卡莱特云科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2023年度关于卡莱特云科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第70050224_H01号卡莱特云科技股份有限公司

卡莱特云科技股份有限公司董事会：

我们审计了卡莱特云科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月17日出具了编号为安永华明（2024）

审字第70050224_H01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，卡莱特云科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是卡莱特云科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卡莱特云科技股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，

在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对卡莱特云科技股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解卡莱特云科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供卡莱特云科技股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

1关于卡莱特云科技股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70050224_H01号卡莱特云科技股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：邓冬梅

中国注册会计师：陈叻治中国北京2024年4月17日

2附表卡莱特云科技股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元占用方与上市公司核2023年2023年度占用2023年度占用2032年度2023年资金占用方占用形占用非经营性资金占用上市公司的算的期初占用累计发生金额资金的利息偿还累计发期末占用名称成原因性质

关联关系会计科目资金余额（不含利息）（如有）生金额资金余额

控股股东、实际控制人及其

附属企业不适用不适用不适用-----不适用不适用

小计-----

前控股股东、实际控制人及

其附属企业不适用不适用不适用-----不适用不适用

小计-----

其他关联方及附属企业不适用不适用不适用-----不适用不适用

小计-----

总计-----

1附表卡莱特云科技股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

2023年度往来方与2023年期2023年度往来2023年度2023年往来性质（经其他关联资金往资金往来方名上市公司核算往来资金的往来形成

上市公司的初往来资累计发生金额偿还累计发期末往来营性往来、非来称的会计科目利息（如原因关联关系金余额（不含利息）生资金余额经营性往来）

有）

控股股东、实际控制人及其附属

企业不适用不适用不适用-----不适用不适用

小计-----

Colorlight 经营性

USInc. 子公司 应收账款 651.05 3178.09 - 1192.51 2636.63 销售商品 往来

Colorlight 经营性

Cloud B.V. 子公司 应收账款 747.95 1963.00 - 111.20 2599.75 销售商品 往来上市公司的子公北京同尔科技经营性司及其附属企业

有限公司子公司应收账款14.611292.63-815.10492.14销售商品往来一年内到期的

北京同尔科技非流动资产/长经营性

有限公司子公司期应收款17.13--17.13-转租赁往来

2附表卡莱特云科技股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

2023年度往来方与2023年期2023年度往来2023年度2023年往来性质（经其他关联资金往资金往来方名上市公司核算往来资金的往来形成

上市公司的初往来资累计发生金额偿还累计发营性往来、非来称的会计科目利息（如期末往来原因

关联关系金余额（不含利息）生有）资金余额经营性往来）北京同尔科技非经营性

上市公司的子公有限公司子公司其他应收款196.8165.71-262.52-代垫款往来司及其附属企业成都元芯微电非经营性

-

子有限公司子公司其他应收款3.00--3.00代垫款往来

小计1627.556499.43-2398.465728.52其他关联方及其

附属企业不适用不适用不适用-----不适用不适用

小计-----

总计1627.556499.43-2398.465728.52本汇总表已于2024年4月17日获董事会批准。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：财务负责人：会计机构负责人：

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