卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301391证券简称：卡莱特公告编号：2024-025
卡莱特云科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）142734076.02132710272.707.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）18886027.7829232753.08-35.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
5481462.2321279763.73-74.24%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-76631164.09-16105623.52-375.80%
基本每股收益（元/股）0.280.43-34.88%
稀释每股收益（元/股）0.280.43-34.88%
加权平均净资产收益率0.84%1.40%-0.56%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）2878819360.262864868520.850.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2215668077.822240764165.63-1.12%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-1499.47冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对4110911.87公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值10213796.03变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1436060.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出23441.24
减：所得税影响额2378144.38
合计13404565.55--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
软件增值税即征即退7232748.95符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告
资产负债表项目期末余额年初余额变动比率原因
主要系报告期期末结构性存款到期，银行存款增货币资金624885759.43306803552.74103.68%加所致
应收款项融资29252848.2017140642.8770.66%主要系报告期应收销售回款票据增加所致
预付款项8558553.776558433.5330.50%主要系报告期生产经营预付款增加所致
其他流动资产46171356.73145431911.58-68.25%主要系上期存入的定期存款在本期期末到期所致主要系购买的管理软件系统在报告期内达到预定
无形资产1875215.841321838.3441.86%
可使用状态，确认为无形资产所致短期借款156951049.7068047396.94130.65%主要系报告期银行借款增加所致
合同负债2879879.271554856.2585.22%主要系报告期合同订单预收款增加所致
主要系本报告期较上年第四季度收入减少，导致应交税费25686436.3743616368.87-41.11%应交增值税和所得税相应减少
主要系报告期生产经营支出增加，未付款减少所其他应付款3740051.399832970.53-61.96%致
其他流动负债322946.09162453.4498.79%主要系报告期内合同订单预收款增加税费所致
报告期内回购股票用于股权激励计划及（或）员
库存股49973689.38工持股计划利润表项目本期发生额上期发生额变动比率原因
税金及附加1088116.24667571.5863.00%主要系报告期内缴纳附加税增加所致主要系报告期内扩大营销团队和股权激励费用增
销售费用25912621.7317805378.0045.53%加所致主要系报告期内增加研发投入和股权激励费用增
研发费用29825473.1917587890.9769.58%加所致
财务费用968325.84-2358350.90141.06%主要系报告期内汇率变化及利息收入减少所致主要系报告期内取得软件退税和政府补助增加所
其他收益11369257.126656257.9470.81%致
投资收益4968404.403389801.1246.57%主要系报告期内现金管理收益增加所致公允价值变动收
6098111.103481965.2675.13%主要系报告期内现金管理收益增加所致
益
主要是基于谨慎性，综合评估客户的回款风险计信用减值损失-956885.4497944.95-1076.96%提应收账款坏账准备因存货更新换代和市场预期需求的变化对企业存
资产减值损失-580012.99货计提存货跌价准备
主要系报告期内研发和销售投入增加，利润总额所得税费用1401998.572433480.64-42.39%减少所致
3卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比率原因经营活动产生的
-76631164.09-16105623.52-375.80%主要系报告期内增加原材料采购支出所致现金流量净额投资活动产生的
297687232.23-104216843.65385.64%主要系报告期内用于现金管理的支出减少所致
现金流量净额筹资活动产生的
34025411.355019515.59577.86%主要系报告期内银行短期借款增加所致
现金流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数4703报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持股比例持有有限售条件的冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）股份数量股份状数态量境内非国
深圳三涵邦泰科技有限责任公司40.59%27598331.0027598331.00不适用0.00有法人境内非国
深圳佳和睿信科技有限责任公司8.70%5913928.000.00不适用0.00有法人境内非国
深圳安华创联科技有限责任公司8.70%5913928.000.00不适用0.00有法人深圳纳百川创新企业（有限合境内非国
4.59%3123749.003123749.00不适用0.00
伙）有法人
中金祺智（上海）股权投资中心境内非国
2.58%1753125.000.00不适用0.00（有限合伙）有法人
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德数据产业灵活配置混合其他2.49%1693078.000.00不适用0.00型证券投资基金重庆极创渝源股权投资基金合伙境内非国
2.21%1503125.000.00不适用0.00企业（有限合伙）有法人境内自然
周锦志2.14%1452544.001452544.00不适用0.00人
招商银行股份有限公司－交银施
罗德产业机遇混合型证券投资基其他1.76%1195897.000.00不适用0.00金
广发证券股份有限公司－平安睿
享文娱灵活配置混合型证券投资其他1.02%695018.000.00不适用0.00基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
深圳佳和睿信科技有限责任公司5913928.00人民币普通股5913928.00
深圳安华创联科技有限责任公司5913928.00人民币普通股5913928.00
中金祺智（上海）股权投资中心（有1753125.00人民币普通股1753125.00
4卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告限合伙）
中国农业银行股份有限公司－交银施
罗德数据产业灵活配置混合型证券投1693078.00人民币普通股1693078.00资基金重庆极创渝源股权投资基金合伙企业
1503125.00人民币普通股1503125.00（有限合伙）
招商银行股份有限公司－交银施罗德
1195897.00人民币普通股1195897.00
产业机遇混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司－平安睿享文
695018.00人民币普通股695018.00
娱灵活配置混合型证券投资基金
中金公司－农业银行－中金卡莱特1
号员工参与创业板战略配售集合资产643545.00人民币普通股643545.00管理计划北京乐雪私募基金管理合伙企业（有
611319.00人民币普通股611319.00限合伙）－乐雪私募证券投资基金深圳市达晨财智创业投资管理有限公
司－深圳市达晨创鸿私募股权投资企573100.00人民币普通股573100.00业（有限合伙）
周锦志直接持有深圳三涵邦泰科技有限责任公司100%股权，为深圳三涵邦泰科技有限责任公司的实控人；周锦志直接及间接持有深圳纳百川创新企业（有限合伙）28.10%股权，深圳纳百川创新企业（有限合伙）为公司员工持股平台；周上述股东关联关系或一致行动的说明
锦志直接持有中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集
合资产管理计划90.59%股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东无
情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：卡莱特云科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
5卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金624885759.43306803552.74结算备付金拆出资金
交易性金融资产657722616.65876965561.10衍生金融资产
应收票据44029660.3038567712.32
应收账款647077093.25671693515.60
应收款项融资29252848.2017140642.87
预付款项8558553.776558433.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1382954.411346196.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货326080747.01278078346.19
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产46171356.73145431911.58
