集资金172.45万元均存放于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，欣灵电气股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了欣灵电气股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：欣灵电气2025年度募集资金存放和实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等制度

文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对欣灵电气2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

黄万陈磊国泰海通证券股份有限公司

2026年3月31日2025年募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集资

募集资金总额59432.851219.72金总额报告期内变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额无27502.72金总额累计变更用途的募集资金总额比例无项目可是否已变项目达到截至期末投资进度本年度是否达行性是承诺投资项目和更项目募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投预定可使

(1)（%）实现的到预计否发生超募资金投向（含部分资总额金额入金额(2)(3)＝(2)/(1)用状态日效益效益重大变

变更）期化承诺投资项目工业自动化控制

电气元件智能制否27003.0027003.00704.2420783.4576.97%2025/12/31不适用不适用否造工厂建设项目

电磁继电器、微动

开关生产线建设否6497.006497.00191.184062.8062.53%2025/12/31不适用不适用否项目智能型配电电器

否5733.005733.00324.302656.4646.34%2025/12/31不适用不适用否生产线建设项目

承诺投资项目小-39233.0039233.001219.7227502.7270.10%---计超募资金投向

尚未明确用途的-

否8199.858199.85------超募资金

永久补充流动资-

否12000.0012000.006000.0012000.00-金

超募资金投向小---20199.8520199.856000.0012000.00----计

合计--59432.8559432.857219.7239502.72-----

未达到计划进度报告期内，公司不存在未达到计划的项目。或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明

公司于2025年4月17召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分超募资金人民币6000.00万元永久补充流动资金。

超募资金的金额、公司分别于2025年4月17日、2025年5月15日召开第九届董事会第十七次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含用途及使用进展超募资金）进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币22000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、情况

期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，公司已使用超募资金12000.00万元用于永久补充流动资金，其余超募资金均存放在公司募集资金专户或进行现金管理。

募集资金投资项

目实施地点变更报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

情况募集资金投资项目实施方式调整无情况募集资金投资项

目先期投入及置报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年5月17日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司增用闲置募集资金

加不超过人民币10000.00万元额度的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品，有效期自公司进行现金管理情董事会审议通过之日起12个月内有效。

况公司分别于2025年4月17日、2025年5月15日召开第九届董事会第十七次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币22000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理累计收到理财产品利息收入583.82万元。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为21360.00万元。

在募投项目实施过程中，公司严格依照募集资金管理相关规定规范使用资金。公司根据项目规划结合实际情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本项目实施出现募

着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。为提高募集资金的使集资金节余的金用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生额及原因利息收入。

尚未使用的募集除上述用于现金管理的募集资金外，尚未使用的募集资金172.45万元均存放于募集资金专户中。

资金用途及去向

募集资金使用及2025年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司募集资金管理制度等相关规定及时、真实、准披露中存在的问

确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

题或其他情况

注1：“本年度投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”未包含超募资金的使用金额。

注2：三个已结项项目的预计效益实现情况尚待后续测算。