证券代码：301388证券简称：欣灵电气公告编号：2025-034

欣灵电气股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2561.19万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币66283.60万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币6850.74万元后，募集资金净额为人民币

59432.85万元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信会计

师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2025年1-6月，公司募集资金投资项目实际使用募集资金621.94万元，截

至2025年6月30日，募集资金专户余额为471.79万元，具体情况如下：

项目金额（元）

首发公开发行股票募集资金净额594328544.36

2024年12月31日募集资金余额281669693.16

加：本期利息收入扣除手续费3929.96

理财产品利息收入4653718.74

减：2025年1-6月募投项目支出6219443.16

永久补流资金转出60000000.00

2025年6月30日募集资金余额220107898.70

其中：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理215390000.00

1项目金额（元）

2025年6月30日募集资金专户余额4717898.70

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金项目支出严格执行审批手续。

2022年11月10日，公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技

有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）分别签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2023年2月10日，公司召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会

第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存

放于中国农业银行股份有限公司乐清市支行（银行账号：19270501049999998）

募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在中国建设银行股份有限公司浙江省分行新开立的募集资金专项账户（银行账号：33050162753509569999），并相应注销了原募集资金专项账户。2023年3月2日公司与全资子公司雷顿电气科技有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

具体内容详见公司 2023年 2月 11日、2023 年 3月 6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户及变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2023-015）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-024）。

2024年5月17日，公司召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第

七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509557777）募集

2资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在宁

波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，并相应注销了原募集资金专项账户。2024年5月27日公司与宁波银行股份有限公司温州分行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司 2024年 5月 20日、2024年 5月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-022）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2

024-024）。

2024年7月12日，公司召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会

第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509559999、银行账号：33050162753509569999）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限

公司在宁波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，并相应注销了原募集资金专项账户。2024年7月17日公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司分别与宁波银行股份有限公司温州分行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司2024年 7月 12日、2024年 7月 18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-031）。

上述《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》明确了各方的

权利和义务，该等协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，与三方、四方监管协议范本不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定行使权力及履行义务，不存在募集资金使用、存放的违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：

3单位：元

开户银行银行账号币种账户类型存储余额

宁波银行股份有限公司温州分行86010228808080000人民币募集资金专项账户4584476.46

宁波银行股份有限公司温州分行86040228808080707人民币募集资金专项账户123132.60

宁波银行股份有限公司温州分行86030228808080808人民币募集资金专项账户10289.64

合计4717898.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流

动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年5月17日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司增加不超过人民币10000.00万元额度的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、

风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年4月17日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，并于2025年5月15日召开了2024年年度股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币22000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、