流动资产合计2385161589.752342585872.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产4824580.934762990.82投资性房地产
固定资产16629389.7717352337.47在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产31804367.5534013086.47
无形资产1875215.841321838.34
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3401598.833615713.33
递延所得税资产19491084.7818072020.57
其他非流动资产415631532.81443144661.04
非流动资产合计493657770.51522282648.04
资产总计2878819360.262864868520.85
流动负债：
短期借款156951049.7068047396.94向中央银行借款拆入资金
6卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据273925179.76258772271.09
应付账款138767380.36170902900.45预收款项
合同负债2879879.271554856.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16170990.6022977749.51
应交税费25686436.3743616368.87
其他应付款3740051.399832970.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17254943.2316233951.20
其他流动负债322946.09162453.44
流动负债合计635698856.77592100918.28
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16864791.8520781080.76长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债8886942.409521664.76
递延收益1700691.421700691.42递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计27452425.6732003436.94
负债合计663151282.44624104355.22
所有者权益：
股本68000000.0068000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1766614547.261760603174.95
减：库存股49973689.38
其他综合收益154915.50174714.02专项储备
盈余公积34000000.0034000000.00一般风险准备
未分配利润396872304.44377986276.66
归属于母公司所有者权益合计2215668077.822240764165.63少数股东权益
所有者权益合计2215668077.822240764165.63
负债和所有者权益总计2878819360.262864868520.85
法定代表人：周锦志主管会计工作负责人：劳雁娥会计机构负责人：劳雁娥
7卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入142734076.02132710272.70
其中：营业收入142734076.02132710272.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本143366865.63114752045.72
其中：营业成本75048694.9871909650.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1088116.24667571.58
销售费用25912621.7317805378.00
管理费用10523633.659139905.15
研发费用29825473.1917587890.97
财务费用968325.84-2358350.90
其中：利息费用1355629.421060589.43
利息收入1065364.673416042.58
加：其他收益11369257.126656257.94投资收益（损失以“－”号填
4968404.403389801.12
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
6098111.103481965.26“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-956885.4497944.95
列）资产减值损失（损失以“-”号填-580012.99
列）资产处置收益（损失以“-”号填-1499.473063.65
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）20264585.1131587259.90
加：营业外收入26152.0378974.35
减：营业外支出2710.790.53四、利润总额（亏损总额以“－”号填
20288026.3531666233.72
列）
减：所得税费用1401998.572433480.64
8卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）18886027.7829232753.08
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
18886027.7829232753.08号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.000.00号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润18886027.7829232753.08
2.少数股东损益0.000.00
六、其他综合收益的税后净额-19798.52-53159.72归属母公司所有者的其他综合收益
-19798.52-53159.72的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-19798.52-53159.72合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-19798.52-53159.72
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18866229.2629179593.36归属于母公司所有者的综合收益总
18866229.2629179593.36
额
归属于少数股东的综合收益总额0.000.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.280.43
（二）稀释每股收益0.280.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周锦志主管会计工作负责人：劳雁娥会计机构负责人：劳雁娥
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金143515671.84132292595.76
9卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9313639.836890080.44
收到其他与经营活动有关的现金7601354.906211144.75
经营活动现金流入小计160430666.57145393820.95
购买商品、接受劳务支付的现金134364415.7891041921.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金51876586.1637813720.31
支付的各项税费21614912.0016517841.54
支付其他与经营活动有关的现金29205916.7216125960.98
经营活动现金流出小计237061830.66161499444.47
经营活动产生的现金流量净额-76631164.09-16105623.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金881875666.671192785377.34
取得投资收益收到的现金11637008.355943094.69
处置固定资产、无形资产和其他长
12584.9912787.61
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计893525260.011198741259.64
购建固定资产、无形资产和其他长
37500.001891214.40
期资产支付的现金
投资支付的现金595800527.781301066888.89质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计595838027.781302958103.29
投资活动产生的现金流量净额297687232.23-104216843.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金130000000.0040000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计130000000.0040000000.00
10卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告
偿还债务支付的现金40000000.0020000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
893987.52637025.51
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金55080601.1314343458.90
筹资活动现金流出小计95974588.6534980484.41
筹资活动产生的现金流量净额34025411.355019515.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-67253.06-49694.12影响
五、现金及现金等价物净增加额255014226.43-115352645.70
加：期初现金及现金等价物余额198846994.12716194633.60
六、期末现金及现金等价物余额453861220.55600841987.90
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
卡莱特云科技股份有限公司董事会
2024年4月19日
11