4流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自

公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

2025年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品如下：

是否实际收益

发行银行产品名称金额（元）起始日结束日利率赎回（元）宁波银行股份有

大额存单200000000.002024/5/272025/5/272.30%是4600000.00限公司温州分行宁波银行股份有

大额存单20000000.002024/7/192025/7/192.30%否未到期限公司温州分行宁波银行股份有

大额存单30000000.002024/7/192025/7/192.30%否未到期限公司温州分行宁波银行股份有

大额存单70000000.002025/5/272026/5/271.65%否未到期限公司温州分行

宁波银行股份有1.5%-

结构性存款70000000.002025/5/292026/5/27否未到期

限公司温州分行2.50%宁波银行股份有七天通通知

770000.002024/7/222025/1/41.50%是5325.83

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

100000.002024/7/222025/1/161.50%是741.67

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

550000.002024/7/222025/1/171.50%是4102.08

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

300000.002024/7/222025/1/191.50%是2262.50

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

200000.002024/7/222025/1/201.50%是1516.67

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

260000.002024/7/222025/1/211.50%是1982.50

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

200000.002024/7/222025/2/101.50%是1691.67

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

100000.002024/7/222025/2/241.50%是904.17

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

130000.002024/7/222025/4/31.50%是1381.25

限公司温州分行存款

5宁波银行股份有七天通通知

100000.002024/7/222025/4/211.50%是1137.50

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

920000.002024/7/222025/4/271.50%是10695.00

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

100000.002024/7/222025/5/81.50%是1208.33

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

130000.002024/7/222025/5/171.50%是1619.58

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

15270000.002024/7/22--1.50%否未到期

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

150000.002024/7/222025/1/171.50%是1118.75

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

650000.002024/7/222025/1/191.50%是4902.08

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

100000.002024/7/222025/3/101.50%是962.50

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

100000.002024/7/222025/4/291.50%是1170.83

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

100000.002024/7/222025/5/61.50%是1200.00

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

180000.002024/7/222025/6/121.50%是2437.50

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

5870000.002024/7/22--1.50%否未到期

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

500000.002024/7/222025/1/31.50%是3437.50

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

200000.002024/7/222025/2/171.50%是1750.00

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

100000.002024/7/222025/2/191.50%是883.33

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

100000.002024/7/222025/5/271.50%是1287.50

限公司温州分行存款宁波银行股份有七天通通知

4250000.002024/7/22--1.50%否未到期

限公司温州分行存款

合计：421430000.004653718.74

6根据上述决议，公司2025年1-6月使用闲置募集资金进行现金管理累计收

到利息收入465.37万元。截至2025年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为21539.00万元。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

（七）超募资金使用情况公司于2025年4月17日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，并于2025年5月15日召开了2024年年度股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6000.00万元永久补充流动资金。

公司超募资金总额为20199.85万元，截至报告期末，公司已累计使用超募资金12000.00万元用于永久补充流动资金，其余超募资金共8199.85万元均存放在公司募集资金专户或进行现金管理。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2025年6月30日，尚未使用的募集资金471.79万元均存放于募集资金账户中。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

7附表一：募集资金使用情况对照表

欣灵电气股份有限公司董事会

2025年8月27日

8附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元本报告期投入募集资

募集资金总额59432.85621.94金总额报告期内变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额无26904.94总额累计变更用途的募集资金总额比例无项目可行是否已变更截至期末投资进度项目达到预本报告期承诺投资项目和超募募集资金承诺投资本报告期投入截至期末累计投入是否达到性是否发

项目（含部调整后投资总额(1)（%）定可使用状实现的效

资金投向总额金额金额(2)预计效益生重大变分变更）(3)＝(2)/(1)态日期益化承诺投资项目工业自动化控制电气

元件智能制造工厂建否27003.0027003.00396.7720475.9775.83%2025/12/31不适用不适用否设项目

电磁继电器、微动开

否6497.006497.00117.833989.4561.40%2025/12/31不适用不适用否关生产线建设项目智能型配电电器生产

否5733.005733.00107.352439.5142.55%2025/12/31不适用不适用否线建设项目

-

承诺投资项目小计39233.0039233.00621.9426904.9468.58%---超募资金投向

-

永久补充流动资金否12000.0012000.006000.0012000.00100%-不适用不适用

-

尚未明确用途的超募否8199.858199.85------

9资金

-

超募资金投向小计--20199.8520199.856000.0012000.00----

-

合计--59432.8559432.856621.9438904.94----

2024年12月6日，公司召开第九届董事会第十四会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司将募集资金投资项目“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”和“智能型配电电器生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

未达到计划进度或预

公司募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定，并在前期经过充分的可行性论证。自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作。在实际推进过程中，受计收益的情况和原因

宏观经济形势及市场需求变动、设备采购交付周期等因素的影响，投资进度较原计划有所延缓，预计无法在原计划内达到预定可使用状态。为维护公司及全体股东的利益，确保公司募投（分具体项目）

项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设情况和投资进度，经审慎研究，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期延期。具体内容详见公司于2024年12月06日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。项目尚未完成，无法预计收益。

项目可行性发生重大无变化的情况说明公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6000.00万元永久补充流动资金。

超募资金的金额、用公司于2025年4月17日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，并于2025年5月15日召开了2024年年度股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充途及使用进展情况流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6000.00万元永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，公司已使用超募资金12000.00万元用于永久补充流动资金，其余超募资金均存放在公司募集资金专户或进行现金管理。

募集资金投资项目实

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况募集资金投资项目先

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资无金结余的金额及原因公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取尚未使用的募集资金的产品，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

用途及去向

公司于2024年5月17日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司增加不超过人民币10000.00万元额度的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

10公司于2025年4月17日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，并于2025年5月15日召开了2024年年度股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币22000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

2025年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益合计465.37万元。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为21539.00万元。

除上述用于现金管理的募集资金外，尚未使用的募集资金471.79万元均存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注1：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系以万元为单位且四舍五入造成。

11